報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗以及問題的報告，那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

企業(yè)賬務全面清理報告篇一

（一）資產(chǎn)清查工作基準日

本次資產(chǎn)清查是以20xx年12月31日為清查基準日。

（二）資產(chǎn)清查工作具體實施狀況

1、成立了婁底市商務局資產(chǎn)清查工作領導小組。制定了資產(chǎn)清查工作實施方案。由局長蘇任組長，副局長李德坤、李爭平、覃章榮、劉瑛任副組長，并由財務科、紀檢監(jiān)察室、后勤服務中心、企改辦、辦公室、人事科等科室為成員。領導小組負責指導和協(xié)調(diào)本局資產(chǎn)清查工作，研究制定有關清查措施，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。

2、及時進行了宣傳。利用我局電子顯示屏進行了國有資產(chǎn)清查工作的宣傳，并在周五下午全體職工學習日學習了資產(chǎn)清查工作實施方案。

3、召開了資產(chǎn)清查工作領導小組會議，進行了工作安排布置，強調(diào)了工作紀律，決定了有關資產(chǎn)處置的一般事項。

4、資產(chǎn)清理工作小組全體人員對局資產(chǎn)進行了全面的自查清理，摸清了家底。

5、有關資產(chǎn)處置的重大事項提請了局黨組會議決定。

（三）資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問題

透過此次全面認真的資產(chǎn)清查，摸清了家底，理順了帳務，規(guī)范了資產(chǎn)管理和財務管理，為建立健全資產(chǎn)管理長效機制奠定了基礎。但由于我局是在機構改革時由原市外經(jīng)委、市商業(yè)行管辦、市物資行管辦、市貿(mào)易辦等單位組建而成，財務賬目也是直接照原單位賬目接管，對于原有固定資產(chǎn)未作任何清查處理，同時還有一些往來賬款也未作處理，因此，在本次清查資產(chǎn)時，待處理的固定資產(chǎn)比較多，且時間久遠。

透過清查盤點，暫付款應減少元，暫有相應減少元，流動資產(chǎn)損失凈額為元。固定資產(chǎn)盤盈增加元，盤虧應減少元，固定資產(chǎn)損失凈額為元。此次資產(chǎn)清查待處理金為元。

①辦公用房賬面數(shù)平方米，與去年部門決算報表內(nèi)資產(chǎn)狀況表中辦公用房9053平方米不相符，以此次清查最為準。

②辦公用房增加1522平方米，計元，其中：主要是老干活動中心618平方米計元，以及此刻辦公地點的辦公樓應增加904平方米，計144100元。

③辦公用房減少2611平方米，計元，是企業(yè)改制時將原外經(jīng)委的一處辦公房與原星馬大酒店一齊整體拍賣處置給此刻的恒豐大酒店。

企業(yè)賬務全面清理報告篇二

晉江市清查辦：

根據(jù)財政部和我市資產(chǎn)清查工作的相關制度、政策和要求，我單位已全面完成資產(chǎn)清查的主體工作，(同時聘請××會計師事務所對清查結果進行專項審計),現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作報告如下：

一、資產(chǎn)清查工作總體狀況

(一)資產(chǎn)清查工作基準日：20xx年12月31日;

(二)資產(chǎn)清查范圍：根據(jù)清查方案的要求，納入本單位清查范圍涉及的具體資產(chǎn)占有使用行政事業(yè)單位、社會團體、企業(yè)化管理事業(yè)單位、停產(chǎn)企業(yè)等;

(三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況：各單位如何組織分工，實施資產(chǎn)清查、測量、固定資產(chǎn)重估(無賬面原值)、折價(或按規(guī)定計提折舊)和對資產(chǎn)產(chǎn)權異議的處置填報等;

(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效。

二、資產(chǎn)清查工作結果和處理

總體概況：清查前資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)狀況;清查后資產(chǎn)凈損益和賬面固定資產(chǎn)折價減值額;(凈損益和折價減值)經(jīng)申報處理后，本單位資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)狀況(不包括已使用未轉房屋建筑物)。具體包括：

(一)固定資產(chǎn)狀況：清查前、后固定資產(chǎn)總額。

1、土地基本情況：清查前、后金額、數(shù)量，土地來源，性質及產(chǎn)權證辦理情況等;

2、建筑物基本情況：清查前、后金額、數(shù)量，產(chǎn)權證辦理情況等;

3、其他重要固定資產(chǎn)情況。

(二)資產(chǎn)損益和折價狀況

1、資產(chǎn)損益情況：盤盈、損失資產(chǎn)總量、具體項目數(shù)量和金額(具體見××明細表)，并進行原因分析;

2、固定資產(chǎn)折價：固定資產(chǎn)折價后，原賬面值、折價后金額(報表賬面值)、減值額情況。

3、損益和折價減值處理意見：根據(jù)損益原因及行政事業(yè)財務制度，單位對盤盈資產(chǎn)、損失資產(chǎn)和資產(chǎn)折價減值額提出處理和賬務調(diào)整意見。

(三)單位非轉經(jīng)資產(chǎn)狀況：出租、出借等資產(chǎn)數(shù)額、年收益及收繳情況，對處投資金額、股比、年收益及收繳情況等。

(四)產(chǎn)權異議資產(chǎn)情況：數(shù)額、形成原因、現(xiàn)使用狀況、單位處置意見。

(五)已使用未轉固定資產(chǎn)房屋建筑物清查結果、工程完成時間、結(決)算情況、未轉原因等。

三、清查存在問題分析和整改

單位分別就資產(chǎn)清查暴露出來的資產(chǎn)和財務管理中存在的問題、原因進行分析，并提出改進措施。

四、其他需要說明的情況

注：清查工作報告數(shù)據(jù)要與單位會計賬冊和清查報表一致，一式三份。

主管部門(公章) ××單位(公章)

主要負責人簽字： 主要負責人簽字： (經(jīng)審核，同意轉報) (清查結果屬實，同意報送)

