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4s店出納的工作內(nèi)容 旅游出納的工作內(nèi)容篇一

2、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

5、執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。

6、負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

出納的工作內(nèi)容(二)

4s店出納的工作內(nèi)容 旅游出納的工作內(nèi)容篇二

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

①員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后

由出納發(fā)款。

②員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名

進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

5、員工工資的發(fā)放。

(1)出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序;失誤防范及糾正程序;現(xiàn)金收付：

①現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

②現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

③把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。

④每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符. 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單.防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

⑤一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

⑥員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

(2)銀行賬處理：

①登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。 開(kāi)匯兌手續(xù)。

②每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金.每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

③保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

④公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。 每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

(3)報(bào)銷審核：

①在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字;若無(wú),應(yīng)補(bǔ)

②附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷.

③正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應(yīng)分開(kāi)貼。

④支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。 若超過(guò)，應(yīng)重填。

⑤大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

⑥報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷; 若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批.

⑦支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無(wú)，不予報(bào)銷。