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培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇一

財務部經(jīng)理

直接上級：大廈總經(jīng)理、財務總監(jiān) 督導下級及財務部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關部門

1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，經(jīng)濟政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領導決策，負責大廈財務部各項管理工作。

2、建立健全大廈內部財務管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務管理、分析大廈經(jīng)濟活動，為大廈領導提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領導決策，擬定預測原則制度，審核部門預算方案，制定大廈預算，確定各級、各部門的計劃任務，并在總經(jīng)理及大廈領導審批后，組織貫徹實施。

4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟管理的角度為領導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。

5、擬定財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，確定分配工作任務，及時、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經(jīng)理簽字。

6、組織財務收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經(jīng)理批準各部門設備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護大廈的經(jīng)濟利益。

8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調大廈與各銀行稅務等到有關部門的關系，向總經(jīng)理提供財會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。

9、編制財務預算，組織編制財務會計報表和統(tǒng)計報表。

10、負責財務人員的安排，獎勵和評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。

11、負責財務部的日常行政管理工作。

總出納崗位職責及工作程序

直接上級：財務經(jīng)理

聯(lián)系部門：前臺結算及餐飲收款員

主要職責：負責全大廈貨幣資金的收支

工作內容：

1、負責貨幣資金的收入和支出、結存、日記帳簿的登記和結帳。

2、負責現(xiàn)金收入的管理，嚴格控制支票領用，確保手續(xù)齊備，認真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。

3、負責簽收各種支票準確無誤，做好銀行結算工作，做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。

4、檢查一切收付繳款業(yè)務原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務、及時催收已領用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準確。

5、負責管理人民幣、備用金。掌握結算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調節(jié)表，確保財務報表如期完成。

6、必須辦理的托收，經(jīng)領導批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應及時提取及時轉交會計做帳。

7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。

8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。

9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。

10、支出傳票分為：人民幣轉帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟業(yè)務內容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。

11、負責各種有價證卷的保管和發(fā)放。

12、積極找出改進工作的設想和建議，完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。 應收賬款主管的崗位責任制

直接上級：財務部經(jīng)理 直接下級：前臺主管

聯(lián)系部門：收款主管、夜審員

崗位職責：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負責核對應收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性。負責出納組的行政管理工作。

工作內容及工作程序：

1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務取款、取表。

2、審核夜審完成的各項報表，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。

4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。

5、將各部位（商務、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務進行必要的電腦調整。

6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉帳日報表，根據(jù)轉帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應收帳款、明細帳。

7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結算入帳，并負責信用卡未回的托收工作。

8、每月月底根據(jù)應收帳款回收情況，編制應收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。

9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。

10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責和工作程序

直接上級：財務部經(jīng)理

聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務部迷你吧 崗位職責：負責大廈整個成本的控制和管理

主要職責：

1、負責餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。

2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質量，掌握市場上原材料價格的信息。

3、負責飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。

4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。

5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。

6、向餐飲部經(jīng)理、財務部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。

7、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報批進行帳務處理。

8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。

9、負責登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責和工作程序

直接上級：成本會計主管

聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應付費用會計

崗位職責：負責大廈財產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領用及結存，負責大廈在用財產(chǎn)帳的核對工作。

工作內容及工作程序：

1、負責審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。

2、根據(jù)各部提供的申請領物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費用中。

3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準確。

4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當好參謀。

5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù)。

6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應付帳款主管崗位職責及工作程序

直接上級：財務部經(jīng)理 工作內容及崗位職責：

負責大廈所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序，按照財務規(guī)定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數(shù)據(jù)。

1、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確。

2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結帳。

3、根據(jù)記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。

5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。

6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇二

蒼南國際大酒店財務部組織結構及崗位職責制度

酒店財務部是執(zhí)行成本核算、物資管理、費用控制、收入稽核、財務管理、會計核算等職能管理部門。財務部的主要任務是為酒店經(jīng)營管理者提供計劃、預測、監(jiān)督提供依據(jù)，并為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟效益、降低成本和費用當好參謀和助手，不斷提高經(jīng)濟效益。

