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出納崗位要求及職責(zé)描述篇一

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;

9、配合采購(gòu)部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位要求及職責(zé)描述篇二

2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購(gòu)買;

3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù);

4、銀行賬戶的變更及登記，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更;

5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;

6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬;

8、增值稅發(fā)票的保管;

出納崗位要求及職責(zé)描述篇三

2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。

3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。

4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納崗位要求及職責(zé)描述篇四

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽

支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。

對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。

提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。

出納崗位要求及職責(zé)描述篇五

1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過(guò)審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。

4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。

5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫(kù)存表及銀行存款表，每月末與銀行核對(duì)銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。