范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

4s店出納的工作內(nèi)容 旅游出納的工作內(nèi)容篇一

2、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

5、執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。

6、負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

出納的工作內(nèi)容(二)

4s店出納的工作內(nèi)容 旅游出納的工作內(nèi)容篇二

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。

①員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后

由出納發(fā)款。

②員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名

進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放。

(1)出納工作細則：工作事項及審驗等程序;失誤防范及糾正程序;現(xiàn)金收付：

①現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

②現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。

③把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。

④每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符. 做好現(xiàn)金結(jié)報單.防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

⑤一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

⑥員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。 若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

(2)銀行賬處理：

①登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。 開匯兌手續(xù)。

②每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金.每日下班之前填制結(jié)報單。

③保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

④公司賬務章平時由出納保管。 每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。

(3)報銷審核：

①在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字;若無,應補

②附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有,問明原因或不予報銷.

③正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應分開貼。

④支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。

⑤大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

⑥報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷; 若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批.

⑦支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無，不予報銷。