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財務(wù)工作計劃表格(大全9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-09-28 19:43:03
財務(wù)工作計劃表格(大全9篇)
時間:2023-09-28 19:43:03     小編:GZ才子

當我們有一個明確的目標時,我們可以更好地了解自己想要達到的結(jié)果,并為之制定相應(yīng)的計劃。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,我們一起來了解一下吧。

財務(wù)工作計劃表格篇一

按時間的長短可分為:長期工作計劃、中期工作計劃和短期工作計劃;年工作計劃、季度工作計劃、月工作計劃和周工作計劃。

按緊急程度可分為:正常的、緊急的、非常緊急的工作計劃;

按制定計劃的主體可以分為:自己制定的和上司下達的工作計劃,以及同等職位請求協(xié)助完成的工作計劃。

按任務(wù)的類型可分為:日常的計劃的和臨時的工作計劃。

上半年黨支部工作計劃表

重點工作:1、扎實開展好黨的群眾路線教育活動。

2、基層黨建工作:完成基層服務(wù)型黨組織建設(shè)“書記項目”。

3、黨風廉政工作:圍繞“中央八項規(guī)定”落實各項工作。

內(nèi)

備注

二三

月份

1、

簽訂黨建各項工作目標責任書。(行風效能、信訪、黨風廉政、基層黨建)

2、

申報基層服務(wù)型黨組織建設(shè)“書記項目”。(2項)

(1)

基層民主建設(shè)項目

(2)

黨內(nèi)激勵關(guān)懷幫扶項目

四月份

1、

扎實開展好黨的群眾路線教育活動。

2、

健全完善基層民主建設(shè)各項工作制度。

五月

1、

開展教師心理健康輔導(dǎo)講座。

2、

協(xié)調(diào)組織好慶“六一”活動。

六月份

1、

建立黨員個人檔案,完善黨內(nèi)激勵、關(guān)懷制度。

2、

召開專題民主生活會。

七月份

1、

開展慶“七一”青銅峽市“移民工程、葡萄長廊”觀摩活動。

2、

迎接局黨委半年黨支部工作考核。

財務(wù)工作計劃表格篇二

20xx年將一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)工作計劃表格篇三

一、總體目標

根據(jù)本年度工作情況與存在不足,結(jié)合目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢,行政部計劃從十個方面開展的工作:

1、為公司選擇適宜的辦公地址;

2、完成新辦公室的裝修工作;

3、完成公司的vi建設(shè);

4、科學有效的進行辦公用品采購;

5、建立公章、印信、文件使用制度及流程;

6、完善行政費用管控工作;

7、完善公司資產(chǎn)管理制度;

8、完成公司文件的統(tǒng)一歸檔存放管理工作;

9、開展豐富多彩的公司文化活動;

10、完善員工的福利配置工作。

二、注意事項:

1、行政工作是一個系統(tǒng)工程。不可能一蹴而就,因此行政部在設(shè)計制訂年度目標時,按循序漸進的原則進行。如果一味追求速度,行政部將無法對目標完成質(zhì)量提供保證。

2、行政工作對一個不斷成長和發(fā)展的公司而言,是非常重要的基礎(chǔ)工作,也是需要公司上下通力合作的工作,各部門配合共同做好的工作項目較多,因此,需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否,各部門提供支持與配合的程度如何,都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定年度目標后,在完成過程中懇請公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。

3、此工作目標僅為行政部度全年工作的基本文件,而非具體工作方案。鑒于企業(yè)行政建設(shè)是一個長期工程,針對每項工作行政部都將制訂與目標相配套的詳細工作方案。但必須等此工作目標經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究通過后方付諸實施,如遇公司對本部門目標的調(diào)整,行政部將按調(diào)整后的目標完成年度工作。同樣,每個目標項目實施的具體方案、計劃、制度、表單等,也將根據(jù)公司調(diào)整后的目標進行具體落實。

