時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇一

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人20xx年的工作計劃，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)造更大的價值！

出納工作計劃 20出納工作計劃篇二

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計劃：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、每月初按時做出資金表。

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、認真做好憑證

8、每季度按時去銀行拿利息清單

9、每月按時去銀行拿稅單

10、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇三

回憶過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照銀行財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個人都能努力工作，為銀行創(chuàng)新更大的價值!

出納工作計劃 20出納工作計劃篇四

財務部門的主要職責是做好財務會計工作，進行會計監(jiān)督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)、集團公司財務制度等國家財務法律法規(guī)，認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性。

經(jīng)過兩個月的erp項目的準備和準備，財務部根據(jù)新企業(yè)會計制度的要求和集團公司的實際情況，啟動了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據(jù)實際業(yè)務流程設置供應商、客戶、存貨、部門等基礎數(shù)據(jù)，對平時統(tǒng)計和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行改進和完善。

比如設置“庫存調(diào)價單”，使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在與資產(chǎn)部門實物管理部門協(xié)調(diào)全面清理所有實物資產(chǎn)的基礎上，將實物資產(chǎn)分為9類，并在此基礎上完成erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。erp系統(tǒng)8月初正式運行，10月初同時運行原統(tǒng)計軟件。目前，財務會計模塊已經(jīng)升級到erp系統(tǒng)，運行良好。

財務部根據(jù)集團年初下達的經(jīng)濟責任指標，分解相關(guān)經(jīng)濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統(tǒng)一成本費用核算標準，開展醫(yī)院科室成本核算工作，對科室進行績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用支出。財務部每月總結(jié)收入、成本、費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

因為原材料市場價格不穩(wěn)定，銷售市場也是多變的，需要在石油生產(chǎn)銷售中占據(jù)大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司的經(jīng)營方針和計劃，合理配合財務部安排融資進度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進整個集團生產(chǎn)經(jīng)營的有序發(fā)展。

根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范集團財務工作，提高會計信息質(zhì)量，財務部全面制定了財務管理制度，包括財務部的組織機構(gòu)和崗位職責、財務會計制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準確性、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面，系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會計核算和會計報表。，從而逐步提高會計信息質(zhì)量，為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的信息。

平時財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規(guī)范各種財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)都能按照必要的財務規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。

為了規(guī)范財務行為，配合年終和明年年初的竣工結(jié)算檢查和審計，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動，如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發(fā)票等。我邀請稅務會計師事務所對xx的會計處理進行了預審，及時糾正了審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓和經(jīng)驗交流會議，對整個財務系統(tǒng)進行了工作總結(jié)和預期工作計劃展望，并將財務人員分為會計、出納、統(tǒng)計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇五

在酒店財務工作的這段時間里，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的.解決這些問題，做出20xx年工作計劃。在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。具體工作計劃如下：

1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備！

3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。

4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗

5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。

6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。

7、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

8、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關(guān)鍵點展開，也希望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務！

出納工作計劃 20出納工作計劃篇六

時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間20ｘｘ年已接近尾聲，而我加盟公司這個團隊也快一個月了，在這段時間里領導和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時，也為我有機會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。

隨著出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的認識，出納崗位是財務工作的第一線，看似簡單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本?？偟膩碚f，財務工作應做到長計劃，短安排，先將本人20ｘｘ年個人財務工作計劃羅列如下：

1、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用，為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實相符。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

2、在新的一年里，我要繼續(xù)加強自身財務知識學習，完成每年會計人員繼續(xù)教育。熟悉和領會新會計準則內(nèi)容，要點和精髓。按公司財務制度的規(guī)范要求，熟練地運用新準則，進行相關(guān)帳務處理,并及時向領導匯報學習情況。

3、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強團隊與服務意識。

新年的鐘聲即將敲響，20ｘｘ年不論對于我個人還是公司，都是意義重大的一年，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務即將全面開展。新的一年，我會積極完成20ｘｘ年的各項工作計劃，以最大限度地服務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價值，同公司一起展望美好的未來！

出納工作計劃 20出納工作計劃篇七

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇八

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇九

結(jié)束了一年的工作之后我也是對自我的工作進程做了簡要的分析，經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。

為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自我，在工作中也是要多多研究學習出納相關(guān)的知識與資料，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。

應對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學習的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機會與方面，在工作中去學習，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學習，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，為自我的未來做更多的奮斗與付出。

在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情景，大部分都是因為自我在工作上的不認真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是十分的大，畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點點細小的問題都是會有嚴重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。

總之，在全新的一年中，我更是會端正自我的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自我的進行反思與總結(jié)，這樣才能夠更好的明白自我的問題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇十

在20xx年里，作為單位財務出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

財務工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5．根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對ｘｘｘｘ礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇十一

20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結(jié)如下：

20xx年年底，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下，我幸運的加入了xxxxx物業(yè)服務有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

在經(jīng)理和會計的指導和幫助下，我學習了物業(yè)管理方面的知識，提高自身的物業(yè)管理的技能，了解小區(qū)的基本情況。

對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作，建立臺賬。

自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，并將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。

關(guān)于現(xiàn)金的支出，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領 導匯報收支信息。

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)；

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職 責；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；

5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、 取得進步。

我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的 支出。

2、實抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經(jīng)營成果。

1、應加強同事之間的團結(jié)；

2、提高專業(yè)知識和業(yè)務能力；

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇十二

作為一名的財務出納人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。下面是20xx年本人工作計劃：

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責；

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求；

3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；

3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯；

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

另外，作為公司的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇十三

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，提高自我的業(yè)務素質(zhì)和綜合本事。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇十四

作為酒店出納，我在收付，反映，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20xx年工作計劃如下：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

1、掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。

5、按規(guī)定填制各種支票，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確。

6、妥善保管有關(guān)印章，票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。

8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。

9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃 20出納工作計劃篇十五

加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面，財務部門工作計劃。

1、主營業(yè)務收入全年凈增x萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增x元，每月均增加x萬元。

2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。

3、全年完成業(yè)務總收入x萬元，占應收款x%。

4、實現(xiàn)凈利潤x萬元。

5、委托銀行扣款成功率達x%。

1、捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。

面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

2、抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間，學習了多方面的知識，結(jié)合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批評指正。