一、財務部組織結構表

二、財務部崗位職責

財務部總監(jiān) [管理層級關系] 直接上級：酒店總經(jīng)理

直接下級：財務部經(jīng)理、主辦會計 [崗位職責] 1、制定、修改和完善酒店財務管理制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財務人員依法履行職責，并組織貫徹執(zhí)行。

2、對財務部進行業(yè)務、行政管理，確定財務部門的崗位職責，建立良好的財務會計工作秩序，審核財務部部門員工的績效考核。 3、監(jiān)督和控制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全規(guī)章制度，確保所有進貨價平物美，庫存適量和物盡其用。

4、負責與財政、稅務、金融、外管等部門的聯(lián)系，與這些部門建立良好的合作關系，為酒店經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。

5、督導酒店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。

6、協(xié)調與酒店各部門的關系，建立良好的團隊合作關系。 7、審核財務報表，審批各部門資金使用計劃，正確及時地提供管理信息，為酒店運營、業(yè)務拓展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。8、負責組織進行各類成本、費用的控制、管理、核算工作，組織經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作預算、監(jiān)督作用，有計劃地召開成本分析會，督導成本控制水平、力度。9、負責財務部隊伍的建設，制定各級人員培訓計劃，提高財務部全體員工的業(yè)務 素質，以符合酒店不斷提高的服務要求。10、負責轄區(qū)的安全、防火、防盜工作，做好部屬的安全教育。11、定期召開財務例會，分析管理中存在的問題，傳達上級文件和有關要求，有效實施財務工作計劃。

12、檢查員工紀律，關心員工的思想、工作、生活情況。 財務部經(jīng)理 [管理層級關系] 直接上級：酒店財務總監(jiān)

直接下級：主辦會計、審計主管、成本控制主管、收銀主管（業(yè)務）[崗位職責] 1、全面負責財務部工作，帶領本部門員工完成酒店財務工作任務。2、負責酒店的經(jīng)濟核算工作，協(xié)助財務總監(jiān)編制酒店年度經(jīng)營計劃，組織編制和審核財務計劃、會計報表、統(tǒng)計報表、財務綜合預算報表、決算報表，以及日、月、季、年度等經(jīng)營活動報表，協(xié)助財務總監(jiān)定期向總經(jīng)理提供酒店經(jīng)濟活動的分析報告。

3、合理掌握、控制成本和費用水平。控制酒店各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，督導檢查現(xiàn)金管理，努力減少和杜絕差錯事故、套匯、挪用、貪污盜竊、失竊等違法亂紀行為。

4、負責檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度。 5、負責處理好公司與財政、稅務、工商、金融等有關部門的關系，隨時掌握財、稅及外匯動向。6、負責審核財務方面的文件、資料、合同、協(xié)議、報表、憑證、原始單據(jù)等工作。

7、負責對部門員工的思想品德、法制觀念教育和專業(yè)培訓、工作考核評估，不斷提高員工隊伍的綜合素質。 8、完成財務總監(jiān)及上級交代的其它工作。主辦會計 [管理層級關系] 直接上級：財務總監(jiān)

直接下級：出納、應收會計、應付會計、信用催收 [崗位職責] 1、按照會計制度和工作程序，認真審核各項收支原始憑證，編制憑證，審核各明細賬和會計報表并按規(guī)定時間及時報送有關會計資料。2、根據(jù)財務會計數(shù)據(jù)編制酒店財務收支預算和酒店總預算。3、負責每月按規(guī)定進行預提、待攤費用及會計結賬工作。

4、協(xié)助財務總監(jiān)審批計劃內各項費用支出和物資采購等款項的支付。 5、負責報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。6、組織人員對酒店會計憑證、賬簿報表、財務計劃等會計資料的收集、審查、裝訂成冊、妥善保管，并監(jiān)督辦理報批手續(xù)。

7、負責財務會計的日常管理工作，督促下屬員工按時完成本職工作。 審計主管 [管理層級關系] 直接上級：財務部經(jīng)理 直接下級：夜審 [崗位職責] 1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。

