總結(jié)是一種自我激勵和自我評價的方式，通過總結(jié)可以激發(fā)我們的自信心和積極性。寫總結(jié)還需要注意語言的準確性和邏輯的連貫性，避免出現(xiàn)模糊和錯誤的表達。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，歡迎大家一起來借鑒。

財務(wù)人員的工作職責篇一

一、嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預算計劃。

二、努力鉆研財會業(yè)務(wù)，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定，做到認真貫徹，堅決執(zhí)行，對不符規(guī)定、手續(xù)不全、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付。

三、按照制度規(guī)定算帳、報銷，做好財務(wù)分析工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據(jù)等資料。

四、按月發(fā)工資，保證不出差錯。

五、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況，定期向園長匯報。

六、做好各項經(jīng)費的收繳工作，學期末及時結(jié)算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。

七、不隨意向家長收費，減輕家長經(jīng)濟負擔。

八、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進行嚴格審查、復合，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查。

九、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的`規(guī)定。

十、嚴格財經(jīng)紀律，不搞小金庫，做好經(jīng)濟保安工作，當天現(xiàn)金及時存入銀行，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。

十一、提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定，督促各項經(jīng)費的按章使用。

十二、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況，檢查財務(wù)工作等，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

十三、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作。

一、嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預算計劃。

二、努力鉆研財會業(yè)務(wù)，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定，做到認真貫徹，堅決執(zhí)行，對不符規(guī)定、手續(xù)不全、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付。

三、按照制度規(guī)定算帳、報銷，做好財務(wù)分析工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據(jù)等資料。

四、按月發(fā)工資，保證不出差錯。

五、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況，定期向園長匯報。

六、做好各項經(jīng)費的收繳工作，學期末及時結(jié)算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。

七、不隨意向家長收費，減輕家長經(jīng)濟負擔。

八、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進行嚴格審查、復合，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查。

九、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的規(guī)定。

十、嚴格財經(jīng)紀律，不搞小金庫，做好經(jīng)濟保安工作，當天現(xiàn)金及時存入銀行，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。

十一、提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定，督促各項經(jīng)費的按章使用。

十二、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況，檢查財務(wù)工作等，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

十三、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作。

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財務(wù)人員的工作職責篇二

1.建立、健全財務(wù)管理體系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行把控。

2、財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;保證財務(wù)信息對外披露的及時性和準確性;有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預算的`執(zhí)行情況并負責向經(jīng)營層匯報。

3、監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量;確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理資金并對其進行有效的風險預控，及時向經(jīng)營層匯報。

4、參與公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營活動，提供建議和決策支持，參與風險評估、后期跟蹤等。

5、匯總公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及預算執(zhí)行的具體情況，為公司經(jīng)營層提供財務(wù)分析、并提出有益的建議。

財務(wù)人員的工作職責篇三

1.負責審核原始憑證，根據(jù)會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。

2.依照企業(yè)會計準則和會計制度的有關(guān)規(guī)定，負責公司的財務(wù)核算，做好成本核算，定期結(jié)轉(zhuǎn)損益。

3.負責辦理公司有關(guān)的稅務(wù)工作。

4.負責公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作。

5.負責財務(wù)部的文書檔案管理、發(fā)票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。

6.負責與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門的聯(lián)系與對接。

7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)人員的工作職責篇四

1、網(wǎng)銀操作，現(xiàn)金報銷憑證的粘貼與填寫。

2、財會文件資料的準備、歸檔和保管;。

3、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);。

4、協(xié)助往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理;。

5、銷售合同的對賬管理;。

6、完成領(lǐng)導安排的其他事宜。

財務(wù)人員的工作職責篇五

(3)負責編制各類財務(wù)報表，根據(jù)財務(wù)收支活動進行分析和總結(jié);。

(4)負責稅費計算、納稅申報，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行稅收籌劃;。

(5)負責會計檔案整理、裝訂及保管工作;。

(6)負責專項課題資金管理、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;。

(7)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)人員的工作職責篇六

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確記入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責開具各項票據(jù);。

