光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

財務部門工作計劃及目標篇一

1、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。

2、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃。

3、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。

4、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益化。

5、堅持“財務收支兩條線，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益。

6、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

7、加強學習，提高財務人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動院整體財務工作再上新臺階。

8、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。

9、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

財務部門工作計劃及目標篇二

xx年,公司財務科在供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。20xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

財務部門工作計劃及目標篇三

1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。

8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、對項目部的資金有償使用管理:

分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。

3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

三、支付各種款項的措施:

為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。

四、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

2、備用金借用限額:

(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元。

(2)、項目付經(jīng)理、機關處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。

(3)、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額xx元。

4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。

五、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:

會議決定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。

3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。

4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。

5、各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。

6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。

7、強調(diào)分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。

8、分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。

六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識:

建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。

3、壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。

4、xx年要建立應收帳款明細臺賬:

(1)、已竣工結算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。

(2)、已竣工未結算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。

(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。

5、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當事人的責任)，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因。

6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款。

7、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在預付帳款科目反映。

8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續(xù)，財務部門依據(jù)原付工程款轉借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。

9、其他應收款、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳。

10、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。

11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。

12、待攤費用預提費用要有充分的依據(jù)財務才能入帳，無依據(jù)入財務帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。

13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權責發(fā)生制核算。

14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。

15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。

16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目

17、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。

18、xx年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。

19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。

七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:

xx年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進一步服務好項目部的財務工作。

由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理。

財務部門工作計劃及目標篇四

四、為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，完善內(nèi)部管理機制，適應公司經(jīng)營管理需要，提高財務部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財務管理的具體要求，按分工負責，按財務部工作職責范圍，明確責任，制定財務部門目標責任書。

財務部門職責：

5、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規(guī)定；

6、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經(jīng)營管理；

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河南興辰科技有限責任公司

9、主持部門內(nèi)部建章立制、預算控制、培訓學習、績效考核等管理工作；

14、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管安全；

15、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作；

16、加強資金管理，做好結算工作；

17、及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況；

18、對發(fā)生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符；

22、負責生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理，并組織召開經(jīng)營會議；

24、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作；

25、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；

26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；

27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；

28、負責本部門人員的安全管理教育工作；

29、完成與本部門業(yè)務密切關聯(lián)但未明確責任部門的工作。

30、負責完成領導交辦的其他工作。

1、資金方面目標：

5)做好資金月度和年度的預測分析，參與項目資金風險可行性分析。

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六、稅務籌劃目標：

2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報；

5）有效配合稅務和稽查部門工作，使公司稅務風險最小化。

七、預決算管理目標：

八、財務管理目標：

1）會計核算體系的完整性達到100%；

2）科目設置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準確性和及時性。 4）表格100%系統(tǒng)化。

5）財務審計目標：年度保證至少四次進行項目與項目之間的內(nèi)部突擊互審工作。

九、人才培養(yǎng)目標：

2015年至少培養(yǎng)1名通過公司考核的財務主管上崗。

十、考核權重、內(nèi)容及指標

2、考核指標評估說明： 1）資金管理：

a、融資額：2015年___月___日前新增銀行融資______萬元。 b、財務費用：2015年度財務費用達成目標為______萬元。

a、稅務申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項目不得分。

b、稅負率：項目總體稅負率控制在20%以內(nèi)。 3）預決算管理：

a、項目預算：在2015年3月1日前，完成公司年度預算計劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。

b、項目進度分析：每月8日前完成預算執(zhí)行情況及財務分析，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。

a、財務報告管理：會計報告及時，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。

b、賬務處理：會計科目設置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經(jīng)檢查存在每個缺陷點扣5分。累計發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點的，該項目得分為0。

5）財務審計：保證每年進行四次項目與項目之間的內(nèi)部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計少兩次，該項目得分為0。

6）人員培養(yǎng)：2015年度至少培養(yǎng)1名通過公司領導層考核合格的財務主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。

