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行政事業(yè)單位會計出納崗位職責篇一

1． 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過主管人員、公司領導審核同意，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

5.根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.嚴格執(zhí)行醫(yī)院保密規(guī)定，未得到院長同意，不泄露有關財務數(shù)據(jù)。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

13.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政事業(yè)單位會計出納崗位職責篇二

行政事業(yè)單位會計出納的崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位的指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

6.負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，一律不借。

行政事業(yè)單位會計出納崗位職責篇三

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。根據(jù)會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。

2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額，做到"日清日結，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。

3、支付現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴重的及時報告財務主管人員。

4、嚴格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當日解交銀行。不得以"白條抵充現(xiàn)金，嚴禁挪用公款，保留帳外現(xiàn)金。

5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。

6、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調節(jié)表。

7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調整表，每月一份。

8、服從處安排的其他工作。

經費報銷崗位職責

1、認真執(zhí)行國家的財經方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規(guī)定的管理辦法，審核各項費用開支。

2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規(guī)范性進行把關。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續(xù)是否完備，對于不符合規(guī)定的不予辦理。

4、嚴格控制暫存款項，未經處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。

5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態(tài)度和藹，以優(yōu)質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發(fā)生口角。

學生收費管理崗位職責

1、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

收費前根據(jù)不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料（如花名冊、收費標準等。）

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調整工作。

6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業(yè)證，待學生交齊欠費后，財務處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務，并隨時服從處安排的其他工作。

總帳、報表崗位職責

1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

2、負責各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、字跡工整、裝訂整齊。

3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

4、負責向領導提供各種財務信息與數(shù)據(jù)。

5、負責根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數(shù)字反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。

7、負責完成領導安排的其他工作。

基建會計崗位職責

1、按照建設單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收；控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

3、做好基本建設項目的會計核算工作；根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續(xù)。

6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

8、配合其他同志的工作，完成處（科）長交辦的其他工作。

管理室工作職責

1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領購日常管理和銷毀工作。

3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業(yè)務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。

6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

會計室工作職責

1、按照國家財經法規(guī)和會計制度及學校有關規(guī)定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現(xiàn)金及轉帳的收付款業(yè)務。

3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。

4、執(zhí)行學校年度預算，控制各項經費指標不得突破，科研項目經費不得赤字，防止各項經費的超支使用。

5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發(fā)放。

6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目，查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時間移交學校檔案室。

8、負責基建財務的核算工作。

會計檔案管理崗位職責

1.根據(jù)學校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

3.已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

4.定期移交學校檔案室。

5.完成領導交辦的其他工作。

人員經費核算崗位職責

1、嚴格執(zhí)行國家和學院規(guī)定的財經紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

2、根據(jù)人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計。

3、負責從教職工工資中代扣的各種款項。

4、負責工資的計算機核算工作，每月23日前完成。

5、負責工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。

6、負責有關工資問題的查帳工作。

7、負責合同工養(yǎng)勞保險金的扣款和交付工作。

8、負責經濟實體工資返還的收取工作。

9、負責辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

10、負責學生獎學金、勤工助學金、少數(shù)民族補助等報單發(fā)放工作。

11、負責節(jié)日津貼、課時津貼等報單發(fā)放工作。

12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。

審核崗位職責

1、熟悉了解、掌握各項財經法規(guī)政策，嚴格執(zhí)行財經制度。

2、及時復核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復核記錄。

3、發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并提出改正意見，交責任人予以更正。

4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴格控制，當好領導參謀、助手。

5、正確使用微機，依照規(guī)定進行微機的使用和安全維護。

6、遵守職業(yè)道德，嚴守校規(guī)校紀，做好文明服務。

7、完成領導交辦的其它工作。

固定資產崗位職責

1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規(guī)章制度，嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規(guī)定認真學習，準確理解和運用，依法保護學校利益。

2、按照上級有關規(guī)定和學校有關固定資產管理的具體辦法，認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。

