每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

財務科室工作職責 財務科工作崗位篇一

-審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、準確。

-根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù)，審核款項的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)一致。

-審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據(jù)是否合法，金額是否準確，確保內(nèi)容與《付款審批報告》相符。

-審核采購貨款在資金使用范圍之內(nèi)，是否存在采購明顯不合理情況。

-屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應商的書面確認。

-審核費用報銷是否合法；審核原始憑據(jù)的真實、完整、準確性，報銷金額的準確性，內(nèi)容的完整性。

-其他特定審核工作。

2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務順利進行；

3、上級指定的其他工作項目。

財務科室工作職責 財務科工作崗位篇二

1，負責總公司及分公司全盤賬務處理及外帳，對現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進行檢查和審核

2，根據(jù)每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實相符，及時編制每月資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報表的，月底/初出具財務報告;網(wǎng)上報稅，

3，負責納稅申報、網(wǎng)上抄報稅、增值稅發(fā)票的開具、購買、認證和保管，.查看費用單進行審核、開具發(fā)票，op申請的費用單確認無誤進行付款

4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來賬的核對及賬務處理?！?/p>

5，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

6，負責工資和提成的結(jié)算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理

7，審核日常費用開支，負責現(xiàn)金、銀行賬; .資金預算、審核單據(jù)、申請付款;往來對賬，費用報銷以及催款付款工作;發(fā)票的申領(lǐng)以及開具;應收賬款控制，確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的往來結(jié)算;出具報表，上報經(jīng)理;每月報稅以及其他同稅務機關(guān)往來工作;:運用fms(后期)銷賬;開/購,編制憑證

8，負責每月發(fā)生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉(zhuǎn),對每月的現(xiàn)金支出做出預算;催收應收賬款、核對每月應收賬款余額及收入等事務，以及供應商發(fā)票的追蹤、記帳、付款安排及月末結(jié)帳，負責各合作商和客戶的每月對賬;利用fms系統(tǒng)做應收應付表，對賬單，制作業(yè)績提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客戶對賬單，到賬后在fms系統(tǒng)里進行銷賬。

財務科室工作職責 財務科工作崗位篇三

1.負責審核費用相關(guān)業(yè)務的付款單據(jù)支持文件與財務流程制度及合規(guī)政策的一致性，審核付款金額與發(fā)票金額的準確性，按照要求及時編制相關(guān)會計憑證，安排付款;

2. 根據(jù)有關(guān)內(nèi)控及合規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關(guān)部門進行溝通，持續(xù)監(jiān)督業(yè)務行為的合規(guī)性;

3. 參與費用相關(guān)月結(jié)工作，整理業(yè)務部門費用相關(guān)分析報表，跟進實際費用與預算的差異，強化費用控制與管理，為業(yè)務部門費用管理提供積極建議支持;

4. 負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;

5. 負責收集、整理報銷系統(tǒng)，其他相關(guān)系統(tǒng)中有待改善或優(yōu)化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;

6. 完成上級安排的其他工作;