第二部分 公司選址

一、目標概述

鑒于公司的快速發(fā)展及規(guī)模的擴大,現(xiàn)有辦公環(huán)境及設(shè)備并不能滿足公司發(fā)展需求。為不影響公司的發(fā)展及公司各項業(yè)務(wù)的正常開展,行政部計劃于20初為公司選擇更為適宜的辦公地址。

二、具體實施方案:

1、年2月上旬,行政部計劃尋找一個小型的辦公地點,計劃安排公司員工20人左右入住新辦公區(qū)開展工作。

辦公地點:

辦公面積:100㎡左右

入住時間:2016年2月10日以前

2、2016年3月下旬,行政部計劃尋找一個大型的辦公地點,計劃于5月中旬,將公司所有員工安排入住新辦公地址。

入住時間:2016年5月10日以前

三、實施目標注意事項:

1、小型辦公區(qū)域僅作為臨時性用房,租賃期為4個月。在入住新辦公區(qū)域后,大部分員工還需在現(xiàn)有辦公區(qū)域工作。為便于工作溝通與協(xié)作,新辦公區(qū)域應(yīng)距離現(xiàn)有辦公區(qū)域較近。故遠洋商務(wù)大廈及遠洋小區(qū)為優(yōu)先選擇。

2、大型辦公區(qū)域需先裝修再使用,公司需投入大量資金,故應(yīng)為長期辦公地點,租賃期至少為2年。在租賃的過程中,行政部需考慮到免租期的問題,應(yīng)盡量向房主多爭取時間來完成裝修工作,并確保在現(xiàn)有辦公區(qū)域租賃期滿時能夠順利遷往新辦公地點工作。

四、目標責任人:

第一責任人:行政部

協(xié)同責任人:行政

五、目標實施需支持與配合的事項和部門:

1、選址過程中需要人事經(jīng)理提供寶貴意見。

第三部分 辦公區(qū)域裝修

一、目標概述:

裝修風格事關(guān)公司形象,故不容忽視。在確定了辦公地點后,行政部需及時聯(lián)系裝修公司進行裝修。

二、具體實施方案:

1、行政部應(yīng)多咨詢幾家口碑不錯的裝修公司,詳細比較裝修方案,慎重選擇裝修公司。裝修的風格要與公司文化保持一致。

2、裝修過程中盡量選擇環(huán)保節(jié)能的材料。

3、具體裝修方案需待辦公地址選定后再呈報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

三、實施目標注意事項:

1、裝修風格與公司形象密不可分,裝修需體現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,故裝修過程中需要人事經(jīng)理及公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予幫助,提供可行的建議及意見。

2、為確保公司于2016年5月10日前遷往新址,裝修工作盡量于4月底完成。

四、目標責任人:

第一責任人:行政

協(xié)同責任人:行政部

五、目標實施需支持與配合的事項和部門:

1、從確立裝修公司到具體實施裝修,行政部希望能夠得到人事經(jīng)理及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與幫助。

2、在裝修期間,希望公司相關(guān)部門予以積極配合。

第四部分 公司vi建設(shè)

一、目標概述:

2016年,公司將以一個嶄新的面貌繼續(xù)向前發(fā)展。公司vi建設(shè)十分重要。企業(yè)標準色、企業(yè)事務(wù)用品(筆記本、合同書封面等)、司旗、員工制服等等均與企業(yè)的形象密切相關(guān)。2016年行政部將根據(jù)公司文化特征完成公司vi建設(shè)。

二、具體實施方案:

1、選擇品牌戰(zhàn)略(設(shè)計)機構(gòu):良好的設(shè)計機構(gòu)決定了優(yōu)秀的品牌設(shè)計方案。奇璐品牌戰(zhàn)略(設(shè)計)機構(gòu)是一家綜合智力服務(wù)商,可以考慮作為公司vi建設(shè)的合作商。

2.具體完成時間:2016年6月上旬。

三、實施目標注意事項:

1、行政部應(yīng)多咨詢幾家設(shè)計機構(gòu),并比較一下設(shè)計方案,同時參考公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見最終確立品牌設(shè)計機構(gòu)及方案。

四、目標責任人:

第一責任人:行政部

協(xié)同責任人:行政

五、目標實施需支持與配合的事項和部門:

1、公司vi建設(shè)需人事經(jīng)理及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予指導(dǎo)及幫助。

第五部分 辦公用品采購及各項行政費用管控

一、目標概述:

科學而及時的完成辦公用品的采購工作,是各個部門工作得以順利開展的基本保障。2016年辦公用品采購需進行科學統(tǒng)計,合理申報采購需求,同時也要求采購高效及時,確保各部門工作得以順利進行。

2016年應(yīng)合理管控各項行政費用支出,與行政費用支出進行比較,應(yīng)有所下降,爭取達到下降5個百分點。

二:具體實施方案:

1、辦公用品采購按月進行采購,每月23日-24日行政部將《月度辦公用品采購申報表》發(fā)放至各部門內(nèi)勤人員處。每月25日-26日,各部門將采購申報表交至行政部。每月27日-29日行政部將對各部門申報數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計并上報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。每月1日-3日,各部門內(nèi)勤人員至行政部領(lǐng)取辦公用品。

2、行政部將詳細記錄各部門內(nèi)勤領(lǐng)用辦公用品種類及數(shù)量。各部門內(nèi)勤人員需做好本部門辦公用品發(fā)放記錄以便月底核查辦公用品消費情況。 行政部將于每月27日-29日對各部門辦公用品消耗情況進行核查。也就是說,各部門內(nèi)勤申報辦公用品采購時,應(yīng)同時遞交部門辦公用品發(fā)放記錄及剩余辦公用品統(tǒng)計情況。

3、辦公用品采購需總經(jīng)理簽批后,行政部方可實施采購。

4、行政費用管控措施:行政費用支出應(yīng)參考20xx年度公司各項行政費用,結(jié)合公司的.實際情況進行支付。各項行政支出應(yīng)詳細記錄在冊(記錄于電子版行政費用臺賬)。水,電等必須品,計劃按月進行購買。辦公用品、電腦配件等原則上按月采購,特殊情況可隨需求進行采購??爝f費用應(yīng)嚴格進行控制,行政部計劃更換快遞公司,快遞費用支付計劃按月結(jié)算。其他費用支出需經(jīng)人事經(jīng)理審核,公司總經(jīng)理批準后方可支付。

三、實施目標注意事項:

1、辦公用品采購擬按月采購,適當?shù)臅r候可調(diào)整為按季度進行采購。

2、各項行政費用管控,應(yīng)結(jié)合行政部年度預(yù)算及公司實際情況進行管理。各項費用支出原則上要求行政部每月中旬匯總《支出清單》上交財務(wù)部審核,總經(jīng)理批準后月底進行支付。特殊情況可特殊處理。

四、目標責任人:

第一責任人:行政

協(xié)同責任人:行政

五:目標實施需支持與配合的事項和部門:

辦公用品采購需各部門內(nèi)勤予以合作完成,行政費用支出需財務(wù)部門予以協(xié)助辦理。

第六部分 公司文件、檔案、印章管理

一、目標概述:

2016年行政部計劃將公司各項重要文件、員工檔案、印章等集中進行管理。

二、具體實施方案:

1、各項重要文件的歸檔工作計劃于2016年6月上旬開展。行政部首先要與公司各部門負責人進行溝通,了解各部門重要文件名稱及具體的管理情況。接下來,行政部將收集各部門重要文件資料進行歸檔,編號排序。最后進行妥善的保管存放。

2、員工的檔案將按照在職與離職分別存放。在職員工檔案擺放按照員工入職時間先后順序存放;離職員工檔案擺放按照員工離職時間先后順序存放。每個員工擁有一個檔案袋,袋中僅存放與該員工有關(guān)的人事資料。每名員工的檔案應(yīng)完整的包括員工入職至離職所提交的各項個人信息及相關(guān)表格。

3、2016年行政部將從財務(wù)部接管印章使用工作。行政部計劃進一步完善公司印章的使用流程,嚴格管控印章使用情況。各部門使用印章應(yīng)詳細登記《印章使用說明單》。特殊情況下,需總經(jīng)理批準后方可使用。