×年×月×日 ×年×月×日

企業(yè)賬務全面清理報告篇三

5月12日下午，學校在科技樓第六會議室召開了xx年資產(chǎn)清查工作動員大會。會議由院長助理、辦公室主任史偉奇主持，院領導林少菊、謝軍、陳慶祥出席會議，校屬各二級機構一把手、部門資產(chǎn)管理員（內(nèi)勤兼）及校資產(chǎn)清查辦公室成員參加了會議。

會上，國資處處長胡曉光同志宣讀了《湖南警察學院xx年國有資產(chǎn)清查工作方案》(湘警院通《xx年學院國有資產(chǎn)規(guī)模雖然取得了較好的增值保值，但也存在重錢輕物、重配置輕管理等等問題，要求：一是以清查為契機，明確責任，加強管理；二是健全內(nèi)部管理制度，實行責任和責任追究制；三是實行專人管理負責制，定期做好資產(chǎn)管理人員培訓；四是推進信息化管理，實現(xiàn)信息共享、資源共享；五是建立根據(jù)市局關于開展全市地稅系統(tǒng)固定資產(chǎn)自查的通知要求，調(diào)兵山市地稅局xx年2月25日至4月 8日進行了本年度的固定資產(chǎn)清查工作，清查工作已圓滿結束，現(xiàn)對本次清查工作總結如下：

為進一步規(guī)范和加強我局資產(chǎn)管理，夯實財務管理基礎工作，健全管理機制、保障國有資產(chǎn)的完整和安全，徹底摸清家底，最大程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，根據(jù)省局、市局的要求，我局精心組織了全局性的固定資產(chǎn)清查工作。

（一）領導重視，組織得力。局領導高度重視本次清查工作，把清查工作作為三季度局的重點工作之一。成立由局長趙東光同志任組長，辦公室主任王英俊為副組長，辦公室、人事監(jiān)察科相關同志為組員的固定資產(chǎn)清查領導小組，負責對全局固定資產(chǎn)清查工作組織實施，并要求局其他部門對清查工作全程給予配合支持。

（二）提高認識，宣傳到位。為更好地達到清查效果，我局召開了清查領導小組及局機關部門負責人參加的會議，傳達了開展上級地稅系統(tǒng)固定資產(chǎn)自查的通知的文件精神，就清查范圍、清查內(nèi)容、領導機構分工、時間安排、工作要求等做了明確規(guī)定。局清查領導小組專門組織召開了清查動員會議，對清查開展情況及時宣傳，使每一位職工對清查工作都有一個較高的認識，積極配合清查工作。

（三）分工明確，責任清晰。清查工作共分為準備、清查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產(chǎn)清查工作組，明確分工，準備清查的相關資料。對工作任務量大、責任重的實物清查工作又安排各相關部門專人予以配合。

（四）合理安排，重點突破。本次清查的重點工作落在清查階段和總結階段上。清查階段主要工作是清查人員對全局的固定資產(chǎn)進行清查、盤點，落實資產(chǎn)存放地點、資產(chǎn)狀況等，并同財務軟件中相關信息相核對。對清查中發(fā)現(xiàn)的需要報廢、報損或作其他處臵的固定資產(chǎn)，要求查清原因，提出處理建議。總結階段是對清查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，按照帳實相符的原則對有關信息進行維護，并形成清查工作總結交清查工作領導小組審閱。

局領導和各部門都能高度重視清查工作，主要領導親自抓該項工作的落實。清查工作領導小組針對清查工作定期召開作碰頭會，一方面掌握清查工作的進度，另一方面就清查中出現(xiàn)的疑點、難點問題進行溝通解決。

經(jīng)過此次清查，我局主要取得了以下成果：一是全面落實了局固定資產(chǎn)實物管理的各項基礎信息，特別是針對一些實物信息與資產(chǎn)資料不相符的情況，我局以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù)，對相關信息進行了補充、修改、調(diào)整，對卡片信息不齊全的按市局財務便函要求一一核對，填寫齊全。二是進一步完善了財務固定資產(chǎn)卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記，做到帳實、帳卡、帳帳相符。

（一）完善制度。今后我局將根據(jù)固定資產(chǎn)管理方面的新要求，制定適合我局實際、便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。

（二）明確職責。進一步明確固定資產(chǎn)管理部門同實物使用部門的職責和權限，建立統(tǒng)一要求、分級管理、各盡所能，各負其責的新機制。對核對準確的固定資產(chǎn)，使用人和部門負責人雙重簽字確認，

從而增強資產(chǎn)管理人員的責任心。

（三）加強管理。把固定資產(chǎn)管理作為財務管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門的一項重要日常工作，常抓不懈，規(guī)范程序，把好出入關，健全賬、證、卡，加強核算，確保資金賬、實物賬一致。

（四）嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產(chǎn)每年進行一次自查，對于違規(guī)情況進行通報。

（五）抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作，固定資產(chǎn)管理人員在加強日常管理的同時，抓好各項制度落實的督促檢查，搞好協(xié)調(diào)、銜接，督導各部門抓好落實，努力把我局固定資產(chǎn)管理工作搞得更好。健全獎懲制度，把國資管理工作好壞納入評先評優(yōu)、晉升晉級考核范圍。

企業(yè)賬務全面清理報告篇四

根據(jù)《海南省國家稅務局關于對固定資產(chǎn)進行清查的緊急通知》（瓊國稅發(fā)〔20xx〕xx號）文件要求，我局對全局固定資產(chǎn)進行了一次全面清查，現(xiàn)將有關情況報告如下：

經(jīng)過全面清理檢查，截至20xx年x月xx日，我局擁有固定資產(chǎn)共計元，具體情況如下：

（一）土地、房屋及構筑物類資產(chǎn)總建筑面積9697。18平方米，價款總額元。

（二）通用設備類資產(chǎn)總額元，其中：臺式計算機74臺，金額363560元；便攜式計算機26臺，金額182542元；汽車類8輛，金額1254411元；打印機56臺，金額213076元；空調(diào)設備41臺，金額為220656元；掃描儀38部（包括手持掃描槍），金額104044元；摩托車34輛，金額2020元；電動自行車1輛，金額4550元。

