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財務委員的職責篇一
2、負責建立相關合同臺帳、核對各項往來款項及對定期清查盤點公司資產(chǎn);
3、負責供應商、經(jīng)銷商往來帳目的核算及對帳
4、良好的職業(yè)操守,誠實信用,能服從完成上級交辦的工作;
5、熟悉用友軟件,財務軟件購貨單、銷售單、付款單、收款單等相關單據(jù)的審核;
6、負責銀行、財稅、工商相關業(yè)務辦理;
7、負責納稅申報、安排各項稅費的申報繳納事宜
8、負責報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;應收、應付工資核算
財務委員的職責篇二
1、負責應收賬款核對及相關憑證編制;
2、負責倉庫貨物,門店物料的賬務核對及相關憑證編制;
3、費用單據(jù)的相關憑證編制
4、財務部憑證裝訂,日常文件的歸檔和保管
5、稅務局的外聯(lián)工作;
6、協(xié)助上級完成其他財務相關工作。
財務委員的職責篇三
1、負責研發(fā)費用輔助賬歸集工作;
2、負責國家、廣東省、地級市各級政府科技項目申報渠道、政策的收集與研究工作;
3、負責項目申報材料的資料收集、材料編寫和資料整理全流程等工作;
4、負責整個申報項目的推動與跟蹤;
5、負責做好客戶的溝通與維護工作;
6、負責申報材料整理、格式調整及打印裝訂事務。
財務委員的職責篇四
1、負責制作、分析、上報財務部上級領導數(shù)據(jù)及費用;
2、資金的支付、相關的費用申請和報銷的打款相關的出納工作。
3、負責日常的憑證整理,歸檔和保管工作
4、財務核算。每月薪酬的發(fā)放工作以及個稅核算工作。
5、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
6 、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告
7、領導交辦的其他事宜。
財務委員的職責篇五
1、協(xié)助公司經(jīng)營數(shù)據(jù)基礎統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析及財務管理工作;
2、分析財務報表項目數(shù)據(jù)異動情況;
3、建立項目管理的財務分析模型;
4、協(xié)助報表體系erp工作;
5、參與預算編制、跟蹤、更新;
6、按時完成領導交辦的其他相關工作。
財務委員的職責篇六
1、參與編制公司年度預算,季度滾動預測及預算執(zhí)行情況分析報告;及時總結、落實預算方法,推動公司各部門預算能力提升;
2、根據(jù)產(chǎn)品線的業(yè)務規(guī)劃,參與制訂產(chǎn)品線經(jīng)營目標、利潤規(guī)劃;編制產(chǎn)品線的產(chǎn)品組合投資分析報告;設定產(chǎn)品開發(fā)的財務目標,編制產(chǎn)品線各項目各決策點的財務評估分析報告;
3、根據(jù)公司業(yè)務規(guī)劃及管理要求,參與對公司各級組織考核目標的制定、跟蹤、落實;
4、通過數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務開展及管理中存在的問題,推動閉環(huán)解決,提升公司績效;
5、市場、研發(fā)、供應鏈、技術服務等部門財務支持;
6、部門安排的其他財務分析支持性工作。
財務委員的職責篇七
一、部門職能
1、 在財務總監(jiān)的直接領導下,組織編制公司年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見,
財務工作流程及制度
。
2、 編制資金計劃、合理調度和安排資金,提高資金使用效率。
3、 加強財務管理,控制成本費用,進行稅收謀劃,增加企業(yè)效益。
4、 加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。
5、 加強財務核算,及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。
7、 提供可靠的財務信息和經(jīng)濟信息,當好領導參謀。
二、崗位職責
(一) 財務經(jīng)理
1、 受財務總監(jiān)直接領導,負責集團財務部日常管理工作,定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃,報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作,負責資金進出的安全。
6、 負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。
7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。
8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
9、 負責組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告,負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況,綜合分析集團財務情況及經(jīng)營成果,編寫財務狀況說明書,進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關系的`協(xié)調。
13、負責對業(yè)務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經(jīng)營合同的財務審查工作。
15、 完成領導交辦的其他工作。
三、經(jīng)理助理
1、在部門經(jīng)理的領導下,對部門經(jīng)理負責。
2、具體負責跟進、指導、協(xié)調并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行,確保各項工作正?;⒁?guī)范化。
3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。
6、定期對財務軟件進行維護管理,確保財務軟件穩(wěn)定運行。
7、定期對財務數(shù)據(jù)進行備份、保證財務數(shù)據(jù)安全。
8、 協(xié)調內(nèi)部工作,對特殊情況及時向上級領導匯報。
9、 部門經(jīng)理不在時,根據(jù)領導的授權,執(zhí)行部門經(jīng)理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業(yè)務核算會計
1、對財務經(jīng)理負責,負責日常財務核算工作。
2、認真執(zhí)行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經(jīng)濟活動指標分析及為經(jīng)營管理者提供財務信息。
6、 負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬。
7、 負責按期填制《納稅申報表》,并向辦稅員提供其他稅務資料。
8、 負責定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關票據(jù)。
9、 負責參與財產(chǎn)的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經(jīng)理負責,具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責審核對各施工單位付款情況,及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>
4、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算,并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作,
5、對有關工程資料進行歸檔。
6、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經(jīng)理直接領導下,對財務經(jīng)理負責。