三、實施目標注意事項:

公司文件、檔案及印章的管理需結(jié)合公司實際情況,制定相應(yīng)的管理制度,嚴格規(guī)范公司重要文件借用、印章使用等情況。具體管理制度及相應(yīng)的借閱,使用流程,表格等均需進一步制定落實。

四、目標責任人:

第一責任人:行政

協(xié)同責任人:行政部

五、目標實施需支持和配合的事項與部門:

1、行政部收集各部門重要文件需得到各部門領(lǐng)導(dǎo)的支持與配合。

2、文件借閱、印章使用等管理措施,需各部門員工予以配合。

第七部分 開展公司文化活動

一、目標概述:

開展文化活動,既可以豐富員工的生活,增進員工間的溝通與交流,同時也可以提高員工間的協(xié)作能力。不僅如此,健康豐富的文化活動更能增強公司的凝聚力。2016年公司文化活動的主題是:認真、執(zhí)著、開拓、創(chuàng)新、負責任、善溝通、講誠信、求尊重。行政部計劃2016年開展3次大型文化活動。

二、具體實施方案:

1、公司文化活動計劃于2016年6月下旬展開。

2、2016年,行政部將開展3次全員參與的文化活動,活動時間擬定為2016年6月、9月、12月。

3、具體文化活動方案將根據(jù)活動主題予以擬定并報人事經(jīng)理及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后開展。

三、實施目標注意事項:

1、行政部需妥善安排工作時間與具體的活動時間,在不妨礙公司正常經(jīng)營及各部門按時完成工作任務(wù)的前提下開展文化活動。

2、活動應(yīng)嚴格按照活動方案展開,要確保員工的安全與健康。

四、目標責任人:

第一責任人:行政部

協(xié)同責任人:行政部

五、實施目標需支持與配合的事項和部門:

1、文化活動過程中,需各部門員工予以積極參與活動并配合行政部的管理。

第八部分 員工福利配置

一、目標概述:

良好健全的福利制度能夠提高員工的生活水平及生活質(zhì)量,同時也能增強員工的歸屬感與忠誠度。當然,良好的員工福利配置也強有力的體現(xiàn)了公司對員工的關(guān)愛,為樹立公司良好的企業(yè)形象增色不少。2016年行政部計劃從以下幾個方面來規(guī)范員工福利:

二、具體實施方案:

1、員工生日禮物:員工入司后,行政部就該對員工的生日進行登記。在員工生日前,行政部需為員工準備一份生日禮物。待員工生日當天,行政部于公司辦公平臺公布員工生日的消息,并于生日當天為員工發(fā)放生日禮物。生日禮物擬按月進行采購,統(tǒng)一發(fā)放同一物品。生日禮物價格為60元以內(nèi),建議采購美觀大方實用的物品。

2、中秋節(jié)福利:中秋節(jié)發(fā)放的福利,建議價格控制在100元以內(nèi),可采購月餅禮盒、糧油米面、蔬菜瓜果等物品。行政部可于中秋節(jié)前一周將福利發(fā)放至員工處。

3、春節(jié)福利:春節(jié)福利,建議公司發(fā)放超市購物券,價值為300元以內(nèi),員工可持購物券至指定的超市采購其實際所需物品。 購物券可于春節(jié)放假前一周發(fā)放至員工處。

4、婚慶禮物:員工結(jié)婚,可持結(jié)婚證復(fù)印件一份領(lǐng)取婚慶禮物一份。婚慶禮物可發(fā)放實物,也可發(fā)放紅包,建議價值為300元以內(nèi)。

6、慰問金:如遇員工直系親屬去世,員工可持死亡證明復(fù)印件一份領(lǐng)取公司慰問金,建議發(fā)放300元左右。

7、獎學金:如員工利用工作之余的時間參與培訓(xùn)學習,通過了相關(guān)的資格考試并獲得了資格證書,公司可向該員工發(fā)放適當?shù)莫剬W金,建議根據(jù)證書的不同等級與難易程度進行獎勵,獎學金分三等:一等獎500元;二等獎300元;一等獎100元.當然也可以發(fā)放精神獎勵物質(zhì)如獎狀、獎牌、獎杯等等。

