常言道，一分耕耘一分收獲，總結(jié)就是對我們的收獲進行梳理和反思。怎樣培養(yǎng)良好的溝通技巧，改善人際關(guān)系？這是一份關(guān)于創(chuàng)意思維的資料匯總，希望對大家有所啟發(fā)。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇一

1、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《__》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業(yè)務(wù)員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

5、依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

6、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

7、按合同要求給制造商做好銜接工作；

8、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理；

9、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；

10、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。

11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇二

3、核算每月員工工資、報銷費用、員工社保、申報繳費處理;。

6、每月確認(rèn)項目收付款情況，配合業(yè)務(wù)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作;。

7、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);。

8、熟悉會計業(yè)務(wù)流程，能獨立處理和解決所負責(zé)的財務(wù)工作，并且能完成上級分派的其他日常性事工作相關(guān)任務(wù)。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇三

1、根據(jù)學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象，如有形成的原因是什么。

2、審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。

3、單位有無自收自支，私設(shè)“小金庫”問題。

1、單位的賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范，有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。

2、是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。

3、資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

4、支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

1、收費標(biāo)準(zhǔn)是否合理，與學(xué)校之間有無協(xié)議。

2、收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學(xué)校資金現(xiàn)象。

3、應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時足額上繳

4、財務(wù)管理制度是否健全，報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍?，有無不真實、不合法支出等問題。

1、項目的立項、招標(biāo)、驗收、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進行。

2、施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否齊全。

3、審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇四

1.貨幣資金檢查：能根據(jù)公司制度識別被查單位的資金管理風(fēng)險，能出具稽查風(fēng)險報告。

2.往來檢查：在上級指導(dǎo)下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時性和準(zhǔn)確性。

3.存貨抽盤;能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數(shù)據(jù)并完成存貨盤點報告。

4.財務(wù)負責(zé)人工作移交檢查：能識別財務(wù)負責(zé)人變更時的工作交接手續(xù)是否齊全、資料是否完備。

5.稽查檔案管理：對稽查筆記、報告等資料整理歸檔，裝訂規(guī)范，清晰明了，無遺失。

6.業(yè)務(wù)真實性、合規(guī)性檢查：能識別被查單位的業(yè)務(wù)是否符合公司的管理制度要求。

7.采購與付款檢查：能識別采購合同風(fēng)險;能識別出異常出入庫單據(jù);能識別異常付款審批流程與付款方式。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇五

1、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、登記、遞送、催辦、歸檔及文檔保管等工作；草擬有關(guān)規(guī)章制度及有關(guān)文件、信件、總結(jié)等文稿；接、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件；對公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。

2、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責(zé)收發(fā)信函。

3、負責(zé)辦公用品的領(lǐng)取、使用、管理和維護，責(zé)任到人。

4、嚴(yán)格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。

5、做好應(yīng)聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應(yīng)聘人員，安排面試，確定試用期等相關(guān)事宜。

6、完成所屬領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇六

3、負責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，組織公司合理的稅務(wù)籌劃，鞏固稅企關(guān)系，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

4、監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決;。

5、定期提供公司財務(wù)經(jīng)營分析數(shù)據(jù)，便于公司經(jīng)營決策;。

6、對財務(wù)會計憑證、賬單等進行審核和定期檢查，預(yù)防風(fēng)險;。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項工作。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇七

1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。

2、負責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進行整理匯總，綜合分析，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。

3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計資料。

4、負責(zé)匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到正確完整。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇八

1、 接收有關(guān)部門委托（或按年度審計工作計劃），確定具體審計項目。

2、 組成審計小組，并確定審計小組組長（項目負責(zé)人）。

3、 對被審計單位（人），進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作（經(jīng)營）性質(zhì)、工作（經(jīng)營）范圍，組織結(jié)構(gòu)，人員情況，財務(wù)核算特點（包括主要賬號的設(shè)置情況），以前對該單位的審計情況等。

4、 確定審計工作重點，制訂審計工作計劃方案，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

5、 編制審計通知書，被審計單位承諾書，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

6、 下發(fā)審計通知書，并召開由審計處領(lǐng)導(dǎo)、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進點會。