2、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致。

3、審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。

4、審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。

5、審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結算情況報告表。 6、完成各部門收入明細表，做收入憑證。7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。 9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結果報財務部經(jīng)理。

10、每日把各類收入報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。 11、認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕收入弊端。成本控制主管 [管理層級關系] 直接上級：財務部經(jīng)理

直接下級：成本核算、收貨、倉管 [崗位職責] 1、執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。2、負責成本控制部的日常管理領導工作，做好成本核算、成本預測、成本控制、成本計劃及成本分析工作，并負責指導各責任部門做好相關工作。

3、負責酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉移、報廢、調撥、外借的審核。

4、組織本部門各崗位做好成本管理的基礎工作，建立各項原始記錄，嚴格計量驗收，負責各項消耗定額的修訂、檢查和分析。

5、做好月度、季度、年度成本費用的定期分析和專題分析，考核成本費用計劃的執(zhí)行情況，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權范圍內行使成本費用否決權。

6、掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，按時組織編制年度、季度、月度的物資申購計劃。

7、嚴格按照規(guī)定要求，負責組織落實外購物資的驗收、入庫工作，加強與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。

8、負責本部門員工的思想教育和業(yè)務接待培訓，提高部門員工整體素質，協(xié)調、組織好各崗位工作。 應收會計 [管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責] 1、執(zhí)行主辦會計的工作指令并報告工作。2、負責全酒店的應收帳款收款結算帳務處理工作。3、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結帳方式，并負責保管這些協(xié)議、合同或紀要。

4、審核前臺收銀轉來的有關轉帳發(fā)票是否與有關協(xié)議、合同、紀要價相符，復核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應收帳款帳戶的正確性。

6、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對，并加強檢查的應收帳款結余情況，做好跟單工作，防止錯結、漏結、遲結。

7、每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。分析應收賬款的回收情況，準備每月信貸會議所需資料。

8、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間結帳的協(xié)議客戶，應積極采取措施對欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。 信用催收員 [管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責]

1、執(zhí)行上級的工作指令并報告工作。

2、對酒店簽訂協(xié)議結帳單位進行帳務催收、對帳、結帳、報帳。 3、經(jīng)常對客戶的信用程度進行調查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關部門以供決策參考。

4、及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應收帳款，應及時催收。 5、采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應收帳款控制在定額范圍內。應付會計 [管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責] 1、審核成本核算員轉來的收貨記錄，并同采購申請單核對，據(jù)以計算應付供應商的貨款。

2、核對供應商提供的發(fā)票，與相應的采購單及收貨記錄上的數(shù)量、價格是否相符，所有購貨發(fā)票必須附有采購單和收貨記錄。 3、每月末核對供應商的月結單，確認同酒店的應付賬核對相符。4、計算和核對有關應付單據(jù)及預支記錄是否正確,按購貨合同要求和財務制度的規(guī)定，準備相關的支付文件，提出向供應商的付款申請。5、負責酒店供應商付款有關應付賬款的查詢和對賬工作。6、編制及提供每月應付而未付款項明細表。出 納

[管理層級關系] 直接上級：主辦會計 [崗位職責] 1、認真清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清、處理。2、準備每日總出納報表，以備總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理隨時了解酒店的資金狀況。3、妥善保管庫存現(xiàn)金、印章、空白票據(jù)、賬簿、保險柜密碼、保險柜鑰匙等貴重物品。

4、對于支票的簽發(fā)，要嚴格按照財務制度規(guī)定進行辦理，支票如丟失要及時報告領導并辦理掛失手續(xù)。

5、認真審核現(xiàn)金報銷單所附單據(jù)是否齊全，準備充足的現(xiàn)鈔及小面額鈔票以備兌換。

6、做好庫存現(xiàn)金存定的限額，對超過部分要及時送存銀行，不得白條抵庫，更不許私自挪用現(xiàn)金。

7、編制外幣兌換匯總表，并將所收外幣及時送銀行兌換人民幣。 8、負責銀行、現(xiàn)金日記賬的登記和保管，并于每日下班前同庫存現(xiàn)金核對，做到“日清月結”。夜 審

