光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。怎樣寫計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇一

一、加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).

進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)核算工作，完善財務(wù)制度建立

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限.

3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量，做好財務(wù)檔案管理

4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

5.嚴(yán)格遵守財務(wù)會計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作.

二、財務(wù)部工作計(jì)劃.

1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.

2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費(fèi)用的使用.

3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.

作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個人行為，只有整個團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)!

現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財務(wù)部的工作計(jì)劃與制度流程描敘如下：

計(jì)劃公司在20__年某月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表.因?yàn)殚_立賬套前期需要花費(fèi)一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤點(diǎn).但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

一、開賬前提準(zhǔn)備工作：

1、存貨的盤點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤點(diǎn).

2、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評估.

3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)

4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿

6、財務(wù)制度流程的制做

二、財務(wù)工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現(xiàn)金\銀行)

2、費(fèi)用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應(yīng)收與應(yīng)付賬)

6、固定資產(chǎn)

7、存貨

三、會計(jì)人員的工作分配與職責(zé)

總賬會計(jì)：

1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.

2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作

4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入

5、歸集各模具所發(fā)生的成本費(fèi)用后編制成生產(chǎn)成本表 , 提報主管審查。

6、每月提供各項(xiàng)財務(wù)總報表及明細(xì)表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)

7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn)

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

往來賬會計(jì)：

1、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬

2、每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款

3、進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.

4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊.

5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)

6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn)

7、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

出納：

1、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報銷，供應(yīng)商付款.將所有的付款單據(jù)交給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.

2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)

四、會計(jì)人員的工作流程

(一)、工作流程：

(某某負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作。)

1、現(xiàn)金收付

a. 收現(xiàn)

根據(jù)yy開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.

b.費(fèi)用報銷：

某某負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費(fèi)用報銷單，

本廠員工的費(fèi)用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由某某每日去yy處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，是否與賬相符.

2、銀行收付

a.銀收

某某根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.

b.銀付

yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計(jì)劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款ok后的付款單交回給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項(xiàng)收支.賬務(wù)迷亂.)

(二)、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費(fèi)用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù).

a.費(fèi)用類：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對，如復(fù)核正確，并分類以會計(jì)的計(jì)賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致，要找出原因更正。

b.應(yīng)收類：zz崗位負(fù)責(zé)，傳遞某某.

c.應(yīng)付類：zz崗位負(fù)責(zé)，傳遞某某.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.

d.攤銷、計(jì)提、折舊：20__年公司的裝修費(fèi)用達(dá)到某某某多萬元，計(jì)劃在某年內(nèi)攤銷完畢，某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費(fèi)用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅.計(jì)提費(fèi)用主要有工資，國地稅稅費(fèi).固定資產(chǎn)與折舊費(fèi)用由往來會計(jì)zz提供.

e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn).根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程bom表，再以bom表的數(shù)量某材料的平均單價，前提工程bom表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計(jì)入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計(jì)算成本時，不計(jì)算在車間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計(jì)入本月模具成本中.費(fèi)：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品，水電費(fèi)，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費(fèi)用。

f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計(jì)核對當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務(wù)報表.財務(wù)報表交給gg審核，公司審核。

2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計(jì)算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項(xiàng)目主要有住宿、電費(fèi)(超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣).飲水費(fèi)、保險費(fèi).工資表單計(jì)算核對好之后交給gg與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據(jù)廚房l給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計(jì)算出本月每人每天的伙食費(fèi).包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給gg審核。

(三)、往來會計(jì)崗位工作流程：

主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進(jìn)、銷發(fā)票的跟進(jìn)，財務(wù)檔案資料的保管.

a.應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對

好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會財務(wù)人員分期間請款，避免迷亂賬務(wù)或漏請款.)開出去的銷項(xiàng)發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計(jì)某某做賬.并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷項(xiàng)增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷售合同\采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬。

b.應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確

無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款.因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料.購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對稅點(diǎn)款.將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計(jì)某某做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票.并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單\銷售合同\采購訂單)確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。

c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否

需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計(jì)入總的不含稅金額，并在下一個月進(jìn)行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計(jì)算.每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車間用的設(shè)備入制造費(fèi)用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交gg審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計(jì)入賬.

d.財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)行保存。

e.其他事項(xiàng)：與某某同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存

貨盤點(diǎn)，核對數(shù)據(jù).前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實(shí)物相符，對單據(jù)與實(shí)物不符合的，有權(quán)退回.如單據(jù)與實(shí)物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人員責(zé)任.

f. 外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、

存貨表及其他費(fèi)用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復(fù)印件給某某入賬.