7、 將審計通知書抄送財務(wù)處，由財務(wù)處提供被審計單位有關(guān)財務(wù)資料（包括賬簿的電子文檔）。

1、 對財務(wù)處和被審計單位提供的有關(guān)會計資料（包括電子文檔），實施財務(wù)審計程序。

（1） 按賬號（賬戶）中明細項目匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。

（2） 按賬號（賬戶）分類匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。

（3） 按重點對具體會計事項進行詳細檢查，并編制審計檢查表。

（4） 抽查會計憑證，對主要會計事項的會計憑證進行復(fù)櫻

（5） 根據(jù)審計工作需要，找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況，并及時做好調(diào)查記錄，如有必要可召開座談會。

（6） 在審計實施過程中，審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展和審計過程中的有關(guān)情況。

2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況，對問題進行初步篩選，確定需進一步核實的問題。

4、 實施相關(guān)的追加審計程序。

5、 審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報核實和追加審計實施情況，并確定在審計報告中反映的'問題和需披露的事項。

1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿，并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進行審核。

2、 審計小組按審核后的要求，對審計報告進行修改。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計報告的征求意見稿，并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

4、 將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并進行相應(yīng)的溝通。

5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位（當(dāng)事人）意見。

7、 將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序，并出具正式審計報告。

8、 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達正式審計報告。

1、 審計小組按審計檔案歸檔程序，整理、歸集審計工作底稿。

2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇九

1、負責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作（清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪）。負責(zé)各種文件資料的打?。簜魉?，以及相關(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，制度：領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認(rèn)真?zhèn)鬟_，網(wǎng)站新聞傳達。

3、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負責(zé)收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的_工作。

4、負責(zé)辦公室的其他日常事務(wù)，并負責(zé)來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。

5、負責(zé)做好樓門公共設(shè)施的損壞記錄，及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

6、參與，策劃相關(guān)會議：并擬寫通知：傳達相關(guān)人員，并提交給負責(zé)人審核，然后存檔，以備日后查閱。

7、熱愛本職工作，服從分配，聽成領(lǐng)導(dǎo)，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認(rèn)真工作，扎實。

8、認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。

9、辦公室內(nèi)勤崗位工作有時還包括協(xié)調(diào)人事，財務(wù)，甚至倉庫等部門的關(guān)系。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十

3.按時審查及完成稅務(wù)申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;。

4.定期組織盤點工作，組織分析盤盈盤虧原因，編制盤點報告;。

5.配合公司申請政府資助項目和相關(guān)資質(zhì)申請工作;。

6.完成年度預(yù)算編制，各期間預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的整理分析;。

7.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時需要完成的工作;。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十一

1、按照規(guī)定的采購流程，協(xié)助采購員/采購經(jīng)理進行采購工作。

2、負責(zé)系統(tǒng)訂單的錄入、審核。跟蹤到貨情況、異常反饋等。

3、部門內(nèi)部的費用處理，包括采購報銷、客戶對賬、應(yīng)付款請款等。

4、負責(zé)政府部門相關(guān)的系統(tǒng)填報(易制毒、易制爆系統(tǒng))。

5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十二

1. 根據(jù)學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象，如有形成的原因是什么。

2. 審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。

3. 單位有無自收自支，私設(shè)“小金庫”問題。

1. 單位的賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范，有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。

2. 是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。

3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

4. 支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

1. 收費標(biāo)準(zhǔn)是否合理，與學(xué)校之間有無協(xié)議。

2. 收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學(xué)校資金現(xiàn)象。

3. 應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時足額上繳

4. 財務(wù)管理制度是否健全，報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍?，有無不真實、不合法支出等問題。

1. 項目的立項、招標(biāo)、驗收、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進行。

2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否齊全。

3. 審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十三

3、與供應(yīng)商溝通安排訂單，跟蹤排查缺貨計劃，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

4、滯銷、近效期、破損、退貨品種處理。

5、熟悉醫(yī)療器械相關(guān)產(chǎn)品、熟悉電腦操作、對采購流程熟悉。

6、有一定社交能力、較強談判能力和語言技巧、服從公司制度、認(rèn)真負責(zé)、團結(jié)協(xié)作。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十四

1、 接收有關(guān)部門委托(或按年度審計工作計劃)，確定具體審計項目。

2、 組成審計小組，并確定審計小組組長(項目負責(zé)人)。

3、 對被審計單位(人)，進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍，組織結(jié)構(gòu)，人員情況，財務(wù)核算特點(包括主要賬號的設(shè)置情況)，以前對該單位的審計情況等。