3、參與學校組織的產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。

4、了解和掌握部門、單位和校辦產業(yè)的資產與經營情況，進行經常性的分析研究，為學校加強管理提供可靠的依據(jù)。

5、完成處領導交辦的其他工作。

望海校區(qū)財務點崗位職責

1、負責望海校區(qū)學生的日常繳費工作，所收現(xiàn)金必須當日繳行，確保資金安全，收費數(shù)據(jù)及時帶回。

2、對費用繳齊的學生及時核算獎學金，該補的補，該加收的滯納金要收。

3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費等報銷工作（部門費用發(fā)放、學醫(yī)藥費報銷和退費等工作）。

4、負責對望海校區(qū)學生繳費情況的統(tǒng)計，對欠費的學生要及時催繳。

5、做好國家、學校等方面各項政策制度的宣傳工作。

6、做好校內工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。

7、完成處領導安排的其他工作。

行政事業(yè)單位會計出納崗位職責篇四

行政單位出納崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。——————

一、嚴格執(zhí)行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執(zhí)行經費預算，掌握好預算內外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。

二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準確，不發(fā)生差錯，并定期與會計做好核對工作。

三、嚴格執(zhí)行經費報批手續(xù)，未經審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

四、現(xiàn)金往來必須當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須有批準手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結清帳目。

五、逐日盤點庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

六、提高警惕，加強現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹防意外?！?/p>

1、負責本行政區(qū)域內行政事業(yè)單位財務內部審計工作。（1）制定和完善財政監(jiān)督檢查工作相關制度，包括《內部牽制制度》、《內部稽核制度》、《內部審計制度》等。

（2）負責行政事業(yè)單位原始憑證的審核把關，每月對各行政事業(yè)單位報賬的原始單據(jù)進行合規(guī)性審核，并加蓋審核專用章后交統(tǒng)管會計記賬核算。

（3）半年組織一次行政事業(yè)單位內部審計工作，審計內容包括：收支兩條線執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、收入支出管理等。審計結束后，形成書面審計報告，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）分管領導和所（局）長簽閱后存檔一份，上報區(qū)財政監(jiān)督檢查局一份。

（4）年終組織開展行政事業(yè)單位年度審計工作，審計內容包括：單位年度收支預算執(zhí)行情況、財政預算資金撥付情況、“以錢養(yǎng)事”合同執(zhí)行情況、“以錢養(yǎng)事”資金撥付使用情況、職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金等繳納情況、人員管理情況、收支兩條線執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、收入支出管理、資產管理等。審計結束后，形成書面審計報告，送鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)分管領導、財政所（局）長、區(qū)財政監(jiān)督局各一份。

（5）對半年審計和年度審計需要整改的單位，制定整改措施，督促落實，限期整改。將相關資料存檔，并及時報送區(qū)財政監(jiān)督局。

（6）協(xié)助區(qū)財政監(jiān)督局做好相關內部審計和監(jiān)督檢查工作。

2、負責政務公開信息管理工作

（1）負責財政與編制政務公開信息收集、資料整理、審核上報，做到數(shù)據(jù)準確、上報及時、內容真實。（2）建立財政與編制政務網(wǎng)上公開長效機制，并及時調查處理網(wǎng)上投訴、來信來訪等工作。接到群眾投訴和來信來訪后，在3個工作日內必須給予處理或答復，并做好相關記錄。

（3）做好財政與編制政務公開免費查詢點工作，方便群眾查詢。

3、負責會計管理工作

（1）負責會計法規(guī)宣傳和會計執(zhí)法檢查。

（2）組織會計學習培訓。每年組織一次會計業(yè)務培訓活動，并做好文字記錄。組織協(xié)調會計人員積極參加區(qū)主管部門開展的會計業(yè)務培訓活動和會計人員繼續(xù)教育培訓活動。

（3）組織會計人員年度工作考核。年度終了，對核算中心的會計人員和單位報帳員進行年度工作考核。

（4）負責組織會計證年檢審核工作。

（5）組織開展會計工作檢查和會計基礎工作規(guī)范化建設等工作，全年開展一次以上檢查，并有檢查記錄。

（6）建立會計人員信息檔案。

（7）聯(lián)系協(xié)調會計人員進行會計專業(yè)技術職稱的咨詢、報名、培訓、考試等工作。