最后，建議公司購買一套財務(wù)軟件或erp整套軟件.(erp整套軟件包括：

財務(wù)、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務(wù)軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細(xì)賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇二

寫工作計(jì)劃的依據(jù)

1、月目標(biāo)(例如：斷碼率、缺貨、原料低庫存等……)。

2、上月未完成的工作計(jì)劃持續(xù)進(jìn)行。

3、上級工作指示及交辦事項(xiàng)。

4、根據(jù)工作中出現(xiàn)的問題制作培訓(xùn)課件，給下屬培訓(xùn) 物料控制。

5、業(yè)務(wù)及日常管理(例如：促銷執(zhí)行及重點(diǎn)品項(xiàng)的追蹤、促銷達(dá)成反饋、呆滯管理、人員管理……)。

6、需重點(diǎn)檢核事項(xiàng)(例如：人員紀(jì)律、作業(yè)表單、工作流程……) 。

7、檢查中發(fā)現(xiàn)問題的改善(包括自糾及上級檢查)。

【旅游財務(wù)工作計(jì)劃】

十一月份已去，我部門在酒店領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，全面完成了十一月份的工作計(jì)劃。十一月份整個酒店經(jīng)營業(yè)績較好，比上年同期有所增長。全體員工創(chuàng)五星的勁頭十足，我部能積極配合應(yīng)收賬款的催收工作和一線部門的工作。十二月份，將是我部門較忙碌的一個月，既要考慮年終的結(jié)賬，又要配合酒店的中心工作，為保證與酒店工作的一致性，現(xiàn)制定十二月份工作計(jì)劃。

序號 工作計(jì)劃 完成時間

1、對11月份進(jìn)行財務(wù)的結(jié)賬核算，以及各項(xiàng)內(nèi)部報表數(shù)據(jù)的上報工作。 3日

2、上報市稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)局各類統(tǒng)計(jì)報表。 5日

3、發(fā)放11月份的工資、崗位津貼。 5日

4、編報貸款銀行的報表。 8日

5、核對供應(yīng)商往來賬，并支付貨款。 10日―20日

6、針對年終結(jié)賬，部門召開會議布置工作。 21日

7、參加市地稅、國稅關(guān)于年度結(jié)賬的工作會議。 25日左右

8、繳納個調(diào)稅及住房公積金。 18日

9、配合對應(yīng)收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。 5日―月末

10、圣誕?的促銷。 1日―23日

11、對資產(chǎn)進(jìn)行整理、核對以及匯總。 15日前

12、配合酒店領(lǐng)導(dǎo)，測度計(jì)劃下年度的經(jīng)營指標(biāo)。 5日―月末

13、整理、收集、匯總準(zhǔn)備股東會議的資料。 中旬

14、配合酒店創(chuàng)五星的各項(xiàng)工作。 全月

15、派員配合一線部門的幫忙工作。 全月

16、年終配合商場、酒吧、倉庫、ktv、廚房等各點(diǎn)的盤點(diǎn)工作。 月終

17、復(fù)核會計(jì)憑證、財務(wù)資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。 月終

18、完成總經(jīng)理布置的臨時性工作。全月

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇三

在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,財務(wù)科工作計(jì)劃具體有以下工作安排和計(jì)劃。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動搖。

財務(wù)科工作計(jì)劃年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、財務(wù)科工作計(jì)劃搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。14年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。某某年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、財務(wù)科工作計(jì)劃加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20__年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇四

本學(xué)期認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》，抓好后勤工作，保障供給，做到職責(zé)明確，分工到人，切實(shí)做好衛(wèi)生保健、財務(wù)工作、食堂工作、門衛(wèi)工作及園內(nèi)環(huán)境的綠化管理工作等。

要求計(jì)劃中的重點(diǎn)工作：

(一)做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作：

1、堅(jiān)持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實(shí)事，辦好事。

2、做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴(yán)格財務(wù)制度和財經(jīng)制度。

3、嚴(yán)格財務(wù)制度，分工明確，一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進(jìn)行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次。

4、會計(jì)堅(jiān)持每月上報結(jié)算報表，使園長能掌握資金情景，合理安排資金。

(二)事務(wù)工作方面：

1、及時做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據(jù)本園的特點(diǎn)，做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。

2、做好幼兒園的維修工作，經(jīng)常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。

3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作，不管是帶班教師還是保健教師都必須有明確的工作計(jì)劃，對幼兒的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健教師做好工作。

4、關(guān)心幼兒生活，辦好食堂。

(1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作，要求嚴(yán)格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務(wù)。

(2)幼兒每一天午餐做到熱菜熱飯，做到營養(yǎng)搭配，價廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長放心。

(3)做好開水的供應(yīng)工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時喝水。

(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣。

(三)搞好園舍建設(shè)，創(chuàng)設(shè)優(yōu)美環(huán)境：

1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護(hù)好草坪，讓其生長好，同時要加強(qiáng)施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化學(xué)校。教育幼兒愛護(hù)幼兒園的一草一木。園內(nèi)無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內(nèi)外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。

2、加強(qiáng)幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個學(xué)校內(nèi)外分工到人，各活動室由班主任教師負(fù)責(zé)，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內(nèi)外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無雜草。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇五

