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酒店存貨盤點(diǎn)管理制度篇一

第一條 為了加強(qiáng)團(tuán)體酒店業(yè)（包括餐飲、客房和休閑文娛三大部份）的存貨管理，規(guī)范存貨的購進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節(jié)余庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操縱流程和管理行為，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指團(tuán)體酒店業(yè)在平常經(jīng)營進(jìn)程中即將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營性輔助裝備（不包括固定資產(chǎn)部份）。

具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料，如魚、肉、蔬菜等，和干貨調(diào)料等;

2、庫存商品：寄存于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營性輔助裝備（不包括固定資產(chǎn)部份）；

4、燃料：指酒店各裝備正常運(yùn)營維護(hù)所需的各種燃料等。

? ? 第三條 存貨的購進(jìn)管理

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一、存貨的購進(jìn)采取“采購計(jì)劃審批制”：

1、單價(jià)在500元及以上的各種經(jīng)營性輔助裝備（指低值易耗品部份）的購進(jìn)審批辦法，參照?qǐng)F(tuán)體的相干規(guī)定執(zhí)行；單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營性輔助裝備、平常經(jīng)營所需的原物料及燃料的購進(jìn)審批辦法，依照本規(guī)定中的相干條款執(zhí)行。

2、對(duì)不同存貨，采取不同時(shí)期申報(bào)計(jì)劃：

（1）日計(jì)劃：指需購進(jìn)的各種基礎(chǔ)性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天猜測(cè)第二天的需要量，據(jù)此擬定需求，填制《廚房定貨申請(qǐng)表》，報(bào)使用部分負(fù)責(zé)人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為天天下午4:00-8:30。

（2）周計(jì)劃：指需購進(jìn)的凍品、煙等，填制《xxx酒店申購單》由部分或倉庫申報(bào)，交采購部辦理采購業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每周六下午。

（3）半月計(jì)劃：指需購進(jìn)的干貨調(diào)料，由倉庫報(bào)計(jì)劃，填制《xxx酒店申購單》，倉庫領(lǐng)班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每個(gè)月1-5號(hào)和15-20號(hào).（4）月計(jì)劃：指需購進(jìn)的客房用品、印刷用品等，由倉庫和各部猜測(cè)該月需要量，并據(jù)此擬定需求，填制《xxx酒店申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每個(gè)月25-30號(hào)。

3、上述第（3）、（4）項(xiàng)填制《xxx酒店申購單》，經(jīng)使用部分負(fù)責(zé)人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核對(duì)需購進(jìn)的物料在計(jì)劃申報(bào)時(shí)倉庫中實(shí)有的各物料（包括可代用品）庫存數(shù)目，并將相應(yīng)的數(shù)目據(jù)實(shí)填進(jìn)對(duì)應(yīng)欄次，并提出計(jì)劃意見。

4、對(duì)需特別制作（指經(jīng)營物品上需加注酒店管理公司或酒店的標(biāo)識(shí)）的各種經(jīng)營性材料及物品（如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原則上應(yīng)采取招標(biāo)的方式選擇相對(duì)固定的制作供給商，簽訂定期的供貨合同（除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算價(jià)格及其他合作方面的緣由需更換）及價(jià)格協(xié)議（按時(shí)間段）；每個(gè)月末，各物料使用部分（指客房部、餐飲部和休閑文娛部）根據(jù)酒店預(yù)計(jì)需要量擬定需求計(jì)劃，填制《xxx酒店申請(qǐng)單》（一式四聯(lián)，申購部分保存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部），報(bào)部分負(fù)責(zé)人審核簽字。

二、購進(jìn)存貨的驗(yàn)收管理：

1、采購部收到批準(zhǔn)的申購單后，應(yīng)及時(shí)與供給商聯(lián)系，確定具體的供貨時(shí)間和每批次的供貨量，并在申購單對(duì)應(yīng)欄次予以注明；注明后的申購單一聯(lián)由采購部保存，催促貨物按時(shí)到位；一聯(lián)送交請(qǐng)購部分，以便及時(shí)了解進(jìn)貨的時(shí)間，安排相應(yīng)的工作；一聯(lián)送交倉庫，以便核對(duì)驗(yàn)收，安排倉位；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，以便預(yù)備資金付款。