4、 確定審計工作重點，制訂審計工作計劃方案，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

5、 編制審計通知書，被審計單位承諾書，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

6、 下發(fā)審計通知書，并召開由審計處領(lǐng)導(dǎo)、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進點會。

7、 將審計通知書抄送財務(wù)處，由財務(wù)處提供被審計單位有關(guān)財務(wù)資料(包括賬簿的電子文檔)。

1、 對財務(wù)處和被審計單位提供的有關(guān)會計資料(包括電子文檔)，實施財務(wù)審計程序。

(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。

(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。

(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查，并編制審計檢查表。

(4) 抽查會計憑證，對主要會計事項的會計憑證進行復(fù)櫻

(5) 根據(jù)審計工作需要，找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況，并及時做好調(diào)查記錄，如有必要可召開座談會。

(6) 在審計實施過程中，審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展和審計過程中的有關(guān)情況。

2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況，對問題進行初步篩選，確定需進一步核實的問題。

4、 實施相關(guān)的追加審計程序。

5、 審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報核實和追加審計實施情況，并確定在

審計報告中反映的問題和需披露的事項。

1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿，并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進行審核。

2、 審計小組按審核后的要求，對審計報告進行修改。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計報告的.征求意見稿，并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

4、 將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并進行相應(yīng)的溝通。

5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當(dāng)事人)意見。

7、 將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序，并出具正式審計報告。

8、 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達正式審計報告。

1、 審計小組按審計檔案歸檔程序，整理、歸集審計工作底稿。

2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十五

1、負責(zé)日常賬務(wù)處理。包括項目成本和行政成本支出審核，單據(jù)審批。

2、編制記賬憑證，月末出具財務(wù)報表;。

3、負責(zé)公司稅務(wù)基本事務(wù)。包括發(fā)票管理，發(fā)票開具，納稅申報等;。

4、負責(zé)公司內(nèi)部項目管理，收入與成本核算;。

5、負責(zé)記賬憑證的裝訂，保存，歸檔財務(wù)相關(guān)資料，相關(guān)財務(wù)文檔臺賬的登記及管理;。

6、上級安排的其它工作。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十六

3、根據(jù)模具/工裝開制合同和技術(shù)部下發(fā)的模具修改任務(wù)書，輔助技術(shù)部跟蹤模具開制與維修的進度，配合技術(shù)部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現(xiàn)的問題。

4、采購物料到貨確認(rèn)，與庫房和財務(wù)對接，辦理合格物資入庫手續(xù);。

5、與庫房和質(zhì)量部對接，辦理不合格品退貨手續(xù);。

6、定期與供應(yīng)商核對賬務(wù)并與財務(wù)核實;。

出處 zgxlcd.com

7、供應(yīng)商發(fā)票及時索要。

8、年度框架合同的管理與存檔;。

9、所采購物料的技術(shù)文件的管理;。

10、辦理供應(yīng)商付款手續(xù)并及時跟蹤回票。

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了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十七

3、負責(zé)從公司層面對制度、流程等風(fēng)險與合規(guī)問題進行梳理，并配合各業(yè)務(wù)部門實施風(fēng)險與合規(guī)管理制度和流程。

4、負責(zé)組織定期檢查，對可能出現(xiàn)的合規(guī)法律風(fēng)險問題提出預(yù)警，對已出現(xiàn)的風(fēng)險問題，提出整改意見并監(jiān)督相關(guān)部門落實。

5、負責(zé)管理和搭建風(fēng)控內(nèi)審團隊。

6、精通制造行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)風(fēng)險監(jiān)管要求；

7、熟悉公司風(fēng)險管理體系和策略；

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十八

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《審計法》和相關(guān)法律法規(guī)、方針政策，執(zhí)行上級和農(nóng)村公路管理處制定的各項規(guī)章制度。

2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算；年度財務(wù)決算、檢查、監(jiān)督各項資金的使用、管理情況，宏觀調(diào)控財務(wù)運行狀況。