一、成本管理：

(1)根據(jù)店內(nèi)實(shí)際情況營業(yè)額結(jié)合公司方針，合理配置前廳和廚房人員，節(jié)約人員成本，實(shí)現(xiàn)一人多崗;一崗多責(zé)。

(2)根據(jù)歷史營業(yè)額進(jìn)行分析，合理預(yù)估采購定單，保證菜肴的新鮮，當(dāng)天采購的蔬菜、豆制品、肉類、海鮮，努力爭取做到零庫存，節(jié)約成本。

(3)加強(qiáng)和培養(yǎng)全體員工節(jié)約水、電、煤等安全意的意識;

二、 菜肴管理：

(1)每天晚上把回收的菜肴做記錄，做合理充分的利用。

(2)菜肴的驗(yàn)收、菜肴的加工、制作、半成品、成品、促銷，成為一個連接線嚴(yán)格控制每一個環(huán)節(jié)落實(shí)到位。

(3)加強(qiáng)菜肴的培訓(xùn)，菜肴創(chuàng)新，菜肴的促銷，菜肴的口味，做到同樣的原材料做出多種的烹飪方法。

(4)上菜的量要適中，以保證菜肴的色香味俱全;根據(jù)店內(nèi)的實(shí)際客流量及時跟蹤，在不同時間段出相應(yīng)的菜肴，讓顧客有多種菜肴的選擇機(jī)會，便于增加營業(yè)額。

三、培訓(xùn)計(jì)劃：

(1)每天早晨履行晨會;晨會時間培訓(xùn)禮貌用語及促銷技巧。

(2)每周開管理組會議;總結(jié)門店經(jīng)營情況，及培訓(xùn)結(jié)果和培訓(xùn)的進(jìn)展程度，及時地調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃;便于更好的門店經(jīng)營管理。

(3)周月不定時培訓(xùn)兩次打菜的標(biāo)準(zhǔn)，打菜的速度，菜肴的搭配，針對不同的客人促銷不同的菜肴，合理地輕松應(yīng)對高峰期的人流量;

(4)周月培訓(xùn)一次主管值班管理，人事管理，物料倉庫管理，做到臺賬與實(shí)際庫存數(shù)量相符;

(5)每月主持一次員工大會;傳達(dá)公司的會議精神，及時效的和員工溝通增加員工與管理組的距離。

四、 店面管理：

(1)不定時的抽查，加強(qiáng)值班巡視及時處理問題，把問題消滅在萌芽狀態(tài);

(2)設(shè)備的維護(hù)：對使用的工具輕拿輕放，不得野蠻操作，用后及時歸位，機(jī)器的及時清洗與保養(yǎng)，保證正常運(yùn)營。

(3)衛(wèi)生管理：

1店面衛(wèi)生：桌椅、玻璃、門窗、死角衛(wèi)生及時清理保證干凈清潔。

2餐具整潔：用過的餐具及時清洗不能出現(xiàn)有污垢油漬的現(xiàn)象，定期對餐具進(jìn)行消毒處理。

3個人衛(wèi)生：勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣服，衣裝整潔，不能出現(xiàn)有異味現(xiàn)象。

(4)服務(wù)：加強(qiáng)培訓(xùn)員工禮貌用語、促銷用語、服務(wù)用語。

(5)人員管理：執(zhí)行公司制度、遵守上下班時間，不得串崗，私自離崗。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇六

第一、餐廳內(nèi)部管理方面：

1.參與制定合理的餐廳年度營業(yè)目標(biāo)，并帶領(lǐng)餐廳全體員工積極完成經(jīng)營指標(biāo)。

2.根據(jù)市場情況和不同時期的需要，與廚師長共同商討并制定餐飲促銷計(jì)劃，并在實(shí)施過程中收集客人反饋意見加以改進(jìn)。

3.制定員工崗位職責(zé)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)程序，督促、檢查餐廳管理人員和員工按服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對客服務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。

4.抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，掌握員工思想動向，通過對員工進(jìn)行評估、考核，為優(yōu)秀員工提供晉升和加薪機(jī)會。

5.安排專人負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織員工參與各項(xiàng)培訓(xùn)活動，不斷提高員工服務(wù)技能、技巧以及服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率。

6.至少每月召開一次餐廳全體員工大會，分析、通報餐廳每月營運(yùn)指標(biāo)、收支情況，解決目前存在的問題;聽取員工對餐廳內(nèi)部管理和對外銷售的意見及建議，讓員工廣泛參與餐廳的管理工作。

7.與廚房密切配合，檢查菜品出菜質(zhì)量，并及時反饋客人意見，改進(jìn)菜品質(zhì)量，滿足客人需要。

8.建立餐廳物資管理制度，加強(qiáng)餐廳食品安全，執(zhí)行五專原則，檢查前廳及廚房的食品、原料成本是否過高，確保各項(xiàng)成本的轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出得到體現(xiàn)，合理利用水、電、煤等資源，減少浪費(fèi)，降低費(fèi)用，增加盈利。