[管理層級關系] 直接上級：審計主管 [崗位職責] 1、負責稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種賬單票據(jù)。

2、負責稽核酒店當日各營業(yè)部門每班的收款報表，當日各種消費項目明細表。

3、負責稽核各種簽單、掛賬及信用卡等明細賬，稽核各種優(yōu)惠折扣，完成優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表。

4、完成餐飲部、房務部夜間核算表，并在結賬后打印一份每日餐飲銷售統(tǒng)計日報，轉給成本部。 5、根據(jù)各餐廳、酒吧及其他營業(yè)點送交的賬單報表，核查數(shù)據(jù)是否準確。

6、負責稽核未離店客人的應收賬項，每夜需做收入日截、過賬存盤。 7、完成每日營業(yè)收益情況報表，每日現(xiàn)金結算情況報表。成本核算 [管理層級關系] 直接上級：成本控制主管

1、做好請購單的跟蹤、分單工作，審核每日的收貨記錄和收貨日報，然后送交應付會計入賬。

2、審核每日的領料單和調撥單，按照出庫和調撥貨物的性質分類匯總，并按統(tǒng)一的核算口徑，進行相應成本核算賬務處理。 3、準確地計算飲品、食品原材料采購成本，及時進行賬務處理。4、對每日餐飲貴重食品的銷售情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。5、根據(jù)每日銷售報表對各吧臺酒水的銷售情況進行統(tǒng)計，并不定期地對各吧臺的酒水進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

6、每月末參加各廚房、吧臺及倉庫的盤點，及時進行賬務處理并起監(jiān)控作用。

7、每月末配合倉管員對庫存物品、各廚房食品、酒吧進行盤點，計算出每月的食品飲品的消耗，保證成本真實準確。

8、配合倉庫每月匯總庫存物資積壓表，并配合使用部門，盡量使用庫存積壓物資以減低成本。 倉管員 [管理層級關系] 直接上級：成本控制主管

1、負責酒店所有物資的驗收和倉庫物資的保管、存放以及領發(fā)。 2、加強對庫存物品的管理，落實防火措施及衛(wèi)生措施,保證整齊美觀。3、發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度及時辦理收發(fā)貨手續(xù)。

4、在接到采購申請單和物資采購合同時，認真檢查簽收后，分類存放好，以供收貨時核對驗收。

5、認真執(zhí)行驗收制度，對進庫物品及直撥物資的數(shù)量和質量進行細致檢查和審核。

6、經(jīng)常檢查倉庫的儲存環(huán)境、有效期、務求做到不積壓而又物資供應不脫節(jié)。

7、經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況。 8、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、工作紀律，不擅離職守。收貨員 [管理層級關系] 直接上級：成本控制主管

1、根據(jù)公司的有關規(guī)定和要求，有效地檢驗到貨物品，必須符合公司要求的質量標準。

2、按照采購單內容和數(shù)量，辦理驗收手續(xù)，驗貨時如發(fā)現(xiàn)問題及時報告主管。

3、在辦理驗收手續(xù)后，應及時通知有關部門取貨，并及時填制每日收貨記錄。 4、跟蹤和催收應到而未到的物品，有條理地做好采購單的存檔工作。5、服從分配，按時完成領導指派的工作。文 員

[管理層級關系] 直接上級：財務總監(jiān)、財務部經(jīng)理

1、起草本部門的報告、函件、備忘錄等文件，準備會議文件整理會議內容。

2、負責財務部文件的收發(fā)、登記、打印、整理、保管、傳閱及查詢等工作。

3、負責本部門資料的匯集、統(tǒng)計、整理、存檔，保證隨時提供使用。 4、負責來訪人員的接待，定期檢查各部門員工的考勤情況。5、負責本部門采購單的收發(fā)、登記、送批、傳遞、查詢。6、兼任酒店資產(chǎn)管理專員、財務有效票據(jù)管理及檔案管理工作。

