時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

出納工作計劃和展望篇一

進一步完善健全工作職責和財務管理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助領導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎工作的規(guī)范完整。

從預算上看我單位基礎較差，底子較薄，債務比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡；二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎上，在進行細化，并在具體工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

在支出安排上，按照預算進度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務的順序，確保全年重點支出的需要。

經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我院資金壓力非常大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影，因此，當務之急是積極協(xié)助領導向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證。

財務審計科是我單位的一個窗口，服務質(zhì)量的好壞直接關系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務。無論是誰到財務審計科辦理業(yè)務或咨詢有關事宜，我們都做到微笑服務，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務人員形象。

20xx年的工作，對于我院的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務出納人員一定會緊緊圍繞院里的中心工作，服從領導，團結(jié)協(xié)作，恪守職責，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務，為我院的健康快速發(fā)展而努力工作。

出納工作計劃和展望篇二

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

總之在xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出

更大的貢獻。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在xx年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

財務出納工作計劃結(jié)束語：在過去的日子很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期。

出納工作計劃和展望篇三

（一）促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務院關于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金、股權(quán)投資、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。

（二）致力服務新型城鎮(zhèn)化建設

構(gòu)建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，梳堵結(jié)合分清責任，規(guī)范管理防范風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。

（三）持續(xù)提升社會民生福利

堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事，構(gòu)建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩(wěn)定，推進“平安晉江”建設。加大農(nóng)村環(huán)境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設施建設、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農(nóng)村。

（四）構(gòu)建現(xiàn)代預算管理新體系

貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權(quán)責發(fā)生制為基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經(jīng)費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結(jié)果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。

（五）全面加強國有資產(chǎn)管理

完善國有資本經(jīng)營預算和國有企業(yè)全面預算，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制，實行國企經(jīng)營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合，培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力，促進國有資產(chǎn)合理流動，實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。

（六）全力打造優(yōu)秀服務團隊

深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優(yōu)化業(yè)務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動，規(guī)范自由裁量權(quán)，加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務管理，加強業(yè)務指導，推進財政所標準化建設。