2、到貨時(shí)的具體驗(yàn)收規(guī)定：

（1）購進(jìn)的各種食品鮮貨部份，直接由廚部、餐飲部實(shí)物管理責(zé)任人（指經(jīng)營場(chǎng)所平常經(jīng)營性貨物的實(shí)物管理人）專人驗(yàn)收，倉庫保管監(jiān)收；其他珍貴食品部份，由各對(duì)應(yīng)倉庫庫管進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部稽核職員監(jiān)收。

① 廚部、餐飲部所需貨品的驗(yàn)收，原則上應(yīng)指定相對(duì)固定的貨品驗(yàn)收區(qū)域（指定的驗(yàn)收區(qū)域應(yīng)鄰近儲(chǔ)藏室或倉庫，應(yīng)保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險(xiǎn)），配備專門的實(shí)物數(shù)目驗(yàn)收工具、必要的質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試裝置和特殊貨物（如冷凍、保鮮貨物）的儲(chǔ)藏工具及場(chǎng)地；

② 貨品驗(yàn)收人和監(jiān)收人必須對(duì)比申購單上所列品名、單價(jià)、數(shù)目和質(zhì)量辦理貨品驗(yàn)收和監(jiān)收工作；

③ 驗(yàn)收工作包括貨品數(shù)目驗(yàn)收和貨品質(zhì)量驗(yàn)收兩方面內(nèi)容：

?a、貨品數(shù)目驗(yàn)收

a、假如是密封的容器，應(yīng)逐一檢查是不是有啟封的痕跡，并逐一過稱，以防短缺；

b、假如是袋裝貨品，應(yīng)通過點(diǎn)數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是不是與實(shí)際一致；

c、散裝貨品，應(yīng)逐一品種稱重，確定實(shí)際貨品數(shù)目。

?b、貨品質(zhì)量驗(yàn)收

a、貨品驗(yàn)收職員應(yīng)具有貨品質(zhì)量方面的知識(shí)和貨品質(zhì)量檢驗(yàn)水平；

b、驗(yàn)收中對(duì)貨品質(zhì)量掌控不準(zhǔn)的，應(yīng)證詢相干技術(shù)職員的意見；對(duì)海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，原則上應(yīng)由廚部主管參與進(jìn)行；

c、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān)，對(duì)同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗(yàn)收，對(duì)與合同或定貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗(yàn)收。

? ? ?c、貨品驗(yàn)收進(jìn)程中，對(duì)已點(diǎn)驗(yàn)過的貨品必須與未點(diǎn)檢的貨物分開寄存。

? ? ?d、驗(yàn)收的貨品假如與一覽表列貨品、數(shù)目、質(zhì)量等一致時(shí)，在一覽表中相應(yīng)項(xiàng)目旁作上“已到貨”標(biāo)記；假如不符，則要根據(jù)具體情況報(bào)行政總廚、餐飲部負(fù)責(zé)人或分管總經(jīng)理處理。

? ? ?e、全部貨品的測(cè)試、檢驗(yàn)、過磅、盤點(diǎn)工作，應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成；貨物驗(yàn)收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng)，不得由其他非相干職員代行驗(yàn)收和監(jiān)收工作；驗(yàn)收以后，應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)儲(chǔ)藏室、水池或倉庫。

④ 填制《××酒店進(jìn)庫單》〔一式三聯(lián)，貨物驗(yàn)收人一聯(lián)，送交貨人或供給單位一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交）。格式見表4〕，驗(yàn)收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了，數(shù)目嚴(yán)禁亂涂亂改；各相干責(zé)任人必須在驗(yàn)收單對(duì)應(yīng)欄次對(duì)驗(yàn)收單內(nèi)容簽字確認(rèn)。

