在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
現(xiàn)金出納的工作流程篇一
2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務，并定期整理各項報銷的原始憑證。
3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務系統(tǒng)。
4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結合公司的業(yè)務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。
7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務。
現(xiàn)金出納的工作流程篇二
1、 零星現(xiàn)金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預制憑證;
3、 sap中開具___，同時導入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;
4、 開具電商線下金稅發(fā)票;
5、 月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。
現(xiàn)金出納的工作流程篇三
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在hro系統(tǒng)上上傳及維護客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