（三）專用設備類資產(chǎn)總額元，其中：體育設備 6臺，金額元；其他專用設備1臺，金額6360元。

（四）辦公家具、用具類資產(chǎn)總額元，其中：文件柜3組，金額2150元；保險柜2個，金額11600元；廚房用具5套，金額7520元；沙發(fā)31套，金額69503元；臺、桌類98張，金額205160元；椅凳類56張，金額31230元；其他固定資產(chǎn)3件，金額元。

（一）成立清理工作領導小組。為扎實開展此次固定資產(chǎn)清理檢查工作，我局迅速成立了以局長為組長、分管財務的局領導為副組長，辦公室、信息中心、監(jiān)察室等部門有關人員為成員的資產(chǎn)清理檢查工作領導小組，并確定聯(lián)合清理工作方案，確保清理工作有組織、有計劃的開展。

（二）仔細核對相關賬證。清理過程中，工作小組成員認真檢查各類固定資產(chǎn)登記卡、登記臺賬等賬證資料，核對資產(chǎn)管理卡片與會計賬簿，收集與資產(chǎn)清理有關的數(shù)據(jù)，按卡片、會計憑證、原始憑證有序規(guī)整，核實賬、卡是否一致。

（三）扎實開展實地核查。為重點做好實物清點工作，我局工作組的成員深入各部門，逐一對照固定資產(chǎn)臺賬進行實物清點，并根據(jù)實際情況對臺賬、卡片登記有出入的地方進行修改，對未做登記的固定資產(chǎn)進行補登記，確保帳實相符。

（四）核查資產(chǎn)管理制度落實情況。在清理過程中，我局重點對固定資產(chǎn)的采購、領用、移交和報廢等工作進行自查，檢查固定資產(chǎn)卡片是否及時制作，各部門、人員領用固定資產(chǎn)的手續(xù)是否完備，報廢是否按照規(guī)定手續(xù)進行處理。

通過此次清理檢查工作，我局進一步加強了固定資產(chǎn)的管理，同時也發(fā)現(xiàn)了在管理中存在的問題：

（一）管理信息更新不及時。主要是人員崗位變動時，有的部門未能履行移交手續(xù)或及時告知資產(chǎn)管理部門，導致資產(chǎn)卡片信息更新不及時。

（二）資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)不完備。主要為省局與我局之間調(diào)撥資產(chǎn)的口子多，調(diào)撥手續(xù)不完備，導致部分資產(chǎn)部無法登記入賬，容易造成資產(chǎn)管理上的漏洞。

（三）資產(chǎn)報廢處置不及時。由于固定資產(chǎn)管理員更換較頻，前后工作脫節(jié)，導致許多達到報廢年限標準或嚴重損害且無修復價值的固定資產(chǎn)，沒有及時處置，致使我局資產(chǎn)賬面價值大，但資產(chǎn)實際使用率不高。

（一）進一步建立和完善固定資產(chǎn)管理制度。針對目前固定資產(chǎn)管理中存在的問題，制定、完善相應的管理制度，建立使用臺賬，進一步明確相關部門和人員的管理職責；加大對閑置房產(chǎn)的管理力度，定期開展巡查與清掃工作，謹防出現(xiàn)安全隱患。

（二）加強固定資產(chǎn)的跟蹤管理。及時掌握固定資產(chǎn)的存量、增量以及入賬情況，認真做好資產(chǎn)登記管理工作，定期對資產(chǎn)進行盤點，核對賬、卡、物，確保賬賬、賬卡、賬物相符。

（三）及時處置報廢資產(chǎn)。根據(jù)清理檢查結果，對達到使用年限標準且損毀無用的資產(chǎn)，嚴格履行資產(chǎn)報廢審批手續(xù)，依法依規(guī)進行處置，進一步提高資產(chǎn)使用效率。

企業(yè)賬務全面清理報告篇五

關于財政專戶清理整頓工作情況

報 告

市財政局:

按照《四川省財政廳關于清理整頓財政專戶的整改通知》（川財庫[2012]4號）文件精神，我縣采取有效措施，切實抓好財政專戶整改工作，再次對財政專戶進行了全面清查，現(xiàn)將整改工作情況報告如下： 一、統(tǒng)一思想，扎實開展清理。根據(jù)全市財政專戶整改工作的安排部署，我局高度重視。一是認真組織學習文件。充分認識開展清理整改工作的重要性，領導小組多次召開專題會議，對相關工作做統(tǒng)一部署。二是分步驟扎實推進。自5月初全面啟動清理整改工作后，局內(nèi)各股室通力配合。首先在股室內(nèi)部開展自查自糾，對本股室涉及專戶對照八點問題逐一檢查，提出意見上報國庫；其次國庫對各股室上報情況嚴格梳理審查，提出匯總意見上報領導小組；最后由領導小組下達整改意見，各股室貫徹執(zhí)行。三是以此次整改為契機，有針對性地建立健全財政專戶管理制度，形成各個環(huán)節(jié)、各個工作崗位之間的互相監(jiān)督、互相制約，建立財政專戶管理的長效機制。

截止目前，我縣財政專戶保留21戶，其中非稅收入5戶、社?；饝?戶、國庫存款戶1戶、專項支出11

戶。去年7月至今共銷戶19戶，其中社?；饝?戶，國庫存款戶1戶、專項支出14戶。

企業(yè)賬務全面清理報告篇六

技術部新員工工作總結

來到公司已經(jīng)有一個多月了,在公司的點點滴滴都讓我受益匪淺!不管是在原畫、動畫還是軟件的運用上都讓我學到了很多的知識!這些知識可能是我在人生中重要的一筆!

作為公司新人,在工作實踐中我學到了很多知識.在這個項目中,開始我做了原畫部分的工作,剛踏出校園的我對畫原畫的工作不是很熟練,不知道從哪里開始下筆!在做開始的幾個鏡頭時總是犯錯,感到了這份工作的點點壓力.在導演的指導和大家的幫助下,后面的鏡頭駕輕就熟了,對這份工作也有了更多的信心!

