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中小學(xué)財(cái)務(wù)工作內(nèi)容篇一

日常行政及財(cái)務(wù)工作流程

一、 合同管理及合同費(fèi)用的支付流程

1、 簽訂合同需使用公司公章的，必須先在公章使用登記薄上登記簽字并獲得本部門副總以上級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)的審批，財(cái)務(wù)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可蓋章。

2、 合同涉及相關(guān)費(fèi)用的支出，須提前向財(cái)務(wù)部或行政人事部備案，所有合同須由公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，否則財(cái)務(wù)部可以拒絕支付合同的相關(guān)費(fèi)用。

3、 經(jīng)辦人根據(jù)有效合同可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用支出（財(cái)務(wù)部須保留合同復(fù)印件）。

4、 合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)及時(shí)追回完整的合同原件（如：需要把已蓋章的合同給到對(duì)方加蓋公章后方能生效的），行政人事部有權(quán)對(duì)合同的追回情況隨時(shí)進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)購銷合同原件必須在財(cái)務(wù)部進(jìn)行存檔，其他合同在行政人事部進(jìn)行存檔。存檔部門須根據(jù)合同性質(zhì)進(jìn)行分類并建檔，以備日后查閱。

二、 費(fèi)用報(bào)銷流程

1、 經(jīng)辦人報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用原則上須提供經(jīng)審批的《物品申購表》，或者有效合同復(fù)印件，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該費(fèi)用的報(bào)銷。

2、 因業(yè)務(wù)需要請(qǐng)客送禮的費(fèi)用，需事先申請(qǐng)并獲得副總以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字并由財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)方可借支相關(guān)費(fèi)用。

3、 業(yè)務(wù)部門每月的差旅費(fèi)、車費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷經(jīng)本部門經(jīng)

理簽字后，統(tǒng)一匯總到行政人事部審核、總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

4、 報(bào)銷流程：

經(jīng)辦人（須有相關(guān)證明人簽字）→副總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部審核→→公司領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)副總審批→財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。

5、 對(duì)原始票據(jù)的要求：

所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。

特殊情況：收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條必須有總經(jīng)理、

財(cái)務(wù)副總于相應(yīng)票據(jù)注明并簽字后方予報(bào)銷。

撕票：當(dāng)事人必須于票面注明交通起止時(shí)間和地點(diǎn)（市內(nèi)

短途除外），并經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總審批簽字后方予報(bào)銷。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。

6、 發(fā)生的住宿、采購物料等費(fèi)用必須注明公司名稱，如發(fā)生填

報(bào)有誤，因此造成公司損失當(dāng)事人需承擔(dān)責(zé)任。

7、 原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大

小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。

8、 原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通訊票等不

同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。

9、 出差產(chǎn)生的交通、住宿以及業(yè)務(wù)宴請(qǐng)等費(fèi)用需填寫《差旅

費(fèi)用明細(xì)表》并注明時(shí)間、參與人數(shù)、具體用途等。差旅費(fèi)用的報(bào)銷須行政人事部簽字證明。

10、 不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求

報(bào)銷人重新整理。

三、 辦公用品領(lǐng)用

1、 領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要，向前臺(tái)提出申

請(qǐng)，由行政助理統(tǒng)一領(lǐng)取并簽字登記。

2、 日常辦公用品采購原則上由各部門主管向行政人事部提出

申請(qǐng)，由行政助理統(tǒng)一匯總后集中采購，特殊物品的采購可由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)購買。

3、 行政人事部對(duì)各部門的辦公用品每月統(tǒng)計(jì)一次，如某部門超

出預(yù)計(jì)，行政人事部可暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并責(zé)成該部門主管加強(qiáng)本部門的.辦公物品的管理。

4、 員工離職時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品并交還到行政人事部，填

寫交接清單后簽字確認(rèn)；行政助理及時(shí)將退還的辦公物品登記入庫。

5、 公司辦公用品原則上每月1日、15日發(fā)放2次，其余時(shí)間如

急需領(lǐng)取的須上報(bào)給行政人事部主任簽字確認(rèn)。

四、 傳真、文件、信件、快遞物品的收發(fā)

1、 公司與外界聯(lián)系需對(duì)方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對(duì)方注明本公