⑤ 驗(yàn)收工作完成后，將定貨單、《××酒店進(jìn)庫單》和發(fā)票訂在一起，及時(shí)送交財(cái)務(wù)部稽核職員。

（2）其他貨物的驗(yàn)收工作，直接由各對(duì)應(yīng)倉庫庫管進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部稽核職員監(jiān)收，其具體驗(yàn)收規(guī)定同上。

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三、購進(jìn)存貨的款項(xiàng)支付，依照酒店管理公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全的各有效憑證進(jìn)行審核后，辦理付款手續(xù)。

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1、財(cái)務(wù)部稽核職員收到定貨單、申購單、驗(yàn)收單和發(fā)票后，必須對(duì)比核對(duì)各單、表、票據(jù)之間的貨品、數(shù)目、質(zhì)量、單價(jià)及金額是不是完全符合，是不是依照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項(xiàng)、一個(gè)數(shù)據(jù)不符，都要查明緣由，妥善解決，切實(shí)做到題目不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。

? ?（1）檢查請(qǐng)購部分交來的申購單與采購部交來的定貨單或定貨合同有沒有批準(zhǔn)簽署，核對(duì)申購單與定貨單的內(nèi)容；假如定貨單與申購單中名稱、規(guī)格不符，須到請(qǐng)購部分和采購部分查明是不是屬替換品；核對(duì)后把它們訂在一起，并按定貨單的編號(hào)及供貨單位名稱寄存。

? ?（2）收到倉庫交來的驗(yàn)收單和發(fā)票后，取出定貨單與其核對(duì)：

① 檢查驗(yàn)收單上的貨品品種、實(shí)際驗(yàn)收數(shù)目是不是涂改，驗(yàn)收、監(jiān)收簽字手續(xù)是不是齊全，簽名是不是真實(shí)、有效；

② 檢查驗(yàn)收單上的名稱、規(guī)格、數(shù)目、質(zhì)量、單價(jià)及交貨時(shí)間是不是與定貨單的內(nèi)容一致；

③ 檢查發(fā)票是不是為正式有效票據(jù)；

④ 檢查發(fā)票上的價(jià)格與定貨單的價(jià)格與定貨單上的價(jià)格是不是符合；

⑤ 檢查發(fā)票上總金額的計(jì)算是不是正確，短斤缺兩、數(shù)目不足、質(zhì)量不夠等級(jí)題目是不是已作出扣減。

? ?（3）檢查貨品是不是已預(yù)支定金或預(yù)支貨款；已預(yù)支了定金或部份貨款的，應(yīng)計(jì)算出本次應(yīng)付貨款的金額。

? ?（4）簽署正式的付款核準(zhǔn)意見。

3、請(qǐng)付款憑證經(jīng)財(cái)務(wù)部稽核職員審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批。

4、出納職員根據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù)。

四、建立“主動(dòng)征求供給商投訴”制度：由酒店辦公室定期或隨時(shí)搜集和征求各供給商對(duì)本酒店采購、驗(yàn)收、結(jié)算付款等方面的意見，以改善酒店采購的運(yùn)作，爭取外界對(duì)酒店工作職員具體工作績效的監(jiān)視和評(píng)價(jià)，以有效地揭露、避免酒店相干工作職員效力低下、營私舞弊等題目。

第四條 存貨的領(lǐng)用管理

一、各部分原則上應(yīng)指定專門的領(lǐng)料人，部分領(lǐng)料人有權(quán)對(duì)本部分平常所需物資進(jìn)行領(lǐng)用；超越領(lǐng)料范圍且沒有總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字的，倉庫有權(quán)謝絕發(fā)貨。

二、特殊情況下的急件領(lǐng)用，由財(cái)務(wù)規(guī)定的領(lǐng)料人或部分經(jīng)理口頭或書面授權(quán)當(dāng)值倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但通知人必在1日內(nèi)到倉庫辦理簽字手續(xù)；若在領(lǐng)貨后的1日內(nèi)沒有辦理簽字手續(xù)的，由當(dāng)值倉庫保管員向財(cái)務(wù)上報(bào)，對(duì)通知人處以致少5元的罰款；若當(dāng)值倉庫保管員沒有上報(bào)，而2日內(nèi)領(lǐng)料單仍沒有簽字的，對(duì)當(dāng)值倉庫保管員處以致少5元的罰款。