原畫部分完成后我跟大家一起進入動畫部分的,對于這個軟件很陌生的我,在剛剛接觸的時候總是遇到這樣那樣的麻煩和問題,也總是做錯東西.在慢慢的摸索和學習中找到了使用軟件的技巧,動畫也開始得心應手了.在最后的修改過程中更讓我體會到了一部好的動畫之所以出色,制作人員必須要有認真態(tài)度、嚴格的秩序和珍惜成片的來之不易.

在這個項目制作過程中我得到了很多經(jīng)驗,也受到了很多教訓都讓我受益匪淺.在原畫部分對于怎么畫好動作我也有了深入的的了解!比如做一個動作前的預備動作、還有動作中的預備動作……在后面運用軟件制做動畫的過程中,讓我深刻體會到做好一件事情要讓自己首先認識到工作的重要!

無論是經(jīng)驗還是教訓都讓我學到了很多知識,在以后的工作中我會靈活的運用這些知識也會牢記之前的那些教訓,更加嚴格要求自己,不斷進步,認認真真的完成公司交給我的每一個任務!

企業(yè)賬務全面清理報告篇七

倉庫賬務工作內(nèi)容

一，電腦賬部分：

1，《每日收料明細》：〈送貨單〉、〈來料驗收單〉

2，《物料出入記錄》：入庫單據(jù)：〈來料驗收單〉、〈退料單--工單余料〉、〈好料入庫單〉、〈半

成品入庫單〉、〈庫存調(diào)整單〉

出庫單據(jù)：〈零星領料單〉、〈成套備料單〉、〈委外備料單〉、〈超領單〉、〈報廢單〉、〈成品出庫單：原材料出貨〉、〈庫存調(diào)整單〉

3，《正常物料待退匯總》：〈退料單--來料不良〉、〈因來料不良造成的作業(yè)不良〉、〈批退驗收單〉、〈庫存領出待退〉

4，《退貨記錄》：〈退貨單〉

5，《外發(fā)加工記錄》：〈外發(fā)加工單〉

6，《作業(yè)不良匯總》：〈退料單--作業(yè)不良〉

7，《成品記錄》：〈成品入庫單〉、〈成品出庫單〉

說明：

1、上述為倉庫所有電腦記錄表及對應需要做賬的單據(jù)，記錄必須即時；

2、每月26號為對賬日，倉庫需要將所有《來料驗收單》《送貨單》分發(fā)，給采購一份對賬；

3、每周一三五需要將《正常物料待退匯總》，郵件通知采購處理退料；

4、每月1號需要將上個月匯總的《作業(yè)不良匯總》《退貨記錄》郵件發(fā)給angle；

5、每月初需要將《成品記錄》的結存數(shù)發(fā)給angle；

6、〈退貨單〉〈來料驗收單〉分發(fā)的同時需要找采購簽收；

**集團財務部工作報告xx年,財務部緊緊圍繞著集團領導“繼續(xù)實施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進一步提高經(jīng)濟效益，全面推進珠實集團的振興發(fā)展”的指導思想，以務實的工......

固定資產(chǎn)清理賬務處理乙公司現(xiàn)有設備一臺要報廢，原價5元，已計提折舊450000元，未計提減值準備，報廢時的殘值變價收入為20000元，清理費用是3500元，都通過銀行結算。1）將報廢固定......

清理工作匯報無論是身處學校還是步入社會，需要用到匯報的地方越來越多，匯報的主要內(nèi)容有工作摘要、內(nèi)容、花費時間、對應任務、完成情況、總結等，話說回來，你知道怎么寫匯報嗎？以......

固定資產(chǎn)清理如何進行賬務處理【問】固定資產(chǎn)清理如何進行賬務處理？【答】一、本科目核算企業(yè)因出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產(chǎn)交換、債務重組等原因轉出的固定資......

長期不上班和不能正常出勤員工整頓清理工作匯報材料按照xx公司《關于對長期不上班和不正常出勤員工進行整頓清理的通知》文件精神，xx公司高度重視、科學安排、積極推進，現(xiàn)把工......

企業(yè)賬務全面清理報告篇八

導讀：按照財政部資產(chǎn)清查工作的要求，局規(guī)財科、辦公室和其他相關科室人員組成資產(chǎn)清查領導小組用3個月時間完成了此次清查的具體工作。二月份召開了衛(wèi)生局直屬單位資產(chǎn)清查部署和動員大會，部署工作任務并提出了具體要求；本次清查工作以20__年12月31日為清查基準日。參與本次資產(chǎn)清查工作丹東市衛(wèi)生局機關及直屬共計18個單位（1個行政單位，6個全額撥款事業(yè)單位，11個差額撥款事業(yè)單位）。

清查工作中各單位按照市財政局和市衛(wèi)生局的清查工作要求開展工作，保證了此次行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的圓滿完成。

通過本次清查各單位對資產(chǎn)進行了清理，將無使用價值的固定資產(chǎn)納入待報廢資產(chǎn)處理，對已轉讓資產(chǎn)未辦理相關手續(xù)的進行了補辦，根據(jù)清查的結果對全系統(tǒng)的資產(chǎn)情況有了全面、詳細的了解。

具體數(shù)據(jù)略。

20__年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告范文

市財政局（xxx）：

根據(jù)《六安市財政局（xxx）關于轉發(fā)（行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法）的通知》（財資[20__]183號）和《財政局（xxx）關于開展20__年全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》（財資[20__]18號）文件精神及要求，我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：

一、單位基本情況

本次單位資產(chǎn)清理，納入資產(chǎn)清查范圍的為市管局（接待辦）本級，單位性質為行政，執(zhí)行行政單位會計制度。單位公共預算財政撥款在職人數(shù)50人（其中員額內(nèi)4人），離休1人，退休28人。20__年預算收支萬元。

