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酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇一

2、 負責日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、 負責開具各項票據(jù);

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇二

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責發(fā)票開具;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

6、配合匯總負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇三

1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結(jié);

5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

6. 負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇四

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責u盾賬戶管理工作;

3、負責日?？铐検崭都皥箐N工作;

4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇五

1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇六

1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

3、負責日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇七

1、負責公司全盤賬務(wù)核算，

2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇八

1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.負責公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇九

1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);

2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3.系統(tǒng)銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十一

1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十二

1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目lc付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。

2. 在pms系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到sap。

3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

4.審核公司運營capex相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

5. 負責與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。

6. 配合averis檢查項目ap/dp及grn的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認證。

8. 負責所有項目工作量barcode檢查、抄錄averis入賬憑證號，并整理歸檔。

9. 負責與資產(chǎn)組、cm核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十三

1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

7、月未相關(guān)報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十四

1、執(zhí)行財務(wù)成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

3、負責現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

4、登記并核對資金池與銀行賬目;

5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

6、負責商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

7、負責繳費通知單發(fā)送。

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十五

1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十六

1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通;

酒店財務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責 出納的基本工作及基本工作流程篇十七

1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

2.負責銀行賬務(wù)處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，項目費用的歸集;

4.負責項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

6.完成上級安排事項。