第五條 存貨的庫存管理

一、酒店倉庫及各部分實(shí)物管理責(zé)任人，對(duì)各庫存的物品，必須依照物品的屬性和具體物品的保存要求分類或?qū)ｉT寄存，嚴(yán)禁將不同屬性和不同寄存要求的物品混存。

二、庫存實(shí)物的進(jìn)庫和發(fā)出，必須根據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進(jìn)行，嚴(yán)禁無單、無手續(xù)的物品進(jìn)庫和發(fā)放；辦妥物品進(jìn)庫和發(fā)放手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)相干憑證，登記實(shí)物庫存保管賬，并定期（各部分實(shí)物管理責(zé)任人于天天放工前；酒店倉庫庫管天天對(duì)庫存異動(dòng)的物品，每三天對(duì)全部的庫存物品）進(jìn)行庫存物品的賬實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明緣由，予以解決，沒法解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理；對(duì)超過保質(zhì)期和有質(zhì)量題目的貨品，不得對(duì)外發(fā)放，并及時(shí)填制《質(zhì)量題目物品報(bào)告表》（一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保存?zhèn)洳?，另二?lián)經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后一聯(lián)保存財(cái)務(wù)部處理、一聯(lián)返回倉庫據(jù)此處理質(zhì)量題目物品），經(jīng)部分負(fù)責(zé)人審核簽字，送交財(cái)務(wù)部稽核職員核實(shí)后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。各實(shí)物管理責(zé)任人當(dāng)所保管的實(shí)物庫存接近或到達(dá)最低庫存儲(chǔ)備量時(shí)，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)地向部分負(fù)責(zé)人或相干部分提出采購（領(lǐng)用）申請(qǐng)計(jì)劃。

三、各實(shí)物管理責(zé)任人在發(fā)放各物品時(shí)，必須嚴(yán)格依照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實(shí)物。

先進(jìn)先出：是指依照物品購進(jìn)的前后順序和物品保質(zhì)期的短長順序，進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進(jìn)和保質(zhì)期長的物品后發(fā)放。

四、各部分具體規(guī)定：

1、客房部

（1）對(duì)客房迷你吧的庫存，各樓層服務(wù)員必須在客房衛(wèi)生清潔時(shí)和客人需退房信息的第一時(shí)間（或接到前堂收銀處電話通知客人退房結(jié)賬確當(dāng)時(shí)）及時(shí)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)住客飲用，及時(shí)通知前堂收銀處進(jìn)數(shù)；若客人結(jié)賬后再返回房間拿取行李時(shí)，應(yīng)由其樓層服務(wù)員主動(dòng)開門和鎖門，關(guān)注迷你吧的開啟動(dòng)向，以避免迷你吧酒水走數(shù)。同時(shí)，將各樓層迷你吧酒水的實(shí)際走數(shù)結(jié)果與客房部各樓層主管的績效考核直接掛勾。

（2）對(duì)需清洗的周轉(zhuǎn)性物品（如床單、被套、浴巾等等），在移交給負(fù)責(zé)清洗的部分時(shí)，必須辦理實(shí)物移交手續(xù)，同時(shí)，規(guī)定固定的送返時(shí)間（并界定超時(shí)送返責(zé)任，以避免影響正常使用的周轉(zhuǎn)），送返時(shí)，必須辦理實(shí)物數(shù)目和質(zhì)量的驗(yàn)收手續(xù)，如有出進(jìn)，當(dāng)面界定責(zé)任，出具書面證明，送交財(cái)務(wù)部處理；對(duì)超過規(guī)定時(shí)間仍未送返的，應(yīng)立即敦促，必要時(shí)，說明緣由、報(bào)客房部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向酒店倉庫增領(lǐng)該部份物品，待清洗部分送返后立即返還。