二、資產(chǎn)清查總體狀況

（一)資產(chǎn)清查基準日：根據(jù)財政局(xxx）《關于開展20__年全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》（財資〔20__〕18號）文件要求，此次我單位資產(chǎn)清查基準日統(tǒng)一確定為20__年12月31日。

（二)資產(chǎn)清查范圍：局(辦）各科室、市直機關事務服務中心、（市直公務用車管理服務中心）。

（三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況：1、為了保證固定資產(chǎn)清理工作高效有序進行，局(辦）成立固定資產(chǎn)清查工作領導小組，局主要領導任組長，副局長（副主任）和紀檢組長任副組長，各科室和部門負責人為成員，領導組下設辦公室，辦公室設在財務管理科，負責固定資產(chǎn)清查工作具體的工作計劃和實施方案。2、組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了單位基本情況清理、賬務清理、財產(chǎn)清查。

（四）資產(chǎn)清查工作取得的成效：

在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實相符，切實摸清了“家底”；對清查核實的固定資產(chǎn)，已按照有關制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)卡片。對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤點問題，堅持實事求是的原則，如實反映存在的問題并提出了處理建議。

三、資產(chǎn)清查工作結果

本次單位清查固定資產(chǎn)合計元，共計卡片142張。經(jīng)資產(chǎn)清查領導小組清查登記核對，最終確認在用資產(chǎn)卡片113張，在用固定資產(chǎn)1696715元，待報廢處理固定資產(chǎn)卡片29張，待報廢處理固定資產(chǎn)元。

四、單位資產(chǎn)清查暴露出來的問題、原因、及改進措施

（一）存在的問題

1、由于單位人員調(diào)動或科室部門調(diào)整，資產(chǎn)使用人未能及時調(diào)整到位；

2、部分資產(chǎn)使用年限過長已損壞不能使用，沒有及時報廢處理；

（二）原因分析

1、資產(chǎn)的保管、使用等內(nèi)部管理制度執(zhí)行力度不強；

2、未指定專人妥善保管和維護資產(chǎn)；

3、待報廢資產(chǎn)堆放雜亂，沒有集中堆放場所。

（三）改進措施

1、建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內(nèi)部管理制度；

2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn)；

3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場；

4、及時按規(guī)定程序處理帳務。

五、單位資產(chǎn)管理情況

單位資產(chǎn)管理總體來說運作規(guī)范，固定資產(chǎn)信息平臺和財務資產(chǎn)類賬賬相符、賬實相符，資產(chǎn)采購能嚴格按照采購程序和制度辦理，做到了資產(chǎn)采購、資產(chǎn)驗收、資產(chǎn)使用的制度化。

六、其他需要報告的主要事項

需要補充說明的是：單位辦公用房指標本次沒有填制，主要原因是行政中心整個資產(chǎn)20__年經(jīng)市政府會議研究，將資產(chǎn)轉移到市城投公司作融資擔保使用，待以后歸還再做調(diào)整。

企業(yè)賬務全面清理報告篇九

固定資產(chǎn)清理賬務處理

乙公司現(xiàn)有設備一臺要報廢，原價500000元，已計提折舊450000元，未計提減值準備，報廢時的殘值變價收入為20000元，清理費用是3500元，都通過銀行結算。

1）將報廢固定資產(chǎn)轉入清理時

借：固定資產(chǎn)清理50000

累計折舊450000

貸：固定資產(chǎn)500000

2）收回殘料變價收入時：

借：銀行存款20000

貸： 固定資產(chǎn)清理20000

3）支付清理費時：

借： 固定資產(chǎn)清理 3500

貸：銀行存款3500

4）結轉報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時：

借：營業(yè)外支出---費流動資產(chǎn)處置損失33500

貸：固定資產(chǎn)清理33500

我就想問一下，第4）步33500怎么算出來的？

最后一步結轉的時候怎么分析的？謝謝大家了。

分享到：

企業(yè)賬務全面清理報告篇十

根據(jù)《xx市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理工作實施方案》和縣紀委安排，按照國有資產(chǎn)清查工作相關政策、制度和規(guī)定的要求，我鎮(zhèn)按時完成了國有資產(chǎn)清查的相關工作，現(xiàn)將國有資產(chǎn)調(diào)查清理工作情況報告如下：

根據(jù)通知要求，我鎮(zhèn)成立了以黨委書記xx任組長、鎮(zhèn)長xx任、常務副書記xx、紀委書記xx副組長，紀檢、辦公室等相關部門組成的城關鎮(zhèn)國有資產(chǎn)清理工作領導小組，小組下設辦公室，辦公室設在鎮(zhèn)紀委辦公室?？h國有資產(chǎn)清理工作動員會議后，我鎮(zhèn)及時召開了國有資產(chǎn)清理動員布置工作會議，進一步明確了本次國有資產(chǎn)清理工作的任務和要求：

一是領導親自動員，認真學習領會相關文件精神，結合本單位實際制定清查工作實施方案，落實工作機構；

二是各職能部門明確職責、分工協(xié)作、積極配合；

三是工作人員要迎難而上，克服各種困難，吃苦耐勞、努力工作；四是建立了督促檢查機制，責任層層落實。

在各級領導的大力支持和關心下，在相關單位的指導下，通過工作人員的共同努力，目前我鎮(zhèn)順利地完成了此次國有資產(chǎn)調(diào)查清理工作宣傳發(fā)動和自查自糾階段預定的目標和任務，結果如下：

一是在國有資產(chǎn)調(diào)查清理工作推進過程中，清查人員認真做好資產(chǎn)核查、數(shù)據(jù)匯總、往來款項取證、對盈虧、報廢資產(chǎn)的分類清理和技術鑒定工作。做到了以物查賬、以賬對物，賬實相符，規(guī)范了單位資產(chǎn)處置行為，履行了資產(chǎn)處置審批程序，防止了資產(chǎn)流失及其他違規(guī)現(xiàn)象。

二是進一步增強了我鎮(zhèn)加強國有資產(chǎn)管理的意識和緊迫感，對在國有資產(chǎn)調(diào)查清理過程中發(fā)現(xiàn)的問題結合實際情況，制定相關的資產(chǎn)管理辦法，進一步建立健全了資產(chǎn)管理制度。

