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財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇一

2、負責公司各類投資事項會計核算工作的復核及管理;

3、負責公司投資核算質量的監(jiān)督與管理，包括但不限于子公司重大投資事項核算及核算方式的指導及檢查;

4、負責公司投資業(yè)務的分析與監(jiān)控，定期出具投資分析報告;

5、負責投資類財務報告和數據的對外報送和披露;

6、負責研究投資類相關新出臺準則、監(jiān)管制度、規(guī)范的研究及整理;

7、負責組織ifrs9項目研究、實施、落地相關工作;

8、本部門交辦的其他工作。

財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇二

1、負責計財部的全面工作;

2、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體財務發(fā)展規(guī)劃，組織編制公司年度、季度、月度財務計劃;

3、組織構建公司財務管理體系，高效地開展財務預決算管理、資金管理、會計核算及稅務籌劃等工作;

4、向公司提供各項財務報告和財務分析;

5、協調公司內外部力量，構建融資體系，降低公司融資成本，保障公司資金需求;

6、協助公司做好資本運作、上市公司市值管理工作。

財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇三

1、負責審核資金收付憑證;

2、負責編制轉賬憑證;

3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;

4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表;

6、負責憑證的裝訂及保管;

7、負責公司稅收的相關事宜

財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇四

財務經理崗位職責

1、協助經理制定公司年度和階段性市場經營、客戶服務工作計劃和工作目標并組織實施，確保完成公司下達的市場經營、客戶服務等經營管理指標。

2、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的行為,發(fā)現重大問題及時向財務副總或總經理匯報，確保各項財務活動符合有關規(guī)定。

3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。

4、推進公司的企業(yè)文化建設，掌握員工主要思想動態(tài)，倡導隊伍的創(chuàng)新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

5、指導財會業(yè)務處理，采購貨比三家詢價備案,強化資金管理。

6、準確審核報銷的各種票據。

7、定期組織部門人員培訓。

8、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇五

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定。遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、資料真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問題及時提來源理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。

財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇六

1、管理及維護公司分配的相關記賬客戶，客戶資料的保管;

2、日常客戶資料的交接及財務數據的分析并與客戶溝通;

3、解決客戶日常出現的稅務相關問題及財務相關問題;

4、及時向客戶解讀最新稅務、財務相關政策;

5、按時完成公司安排的客戶稅務申報事宜;

6、負責新近客戶資料編輯及管理，系統錄入及分析、分級等事宜;

7、按時回訪客戶，搜集相關建議及意見上報部門領導。

財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇七

工作內容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

a、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

b、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

d、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、 進行市場調查，掌握物質價格。

4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設施，注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領料單。

2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發(fā)貨數據記帳聯存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、 審查關計算部門間的轉貨單。

5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監(jiān)批準。

3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監(jiān)證實，經財務總監(jiān)總經理批準后方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

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1.財務部職責

財務部工作職責概述 財務部崗位工作職責篇八

1、部門管理。負責財務部的部門日常管理工作，統籌和組織財務人員各項工作;

2、預算編制。組織開展公司年度預算編制工作，并進行說明匯報等;

3、管理制度完善。建立和完善公司財務工作管理體系，確保財務工作有序開展;

4、數據分析。對財務各項數據進行復核、分析，結合財務報告作出說明匯報;

5、統籌安排財務管理、成本管理、預算管理、會計核算等各項財務工作事宜，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

6、負責審核財務報表，保證財務報表的真實、客觀、清晰，負責組織成本分析和落實成本控制措施;

7、組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系;

8、遵循集團財務中心工作指引，上報工作計劃、總結匯報及相關問題的溝通和解決等;

負責公司內部會議匯報和部門工作協調溝通等。