2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控,并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關票據(jù),及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節(jié)表。
6、負責報銷單據(jù)的復核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財務經(jīng)理負責,具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管,并負責客戶領取增值稅發(fā)票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。
9、協(xié)助財務總監(jiān)、財務經(jīng)理與稅務、財政等部門的協(xié)調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財務經(jīng)理負責,具體負責出納工作。
2、認真執(zhí)行銀行結算制度和現(xiàn)金管理制度。
3、認真審核付款憑證,嚴把發(fā)票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業(yè)務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目,并盤點現(xiàn)金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
第十一條 財務人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定,若有違反,視其情節(jié)輕重,分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟損失的必須賠償。
第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料:
1、 借款(轉賬)申請有關規(guī)定
(1)申請工程款項時,必須同時呈報以下資料報批:
a.《工程分期付款跟蹤表》原件。
b.《工程合同》,第一次付款時,必須呈報。
c.《轉賬支票領用審批表》。
d.《資金內(nèi)部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
f.發(fā)票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時,必須同時呈報以下資料報批:
a.《分期付款跟蹤表》原件,每次付款時,必須呈報合同,零星采購不必呈報。
b.《采購合同》,零星采購不必呈報。
c.《物料用品申購單》或《文件呈批表》,限用于零星采購必須填報。
d.《轉賬支票領用審批表》。
e.《資金內(nèi)部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
f. 發(fā)票。
(3)申請固定資產(chǎn)采購款項時,必須同時呈報以下資料報批:
a.《分期付款跟蹤表》,每次付款時,必須呈報合同。
b.《購銷合同》(特殊情況除外)。
c.《預算外固定資產(chǎn)申請表》,限用于預算外必填報。
d.《轉賬支票領用審批表》。
e.《資金內(nèi)部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
f. 發(fā)票。
(4)申請其他款項時,同時呈報以下資料報批:
a.總裁(或授權人)批復的文件。
b.《轉賬支票領用審批表》。
c.《資金內(nèi)部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現(xiàn)金借款時,同時呈報以下資料報批:
a.總裁(或授權人)批復的文件。
b.《物料用品申購單》,限用于零星的、金額較小的采購必填報。
c.《現(xiàn)金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時,同時附送以下資料報批:
a.《銷借款(或支票)審批表》。
b.《出差申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
c.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
d.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
e.《現(xiàn)金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。
財務委員的職責篇八
1、費用報銷付款及工資發(fā)放;
2、各項目票據(jù)領用及核銷,發(fā)票領用繳銷工作 ;
3、專票開具及每日收入?yún)R總上報;
4、憑證整理打印,裝訂,歸納;
5、每周現(xiàn)金流量表制作發(fā)總部;
6、pos收入、手續(xù)費憑證錄入;
7、銀行對賬及余額調節(jié)表制作;
8、新視窗收入審核。
財務委員的職責篇九
1. 建立健全成本責任制度,加強成本責任考核。評估成本方案,及時改進成本核算方法。
2. 負責財務成本費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;
3. 負責公司年度預算、決算的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編制與提交,月度費用預算的審核;
4.負責監(jiān)督并參與項目立項過程,包括按規(guī)范作出項目成本測算,分析項目利潤,規(guī)避項目風險,監(jiān)督項目的回款,統(tǒng)計項目發(fā)生費用,核算項目總成本,編制項目總成本臺賬;
5. 負責監(jiān)督采購流程的合理性合規(guī)性,參與采購詢價、議價,監(jiān)控采購成本;
6. 負責監(jiān)督并審批費用報銷,歸集相關費用,控制預算成本;
7. 負責監(jiān)督倉庫管理,降低倉庫損耗成本。
財務委員的職責篇十
1、 審核各類單據(jù),嚴格執(zhí)行公司費用管理制度,并按照費用類別規(guī)范登記入賬;
2、 負責公司的增值稅發(fā)票開具、與客戶對賬確認,會計憑證錄入、打印及裝訂;
3、 負責登記制作進項清單,月末進行勾選抵扣,對增值稅專用發(fā)票及其他可抵扣憑證的審核;
4、根據(jù)銀行記錄收付款記錄在用友系統(tǒng)做應收應付核銷,月末完成銀行對賬;
5、 審核采購材料單據(jù),對存貨管理流程進行控制,了解成本結轉流程并規(guī)范操作;
6、參與庫存、固定資產(chǎn)定期盤點,并對差異進行跟蹤及賬務處理;
7、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作;
8、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作;
9、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況;
10、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催繳貨款;
11、負責總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報;
12、及時清理應收、應付款項,完成領導安排的其他日常事務性工作。
財務委員的職責篇十一
1. 貨幣資金檢查:能根據(jù)公司制度識別被查單位的資金管理風險,能出具稽查風險報告。
2. 往來檢查:在上級指導下,完成往來賬齡分析及提醒,確保及時性和準確性。
3. 存貨抽盤;能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數(shù)據(jù)并完成存貨盤點報告。
4. 財務負責人工作移交檢查:能識別財務負責人變更時的工作交接手續(xù)是否齊全、資料是否完備。
5. 稽查檔案管理:對稽查筆記、報告等資料整理歸檔,裝訂規(guī)范,清晰明了,無遺失。
6. 業(yè)務真實性、合規(guī)性檢查:能識別被查單位的業(yè)務是否符合公司的管理制度要求。
7. 采購與付款檢查:能識別采購合同風險;能識別出異常出入庫單據(jù);能識別異常付款審批流程與付款方式。