在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

財務(wù)會計崗位描述篇1

1、根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)www.baihuawen.cn，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；

2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報；

3、準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

5、認(rèn)真核對并確認(rèn)每一筆購貨付款，及時做好付款的確認(rèn)、勾兌工作；

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)會計崗位描述篇2

1、熟悉財務(wù)軟件，對公司的收入、支出及成本費用等、財務(wù)核算；

2、及時與客戶和供應(yīng)商對賬，應(yīng)收賬款，保證賬務(wù)的及時性；

3，認(rèn)真核對每一筆往來，保證財務(wù)的真實性；

4、定期核對固定資產(chǎn)賬目，每月盤點倉庫庫存，做到賬物相符；

5、負(fù)責(zé)整理和裝訂憑證，保管各項會計檔案資料；

6、負(fù)責(zé)購買及開具發(fā)票、支票入賬等；

7、各類公司證照的年檢、辦理；

8、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、人社局等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

財務(wù)會計崗位描述篇3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；

3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報；

4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；

5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；

6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；

7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作；

8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

財務(wù)會計崗位描述篇4

1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理工作；

2、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)處理，包括成本核算，費用管理，庫存審核，工資校對等；

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財務(wù)管理、會計核算體系；

4、負(fù)責(zé)每月公司管理報表、稅務(wù)報表等的編制和上報；

5、負(fù)責(zé)財務(wù)團隊成員的工作安排及指導(dǎo)。

財務(wù)會計崗位描述篇5

1、加強財務(wù)管理，提高資金效益，協(xié)助總務(wù)主任編制學(xué)校預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度，當(dāng)好參謀。

2、分清資金渠道，加強預(yù)算內(nèi)、外資金核算的管理，掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真審核原始憑證；對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實者，有權(quán)拒付；對違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅決抵制。

3、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督各部門經(jīng)費使用情況。

4、根據(jù)上級財務(wù)主管部門的規(guī)定，認(rèn)真編制、按期上報各類報表，做到準(zhǔn)確無誤。

5、熟悉有關(guān)方針政策和規(guī)定，帶頭做好執(zhí)行、宣傳和監(jiān)督工作。配合校長建立健全學(xué)校的財務(wù)會計規(guī)章制度。

6、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。練好基本功，按規(guī)定認(rèn)真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時、情況真實可靠、手續(xù)嚴(yán)密清楚。

7、負(fù)責(zé)審核食堂收支原始憑證，及時做好食堂收支決算。

8、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項財務(wù)檢査工作。

9、妥善保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸灼。

10、與學(xué)校財務(wù)出納人員經(jīng)常保持業(yè)務(wù)上的密切聯(lián)系，做到相互支持，積極配合。

11、完成主管領(lǐng)導(dǎo)和校長布置的其他工作。

財務(wù)會計崗位描述篇6

1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬；

2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時；

3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀；

4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密；

5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

財務(wù)會計崗位描述篇7

1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定適用的內(nèi)部控制度和財務(wù)管理辦法，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

2、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算；

3、按財務(wù)要求做好資產(chǎn)和票據(jù)的審核、登記、匯總及編制有關(guān)報表等工作；

4、做好公司各項資金的收取與支出管理。具體實施公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度，組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

5、定期匯總經(jīng)濟運作情況，編制財務(wù)報表并進行財務(wù)分析，提出合理化建議，定期向財務(wù)總監(jiān)報告工作；

6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料；

7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析問題，及時解決；

8、管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失，保守公司財務(wù)機密，維護公司利益；

9、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好各下屬分、子公司的財務(wù)管理；

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

財務(wù)會計崗位描述篇8

1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；

2、完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；

6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理；

8、不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符；

9、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作

財務(wù)會計崗位描述篇9

1、按月完成固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品消耗材料用品、五金交化商品等賬務(wù)日記賬、核對、結(jié)算等工作。

2、當(dāng)物資采購驗收入庫，經(jīng)倉庫保管員人賬簽字后，再登進貨賬，并對發(fā)票進行核對。

3、每月底，賬務(wù)人員應(yīng)結(jié)出進貨、發(fā)貨數(shù)和結(jié)存數(shù)，每月5日前應(yīng)將物資消耗庫存量統(tǒng)計制表，上報財務(wù)科，做到賬賬相符。

4、按制度規(guī)定，提供物資供應(yīng)、儲備和消耗方面的賬務(wù)資料，以及各種收據(jù)，為加強醫(yī)院管理提供依據(jù)。

5、一切原始資料、原始憑證、報表，年終必須整理歸稍，以備查閱。

財務(wù)會計崗位描述篇10

1、收集當(dāng)月出口退稅需要的資料，經(jīng)審核無誤后做退稅申報。

2、購銷合同的制作要符合時間先后、該產(chǎn)品生產(chǎn)周期、采購單價與出口單價配比的邏輯關(guān)系

3、發(fā)票制作、審核及認(rèn)證；

4、資料整理，單證備案；

5、報關(guān)單的及時追回，發(fā)現(xiàn)異常及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排和本部門以及其他部門需協(xié)助的工作