財務(wù)人員的工作職責篇七

3、負責編制審核集團及下屬公司會計憑證、結(jié)賬、月度財務(wù)報表;。

4、負責月度財務(wù)報表合并，對報表數(shù)據(jù)進行分析;。

5、負責集團公司預算、費用控制、預算分析;。

6、接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項。

財務(wù)人員的工作職責篇八

（1）嚴格審核各種原始憑證，確保原始憑證的真實性、合理性、合法性。

（2）及時根據(jù)審核無誤的`原始憑證，編制正確的記賬憑證，并根據(jù)記賬憑證及時登記各種明細分類賬。

（3）做好有關(guān)計算和賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作。

（4）做好對賬和結(jié)賬工作。

（5）做好其他有關(guān)工作。

財務(wù)人員的工作職責篇九

1、熟練操作金蝶軟件，熟悉office辦公軟件。

2、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷、采購支出等。

3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務(wù)申報，發(fā)票領(lǐng)取和開具。

6、負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。

財務(wù)人員的工作職責篇十

崗位職責：

1、主要負責接送公司領(lǐng)導、客戶；

2、負責公司車輛保養(yǎng)、維修和清潔工作；

3、協(xié)助處理公司車輛保險、索賠、年檢辦理；

4、協(xié)助處理日常行政事務(wù)。

任職資格：

1、年齡35—42歲，身高175cm及以上，持有c1駕照；

2、5年以上實際駕駛經(jīng)驗，駕駛技術(shù)嫻熟，熟悉成都市區(qū)以及復雜山路路況；

3、無不良駕駛記錄，無重大事故及交通違章，具有較強的安全意識；

4、懂商務(wù)接待禮儀，具有一定的服務(wù)意識；

5、為人踏實、老實忠厚，意識強、責任心強，能適應(yīng)加班。

財務(wù)人員的工作職責篇十一

3、負責應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;。

4、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點監(jiān)盤工作;。

5、負責公司財務(wù)分析工作，就公司要求作出不同的財務(wù)分析報表;。

6、負責計算員工銷售提成計算;。

財務(wù)人員的工作職責篇十二

2、分公司員工、司機招募,達成招聘指標;。

3、員工關(guān)系:及時上報總部及第三方處理各類勞動關(guān)系問題,處理勞務(wù)糾紛事件;。

4、五險一金增減、報表審核;。

5、管理分公司各類行政資產(chǎn)物品,合調(diào)配固定;。

6、各類日報表、月報表的制作;。

7、領(lǐng)導交辦的其他工作;。

任職要求:。

1、熟練使用excel辦公軟件,良好的溝通表達能力、抗壓能力;。

2、2年以上人事、行政工作經(jīng)驗,有人力資源外包公司招聘經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;。

3、良好的職業(yè)道德、踏實,能服從公司及領(lǐng)導安排的任務(wù)并嚴格執(zhí)行。

財務(wù)人員的工作職責篇十三

本職：起草公司的財務(wù)預算，檢查預算執(zhí)行情況，負責公司財務(wù)分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發(fā)放，稅費代繳，負責的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表，負責公司會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作。

主要職責與工作任務(wù):

1、起草編制年度財務(wù)預算方案：根據(jù)當年經(jīng)濟預測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預算草案，編制公司年度財務(wù)預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務(wù)預算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議；建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3、負責職工工資發(fā)放，稅費代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額。

轉(zhuǎn)載自 zgxlcd.com

4、負責公司總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制年度合并會計報表，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

6、保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況。

8、完成財務(wù)交辦其它各項工作

一、會計?人員工作職責

為了加強我校的會計?基礎(chǔ)工作，建立科學的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權(quán)，提高會計管理水平，發(fā)揮會計在學校的財務(wù)管理的積極作用，結(jié)合本校的實際，特制定本會計人員工作規(guī)則：

1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督；給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經(jīng)濟效益。

2、會計人員必須加強政治學習，認真學習《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學校教育第一線服務(wù)。

3、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確地處理會計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平。

4、在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。

5、會計必須認真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用，認真填制會計憑證，對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。

6、會計人員認真地書寫阿拉伯數(shù)字，數(shù)字大寫應(yīng)準確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。

7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。

8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續(xù)性。

9、認真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅；認真地進行各種財務(wù)年檢工作。

10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預測和財務(wù)說明書，加強資金的經(jīng)濟效益。

11、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。

12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作，定期地打印賬冊和報表。

二、出納人員工作職責

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的'收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

三、財產(chǎn)會計（總保管員）工作職責

1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬、明細賬。

2、每學期要有計劃的采購文具紙張，除平時對文具保管、分發(fā)外，每學期一次把教學用品（墨水、粉筆、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制，厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況，及時報送有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門。

3、負責對勞保用品的保管，并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。

4、對庫存物品做到心中有數(shù)，請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔，倉庫內(nèi)保持整潔有序。

5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細賬，每學期清理一次，做到賬賬相符，賬物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導、有關(guān)部門。

6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單；領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)賬工作，一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號，匯總金額報會計室沖轉(zhuǎn)有關(guān)賬目。

7、每天到學校各巡邏一遍，發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放，要及時處理。對學校財產(chǎn)做到心中有數(shù)，做到賬賬相符，賬物相符。

8、做好外單位借用物品的管理工作，及時歸還。教工借用的物品，調(diào)出單位需立即收回。

9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。

10、合理安排勤務(wù)人員，協(xié)助勤務(wù)工對學校財物（指棉布品）的清洗工作。

11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統(tǒng)一處理，回收款項按國家有關(guān)規(guī)定處理。

12、與學校會計密切配合，輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作，務(wù)必做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符。并及時歸檔。

13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案，并及時按要求歸檔。