9.抓好餐廳衛(wèi)生工作和安全工作，執(zhí)行五專原則，為客人提供舒適、優(yōu)雅的用餐環(huán)境。

第二、營銷方面：

1.利用外賣渠道廣為宣傳，增加餐廳在本區(qū)的知明度，并鎖定目標(biāo)客戶群，加大對目標(biāo)客戶群的宣傳力度。

2.建立常客聯(lián)系檔案，與客人建立良好的關(guān)系，以“抓住老顧客，留住新顧客”為宗旨，并通過面談、電話訪問等形式征求客人意見，處理客人投訴，銷售餐廳產(chǎn)品。

3、牢牢抓住吉享客的企業(yè)餐飲文化，從餐廳的裝修裝飾風(fēng)格和高質(zhì)量餐品出品，以及熱情溫馨的服務(wù)，最大程度的展現(xiàn)中式快餐的文化主題和內(nèi)涵，抓住了這一賣點(diǎn)，將使餐廳具有無限的生命力。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇七

一、會計(jì)基礎(chǔ)工作方面：

1、作為非盈利部門合理控制成本費(fèi)用有效地發(fā)揮酒店內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善酒店的管理機(jī)制，我們先著手制定了新的財務(wù)部各崗位的崗位職責(zé)及工作流程。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起找問題找漏洞并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在憑證審核環(huán)節(jié)中我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定認(rèn)真審核每一張憑證不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實(shí)際工作我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

2、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表但大家以苦為樂從來沒有怨言工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識，針對酒店出臺的考核制度，我們也相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工考核方案，考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性。

3、為了更好的與部門溝通我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神積極配合酒店安排，積極參與別部門臨時加班工作。

4、為了培養(yǎng)自身的綜合能力取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論，大家互相交流心得熟悉各崗位的工作流程把問題擺在桌面上。匯總大家的意見與建議做出相應(yīng)的整改措施。

5、為使部門工作順利進(jìn)行，規(guī)范會計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對本部門所屬收銀進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、會計(jì)管理方面：

1、由于酒店經(jīng)營多年，資產(chǎn)眾多，之前對資產(chǎn)管理沒有及時的跟進(jìn)，導(dǎo)至酒店沒有一套各部門完整的資產(chǎn)清單，對資產(chǎn)管理造成比較麻煩的問題。針對這種情況，我們投入大量的時間及人力對各部門的各類資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物大盤點(diǎn)，重新設(shè)置了各部門的資產(chǎn)帳薄，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡，建全各類在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實(shí)到人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度。對管理人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所管理的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)移交。

2、加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：①財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從收銀到審計(jì)、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。②對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督，采取不定時的市場詢價，發(fā)現(xiàn)價格波動較大及時查明原因并馬上處理，10月份部門果斷的對存在明顯違規(guī)的采購員方玉艷進(jìn)行處理。同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制的掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。③貨幣資金管理，建立了由會計(jì)人員監(jiān)督，定期對各收銀點(diǎn)、出納現(xiàn)金、備用金進(jìn)行盤查，現(xiàn)金收支嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三、收銀吧臺管理方面：

1、部門對收銀、吧員加強(qiáng)溝通能力的培養(yǎng)，把所謂溝通定義為疏通彼此的意見。這種溝通包括兩個方面，跨部門間的溝通，本部門內(nèi)的溝通。把酒店是一個整體，把溝通的目的不是誰輸誰贏的問題，而是為了解決問題，解決問題的出發(fā)點(diǎn)是酒店的利益，部門利益服從酒店利益，這些思想灌輸?shù)矫總€員工。

2、培養(yǎng)員工的能力，培養(yǎng)下屬是一項(xiàng)基本的重要的工作。下屬永遠(yuǎn)只做那些領(lǐng)導(dǎo)有檢查的事。讓下屬會做事，能做事，教會下屬做事，是部門的重要職責(zé)。一個部門的強(qiáng)弱，不是領(lǐng)導(dǎo)能力的強(qiáng)弱，而是所有下屬工作的強(qiáng)弱。

3、熟悉和掌握員工的思想狀況，工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議，每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項(xiàng)活動。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇八

為了能更好地做好日常財務(wù)核算，加強(qiáng)財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有計(jì)劃性、科學(xué)性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門工作計(jì)劃及具體執(zhí)行方法如下：

(一)財務(wù)工作

1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費(fèi)政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費(fèi)工作。統(tǒng)計(jì)幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費(fèi)明細(xì)表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費(fèi)，較好的完成幼兒收費(fèi)工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)與黨費(fèi)并及時存入銀行或上繳。

2、做好日常出納工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點(diǎn)現(xiàn)金，做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。

做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進(jìn)行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況，財政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。

