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財務部出納崗位工作職責篇一

(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務簽字制度執(zhí)行

7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位工作職責篇二

1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

8. 負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

9. 核對各項目收款賬目;

10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責篇三

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關(guān)系維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納崗位工作職責篇四

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位工作職責篇五

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務報表及統(tǒng)計報表。

7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納崗位工作職責篇六

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

財務部出納崗位工作職責篇七

崗位職責：

1、 負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納崗位工作職責篇八

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

4.應付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

財務部出納崗位工作職責篇九

1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3. 出具編制相關(guān)財務報表;

4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

6. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他事物。

財務部出納崗位工作職責篇十

職責

1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關(guān)財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務部出納崗位工作職責篇十一

1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票;

2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納崗位工作職責篇十二

職責：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷

財務部出納崗位工作職責篇十三

1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位工作職責篇十四

職責：

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。

財務部出納崗位工作職責篇十五

1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務;

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

6、負責公司收據(jù)購買;

7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務部檔案資料;

8、其他臨時性工作。

財務部出納崗位工作職責篇十六

職責描述：

1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務部出納崗位工作職責篇十七

職責：

1.辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發(fā)放;

4.領(lǐng)導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務部出納崗位工作職責篇十八

1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

3 供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

4 合同歸檔和登記。

5 憑證錄入，整理和歸檔。

5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。

6 系統(tǒng)維護和更新。

7 其它相關(guān)事宜。

財務部出納崗位工作職責篇十九

負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在erp系統(tǒng)中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在erp系統(tǒng)中完成付款單。

開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

其他財務相關(guān)工作。