司具體收件人，以便行政前臺(tái)及時(shí)分發(fā)到位。

2、 行政前臺(tái)收到傳真后，在傳真接收臺(tái)帳上登記，并負(fù)責(zé)通知

收件人及時(shí)領(lǐng)取并簽字確認(rèn)。

3、 公司所有文件、物品的收發(fā)管理工作均由行政前臺(tái)統(tǒng)一負(fù)責(zé)

處理。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報(bào)刊、掛號(hào)、電報(bào)的發(fā)送、登記，以及物品、特殊文件資料的快遞等。

4、 收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

五、 名片管理

1、 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政人事部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃

并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)，具體操作可由行政人事部指定某人負(fù)責(zé)。

2、 印制名片申請(qǐng)者須經(jīng)部門主管簽字后交由行政人事部指定

專人負(fù)責(zé)印制，名片印制完成后，行政助理須及時(shí)發(fā)放到位。作廢的名片須集中到行政人事部進(jìn)行銷毀。

3、 名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、

聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。

4、 各部門須建立其相關(guān)的名片冊(cè)，以便本部門和公司的業(yè)務(wù)共

享資源。

六、 公司物品申購流程

1． 各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況業(yè)務(wù)需求，提出切實(shí)可行的

申請(qǐng)要求（須填寫物品申購單，內(nèi)容具體翔實(shí)、理由充分），經(jīng)副總簽字確認(rèn)后，上報(bào)到行政人事部審核并由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2． 行政人事部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核

實(shí)，并提出解決建議和意見（調(diào)撥或購買）。

3． 物品采購原則上由行政人事部統(tǒng)一申請(qǐng)費(fèi)用、組織購買，也

可指定專人負(fù)責(zé)購買。購買過程遵循“價(jià)廉物美”的原則，注意設(shè)備的性能價(jià)格比，要求貨比三家、厲行節(jié)約。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政人事部和該購買部門組織驗(yàn)收核查，行政助理及時(shí)進(jìn)行登記入庫后，再由使用部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。

4． 辦公設(shè)備的維修須先上報(bào)到行政人事部（需申請(qǐng)維修經(jīng)費(fèi)的

須填寫《維修申請(qǐng)單》），經(jīng)專業(yè)人員認(rèn)定故障后，由行政人事部審核并指定專人（或?qū)I(yè)維修公司）負(fù)責(zé)維修。個(gè)人不得私自維修，否則相關(guān)維修費(fèi)用不予報(bào)銷。

附：費(fèi)用報(bào)銷流程圖

日常工作內(nèi)容

一、 人事行政工作

1、負(fù)責(zé)為各個(gè)部門包括車間招聘相關(guān)人員，注入新的血液。

2、辦理員工入職手續(xù)、離職交接

3、公司員工社保的辦理及停保。商業(yè)保險(xiǎn)的聯(lián)系辦理

員工試用期結(jié)束為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)。新員工入職為其辦理商業(yè)保險(xiǎn)。

4、公司員工的考勤管理；

根據(jù)車間考勤表及其他憑據(jù)核對(duì)審查出勤天數(shù)并匯總，月初報(bào)給財(cái)務(wù)部作為做工資依據(jù)。

5、協(xié)助總經(jīng)理制定修改并執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和維護(hù)工作秩序。如建立薪資制度、營銷制度、崗位責(zé)任制等制定、討論及修改至定稿。

6、了解、傾聽員工思想動(dòng)態(tài)，和部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理溝通協(xié)調(diào)，幫助解決員工的生活、工作困難。

7、在公司管理層的協(xié)助下處理勞資糾紛。

9、參與員工福利的物質(zhì)采購等

12、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證的變更等

13、總經(jīng)理交辦的其他事宜

二、財(cái)務(wù)工作

2、月末根據(jù)整理好的報(bào)銷憑證、銀行單據(jù)編號(hào)后逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

3、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)資金流動(dòng)情況。

4、工商銀行、中國銀行、發(fā)改委、擔(dān)保局等融資部門的聯(lián)系、辦理貸款業(yè)務(wù)。

5、業(yè)務(wù)費(fèi)的整理、審核、相關(guān)部門審批后到各銀行辦理。

6、員工油卡的充值管理。定期開具發(fā)票。

7、每月末國稅局認(rèn)證發(fā)票

8、現(xiàn)金業(yè)務(wù)的支取、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、借條。

9、各銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)的辦理、保證承兌匯票準(zhǔn)時(shí)到賬