三、目標實施注意事項:

1、具體福利設(shè)置需待人事經(jīng)理審核,公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

2、福利設(shè)置既要能激發(fā)員工的工作熱情同時也要結(jié)合公司的實際情況。

四、目標責任人:

第一責任人:行政部

協(xié)同責任人:行政部

五、實施目標需支持與配合的事項和部門:

1、員工福利配置需聽取人事經(jīng)理意見,最終報公司總經(jīng)理批準后確定。

2、福利采購及發(fā)放需公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予支持合作。

財務(wù)工作計劃表格篇四

在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2018的工作計劃:

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是**年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:**年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部**年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合**發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于**。為我**的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)工作計劃表格篇五

每個人都要記清楚自己要做的事情,最好用筆寫下來,放在自己能看見到的地方,對自己的工作要有一個合理的安排,分清主次、輕重緩急,先將要做的重要事情完成,一步一步的做,不要因其他的人其他的事打亂自己的工作節(jié)奏,做一個有主見的財務(wù)出納人員,這樣才可以做好自己的工作。

以下是我的五月工作計劃:

1、5月底之前,增值稅專用發(fā)票進項抵扣聯(lián)要認證,最好20日前認證一次。若有不符事項及時退回,重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊,不可涂改有污跡)。

2、5月1日—3日(各地抄稅日按照當?shù)貒惒块T要求辦),一般納稅人要抄稅。

3、5月5日之前,一般納稅人要報稅,好領(lǐng)購發(fā)票。

4、5月20日之前,納稅申報(國稅、地稅,一個都不能少。若有運費稅,先向國稅申報運費稅抵扣報表)。一般納稅人遠程電子申報;小規(guī)模納稅人,電話申報:按12366,根據(jù)提示音進行納稅申報。紙制報表一個季度送一次,一式三份。

5、申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復(fù)印件。

6、6月8日之前報送統(tǒng)計報表給市統(tǒng)計局。

7、“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于x月x日前在市地稅申報各季度稅金。

8、5月底前進行年檢(咨詢自己的開戶行或相關(guān)銀行)。

9、其他日常看工作。

財務(wù)工作計劃表格篇六

凡事預(yù)則立不預(yù)則廢,財務(wù)月工作計劃表格就是為了使財務(wù)工作有序進行,而做的以下計劃,來看小編為大家整理的關(guān)于財務(wù)月工作計劃表格:

每月主要工作內(nèi)容

01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認。

(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務(wù)系統(tǒng),做報銷明細表格,并結(jié)賬。

27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

xx年工作計劃:

1、力爭做到當天事當天結(jié)。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),學習和掌握新的財務(wù)知識。

工作目標及希望:

1、 望在xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。

在工作中,想多學習一些財務(wù)的實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。

xx年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應(yīng)有的福利。

3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會計核算工作。

按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。

做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。

出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。

定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。

做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。

嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。

定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。

嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。

企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。

這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。

通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預(yù)算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。

盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的'財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。

定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。

在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。

與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術(shù)交流。

學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。

通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。

通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務(wù)工作計劃表格篇七

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學性,做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù),允許學校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。

財務(wù)工作計劃表格篇八

創(chuàng)業(yè)績:公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進步。

20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領(lǐng)全體財務(wù)人員,繼續(xù)發(fā)揚成績,開拓進取,以嚴謹務(wù)實的工作作風,高標準、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。

在過去的20xx年里,我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,強化財務(wù)管理,化解會計風險,使東回信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年。

20xx年才剛剛開始,我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動,在這兩項活動當中,處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù)。我作為一名主管會計,主要負責本網(wǎng)點的財務(wù)管理工作,行使會計的管理和監(jiān)督職能,為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù),努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神,特作出如下工作計劃:

一、健全內(nèi)部管理制度,加強內(nèi)控建設(shè),做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營,堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。