元月份：

20xx年度績效考核

向人大報告20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx年財政預算（草案）

下達20xx年度單位預算指標

編制20xx年度財政總決算及各專項決算

編制20xx年度部門（單位）綜合預算

編制20xx年度重點建設項目綜合預算

制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

做好銀行存款（專戶）余額核對工作

預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案

組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

匯總整理編制部門采購預算

20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

審核撥補地方儲備糧油利費

兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設項目編制工作

組織會計從業(yè)資格考試

開展會計證換證工作

初級會計資格職稱報名資格審查

20xx年度機關事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核

二月份：

召開全市財政工作會議

完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

“兩節(jié)”期間送溫暖活動

“兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查

梳理、排查稅收優(yōu)惠政策

完成20xx年度財政票據(jù)核銷

完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達

落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

部分城建項目成本效益評價

完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金

完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標準農(nóng)田項目庫資料

深化公立醫(yī)院改革

20xx年度財政投資項目評審情況分析

完善重點工作督查落實制度

部署20xx年度財政系統(tǒng)政風行風建設

三月份：

20xx-20xx年度省級文明單位驗收

20xx-20xx年度省級文明單位申報

業(yè)務科室內(nèi)部財務稽核

清理、規(guī)范機關內(nèi)部檔案

行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

落實市對鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金

城建項目征遷補償資金專項檢查

20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

開展巡邏隊工資專項檢查

財政所標準化建設檢查考評

部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件

公布政府采購目錄和限額標準

制定出臺國有企業(yè)管理體制

兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼

20xx年科技項目篩選論證

擬定20xx年軍供煤燃料補貼

落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

優(yōu)化、完善遠程報賬流程

優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

“三八婦女節(jié)”活動

四月份：

第一季度財政預算執(zhí)行情況分析

完成20xx年度財政總決算

統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

做好依法行政、依法理財階段性工作

全面實施公務卡制度改革

通用產(chǎn)品季度批量政府采購

機關效能建設督查

探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

國有企業(yè)績效考核

外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標體系

落實教育“兩免一補”補助金

報賬會計和服務對象征求意見會

第二季度會計從業(yè)資格考試

會計人員繼續(xù)教育培訓工作

中級會計資格職稱報名資格審查

落實地方儲備糧新糧輪入計劃

財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡安全檢查

村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

五月份：

向人大匯報20xx年度財政決算情況

部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作

政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

完善政府采購信息平臺建設

制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務檢查

財政投資項目評審宣傳月

廉潔財政系列活動

行風“樹新培優(yōu)”示范點培育

“五一”、“五四”系列活動

團員青年志愿者助學活動

發(fā)展新黨員

六月份：

抓財政收入雙過半

重點稅源跟蹤調(diào)研

稅收財政運行分析

城建項目調(diào)研

審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

機關事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

新農(nóng)合票據(jù)專項檢查

檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度

處置盤活城建項目剩余店面和車位

開展專項資金使用情況監(jiān)督

政府采購宣傳月

綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

七月份：

向人大匯報上半年財政預算收支執(zhí)行情況

上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

部署編制20xx年部門預算

部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務培訓

20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施

組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

審核撥付地方儲備糧油利費

財政所標準化建設檢查

經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查

市級單位備用金檢查、對賬工作

第三季度會計從業(yè)資格考試

黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

機關效能和政風行風建設督查

走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）

入黨積極分子培訓

八月份：

20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標準農(nóng)田項目推薦上報

被征地人員養(yǎng)老保險擴面

20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研

完善財政投資項目績效評價指標體系

非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護

兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學?？冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補助

依法行政、依法理財工作總結(jié)驗收

專項教育經(jīng)費投入情況檢查

財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

財政專項資金預算項目庫分析論證

財政投資評審軟件升級完善

懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

基層財政所政風行風建設檢查

慰問共建部隊和困難群眾

九月份：

完善部門預算編制辦法

醫(yī)院、衛(wèi)生院財務運行情況調(diào)研

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收

新部門預算管理系統(tǒng)軟件上線

推進社會保險擴面征繳工作

開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

政府采購執(zhí)行情況檢查

重點建設項目資金管理運行情況調(diào)查

會計信息質(zhì)量檢查

種糧直補資金專項檢查

催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

部署20xx年度國有資本經(jīng)營預算

十月份：

第三季度預算執(zhí)行情況分析

編報年度財政收支預算調(diào)整方案

民政專項資金及救濟救災款專項檢查

政府采購產(chǎn)品銷后服務和中介機構(gòu)檢查

完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

民政定補對象普查

第四季度會計從業(yè)資格考試

兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

重點國有企業(yè)財務收支專項檢查

新農(nóng)合資金專項檢查

完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務流程

國慶節(jié)活動

重陽節(jié)慰問離退休老干部

十一月份：

協(xié)助編制土地收儲計劃

落實全年增收節(jié)支措施

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研

財政普法宣傳

環(huán)保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

軍供煤補貼情況核檢

財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

兌付“一事一議”財政獎補項目資金

完善國有企業(yè)績效考評

家庭助廉活動

黨風廉政建設責任制落實情況檢查

十二月份：

財政專項資金支出績效考評

向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

布置20xx年財政財務收支決算

20xx年財政預算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃

草擬《xx市20xx年財政預算執(zhí)行情況及20xx年財政預算》

兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金

網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護

“兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務管理

完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

出納工作計劃和展望篇四

在xxxx年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

一、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;

二、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫；

三、 對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

四、 每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五、 堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

七、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八、 加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質(zhì)，更好地服務業(yè)主；

九、 協(xié)助其他部門做好各相關工作。

出納工作計劃和展望篇五

xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面：

盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的`發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及xx年工作計劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃和展望篇六

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

一、要注意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管

領用支票要設立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務領導審簽后，并由領用人簽章。領用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。

發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單句作廢”字樣。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

二、做到日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩清，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續(xù)時，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進行結(jié)帳，并且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

三、收付現(xiàn)金時，一定要采取唱收唱支

對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當數(shù)目不清時，可以找旁邊的人核對作證。

四、對需要報銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。

報銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領現(xiàn)金者，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要注明與被帶領人關系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務收據(jù)。

出納工作計劃和展望篇七

做出納工作已經(jīng)有八個年頭了，時間一晃就過去了，是時候做點工作計劃了——

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計劃和展望篇八

1、與銀行相關部門聯(lián)系，完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打??；

7、認真做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表；

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；

3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；

6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃和展望篇九

一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制20xx年財務經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。

三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。

五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

出納工作計劃和展望篇十

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為xx提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