（3）客房部實(shí)物庫管于每個(gè)月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)目進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)題目，及時(shí)查清解決；同時(shí)，根據(jù)當(dāng)月客房部各部分實(shí)際領(lǐng)用簽收的《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部分物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》，經(jīng)部分負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。

2、餐飲部：實(shí)物庫管于每個(gè)月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)目進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)題目，及時(shí)查清解決；同時(shí)，根據(jù)當(dāng)月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部分物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》，經(jīng)部分負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。

3、廚部：處理同餐飲部。

4、工程部：處理同餐飲部。

5、酒店倉庫：倉庫庫管員于每個(gè)月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)目進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)題目，及時(shí)查清解決；

6、財(cái)務(wù)部：

（1）財(cái)務(wù)部稽核職員應(yīng)定期抽查酒店各倉庫的實(shí)物庫存是不是與實(shí)在際賬存數(shù)目符合；各項(xiàng)庫存實(shí)物的管理是不是符合相干規(guī)定，發(fā)放實(shí)物是不是嚴(yán)格依照“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行；

（2）每個(gè)月末，財(cái)務(wù)部稽核職員應(yīng)參與各倉庫庫存的實(shí)物盤點(diǎn)工作，一方面，核實(shí)庫存實(shí)物的賬實(shí)情況；另外一方面，核對(duì)庫存實(shí)物的質(zhì)量（有沒有質(zhì)變、過期產(chǎn)品）和各品種庫存是不是公道；同時(shí)，對(duì)各部分填制的《本月部分物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)（根據(jù)平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對(duì)）和確認(rèn)；發(fā)現(xiàn)題目，及時(shí)查明緣由，界定責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。

（3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人收到各種報(bào)告時(shí)，應(yīng)及時(shí)根據(jù)酒店的相干規(guī)定進(jìn)行處理，或會(huì)同各部分負(fù)責(zé)人協(xié)商后，報(bào)酒店總經(jīng)理處理。

五、庫存管理責(zé)任：

1、對(duì)庫存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量題目，屬驗(yàn)收把關(guān)不當(dāng)釀成的，能要求供給商退換的，應(yīng)盡可能要求供給商退換，同時(shí)，追究驗(yàn)收責(zé)任人的工作責(zé)任；不能退換釀成的損失，由驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬保管不當(dāng)釀成的，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承當(dāng)全額的損失。

2、對(duì)庫存實(shí)物發(fā)生短損的，屬定額內(nèi)（實(shí)在物定額根據(jù)各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的均勻標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定）的，直接計(jì)進(jìn)當(dāng)月本錢（此部份應(yīng)嚴(yán)禁套用定額數(shù)而自用）；定額外的部份，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承當(dāng)全額的損失。

3、財(cái)務(wù)部稽核職員稽核工作不到位，對(duì)應(yīng)稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應(yīng)發(fā)現(xiàn)的題目未予發(fā)現(xiàn)，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的題目不予上報(bào)，事后被查出的，直接追究稽核職員的責(zé)任，并嚴(yán)厲處理。

4、特殊情況，報(bào)酒店總經(jīng)理處理；非常情況，可直接上報(bào)酒店高層管理研究處理。

第六條 本規(guī)定適用于酒店管理公司及酒店各部分。

酒店存貨盤點(diǎn)管理制度篇二

關(guān)于深圳市華爾克煙具開發(fā)有限公司

第二季度大盤點(diǎn)的通知

各外協(xié)加工廠：

根據(jù)我司生產(chǎn)經(jīng)營需要，進(jìn)一步健全我司資產(chǎn)及財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)確的反映我公司整體經(jīng)營狀況，夯實(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)投入產(chǎn)出管控，加強(qiáng)在制品管理，現(xiàn)將我公司2013年存貨盤點(diǎn)有關(guān)的工作事項(xiàng)通知如下：