為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作,嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,強化內(nèi)部管理,促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營,防止各類案件的發(fā)生,我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,詳細、完整地制定了各項處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作,提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),加強了風險防范,防止違規(guī)行為的發(fā)生。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面做起:1、會計基本規(guī)定;2、會計報表質(zhì)量;3、計算機管理;4、聯(lián)行結(jié)算管理;5、會計檔案管理;6、網(wǎng)點管理;7、會計經(jīng)營管理。

二、加強業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查力度。

從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看,最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,檢查流于形式,檢查范圍廣,但不深入,檢查聲勢大,但不扎實,沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗,風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面,我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理,加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度,采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。

1、重要空白憑證方面:

檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理,是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號,登記是否準確、完整、及時,作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”,從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2、庫存現(xiàn)金方面:

及時對庫存現(xiàn)金進行檢查,嚴格控制超庫存現(xiàn)象,使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化,一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象,另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

3、英押、證方面:

檢查英押、證是否做到了三分管,是否實行了ab角管理制,交接是否有記錄。

4、帳戶方面:

是否建立對帳制度,對帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實行三分離制度,對帳是否及時,同業(yè)款項是否逐筆勾對,企業(yè)存款是否核對發(fā)生額,對帳率是否達到規(guī)定要求,是否設(shè)立對帳臺帳,臺帳記錄是否與實際對帳情況相符,對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致。

三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,按照缺什么補什么的原則,向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新財務(wù)制度等方面的知識,用知識武裝頭腦,培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”,“學一行、會一行、懂一行”的意識,每季度組織一次技術(shù)比武,將比武成績納入年終考核,從而提高他們的學習積極性,高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù)。

回顧20xx年的工作,自己感到有許多不足之處:一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,對新的業(yè)務(wù)知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比,還有差距,創(chuàng)新意識不強;三是只滿足自身任務(wù)的完成,工作開拓不夠大膽等。在新的一年里,我針對平時的工作要求,結(jié)合我社的實際,對柜臺工作人員的崗位進行重新分工,對各崗的職責重新進行了明確,將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標,截止目前,我社各項存款較年初凈增670余萬元,各項收入已實現(xiàn)1260萬元。

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財務(wù)工作計劃表格篇九

一、中心的硬件及網(wǎng)絡(luò)維護

工作內(nèi)容:此項工作主要包括公司計算機硬件的維護、管理,并保證公司計算機及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的正常工作,公司計算機上軟件的安裝及維護,軟件在使用過程中出現(xiàn)問題的解決,防治機器及整個網(wǎng)絡(luò)被病毒攻擊,以及公司計算機相關(guān)產(chǎn)品,例如打印機,復(fù)印機的日常故障維護及共享設(shè)置等。

完成情況:本年度此項工作的具體完成情況如下:

(一)、計算機硬件的維護情況

公司電腦硬件整個年度總體來講,出現(xiàn)問題頻率較少,每臺機器除了日常的簡單故障維護之外,硬件方面都爭取做到物盡其用,整體硬件使用情況較好。

(二)、計算機系統(tǒng)及軟件維護

公司目前一共近60臺電腦,由于機器較多,日常出現(xiàn)故障的.情況較為常見,主要的電腦故障有:系統(tǒng)故障,網(wǎng)絡(luò)故障,軟件故障等,很多機器由于長期使用,導(dǎo)致系統(tǒng)中存在大量垃圾文件,系統(tǒng)文件也有部分受到損壞,從而導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰,重裝系統(tǒng),另外有一些屬網(wǎng)絡(luò)故障,線路問題等。其他軟件問題主要包括e3的使用,office辦公軟件的使用等。

(三)、公司計算機病毒的維護與防范情況

目前網(wǎng)絡(luò)計算機病毒較多,傳播途徑也較為廣泛,可以通過瀏覽網(wǎng)頁、下載程序、郵件傳播、qq文件發(fā)送傳播,為了做好防范措施,公司每臺機器都安裝了殺毒軟件,并定期的要求升級,對發(fā)現(xiàn)病毒的機器及時的進行處理。