三是規(guī)范了國有資產(chǎn)管理工作程序，鍛煉了國有資產(chǎn)管理隊伍，國有資產(chǎn)管理水平得到極大提高，為實現(xiàn)國有資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)督管理，合理有效地配置相關資源，提高國有資產(chǎn)的使用效率創(chuàng)造了條件。

按照縣紀委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)如期完成了前兩個階段階段的工作，同時也發(fā)現(xiàn)了一些存在問題。

一是部分工作人員對國有資產(chǎn)清理工作的有關政策和業(yè)務流程不熟悉，缺乏工作經(jīng)驗，業(yè)務素質不高。

二是部分單位對國有資產(chǎn)的日常管理不夠規(guī)范。

一是進一步加強國有資產(chǎn)工作人員培訓和管理。

二是進一步加強對國有資產(chǎn)的日常管理工作。定期檢查，對新增資產(chǎn)尤其是捐贈資產(chǎn)做到及時入帳，防止國有資產(chǎn)的流失。

企業(yè)賬務全面清理報告篇十一

古藺縣長沙村財務清理報告

不屬于群眾負擔開支

一、 集體所報的生活費：10850元

二、 20xx年11月5日，水泥廠征地務工費：12000元

三、 無憑證支出作何處理，其中：不應該報賬

1、20xx年12月25日：2335元

2、20xx年12月25日：680元

3、20xx年12月25日：400元

4、20xx年12月25日：450元

5、20xx年12月25日：150元

6、20xx年12月25日：1700元

7、20xx年12月25日石子費：6238元（不屬實）

合計：元

四、20xx年7月、送水泥廠禮金：2000元

五、20xx年11月21日、水務局到沙壩頭的水管維修費：405元 六、20xx年7月6日至25日，換變壓器費用：3045元

企業(yè)賬務全面清理報告篇十二

固定資產(chǎn)清理如何進行賬務處理

【問】固定資產(chǎn)清理如何進行賬務處理？

【答】

一、本科目核算企業(yè)因出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產(chǎn)交換、債務重組等原因轉

出的固定資產(chǎn)價值以及在清理過程中發(fā)生的費用等。

二、本科目可按被清理的固定資產(chǎn)項目進行明細核算。

三、固定資產(chǎn)清理的主要賬務處理。

（一）企業(yè)因出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產(chǎn)交換、債務重組等轉出的固定資產(chǎn)，按該項固定資產(chǎn)的賬面價值，借記本科目，按已計提的累計折舊，借記“累計折舊”科目，按其賬面原價，貸記“固

定資產(chǎn)”科目。已計提減值準備的，還應同時結轉減值準備。

（二）清理過程中應支付的相關稅費及其他費用，借記本科目，貸記“銀行存款”、“應交稅費——應交營業(yè)稅”等科目。收回出售固定資產(chǎn)的價款、殘料價值和變價收入等，借記“銀行存款”、“原材料”等科目，貸記本科目。應由保險公司或過失人賠償?shù)膿p失，借記“其他應收款”等科目，貸記本科目。

（三）固定資產(chǎn)清理完成后，屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失，借記“營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失”科目，貸記本科目；屬于自然災害等非正常原因造成的損失，借記“營業(yè)外支出——非常損失”科目，貸記本科目。如為貸方余額，借記本科目，貸記“營業(yè)外收入”科目。

四、本科目期末借方余額，反映企業(yè)尚未清理完畢的固定資產(chǎn)清理凈損失。

企業(yè)賬務全面清理報告篇十三

根據(jù)縣教育局資產(chǎn)清查的要求，我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：

（一）資產(chǎn)清查日期：根據(jù)縣教育對學校進行固定資產(chǎn)清查要求，20xx年3月28日開始對我校的固定資產(chǎn)進行全面清查。

（二）資產(chǎn)清查范圍：對我校第一類至第九類資產(chǎn)情況等進行全面清查。

（三）資產(chǎn)清查工作具體實施情況：在清查前，認真執(zhí)行有關資產(chǎn)清查的制度規(guī)定，學習相關文件，首先，我校成立了由吳自范任領導小組組長的固定資產(chǎn)清查工作領導小組。依照固定資產(chǎn)清查的制度及相關文件，結合我校實際情況制定了具體的工作計劃和實施方案。其次，組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了固定資產(chǎn)清查自查工作。主要對單位財產(chǎn)情況進行清查。

固定資產(chǎn)清查是對各項資產(chǎn)進行全面的清理、核對和查實。固定資產(chǎn)清查按照實物盤點清理資產(chǎn)，主要對單位的固定資產(chǎn)進行了全面的清查。

（四）資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在問題：

在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實相符，切實摸清了“家底”；對清查核實的固定資產(chǎn)，已按照有關制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)卡片；對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失等問題，堅持實事求是的原則，如實反映存在問題，提出了處理建議，上報資產(chǎn)清查領導小組，經(jīng)所資產(chǎn)清查領導小組討論通過。對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)資產(chǎn)清查政策進行分類整理并收集了證據(jù)，填制了《固定資產(chǎn)清查工作表》等清查報表資料，撰寫了《固定資產(chǎn)清查工作報告》，并將清查結果在本單位進行公示。

（一）單位清查出的資產(chǎn)自然損失的情況有：八類舊桌凳有不同程度的損壞。舊的辦公廚已淘汰，以前拆除的房屋沒有報損等。

（一）存在的實際問題：

部分科室物品有亂搬現(xiàn)象。

（二）原因分析：

由于物品不夠臨時安排活動挪用。

（三）改進措施：

1、建立完善固定資產(chǎn)管理制度；

2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn)；

3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場；

4、及時按規(guī)定程序處理固定資產(chǎn)帳務。

企業(yè)賬務全面清理報告篇十四

**集團財務部工作報告

xx年,財務部緊緊圍繞著集團領導“繼續(xù)實施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進一步提高經(jīng)濟效益，全面推進珠實集團的振興發(fā)展”的指導思想，以務實的工作作風，為集團公司的業(yè)務發(fā)展提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任務： 一.嚴格預算管理,合理安排資金