一、盤點(diǎn)時(shí)間

2013年6月29日（星期六）—6月30日（星期日），所有外協(xié)加工單位停止產(chǎn)品流動(dòng)送貨和發(fā)貨事宜，對(duì)本單位加工的我司產(chǎn)品進(jìn)行大盤點(diǎn)。

二、盤點(diǎn)方式

1、本次盤點(diǎn)采取全盤在制品、倉庫正品、廢品，其中生產(chǎn)線的在制品要求停線后進(jìn)行全盤。

2、各單位自行制作盤點(diǎn)表電子檔，并打印盤點(diǎn)表，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)記入盤點(diǎn)表，抽盤人員依實(shí)盤數(shù)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，盤點(diǎn)報(bào)表于7月1日（星期一）上午12點(diǎn)前交與我司計(jì)劃部。

3、我司將在7月1日下午安排專人到各供應(yīng)商進(jìn)行抽盤，請(qǐng)各單位務(wù)必配合。

三、盤點(diǎn)結(jié)果認(rèn)定

各部門的實(shí)盤數(shù)進(jìn)行抽查物料差異率不得超過以下范圍：

a類：銅扣、鋼扣、銅圈、鋼圈、打火機(jī)誤差率為0

b類：打火機(jī)配件、奶嘴、橋等誤差率小于3%

c類：細(xì)小螺絲配件，其他單重小于15克的產(chǎn)品協(xié)配件小于5％

如抽查誤差率超過上述規(guī)定，相關(guān)盤點(diǎn)人必須重新進(jìn)行全盤，根據(jù)帳物送貨明細(xì)，我司將對(duì)盤點(diǎn)誤差較大責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。

四、盤點(diǎn)要求

1、因本次盤點(diǎn)為全盤，相關(guān)部門可以提前進(jìn)行預(yù)盤，根據(jù)預(yù)盤后的出入庫數(shù)量將預(yù)盤結(jié)果還原到盤點(diǎn)月結(jié)日。

2、7月1日以前，各相關(guān)部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出、入庫及異動(dòng)單據(jù)輸入電子檔審核完畢。

3、各單位相關(guān)表格格式必須根據(jù)送貨單注明正確的物料名稱（編碼）、型號(hào)、數(shù)量、屬性（正品、廢品）

附：請(qǐng)各單位高度重視本次我司財(cái)產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，安排好人員，并按附件格式7月1日12：00前上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)表、盤點(diǎn)主要責(zé)任人（總經(jīng)理）簽字生效。

2013.6.21

盤點(diǎn)咨詢?nèi)耍?755-29981258 李生、梅生

酒店存貨盤點(diǎn)管理制度篇三

存貨盤點(diǎn)管理 制度

? 定義

? 存貨：是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。存貨包括外購商品、包裝物、低值易耗品、委托/受托代銷商品及促銷品等。

? 職責(zé)

? 公司須成立存貨盤點(diǎn)工作組，負(fù)責(zé)本公司存貨盤點(diǎn)的各項(xiàng)工作，存貨盤點(diǎn)工作組受本公司資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，并由其向區(qū)域公司資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)； ? 成員：由財(cái)務(wù)、倉儲(chǔ)等職能部門的第一責(zé)任人，以及實(shí)施盤點(diǎn)的監(jiān)盤人、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人、實(shí)物保管人等組成。

總經(jīng)理：是公司資產(chǎn)管理和資產(chǎn)安全的第一責(zé)任人。全面負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)工作：負(fù)責(zé)組織各專業(yè)部門成立存貨盤點(diǎn)工作組，安排盤點(diǎn)計(jì)劃的編制、現(xiàn)場(chǎng)的組織、盤點(diǎn)報(bào)告的編報(bào)，組織專題會(huì)議研究解決存貨盤點(diǎn)過程中存在的問題、盈虧原因分析、盤點(diǎn)結(jié)果的處理、整改計(jì)劃方案的制定和落實(shí)，并對(duì)盤點(diǎn)整體工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ? 財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)過程和結(jié)果的核查與監(jiān)督工作。主要檢查是否按相關(guān)制度執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否真實(shí)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果與財(cái)務(wù)賬面數(shù)據(jù)對(duì)比出盈虧情況的真實(shí)性和盤點(diǎn)報(bào)告的完整性負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)過程的監(jiān)控與檢查，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí)情況負(fù)責(zé)；