二、公司網(wǎng)站及中心呼叫系統(tǒng)的更進維護工作

工作內(nèi)容:公司網(wǎng)站主要包括公司網(wǎng)站的信息更新、維護等,

完成情況:本年度此項工作的具體完成情況如下:

(一)、公司網(wǎng)站方面的維護情況,

調(diào)整網(wǎng)站中存在的錯誤代碼,處理連接錯誤;及時補充必要信息。

(二)、中心呼叫系統(tǒng)的更進維護情況,

我們公司12月正式引進呼叫系統(tǒng),在實施呼叫系統(tǒng)期間出現(xiàn)一些問題,通話質(zhì)量不穩(wěn)定,斷線的等等現(xiàn)象,進行更進維護。

三、網(wǎng)點故障遠程協(xié)助

工作內(nèi)容:此項工作主要包括及時協(xié)助網(wǎng)點處理掃描儀安裝、巴槍安裝設(shè)置和e3系統(tǒng)的一些常見故障。

完成情況:本年度此項工作的具體完成情況如下:

(一)、及時為網(wǎng)點因電腦系統(tǒng)重裝或者掃描機驅(qū)動損壞的電腦安裝掃描儀驅(qū)動程序;掃描運單圖片黑白需要為驅(qū)動程序打補丁;圖片大小的設(shè)置;圖片文件保存的路徑等暫時通過qq遠程處理。

(二)、及時為網(wǎng)點巴槍端口和速率的設(shè)置;以及錯掃描的數(shù)據(jù)類型的修改;數(shù)據(jù)保存路徑設(shè)置。

(三)、及時為網(wǎng)點的e3系統(tǒng)常見的各類問題進行分析和遠程處理,具體分析出此問題是網(wǎng)絡(luò)引起的或是操作失誤引起的,還是e3系統(tǒng)本身的問題。針對不同的問題做出具體的解決方案,比如網(wǎng)點常見的有:圖片、巴槍數(shù)據(jù)上傳失敗或者緩慢;單項目操作失敗不查詢,不能導(dǎo)出數(shù)據(jù),連接服務(wù)器失敗等等的一些常見的突發(fā)性問題。一般情況下引導(dǎo)網(wǎng)點同事重啟e3或者重啟電腦,檢查自己網(wǎng)點的網(wǎng)絡(luò)是否正常等自檢工作。如果問題仍然存在及時通過qq工具通過遠程協(xié)助處理!保證網(wǎng)點工作的順利進行。

xx年度工作中存在的不足:

1、公司計算機及網(wǎng)絡(luò)方面的管理情況較為混亂,另外,計算機管理也沒有成文的管理制度,因此機器的配較為混亂,年底對公司所有計算機都進行了詳細的配置登記,并把每臺機器責任到人。

2、目前e3軟件使用方面仍存在一些不足,在今后仍需努力學習。

3、有時工作事情太多做事有頭沒尾,對工作按排不合理,沒有主次之份。有時性子太急燥說話的語氣不注意,和個別同事之間相處不融洽。對自己作息時間沒有合理的按排。有時有點被動,上班的時候會做一些跟工作無關(guān)的事。

xx年度工作計劃:

本崗位作為公司一個服務(wù)性崗位,下年工作重點可從兩方面進行:

1、公司計算機管理方面,主要包括公司計算機及網(wǎng)絡(luò)的維護、oa的維護、中心呼叫系統(tǒng)及網(wǎng)站信息更新工作,網(wǎng)點故障遠程協(xié)助,保證公司所有員工在網(wǎng)絡(luò)利用方面能正常開展工作,為員工提高工作效率提供一個穩(wěn)定、便捷的網(wǎng)絡(luò)平臺。

2、嚴格要求自己,遵守公司各項規(guī)章制度,與同事之間相處融洽;工作上,盡職盡責,不敢有絲毫懈怠,除了做好本職工作外,還對公司的各項業(yè)務(wù)及運作情況作了一個全面的了解,熟悉業(yè)務(wù)知識,更好的做好本職工作。

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