10、每月編制銀行、現(xiàn)金余額明細(xì)表

中小學(xué)財(cái)務(wù)工作內(nèi)容篇二

2、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商提成與市場(chǎng)人員工資的核算，以及日常收支的管理和核對(duì);

7、對(duì)公司財(cái)務(wù)制度的完善和更新提出自己合理化的建議。

中小學(xué)財(cái)務(wù)工作內(nèi)容篇三

1、 接收有關(guān)部門委托(或按年度審計(jì)工作計(jì)劃)，確定具體審計(jì)項(xiàng)目。

2、 組成審計(jì)小組，并確定審計(jì)小組組長(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)。

3、 對(duì)被審計(jì)單位(人)，進(jìn)行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍，組織結(jié)構(gòu)，人員情況，財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)(包括主要賬號(hào)的設(shè)置情況)，以前對(duì)該單位的審計(jì)情況等。

4、 確定審計(jì)工作重點(diǎn)，制訂審計(jì)工作計(jì)劃方案，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

5、 編制審計(jì)通知書，被審計(jì)單位承諾書，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

6、 下發(fā)審計(jì)通知書，并召開由審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)小組成員和被審計(jì)單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)會(huì)。

7、 將審計(jì)通知書抄送財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處提供被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)資料(包括賬簿的電子文檔)。

1、 對(duì)財(cái)務(wù)處和被審計(jì)單位提供的有關(guān)會(huì)計(jì)資料(包括電子文檔)，實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)程序。

(1) 按賬號(hào)(賬戶)中明細(xì)項(xiàng)目匯總財(cái)務(wù)收支情況，并編制審計(jì)檢查表。

(2) 按賬號(hào)(賬戶)分類匯總財(cái)務(wù)收支情況，并編制審計(jì)檢查表。

(3) 按重點(diǎn)對(duì)具體會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)檢查，并編制審計(jì)檢查表。

(4) 抽查會(huì)計(jì)憑證，對(duì)主要會(huì)計(jì)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行復(fù)櫻

(5) 根據(jù)審計(jì)工作需要，找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況，并及時(shí)做好調(diào)查記錄，如有必要可召開座談會(huì)。

(6) 在審計(jì)實(shí)施過程中，審計(jì)小組要及時(shí)向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展和審計(jì)過程中的有關(guān)情況。

2、 整理匯總審計(jì)實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

3、 審計(jì)小組向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況，對(duì)問題進(jìn)行初步篩選，確定需進(jìn)一步核實(shí)的問題。

4、 實(shí)施相關(guān)的追加審計(jì)程序。

審計(jì)報(bào)告中反映的問題和需披露的事項(xiàng)。

1、 審計(jì)小組歸集審計(jì)工作底稿、并編制審計(jì)報(bào)告初稿，并將審計(jì)報(bào)告初稿和審計(jì)工作底稿提交審計(jì)處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。

2、 審計(jì)小組按審核后的要求，對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行修改。

3、 審計(jì)小組向?qū)徲?jì)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿，并對(duì)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿進(jìn)行定稿。

4、 將審計(jì)報(bào)告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并進(jìn)行相應(yīng)的溝通。

5、 對(duì)審計(jì)報(bào)告的征求意見稿進(jìn)行修改定稿。

6、 將審計(jì)報(bào)告的征求意見稿征求被審計(jì)單位(當(dāng)事人)意見。

7、 將定稿后的審計(jì)報(bào)告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序，并出具正式審計(jì)報(bào)告。

8、 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達(dá)正式審計(jì)報(bào)告。

1、 審計(jì)小組按審計(jì)檔案歸檔程序，整理、歸集審計(jì)工作底稿。

2、 將整理好的審計(jì)檔案裝訂成冊(cè)。

3、 按要求對(duì)歸檔審計(jì)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、裝盒。

中小學(xué)財(cái)務(wù)工作內(nèi)容篇四

2負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

3公司預(yù)算的制定和執(zhí)行，分析實(shí)際差異以確保有效執(zhí)行;

8. 與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

9. 審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。

中小學(xué)財(cái)務(wù)工作內(nèi)容篇五

1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和 真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。

3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

4、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好公司本部及各項(xiàng)目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算 及附注說明和利潤分配核算工作。

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固 定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。

8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

中小學(xué)財(cái)務(wù)工作內(nèi)容篇六

4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財(cái)務(wù)預(yù)算;

5、審核融資計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并配合外部審計(jì)工作;

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報(bào)稅等;

11、負(fù)責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;

13、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);

14、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù)。