? 存貨保管及使用部門：負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理，配合盤點(diǎn)及實(shí)施盤點(diǎn)改進(jìn)計(jì)劃等。； ? 監(jiān)盤人：由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)過程實(shí)施監(jiān)督，對(duì)盤點(diǎn)原始資料及匯總表相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，參與形成盤點(diǎn)報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；

? 現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人：由非實(shí)物管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的點(diǎn)數(shù)及記錄工作。監(jiān)盤人不應(yīng)兼任該崗位，但應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行復(fù)核；

? 實(shí)物保管人：負(fù)責(zé)所保管資產(chǎn)的日常盤點(diǎn)工作及本制度所涉及的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)整理規(guī)范、資料提供、原因分析等工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)盤點(diǎn)小組對(duì)所管理資產(chǎn)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，解釋監(jiān)盤人員、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人員提出的問題。

? 盤點(diǎn)工作結(jié)束后財(cái)務(wù)部須在五個(gè)工作日內(nèi)提交《盤點(diǎn)報(bào)告》，并由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字審批；

? 《盤點(diǎn)報(bào)告》內(nèi)容須作為每月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的內(nèi)容之一，對(duì)上月盤點(diǎn)過程中存在的問題及盈虧原因進(jìn)行深度分析，并在次月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中對(duì)上月分析原因及整改措施進(jìn)行跟蹤分析。

– 存貨盤盈盤虧結(jié)果處理

? 根據(jù)審批文件和保險(xiǎn)公司賠償款等資料進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：

? 盤盈的存貨，應(yīng)沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用；

? 盤虧的存貨，在減去過失人或者保險(xiǎn)公司等賠款和殘料價(jià)值之后，計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用；屬于非常損失的，計(jì)入營業(yè)外支出，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

– 存貨盤點(diǎn)結(jié)果的整改跟蹤

? 屬于保險(xiǎn)公司理賠范圍內(nèi)的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向已投保的保險(xiǎn)公司索賠； ? 沒有投保的存貨應(yīng)查明事項(xiàng)的責(zé)任人，按公司規(guī)定予以處罰；

? 對(duì)于已造成損失而又無法查找責(zé)任人的事項(xiàng)，公司應(yīng)有針對(duì)性地從管理及制度流程等方面查找原因，進(jìn)行整改，避免類似情況的發(fā)生；

? 對(duì)存貨管理和盤點(diǎn)中存在的問題，各公司主管副總應(yīng)在盤點(diǎn)工作結(jié)束后一周內(nèi)制定整改計(jì)劃。

酒店存貨盤點(diǎn)管理制度篇四

存貨月度盤點(diǎn)要求

為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，存貨月度盤點(diǎn)工作要求如下：

一、存貨盤點(diǎn)范圍：節(jié)能燈、燈絲主輔原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品。

二、存貨盤點(diǎn)職責(zé)：各車間負(fù)責(zé)車間的在制品、半成品盤點(diǎn)工作；生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)倉庫的主輔原材料、半成品、產(chǎn)成品盤點(diǎn)工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)工作抽查，重點(diǎn)檢查賬、卡、物相符率。

三、盤點(diǎn)時(shí)間：節(jié)能燈車間、倉庫關(guān)帳時(shí)間于每月28日晚，燈絲車間、倉庫關(guān)帳時(shí)間于每月26日晚班下班。時(shí)間在一個(gè)工作日內(nèi)完成。

四、盤點(diǎn)要求：

1、關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月。

2、收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)。

3、車間須于盤點(diǎn)前將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫。

4、盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假，盤點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚。