十一、 職業(yè)操守

1、目標責任人應以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責；

2、目標責任人應公正廉潔，不利用職務之便謀取私利，不私設小金庫； 3、目標責任人乙方應以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度； 4、目標責任人應嚴格保守公司商業(yè)秘密。

十二、考核結果運用 1、根據(jù)考核節(jié)點的運用：

1）財務體系建設：于2015年12月30日前編制財務操作手冊；

2）根據(jù)季度考核得分運用：實行季度考核評分制，季度考核共分3個季度考核，指2015年前3個季度。

具體考核的考核內(nèi)容、權重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下：

十三、 注意事項

1、因目標責任書涉及年度考核節(jié)點，因此在進行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調(diào)整考核內(nèi)容。

2、目標責任人因違反本責任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報、瞞報財務狀況的，除由有關部門依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等有關法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機關追究刑事責任。 3、目標責任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實，公司將對其進行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經(jīng)查實立即解除勞動合同，情節(jié)嚴重的移交司法機關處理。

4、目標責任書中所有人員涉及到的加班費用全部包含在節(jié)點獎勵里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

公司：(簽章) 目標責任人：(簽字)

年 月 日 年 月 日

一、 按照會計制度，認真做好本單位的`各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。

二、 認真貫徹執(zhí)行《會計法》及國家統(tǒng)一的會計制度，遵守國家財經(jīng)制度，維護財經(jīng)紀律，抵制不合理的開支。

三、 按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。

四、 負責本單位的銀行存款、現(xiàn)金往來及各項費用收支及報銷業(yè)務，遵守現(xiàn)金和支票的管理制度，確保資金安全，不坐支、挪用和以白條抵庫存現(xiàn)金。

五、 負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記賬的每日余額與當日庫存核對無誤，月底賬面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。保證每日庫存不超過限額。

六、 負責做好固定資產(chǎn)的賬務管理工作，定期同辦公室進行實物核對，確保賬實相符，對購置、調(diào)入、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關部門或人員辦理會計手續(xù)。

七、 負責會計憑證、賬簿等會計資料的裝訂并整理歸檔。

八、 積極配合各上級部門的監(jiān)督檢查，做好會計核算和財務監(jiān) 1

督工作。

九、 做好工資的核算工作，按月及時發(fā)放工資。

十、 做好職工住房公積金繳存工作，按月上繳住房公積金。?

十一、做好公益性崗位人員的崗位補貼的申報及核撥工作。

十二、做好單位職工個人所得稅的核算工作，并及時辦理代扣稅金的申報及上解工作。

十三、及時完成各種應繳款項的上繳任務，做到足額上繳，不擠占、挪用、拖欠、截留。

十四、負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況。

十五、完成領導交辦的其他工作任務。

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一、職責：

1、做好公司日常經(jīng)營收支會計核算及日常費用審核支付工作，組織擬定和編制公司預算、決算。

2、搞好公司月度、季度、年度財務報表和編制年度財務分析報告，全面做好財務核算工作，為領導決策提供支持。

3、做好成本、人本、資本的內(nèi)控管理，實現(xiàn)降本增效，使各項費用的支出嚴格控制在公司規(guī)定的目標范圍之內(nèi)。

4、做好公司資金的統(tǒng)一分配管理，掌握好資金運作及財務往來的審核及轉賬工作。

5、積極配合領導做好項目款項的評估和撥付，做好基本建設會計核算，節(jié)能降耗，提高資金使用率。

6、做好公司銀行賬戶、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的日常管理和監(jiān)督工作。

7、及時準確的配合做好各方面財務指標和數(shù)據(jù)的上報，確保公司整體經(jīng)營情況真實反映，配合做好公司的績效考核工作。

8、做好稅務申報工作，協(xié)調(diào)上級及審計、稅務、銀行等相關部門的關系，全面完成財務各項工作。

二、目標

規(guī)范管理，爭創(chuàng)一流的財務工作局面，為實現(xiàn)部門目標采取如下措施：

1、每天 時前報送統(tǒng)計日報表；

2、每月 日前提交財務報表及財務報告分析；

3、每月進行一次財務知識學習；

4、每月按時做好稅務、工資、電費、燃氣等費用的繳納；

5、每半年與客戶進行一次帳務核對、對銷售、材料結算進行一次審計；

6、每年配合公司進行一次財務審計。

為強化公司財務管理，發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標，特簽署2015年度財務部目標責任書。

