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出納崗位說明書工作關(guān)系篇一
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。
4、負責(zé)日?，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負責(zé)請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
出納崗位說明書工作關(guān)系篇二
二、職責(zé)說明：
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;
(四)編制和保管會計記賬憑證;
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理
出納崗位說明書工作關(guān)系篇三
所在部門：財務(wù)部
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
崗位職責(zé)：
n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配
n 做好日常收支工作及記賬工作
n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
n 每月工資核算及發(fā)放工作
主要資質(zhì)要求：
n 一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能
n 熟練運用財務(wù)軟件
n 中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷
個性要求：
n 認同公司和產(chǎn)品價值觀
n 為人正直、責(zé)任心強
n 審慎細致
需培訓(xùn)課程：
n 產(chǎn)品知識
n 企業(yè)文化
n 財會技能
出納崗位說明書工作關(guān)系篇四
①出納的工作。
辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。
做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
負責(zé)報銷差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。
③現(xiàn)金收付。
現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
⑤銀行賬處理。
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。
⑥報銷審核。
在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應(yīng)補。
附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。
支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
大、小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。
出納崗位說明書工作關(guān)系篇五
2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系
1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負責(zé)人簽批
8.對各部門備用金予以管理
12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況
17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記
18.水電費的收支情況與統(tǒng)計
19.完成會計及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達的其他任務(wù)
出納崗位說明書工作關(guān)系篇六
一、負責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。
三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。
四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。
