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出納工作內(nèi)容和崗位職責描述篇一

二、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉銀行外匯收、付匯結(jié)算；

三、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；

五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務(wù)，按時按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳；

六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

九、公司要求的其他相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容和崗位職責描述篇二

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務(wù)管理專科以上學歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作內(nèi)容和崗位職責描述篇三

一、基本職責

1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監(jiān)督。

9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。

出納工作內(nèi)容和崗位職責描述篇四

一、 支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、 為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

3、 處理公司領(lǐng)導臨時交辦的任務(wù)。

出納工作內(nèi)容和崗位職責描述篇五

崗位職責：

1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納工作內(nèi)容和崗位職責描述篇六

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3、銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(__×)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。

對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

3、定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

3、處理公司領(lǐng)導臨時交辦的任務(wù)。

責 篇7

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

(2)往來結(jié)算。

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。