3、定期檢查廚房燃?xì)馐褂们闆r，到燃?xì)夤举徺I燃?xì)?。幼兒伙食費(fèi)、內(nèi)部職工伙食費(fèi)按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導(dǎo)

簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

4、繼續(xù)加強(qiáng)財會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務(wù)科、審計(jì)科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理

5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計(jì)算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實(shí)際需求和項(xiàng)目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實(shí)際安排使用項(xiàng)目資金支出等，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)審計(jì)驗(yàn)收工作。

6、完善財務(wù)會計(jì)各項(xiàng)工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。

7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實(shí)際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計(jì)劃的編報工作，以及每月的項(xiàng)目用款計(jì)劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計(jì)劃編報工作，確保各項(xiàng)資金的使用效益，保障各項(xiàng)用款計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實(shí)。

8、嚴(yán)格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令

的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進(jìn)行交付。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇九

一、要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動搖。

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。

3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計(jì)劃中對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。__年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

4、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。

三、要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、財務(wù)工作計(jì)劃要穩(wěn)定財務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計(jì)工作再上新臺階。

__年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相合的會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十

20xx年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年下半年的工作計(jì)劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實(shí)行《新會計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

一、方針目標(biāo)：

為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內(nèi)部競爭機(jī)制與市場競爭機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展，實(shí)行全員全過程的指標(biāo)考核與將扣，使公司員工人人有責(zé)任，個個有指標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督，達(dá)到上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)的目的;嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，以崗定資，實(shí)行高額浮動工資的制度，迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān)，爭完指標(biāo)，為全面完成xx年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。

二、工資分配原則：

以噸絲工資為基礎(chǔ)，公司員工一律接受指標(biāo)考核，執(zhí)行以崗定資，以質(zhì)計(jì)件，以產(chǎn)計(jì)酬，多勞多得的原則。

三、獎金分配與掛鉤：

1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標(biāo)掛鉤，(滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計(jì)算。產(chǎn)量低于2.8噸(25天)，非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤，超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動)。

2、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與一車間定崗人員的平均獎金去計(jì)算;廠絲復(fù)整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計(jì)算。

3、鍋爐車間設(shè)安全獎，人均(除軟化工)20元。

4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計(jì)算。

5、學(xué)徒期改為兩個月，生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定?？壗z一、二車間、整理車間新增學(xué)徒工，根據(jù)個人繅作技術(shù)，提前上崗者，可套入計(jì)件工資計(jì)算，徒工工資由公司負(fù)擔(dān);鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，徒工工資由車間負(fù)擔(dān);非生產(chǎn)性新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，工資由公司負(fù)擔(dān)。

四、協(xié)接與監(jiān)督原則：

實(shí)行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核，并履行簽字手續(xù)，上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)，下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收與反饋，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收，并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科、檢驗(yàn)室)進(jìn)行仲裁，按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獎懲。

五、爭先發(fā)展的原則：

世紀(jì)之初，公司董事會立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。

1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶?；氐姆€(wěn)定發(fā)展。

2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作，做到有計(jì)劃、有落實(shí)。

3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作，加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結(jié)。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十一

x年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

1、搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計(jì)核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計(jì)工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會計(jì)人員加入財務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn), 注重工作效率，提高會計(jì)人員的整體核算水平。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財務(wù)管理模式，解決會計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計(jì)、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅(jiān)持“一支筆”審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。

4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，專門部門負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十二

一、分公司財務(wù)科工作計(jì)劃:

1、財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計(jì)管理、各項(xiàng)目部及實(shí)體的成本管理、兌現(xiàn)審計(jì)工作。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實(shí)部門工作計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。

3、負(fù)責(zé)編制和上報集團(tuán)公司財務(wù)會計(jì)報表及各種資料。

4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計(jì)核算和項(xiàng)目成本核算的管理。配合項(xiàng)目部工程價款回收工作。

5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計(jì)提折舊費(fèi)。

6、組織各項(xiàng)目開展增收節(jié)支活動。搞好會計(jì)核算、項(xiàng)目核算和成本分析，降低工程成本，降低費(fèi)用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)檔案。

7、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理。

8、負(fù)責(zé)卓越績效體系的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗(yàn)工作。

9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。

11、負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。

12、負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計(jì)算機(jī)檔案管理職責(zé)，對會計(jì)軟件的運(yùn)行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計(jì)算機(jī)軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運(yùn)行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施財務(wù)審計(jì)、承包及兌現(xiàn)審計(jì)。

二、對項(xiàng)目部的資金有償使用管理:

分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營實(shí)體，相互占用資金的確定額是:項(xiàng)目部及經(jīng)營實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計(jì)算。項(xiàng)目部欠分公司的管理費(fèi)的計(jì)息方法:按月完成量計(jì)算的上交分公司管理費(fèi)累計(jì)總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計(jì)息一次,劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目部并同時項(xiàng)目部記入財務(wù)費(fèi)用。計(jì)息時間是從收取管理費(fèi)的月份的第三個月末開始計(jì)息劃帳。

