在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

應(yīng)付主管的職責(zé)篇一

1、對百盛erp基礎(chǔ)檔案和數(shù)據(jù)進行維護，包括新建客戶或供應(yīng)商、作廢客戶或供應(yīng)商、新建店鋪或關(guān)閉店鋪、渠道倉庫檔案等；

2、倉庫、店鋪的商品抽盤工作，包括編制抽盤計劃、落實抽盤計劃、核查抽盤差異、調(diào)整抽盤差異；

3、公司資產(chǎn)的盤點、維護工作；

4、每月百盛erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)接糜裡rp系統(tǒng)的及時性、持續(xù)性；

5、檢查應(yīng)付，提高應(yīng)付賬款的.準確性；

6、百盛erp系統(tǒng)異常單據(jù)的查找，發(fā)現(xiàn)異常單據(jù)通知各事業(yè)部查找原因，特別存在大量的各事業(yè)部和各店鋪的商品驗收差異調(diào)整；

7、各事業(yè)部借用的規(guī)范及庫存調(diào)整工作。

1、5年以上財務(wù)相關(guān)崗位經(jīng)驗，2年以上同崗位經(jīng)驗，服裝零售行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

2、熟悉財務(wù)法律法規(guī)，熟悉服裝行業(yè)經(jīng)營模式；

3、為人誠實可靠，做事細心，認真負責(zé)；具有良好的溝通能力；

應(yīng)付主管的職責(zé)篇二

1、報銷單復(fù)核;

2、憑證及會計賬務(wù)復(fù)核;

3、督促會計稅務(wù)申報;

4、工作底稿匯總;

5、輔助財務(wù)經(jīng)理財務(wù)價值類延伸。

1、負責(zé)全面財務(wù)會計核算工作;

2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

4、審核公司的`原如憑證、記帳憑證、公司的會計報表、年度匯算清繳及各類年度報表;

5、負責(zé)管理公司應(yīng)收應(yīng)付團隊;

6、負責(zé)核算公司銷售、成本、費用及利潤年度預(yù)算。

應(yīng)付主管的職責(zé)篇三

1負責(zé)集團國內(nèi)采購環(huán)節(jié)的應(yīng)付管理工作；

2優(yōu)化及監(jiān)管集團各區(qū)域應(yīng)付賬款的對賬工作流程及質(zhì)量；

3跟進采購發(fā)票收取、核算及付款手續(xù)的風(fēng)險管控；

4對供應(yīng)商應(yīng)付賬款進行賬齡監(jiān)控及周轉(zhuǎn)分析；

5跟進財務(wù)應(yīng)付模塊月結(jié)工作，保證按質(zhì)按量完成；

6負責(zé)應(yīng)付模塊所有相關(guān)數(shù)據(jù)的出具。

1本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)；

2具有三年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，有貿(mào)易行業(yè)應(yīng)付管理工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3有良好的'溝通技巧，善于跨部門溝通，有一定的抗壓能力；

4熟練使用excel等辦公軟件，有oracle系統(tǒng)操作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

應(yīng)付主管的職責(zé)篇四

1、根據(jù)公司政策及各項規(guī)范，核算并編制會計憑證，各項會計報表及分析報告，保證報表每月準確及時完成;

2、依據(jù)公司財務(wù)制度要求，審核所有原始單據(jù)，保證所有費用的`合理合規(guī)性;

3、負責(zé)編制會計核算框架，包括營業(yè)費用及管理費用科目的編制及完善;

4、編制各項財務(wù)分析報表;

5、配合財務(wù)預(yù)算提供各種分析數(shù)據(jù);

6、審核原始單據(jù)的真實性;

7、配合財務(wù)預(yù)算提供各種分析數(shù)據(jù);

8、在日常工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上級主管匯報;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)付主管的職責(zé)篇五

1.按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬款的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

2.做好貨幣資金的核算和管理工作，審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。

3.負責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率及時納稅。

4.審核每日應(yīng)付賬款的憑證，審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、表表相符。

5.審核財產(chǎn)分配表及會計憑證，審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證。

6.負責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應(yīng)付賬款科目的全部賬務(wù)。

7.清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算，編制會計憑證。

8.對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的'數(shù)據(jù)資料。合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。

9.審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關(guān)稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制成本計算表和會計憑證。

10.編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時，應(yīng)根據(jù)總賬和有關(guān)明細賬編制各種報表。