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公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

2、負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;

3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇四

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%);

2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準(zhǔn)確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇五

1)負(fù)責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負(fù)責(zé)線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、etc賬戶的充值和消費明細(xì)導(dǎo)出;

4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時、

準(zhǔn)確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證;

6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;

7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

8)其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù)。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇六

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇七

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。