2、分公司為項(xiàng)目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計(jì)息，每月以0.66%的利率計(jì)息。由分公司劃帳項(xiàng)目部，項(xiàng)目部記入財務(wù)費(fèi)用。

3、分公司與項(xiàng)目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項(xiàng)目部利潤虧損額)欠項(xiàng)目部的，同樣以每月以0.66%的利率計(jì)息。由分公司倒劃給項(xiàng)目部。

三、支付各種款項(xiàng)的措施:

為了強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項(xiàng)潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時，帳面有欠款的可以支付，否則堅(jiān)決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項(xiàng)不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅(jiān)決拒付，實(shí)屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。

四、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點(diǎn)，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理及付經(jīng)理，機(jī)關(guān)各科室正、付職，公用小車司機(jī)，機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。

2、備用金借用限額:

(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理備用金借款限額10000元。

(2)、項(xiàng)目付經(jīng)理、機(jī)關(guān)處室正付職、公用小車司機(jī)備用金借款限額3000元。

(3)、機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購人員備用金借款限額xx元。

3、備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項(xiàng)目部借備用金由項(xiàng)目經(jīng)理審批。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴(yán)格控制人員范圍，

4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。

五、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會議紀(jì)要》精神:

會議決定:為了強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點(diǎn),對有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強(qiáng)調(diào)要求:各級財務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時，核對賬面欠款情況，堅(jiān)決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款。

2、財務(wù)部門對外結(jié)算的機(jī)械租賃費(fèi)、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù))的結(jié)算費(fèi)用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務(wù)部門暫時按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视?jì)算出應(yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項(xiàng)目部或分公司材料(依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機(jī)務(wù)隊(duì)機(jī)械臺班費(fèi)用(依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計(jì)提稅金掛帳.

3、人工費(fèi)承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計(jì)件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。

4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。

5、各項(xiàng)目部及經(jīng)營實(shí)體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。

6、各經(jīng)營實(shí)體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨(dú)定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項(xiàng)目。

7、強(qiáng)調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費(fèi)開支，單獨(dú)建立賬戶。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費(fèi)用，單獨(dú)列支，隸屬于分公司整體核算。

8、分公司和各項(xiàng)目部及經(jīng)濟(jì)實(shí)體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市場開發(fā)經(jīng)費(fèi)必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。

六、加強(qiáng)防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險意識:

建立完善專項(xiàng)基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應(yīng)收帳款科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的應(yīng)收帳款全額提取壞帳。

3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計(jì)提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn)。(財務(wù)制度規(guī)定為會計(jì)科目借方金額的1%)。

4、xx年要建立應(yīng)收帳款明細(xì)臺賬:

(1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計(jì)報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。

(2)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計(jì)收款、累計(jì)報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。

(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計(jì)收款、累計(jì)報量、報量與收款差。

5、應(yīng)付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任)，要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項(xiàng)目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制貨物暫估明細(xì)表并注明未及時沖銷的原因。

6、各分包隊(duì)的付款方法:責(zé)任劃分明確，付分包隊(duì)款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費(fèi)后的超付款)。(3)超結(jié)算款的超付款。

7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財務(wù)入帳為準(zhǔn))也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時在預(yù)付帳款科目反映。

8、從財務(wù)帳面看已形成對包工隊(duì)、機(jī)械租賃費(fèi)、人工費(fèi)、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)其他應(yīng)收款的相關(guān)明細(xì)科目。

9、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。

10、內(nèi)部單位核算往來集團(tuán)內(nèi)部往來要于集團(tuán)公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項(xiàng)目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達(dá)帳項(xiàng)，如年底審計(jì)查出未達(dá)帳項(xiàng)按分公司本年度潛虧處理。

11、備用金要逐個落實(shí)，年底清理完畢。

12、待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用要有充分的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。

13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實(shí)搜集資料，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。

14、項(xiàng)目成本按實(shí)際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務(wù)方能入帳，審計(jì)查處無證明資料的按本年度成本潛虧。

15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。

16、稅金要足額提取進(jìn)其他應(yīng)付款-預(yù)提稅金科目

17、根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。

18、xx年的質(zhì)量獎，按當(dāng)年簽訂合同總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。

19、項(xiàng)目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行。對分包隊(duì)伍的帳務(wù)核算時，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計(jì)提額。

七、項(xiàng)目部按時上交分公司資金的規(guī)定:

xx年分公司施行項(xiàng)目部財務(wù)人員派出制，財務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實(shí)國家、集團(tuán)、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進(jìn)一步服務(wù)好項(xiàng)目部的財務(wù)工作。

目前，分公司資金的壓力非常大，投標(biāo)保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要原因是分公司給項(xiàng)目部的前期啟動資金和項(xiàng)目部應(yīng)上交的管理費(fèi)不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定:

