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財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇一

資金管理：定期盤點庫存現(xiàn)金并保證賬實相符，建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保記賬及時、日清月結(jié)，賬面余額與銀行余額及時核對，發(fā)現(xiàn)異常并及時處理。

2、制定預(yù)算報表，合理調(diào)配資金。

3、負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)證照的辦理;經(jīng)辦公司理財業(yè)務(wù);協(xié)調(diào)公司與相關(guān)管理部門的關(guān)系;經(jīng)辦納稅事務(wù)，準(zhǔn)確、及時申報繳納稅費。

4、供應(yīng)商以及合作酒店往來對賬工作及各種核對工作，負(fù)責(zé)審核各類原始單據(jù)，開具各項票據(jù)。

5、負(fù)責(zé)進銷存管理，檢查核實庫存材料，月末與倉管員對倉庫賬，做到賬實相符。

6、做工資表，月末計提固定資產(chǎn)折舊，負(fù)責(zé)跟出納對現(xiàn)金日記賬，結(jié)賬，出各種會計報表。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇二

1.編制財務(wù)報表

2.所有稅種納稅申報

3.審核工資、費用計提及發(fā)放明細(xì)

4.審核應(yīng)收應(yīng)付往來數(shù)據(jù)

5.審核公司往來的合同 協(xié)議等其他融資方面工作

6.定期檢查公司庫存 庫存現(xiàn)金 銀行存款等是否賬實相符

7.每月財務(wù)分析

8.編制公司財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況

9.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理交辦的其他工作

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇三

1、編制公司總賬和明細(xì)賬，每月按會計流程按時結(jié)賬、提交財務(wù)報表和管理報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，填報及時，帳表相符;

2、對成本費用進行核算，掌握并及時跟蹤國家相關(guān)行業(yè)政策;

3、審核采購及研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)原始單據(jù)，編制憑證，保證賬實相符。

4、組織月末盤點工作，出具盤點報表，分析差異原因，提出管理建議;

5、負(fù)責(zé)公司往來賬，編制與往來賬相關(guān)報表，監(jiān)督款項及票據(jù)及時收回;

6、按照稅務(wù)和統(tǒng)計等相關(guān)政府部門的要求及時進行發(fā)票認(rèn)證和報稅，填寫報表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，熟悉相關(guān)稅務(wù)政策;

7、企業(yè)年檢、企業(yè)所得稅匯算清繳;

8、完成上級交辦的其他各項工作任務(wù)。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇四

1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、稅務(wù)工作;

2、公司運營成本核算與分析;

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;

7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇五

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2、申請票據(jù)，購，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

7、日常需要協(xié)助的其它事務(wù)

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇六

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、保管，銀行收支，票據(jù)管理等相關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)員工日常費用報銷的審核及支付工作;

3.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，包含賬戶的日常核對與操作，回單與對賬單打印及保管、月末銀行對賬等相關(guān)工作;

4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)發(fā)票開具、稅盤及印章的保管以及進項發(fā)票認(rèn)證等相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的裝訂、整理及存檔等工作;

6.負(fù)責(zé)往來賬核對，未達(dá)票據(jù)跟進工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇七

1. 負(fù)責(zé)對接券商、律師、會計師事務(wù)所等外部中介，提供各類財務(wù)數(shù)據(jù);

2. 每月收集并分析集團下屬各公司的財務(wù)報表;

3. 對集團母公司及控制下各分公司、子公司的會計核算進行梳理，復(fù)核會計處理的正確性，并提出修改意見;

4. 對收購項目的目標(biāo)公司進行盡職調(diào)查，用資產(chǎn)評估的方式分析項目的可行性及盈虧初步估算，為收購決策提供財務(wù)支持;

5. 對接貸款銀行，提供各類財務(wù)數(shù)據(jù)，維持集團信貸業(yè)務(wù)的正常運行;

6. 財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的各種事項。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇八

(1)負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理，編制年度總體預(yù)算及月度預(yù)算，對各部門執(zhí)行情況進行監(jiān)督并提出考核建議。

(2)負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、資金管理，擬訂籌融資計劃，做好核算和監(jiān)管，保證資金安全。

(3)負(fù)責(zé)管理公司各類資產(chǎn)，做好財務(wù)登記。

(4)負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作，完成財務(wù)結(jié)算、核算工作，配合有關(guān)部門共同開展債權(quán)債務(wù)清理工作。

(5)負(fù)責(zé)稅收籌劃，完成各類稅款的核算、申報和繳納工作。

(6)編制財務(wù)分析報告，為管理層決策提供有效依據(jù)，按規(guī)定披露財務(wù)信息。

(7)負(fù)責(zé)各類財務(wù)印章保管、使用。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇九

(1)根據(jù)企業(yè)會計制度的要求進行會計核算工作，及時準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況;

(2)負(fù)責(zé)費用報銷審核工作;

(3)負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表，根據(jù)財務(wù)收支活動進行分析和總結(jié);

(4)負(fù)責(zé)稅費計算、納稅申報，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行稅收籌劃;

(5)負(fù)責(zé)會計檔案整理、裝訂及保管工作;

(6)負(fù)責(zé)專項課題資金管理、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;

(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十

1、負(fù)責(zé)公司及下屬公司日常賬務(wù)處理工作，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度，及執(zhí)行情況;

2、負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的編制，保證財務(wù)信息的正確性;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等其他會計科目的管理和核算;

4、負(fù)責(zé)完成公司各項稅務(wù)工作;

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其它各部門的財務(wù)相關(guān)事宜;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦或臨時委派的其他工作。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十一

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬務(wù)，銀行存款登記和銀行流水對賬

2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，根據(jù)審核憑證登記銀行憑證

3、審核員工報銷單據(jù)和薪資

4、開具與保管發(fā)票

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與催收

6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購和付款

7、每年年度財務(wù)預(yù)算的制作

8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事務(wù)

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十二

1、熟悉相關(guān)成本核算操作，主要負(fù)責(zé)公司出入賬核算，成本核算，薪資計算等;

2、核對往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理，日常賬務(wù)處理;

3、準(zhǔn)確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作;

4、負(fù)責(zé)各項費用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理;

5、負(fù)責(zé)納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作; ;

6、負(fù)責(zé)工資計算與發(fā)放、社保計提工作;

7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理報表的編制工作;

8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作;

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十三

1、負(fù)責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的對賬、催收 ，按照公司要求每周出具應(yīng)收報表;

2、按照公司會計制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制各類報表，管理各類財務(wù)文件;

5、根據(jù)公司開票制度，準(zhǔn)確無誤的開具增值稅發(fā)票;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

財務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十四

1.負(fù)責(zé)日常會計處理，財務(wù)核算

2.負(fù)責(zé)賬本登記工作，并進行賬務(wù)核實

3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各類稅務(wù)申報事宜

4.負(fù)責(zé)銀行，財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理等

5.負(fù)責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的編制工作

6.完成財務(wù)經(jīng)理布置的臨時任務(wù)