5、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實(shí)物，后對(duì)《物料存卡》，再填《盤點(diǎn)表》核對(duì)賬面數(shù)，盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場(chǎng)核實(shí)，查找原因。

6、成品賬、物、卡種類相符率要求為100％，其他存貨物料的賬、物、卡種類相符率要求為95％以上。

以上要求，希各車間、職能部門認(rèn)真組織實(shí)施。

財(cái)務(wù)部

2010年11月26日

酒店存貨盤點(diǎn)管理制度篇五

存貨盤點(diǎn)管理制度

第一條 為了加強(qiáng)各酒店（包括餐飲、客房、前廳、其它收入部門）的存貨盤點(diǎn)管理，規(guī)范存貨的耗用、節(jié)余、庫存保管及存貨核算和相關(guān)部門成本的準(zhǔn)確性，現(xiàn)根據(jù)酒店經(jīng)營管理及考核的需要，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經(jīng)營過程中行將消耗的原物料、燃料和庫存商品（含mini吧小食品等）及經(jīng)營性輔助設(shè)備（不包括固定資產(chǎn)部分）。具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料，如魚、肉、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干貨調(diào)料等；

2、庫存商品：存放于倉庫（或酒店客房）及mini吧的香煙、酒水、紙巾、飲料、小食品等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗發(fā)用品等一次性耗材；

4、燃料：指酒店各設(shè)備正常運(yùn)營維護(hù)所需的各種燃料、木材等。

5、含工程一次性耗品配件等 第三條 酒店存貨的盤點(diǎn)時(shí)間規(guī)定

1、各酒店每月必須對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)

2、具體盤點(diǎn)時(shí)間為每月最后一天，如月末最后一天遇節(jié)假日，存貨盤點(diǎn)時(shí)間提前為假日前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、每個(gè)月，各酒店任何經(jīng)營部門不得以任何理由不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。第四條 酒店存貨職責(zé)分工

1、各經(jīng)營部門經(jīng)理（主管）是本部門存貨（含二級(jí)庫）管理、盤點(diǎn)的直接負(fù)責(zé)人。

2、月末時(shí)，各經(jīng)營部門經(jīng)理（主管）需提前一天安排人員對(duì)本部門存貨進(jìn)行自盤。

3、月末最后一天正式盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部匯同經(jīng)營部門盤點(diǎn)人員一起對(duì)存貨進(jìn)行跟盤（如財(cái)務(wù)人員需抽盤，需對(duì)該部門20%存貨進(jìn)行復(fù)盤），如對(duì)容易丟失的存貨商品財(cái)務(wù)人員必須跟盤或復(fù)盤（如香煙、茶等）

4、各經(jīng)營部門對(duì)存貨盤點(diǎn)以后，部門經(jīng)理（主管）、盤點(diǎn)人、財(cái)務(wù)監(jiān)盤人都需在《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》上簽字（每頁）。

第五條 存貨盤點(diǎn)表的傳遞和保管存檔。

1、月度存貨盤點(diǎn)完成以后，將簽完字的《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)此表做出《存貨盤點(diǎn)匯總表》，該《存貨盤點(diǎn)匯總表》經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）簽字后，作為月末盤點(diǎn)入賬的依據(jù)。同時(shí)將《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》裝訂成冊(cè)存檔，以備上級(jí)部門審計(jì)。

2、存貨所在部門盤點(diǎn)完以后，以《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》的復(fù)印件為依據(jù)裝訂存檔以備上級(jí)審計(jì)。同時(shí)以《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》為依據(jù)以excel形式完成存貨盤點(diǎn)表的電子檔案。第六條：盤點(diǎn)盈虧報(bào)告

3、存貨盤點(diǎn)完成后部門需編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，查出盈虧原因，后報(bào)送財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理。如非正常原因的盤虧，部門負(fù)責(zé)人需承擔(dān)主要賠償責(zé)任。第七條： 存貨盤點(diǎn)的考核。

經(jīng)營部門每月度的存貨盤點(diǎn)需納入部門負(fù)責(zé)人年度考核項(xiàng)目。