3、負責(zé)監(jiān)督、檢查全市農(nóng)村公路資金的管理、使用情況。

4、負責(zé)農(nóng)村公路建養(yǎng)資金管理和審計工作。

5、負責(zé)全系統(tǒng)會計人員繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6、負責(zé)農(nóng)村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產(chǎn)管理工作。

（一）科長崗位職責(zé)：

1、主持財務(wù)審計科的全面工作，制定本科工作計劃，完善本科工作制度并組織實施，加強工作人員管理，組織完成本科室職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。

2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)我處的財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部審

計工作及固定資產(chǎn)管理工作。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各縣（市）區(qū)的財務(wù)、審計工作。

4、負責(zé)組織各縣（市）區(qū)財會工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

5、掌握經(jīng)費的月、年實際用款進度，及時反饋信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策。協(xié)調(diào)科室內(nèi)各崗位的關(guān)系，做好有關(guān)經(jīng)費及其他資金收付核算和管理工作。

6、組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高與財務(wù)審計業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

7、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副科長崗位

1、遵守財經(jīng)紀(jì)律，堅持財務(wù)制度。

2、協(xié)助科長做好我處的財務(wù)管理、會計核算及固定資產(chǎn)管理工作。

3、負責(zé)記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。

4、完整準(zhǔn)確、及時上報各類會計報表。

5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）副科長崗位

1、強化審計基礎(chǔ)工作，建全內(nèi)部審計崗位責(zé)任制、審計管理制度，對日常資金往來、財務(wù)收支情況嚴(yán)格進行審計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為。

2、負責(zé)全市農(nóng)村公路建設(shè)資金使用的專項審計，監(jiān)督管理工程預(yù)（決）算、銀行信貸使用、工程建設(shè)資金撥付及其他相關(guān)的財務(wù)工作，保證工程建設(shè)用資金?？顚Ｓ谩?/p>

3、監(jiān)督、檢查各縣（市、區(qū)）農(nóng)村公路管理所按照有

關(guān)規(guī)定開展審計工作，建立健全全市農(nóng)村公路系統(tǒng)的內(nèi)部審計人員隊伍，組織各縣（市、區(qū)）審計人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

4、完成好上級機構(gòu)指定的專項審計工作和社會委托審計。

5、完成好處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

（四）科室人員分工

1、基建出納：做到工程資金及時支付，保證工程建設(shè)順利進行；做到資金無差錯，各類支票、印章妥善保管，并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；配合做好審計工作。

2、經(jīng)費出納（工會出納）：做到全處辦公經(jīng)費支付，保證全處工作的正常開展；做到資金無差錯，各類支票、印章妥善保管，并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

3、檔案、票據(jù)管理：負責(zé)整理裝訂會計檔案；負責(zé)會計檔案保管；負責(zé)會計檔案移交；負責(zé)會計檔案的借閱工作；參加監(jiān)銷會計檔案；負責(zé)接收撤銷、合并單位及建設(shè)單位項目完工后的會計檔案。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇十九

1、根據(jù)需求部門提報的需求計劃，核對需求內(nèi)物料的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產(chǎn)廠家，以及有關(guān)材料性能、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)。核對倉庫庫存，擬訂采購方案，對采購物資進行三方及以上比價議價，對采購過程進行跟蹤，確保滿足相關(guān)部門的需求。

4、根據(jù)業(yè)務(wù)需要開展招標(biāo)工作及相關(guān)流程辦理。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇二十

3、負責(zé)各項費用的申請及員工報銷工作，建立各種臺賬管理;。

4、日做好銀行現(xiàn)金流水登記，做到日清月結(jié);。

5、商品出入庫核算及盤點，往來賬務(wù)的核算，具備一定的核算能力。

6、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，及時清理公司對內(nèi)、對外的各項往來結(jié)算款項;。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

了解財務(wù)內(nèi)勤工作的職責(zé)和內(nèi)容篇二十一

3、負責(zé)存檔部門采購合同、訂單以及供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照等文件;。

4、負責(zé)整理采購員簽訂合同交采購部主管、經(jīng)理簽字，蓋章;。

5、負責(zé)采購部主管、經(jīng)理簽字蓋章文件轉(zhuǎn)回采購員以及存檔;。

6、負責(zé)采購部人員休息安排提交采購部主管、經(jīng)理審核;。

7、其他采購部主管、經(jīng)理安排事項及協(xié)助事宜。