由分公司派出項(xiàng)目財務(wù)人員為主責(zé)，及時與項(xiàng)目經(jīng)理溝通，等項(xiàng)目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計(jì)算應(yīng)上繳分公司管理費(fèi)的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務(wù)人員沒有完成以上兩項(xiàng)資金上繳的任務(wù)，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務(wù)科一份，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十三

20xx年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容。

中我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實(shí)行《新會計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施

要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

20xx年，我的個人工作計(jì)劃已詳細(xì)分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十四

一、上半年工作完成情況

1、規(guī)范財務(wù)成本核算，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)年初召開的《20xx年科技館經(jīng)濟(jì)工作會議》要求，對本年度全館經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行了分解預(yù)算，合理確認(rèn)各項(xiàng)支出數(shù)額，在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范了財務(wù)審批程序，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)財務(wù)管理。

2、組織人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)工作能力

上半年來，本部門組織人員參加了財務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、會計(jì)人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn)，提高了部門的整體工作能力，增強(qiáng)了部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。

3、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)

以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機(jī)，本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤，在對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、處置的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置，嚴(yán)防資產(chǎn)的重置、浪費(fèi)。于此同時，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報工作，做到“人手一卡”，為新的財務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。

二、下半年工作計(jì)劃

(一)制定崗位職責(zé)，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)

1、明確考核制度，加強(qiáng)人員培訓(xùn)。明確財務(wù)人員的分工及協(xié)作，組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計(jì)制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高部門職工的業(yè)務(wù)能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。

2、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項(xiàng)，以便年終決算工作順利進(jìn)行。

3、對其他部室的用款加強(qiáng)監(jiān)督核算。對各部室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。

4、在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計(jì)、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓會計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，防止出現(xiàn)操作方式多樣化。

(二)規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用，做好各項(xiàng)常規(guī)工作，完善財務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)

1、進(jìn)一步完善財務(wù)信息的收集、保存、上報等工作，方便查詢，提高效率;完善內(nèi)部報表制度，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

2、做好會計(jì)檔案的清理、保存、移交工作，確保會計(jì)檔案的完整性、真實(shí)性及有效性。

3、做好財務(wù)基礎(chǔ)性工作，確保全館工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性。

4、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十五

一、校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)方針、政策。堅(jiān)持原則，嚴(yán)于律已帶頭執(zhí)行財務(wù)制度。

二、必須堅(jiān)持勤儉辦校，少花錢，多辦事，辦好事的原則。杜絕貪污、浪費(fèi)、挪用公款的現(xiàn)象發(fā)生。來客招待盡量按上級規(guī)定，在食堂用餐，不能大吃大喝，鋪張浪費(fèi)，不準(zhǔn)用公款請客、送禮。

三、嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)文件規(guī)定，做好開學(xué)工作。學(xué)校應(yīng)制定出合理的績效工資發(fā)放制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

四、各學(xué)校每學(xué)期開學(xué)10天內(nèi)合理地制定出本學(xué)期計(jì)劃。對于未負(fù)債學(xué)校也應(yīng)有計(jì)劃地支取，防止不顧學(xué)校的經(jīng)濟(jì)承受能力，超前開支或借貸開支。

五、根據(jù)教育局財務(wù)管理規(guī)定，每學(xué)期結(jié)束10天內(nèi)要對各項(xiàng)費(fèi)用及時結(jié)賬，學(xué)校不得有賬外應(yīng)付款，對于年末或?qū)W期末結(jié)賬的上期費(fèi)用一律不報銷。

六、健全財務(wù)審批手續(xù)，每張?jiān)紤{證必須有經(jīng)手人、證明人簽字，再經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，報賬員審核后方可報銷。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員必須嚴(yán)把報銷關(guān)，采購貨物、辦公用品、校舍維修等憑證，除手續(xù)齊全外，必須憑正式發(fā)票報銷(特別是大額發(fā)票)，不報白條。一般由專人購買。

七、會計(jì)人員必須認(rèn)真審核發(fā)票，對手續(xù)不齊，發(fā)票失真應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映或者拒付。

八、任何個人不能隨意借支學(xué)校公款，若出差、購物暫借，回校后要及時結(jié)算。

九、各校要認(rèn)真做好有關(guān)個人所得稅、醫(yī)保費(fèi)、住房公積金、防洪保安資金、失業(yè)保險金等項(xiàng)目代扣和宣傳工作。

十、必須按中心小學(xué)的規(guī)定執(zhí)行財務(wù)制度。

十一、每學(xué)期至少進(jìn)行一次財務(wù)核查，并張榜公布。每學(xué)期末完小結(jié)賬需全員參與。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十六

財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報如下：

全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

嚴(yán)格遵守財務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項(xiàng)稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

這樣，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

下半年工作計(jì)劃：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個方面進(jìn)行：

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 隨著各項(xiàng)財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計(jì)劃對公司20xx年財務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)，針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計(jì)信息報告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在10、11月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過對公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

最后，財務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)部門年度工作總結(jié)及計(jì)劃 財務(wù)部門年度工作計(jì)劃篇十七

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計(jì)劃控制、各部門費(fèi)用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。

一、加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).