財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟目標的重要保證，也是企業(yè)的基本依據(jù)。因此，認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬下公司進行了年度財務預算工作，并根據(jù)集團公司的業(yè)務發(fā)展情況，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在中的積極作用。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。年度集團公司通過費用預算管理，已經(jīng)取得初步成效，有關費用的指標有明顯的下降多少百分比。

二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>

由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在年是工程結算的高峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購買一些基金，取得盈利萬元。

以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經(jīng)過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開支。三.重視日常財務收支管理

收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四.積極進行稅務籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務管理中永恒的話題。年我部針對集團公司的實際情況，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節(jié)約稅費萬元。

年是集團公司稅務稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務風險降到最低。五.開展年度績效評價，完成《企業(yè)基礎材料》的填報 根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營公司的要求，我部對集團公司年度進行了績效評價工作。并根據(jù)市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)的內(nèi)容和對企業(yè)經(jīng)營管理的綜合評價，內(nèi)容涉及的各個領域，要求高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營公司評價小組的專家的好評。

六.加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作 終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各項資產(chǎn)的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和進行經(jīng)營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現(xiàn)存的問題，抓緊清理集團內(nèi)部債權債務，進一步核實了世貿(mào)、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務狀況進行詳細地分析，總結經(jīng)營管理中的經(jīng)驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據(jù)。

我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀調(diào)控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經(jīng)驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，與時俱進，為集團公司的振興發(fā)展，進一步提高經(jīng)濟效益作出貢獻。

企業(yè)賬務全面清理報告篇十五

結合學校的工作重點和教學工作實施方案，在系統(tǒng)教育思想的引領下,認真研究學校提出的“法道、精致、高端”所包含的精神。以創(chuàng)建滿足學生發(fā)展需要的學校為目標，從學科特點和實際工作出發(fā)，加大教研組管理、建設的力度，提升了教研組的工作水平，報告如下：

一、 組室建設

1、認真學習學校的各項規(guī)章制度，提高認識、統(tǒng)一思想。使每位師對學校的制度有較高的認識，落實好學校提出的各項要求。以“學校第一，工作第一，學生第一，他人第一，”為指導，從本學科的特點入手，積極參加教研室組織的會議、公開課、研究課等活動。注重宣傳學校創(chuàng)新、智慧、先進的辦學理念，提高了主動關心他人意識，提高了團隊的的協(xié)作能力與戰(zhàn)斗力。

2、發(fā)揮老教師和黨員的模范帶頭作用，嚴格耐心指導年輕教師的各項工作，關心他們的生活，培養(yǎng)他們樹立大局觀、整體觀意識，青年教師的發(fā)展，關系到學校優(yōu)良傳統(tǒng)的延續(xù)，也意味著教師的健康成長和持續(xù)發(fā)展。利用例會定期開展批評與自我批評活動，交流思想，提高認識，樹立良好的服務意識和師德師風水平，以培養(yǎng)學生”十項素質”為目標,關心愛護學生，工作中講實效、講奉獻、求創(chuàng)新、求質量。

3、繼續(xù)開展讀書學習交流活動，每學期每人至少讀二本以上教育、管理書籍，并進行了讀書心得交流，養(yǎng)成良好的讀書習慣，提高教師的文化素養(yǎng)和綜合素質。

二、教育教學

1、結合學科特點探索和實踐課堂創(chuàng)新教學，突出以精心、務實設計為主線，提高自身內(nèi)在的修養(yǎng)，把德育教育貫穿在課堂教學之中，教師在課堂中的語言、行為、舉止能對學生的思想有所觸動，做到教書育人，定期開展課堂反思教育，教師反思教學過程和效果，學生反思學習體會和收獲，讓學生在學習體育技術與技能的同時，指導學生系統(tǒng)的發(fā)展。提高集備質量，做到備教材、備學生、備場地、備器材，緊湊合理的安排每節(jié)課，狠抓課堂常規(guī)，加強對學生的監(jiān)管和指導。繼續(xù)把排球模塊列入學校體育教學的必修模塊，通過練習達到掌握排球傳球和墊球的基本技術，使排球運動成為二中校園的傳統(tǒng)。

2、認真落實 “學校藝體2+2”工程，課上教師要認真、細致的指導學生，使每位學生切切實實掌握一定的體育技能，充分發(fā)揮社團的帶頭作用，加強社團的交流與溝通，整合社會資源，聘請高水平專業(yè)學者參與指導社團的活動。使學生的運動技能通過社團的活動進一步得到提高，為終身體育奠定良好的基礎。充分認識校本課程對學生發(fā)展的作用。本學年在高三年級開設了“高爾夫球”課程。讓每個學生了解“高爾夫球”的基本技術和比賽規(guī)則，深受學生歡迎。高二年級開設了“素質拓展”課程，讓每個學生嘗試“素質拓展”過程的艱辛，培養(yǎng)了學生勇敢頑強吃苦耐勞的優(yōu)良品質。高一年級開設了“攀巖”課程，通過學生的學習體驗發(fā)現(xiàn)學生的心理和基本能力中的不足，為學生的終身發(fā)展和全面發(fā)展起到很好的指導作用。

3、根據(jù)學校對“翻轉課堂”要求，立足本組情況加強對理念的了解與研究。組內(nèi)成立微視頻研究指導小組，負責及時轉達學校的要求及對其他教師進行跟進式指導。確保每位教師都能積極地參與進來，努力制作出對課堂有指導意義的微視頻。鼓勵教師總結提煉翻轉課堂教學設計經(jīng)驗，撰寫相關論文。本學期楊鑄偉老師參加了xx市優(yōu)質課評選，(結果還未出)

4、堅持安全第一的思想。在培養(yǎng)學生勇敢頑強和努力進取精神的同時，充分認識體育課的安全問題。體育課上要加強安全教育，提高學生的安全保護意識，做到安全問題課課講。課前認真檢查場地和器材、課上認真做好準備活動，杜絕傷害事故的發(fā)生。