培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇三

財務部崗位職責 一、財務部工作內容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。（三）負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。（六）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財務部經(jīng)理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、

總結

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。（二）組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

（七）負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。（八）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。（十）完成公司領導交辦的其他工作。二、財務會計崗位職責

（一）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表

（二）根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

（四）編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

（五）負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六）會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。（七）負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。（八）完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員崗位職責

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

培訓機構財務部崗位職責 教育機構財務的職責篇四

**財務管理有限公司 財務部崗位職責

本公司財務部運行設置財務經(jīng)理一人，全面主持公司財務部工作，下設會計主管、外勤主管、助理會計、外勤會計等四個工作崗位，各崗位人員數(shù)量依據(jù)業(yè)務量大小而增減。行政、檔案管理及公司自身財務工作由符合規(guī)定的相應崗位人員兼任。

一、財務經(jīng)理崗位職責

1、負責財務部的工作崗位設置，人員調控；

2、組織財務人員的理論和業(yè)務學習，對財務部員工進行業(yè)績考評； 3、制定公司各項財務規(guī)章制度，并安排實施；

4、組織實施公司內部日常財務核算、年終會計決算工作； 5、審核財務報表、財務報告，組織公司的財務分析工作； 6、負責審核制定的公司財務管理預算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 7、組織公司固定資產(chǎn)、庫存現(xiàn)金等盤點工作；

8、對外溝通與協(xié)調，管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系。

二、會計主管崗位職責

1、審核記賬憑證，確保會計賬務處理的原始憑據(jù)符合相關規(guī)定及會計科目符合會計準則規(guī)定；

2、負責日常發(fā)票開具、稅務抄報、發(fā)票認證；

1 3、編制財務報表，確保財務報表正確合理；

4、審核納稅申報資料，分析稅收處理是否合理，確保納稅申報所有資料符合規(guī)定；

5、全面解答客戶在會計核算、財務報告和稅務方面的日常問題； 6、協(xié)助解決客戶經(jīng)營管理中存在的疑難和困惑； 7、協(xié)助客戶做好財務審計、專項檢查、稅收稽查等工作； 8、保證公司業(yè)務工作質量，為公司發(fā)展提出建議和方案。

三、

1、負責合理分配外勤業(yè)務，做到張弛有度； 2、監(jiān)督外勤業(yè)務辦理進度，實時跟進，及時反饋； 3、負責協(xié)調外部業(yè)務辦理關系，促進業(yè)務辦理及時性；

4、負責組織外勤人員進行理論和業(yè)務學習，對外勤會計進行業(yè)績考評；

5、協(xié)助財務經(jīng)理處理其他事宜。

四、助理會計崗位職責

1、將外勤會計傳遞的經(jīng)外勤會計初步審核、歸類整理好的原始憑證資料，再次進行審核和整理；

2、編制記賬憑證，整理打印已審核的憑證； 3、根據(jù)已審核的記賬憑證編制會計科目匯總表； 4、審查賬簿，確保賬賬相符、賬實相符；

2 5、協(xié)助會計主管解答客戶會計核算、財務報告及稅務方面日常問題； 6、負責將本公司為客戶編制的經(jīng)會計主管和客戶簽名或蓋章后財務報表，按照有關法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定對外報送。

五、外勤會計崗位職責

1、負責外勤主管分配的增值業(yè)務的辦理，并及時反饋；

2、及時、主動地與客戶聯(lián)系取得原始會計資料，編制會計資料接收清冊；

4、及時對原始憑證進行初步審核、歸類整理，對于違反規(guī)定或不合規(guī)范的原始憑證按照有關法律、法規(guī)及公司相關規(guī)定處理； 5、協(xié)助外勤主管做好內外部其他事宜；

6、整理會計記錄資料，負責將會計資料歸入客戶檔案。會計檔案定期送回客戶存檔，指導客戶管理會計檔案；

7、初步解答客戶在會計核算、財務報告和稅務方面的日常問題。