一、目標：

②準確、完整提交財務報告，明晰各項債權債務。

二、職責：

2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用；

3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費用開支；

4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉，提高資金使用效率；

6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行；

7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；

三、義務

及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉、減少壞帳損失；

不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。

本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。

四、目標獎懲

1、本責任書的落實完成情況考評結果與浮動工資、年終獎金掛鉤。

2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權進行調(diào)崗、降薪及勸退處理。

五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責任書具有同等效力。

六、 有效期： 年 月 日至 年 月 日

七、 本責任書解釋權歸公司所有。

八、 本目標管理責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份。

總經(jīng)理簽署： 目標責任人簽署：

年 月 日 年 月 日

甲方（目標管理人）： 駱文斌

乙方（目標責任人）： 陳 嶸

重慶遠騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

二○一一年四月二十六日

為了搞好企業(yè)經(jīng)營管理，落實公司年度經(jīng)營計劃，實現(xiàn)年度經(jīng)營管理目標，明晰雙方責任、權利和義務，根據(jù)公司績效管理制度，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本目標責任書（簡稱責任書）。

一、本責任書期限：自2011年1月1 日起至2011年12月31日止。

二、考核目標及權重

2011年考核指標

三、甲方的權利及義務

權利：

1、甲方在乙方完成目標的過程中有權進行監(jiān)督。

2、甲方有權糾正乙方的不當經(jīng)營行為及活動。

3、如市場環(huán)境發(fā)生巨大變化或不可抗力因素，甲方可根據(jù)半年經(jīng)營情況與乙方協(xié)商調(diào)整考核目標。

義務： 1

1、甲方有義務為乙方提供必要的資源和條件。

2、甲方有義務協(xié)助乙方解決重大經(jīng)營困難。

四、乙方的權利及義務

權利：

1、乙方在其職權范圍內(nèi)，有權對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行管理。

2、如市場環(huán)境發(fā)生巨大變化或不可抗力因素，乙方可根據(jù)半年經(jīng)營情況與甲方協(xié)商調(diào)整考核目標。

義務：

1、乙方有義務完成甲方下達的經(jīng)營管理目標。

2、乙方有義務接受甲方的監(jiān)督。

3、乙方有義務進行合法經(jīng)營。

4、乙方有義務維護公司的利益。

五、考核辦法

1、乙方在2011年12月31日前將本責任書的目標完成情況以文字或表格的形式向甲方報告。甲方審查確認后，公布最終結果。

2、年度獎勵方案按照集團相關制度執(zhí)行。

六、如原有相關制度與本責任書有沖突，以本責任書為準。

七、本責任書雙方簽字后生效。

八、本責任書一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

年 月 日 年 月 日

2

財務部門工作計劃及目標篇五

為強化公司財務管理，發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標，特簽署20xx年度財務部目標責任書。

一、目標：

②準確、完整提交財務報告，明晰各項債權債務。

二、職責：

2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用;

3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費用開支;

4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉，提高資金使用效率;

6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行;

7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施;

三、義務

本部門人員應弘揚企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標管理體系;嚴格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風，誠信做人，維護公司聲譽;及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉、減少壞帳損失;向總經(jīng)理或股東會匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關領導報告財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策;不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。

四、目標獎懲

1、本責任書的落實完成情況考評結果與浮動工資、年終獎金掛鉤。

2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權進行調(diào)崗、降薪及勸退處理。

五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責任書具有同等效力。

六、有效期：年月日至年月日

七、本責任書解釋權歸公司所有。

八、本目標管理責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份。

總經(jīng)理簽署：

年月日

目標責任人簽署：

年月日