進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)核算工作，完善財務(wù)制度建立

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限.

3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量，做好財務(wù)檔案管理

4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

5.嚴(yán)格遵守財務(wù)會計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作.

二、財務(wù)部工作計(jì)劃.

1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.

2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費(fèi)用的使用.

3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.

作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個人行為，只有整個團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)!

現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財務(wù)部的工作計(jì)劃與制度流程描敘如下：

計(jì)劃公司在20__年某月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表.因?yàn)殚_立賬套前期需要花費(fèi)一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤點(diǎn).但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

一、開賬前提準(zhǔn)備工作：

1、存貨的盤點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤點(diǎn).

2、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評估.

3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)

4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿

6、財務(wù)制度流程的制做

二、財務(wù)工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現(xiàn)金\銀行)

2、費(fèi)用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應(yīng)收與應(yīng)付賬)

6、固定資產(chǎn)

7、存貨

三、會計(jì)人員的工作分配與職責(zé)

總賬會計(jì)：

1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.

2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作

4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入

5、歸集各模具所發(fā)生的成本費(fèi)用后編制成生產(chǎn)成本表 , 提報主管審查。

6、每月提供各項(xiàng)財務(wù)總報表及明細(xì)表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)

7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn)

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

往來賬會計(jì)：

1、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬

2、每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款

3、進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.

4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊.

5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)

6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn)

7、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

出納：

1、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報銷，供應(yīng)商付款.將所有的付款單據(jù)交給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.

2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)

四、會計(jì)人員的工作流程

(一)、工作流程：

(某某負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作。)

1、現(xiàn)金收付

a. 收現(xiàn)

根據(jù)yy開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.

b.費(fèi)用報銷：

某某負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費(fèi)用報銷單，

本廠員工的費(fèi)用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由某某每日去yy處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，是否與賬相符.

2、銀行收付

a.銀收

某某根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.

b.銀付

yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計(jì)劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款ok后的付款單交回給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項(xiàng)收支.賬務(wù)迷亂.)

(二)、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費(fèi)用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù).

a.費(fèi)用類：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對，如復(fù)核正確，并分類以會計(jì)的計(jì)賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致，要找出原因更正。

b.應(yīng)收類：zz崗位負(fù)責(zé)，傳遞某某.

c.應(yīng)付類：zz崗位負(fù)責(zé)，傳遞某某.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.

d.攤銷、計(jì)提、折舊：20__年公司的裝修費(fèi)用達(dá)到某某某多萬元，計(jì)劃在某年內(nèi)攤銷完畢，某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費(fèi)用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅.計(jì)提費(fèi)用主要有工資，國地稅稅費(fèi).固定資產(chǎn)與折舊費(fèi)用由往來會計(jì)zz提供.

e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn).根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程bom表，再以bom表的數(shù)量某材料的平均單價，前提工程bom表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計(jì)入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計(jì)算成本時，不計(jì)算在車間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計(jì)入本月模具成本中.費(fèi)：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品，水電費(fèi)，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費(fèi)用。

f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計(jì)核對當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務(wù)報表.財務(wù)報表交給gg審核，公司審核。

2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計(jì)算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項(xiàng)目主要有住宿、電費(fèi)(超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣).飲水費(fèi)、保險費(fèi).工資表單計(jì)算核對好之后交給gg與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據(jù)廚房l給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計(jì)算出本月每人每天的伙食費(fèi).包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給gg審核。

(三)、往來會計(jì)崗位工作流程：

主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進(jìn)、銷發(fā)票的跟進(jìn)，財務(wù)檔案資料的保管.

a.應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對

好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會財務(wù)人員分期間請款，避免迷亂賬務(wù)或漏請款.)開出去的銷項(xiàng)發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計(jì)某某做賬.并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷項(xiàng)增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷售合同\采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬。

b.應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確

無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款.因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料.購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對稅點(diǎn)款.將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計(jì)某某做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票.并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單\銷售合同\采購訂單)確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。

c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否

需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計(jì)入總的不含稅金額，并在下一個月進(jìn)行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計(jì)算.每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車間用的設(shè)備入制造費(fèi)用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交gg審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計(jì)入賬.

d.財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)行保存。

e.其他事項(xiàng)：與某某同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存

貨盤點(diǎn)，核對數(shù)據(jù).前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實(shí)物相符，對單據(jù)與實(shí)物不符合的，有權(quán)退回.如單據(jù)與實(shí)物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人員責(zé)任.

f. 外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、

存貨表及其他費(fèi)用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復(fù)印件給某某入賬.

最后，建議公司購買一套財務(wù)軟件或erp整套軟件.(erp整套軟件包括：

財務(wù)、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務(wù)軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細(xì)賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。