三、陽光體育

學生每天一小時校園體育活動是國家對學校教育的基本要求，也是切實提高學生體質健康水平的基本保證。

企業(yè)賬務全面清理報告篇十六

時光荏苒，四月份已匆匆過去了，過去的一個月是我們電氣倉儲部每一位員工齊心協(xié)力，奮力拼搏的一個月，總結四月的得失與經(jīng)驗，為下個月的工作做好更充分的計劃和準備，現(xiàn)我對過去幾個月工作經(jīng)歷作一次總結。

我自三月份進入電氣倉儲以來，針對電氣倉儲的賬務操作流程，悉心揣摩，較好的完成了自己平時的業(yè)務工作，尤其是4月份，電氣倉儲的賬務員工作強度突然增大，因為增加了光伏項目，賬務組要保證賬目清晰，我們每天加班加點盡量完成。

在循環(huán)核對的過程中，我認識到賬務工作也有一些不足和需要改進的地方，有以下幾點心得：

1、以前的數(shù)據(jù)庫只有裝卸噸位，而沒有貨物的實際噸位，使運輸部門沒辦法和我們的數(shù)據(jù)對得上。

2、因為我們中轉庫的業(yè)務工作較多是晚上操作，所以我輸入數(shù)據(jù)庫信息的時間一般在第二天的下午，不能在第一時間給運輸部門提供中轉庫入庫信息，且還有一些滯發(fā)貨物。

3、承包方的入庫登記表有些沒有交接清單，可能造成現(xiàn)場人員漏登記，而賬務也無從核對，導致數(shù)據(jù)不準。

好在以上幾點經(jīng)過我和主管及時和it部溝通以及對現(xiàn)場操作流程的完善，以上幾點內(nèi)容都得到了不同程度的改進。主要體現(xiàn)在：

1． 數(shù)據(jù)庫進行更新，使我們的入庫噸位及提貨車號等相關信息能和運輸部門完全吻合。

2． 要求保管員一定要認真登記承包方入庫登記表，杜絕漏登記、錯登記現(xiàn)象發(fā)生，否則給予相關責任人10元/次的經(jīng)濟處罰。

3． 賬務員早上盤點要及時準確，在第一時間發(fā)給調(diào)度，下午再把前晚的數(shù)據(jù)快速準確的錄入數(shù)據(jù)庫，然后導出數(shù)據(jù)發(fā)給車隊以便配載，這樣才能保證不漏掉一條入庫信息。

當然，我平時的賬務工作遠不止以上幾點，庫存工程部電梯和貝爾，在賬務工作中，我更要細心再細心，謹慎再謹慎，因為操作流程又不一樣了，不僅要做好平時的收發(fā)貨賬目，還要經(jīng)常的抽出時間和保管員去盤點，確保庫存數(shù)量及質量的萬無一失。

前事不忘，后事之師。在中轉庫的兩個月中，我不斷吸取教訓、總結經(jīng)驗，現(xiàn)在我很有信心把賬務工作做的更好，現(xiàn)談談我在新的一年中的工作計劃：

1、優(yōu)化操作流程

針對財務部和運輸部不斷查單核對的情況，耗時耗力，將向主管及相關部門建議在循環(huán)核對中，不要把相關數(shù)據(jù)與車輛登記表對比，因為登記表是現(xiàn)場保管員與提貨方共同書寫，經(jīng)常漏登記、錯登記、字跡潦草模糊，根本不能作為核對依據(jù)。其實我們每天專門給運輸部和財務部發(fā)送承包方相關信息，這份表準確無誤，可以進行核對。能節(jié)省各部門核對時間。

2、再造操作流程

一段時間以來，我發(fā)現(xiàn)每天早晨給倉儲部交的車輛登記表同樣耗時耗力，且只是一個模糊的概念，每天要花費近兩個小時進行登記，且在核對中根本起不了什么作用?，F(xiàn)和主管商量后取消這一塊，并得到倉儲部同意，當然并不是取消這一塊工作不做，而是為了做得更完善：把每天應發(fā)未發(fā)報表和每天發(fā)給車隊的配載表合二為一略加整理即可做成一份完善的車輛登記表，只是在時間上有點延遲，由上午發(fā)送變?yōu)橄挛绨l(fā)送。能節(jié)省賬務操作時間，但卻提高了車輛登記表的準確度。

3、督促現(xiàn)場操作的準確性

要求現(xiàn)場操作的保管員認真填寫中轉單，重點是車號和貨物的件數(shù)及重量，這樣能大大提高賬務員的輸單時間。車輛登記表要逐條登記，分車輛，分客戶，使核對工作帶來方便快捷。

4、提高與調(diào)度、車隊及財務核對查單的快速靈活性

中轉單一式4聯(lián)，每天整理單證后，我會分類別裝訂，一聯(lián)留存，一聯(lián)給調(diào)度，一聯(lián)給車隊，一聯(lián)給承運人。這樣核對了，以單號、貨物名稱、出入庫日期都可查到相關信息。不僅節(jié)省了時間，也提高了準確性。雖然我進入中轉庫的時間才兩個月，但項目上領導的關懷和同事們的協(xié)助，讓我深受感動，有時偶爾的一點小錯誤，主管不僅不責備我，反而鼓勵我：失敗乃成功之母，總結經(jīng)驗，我相信你下次會做的更好，讓我自責之余暗下決心：以后絕不會有類似錯誤的發(fā)生。在此我向項目主管和同仁們表示衷心的感謝。正是在他們的信任和幫助下，我才能把工作做的更加得心應手、游刃有余；也請大家相信，因為有我的加盟，002中轉庫會創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

新的一年，新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，在這里，我會和中轉庫的同事們攜手并進，不斷為公司的發(fā)展貢獻出自己的最大能量。

賬務員： 田維娜

2011年12月31日

企業(yè)賬務全面清理報告篇十七

固定資產(chǎn)清理的賬務處理（會計分錄）

固定資產(chǎn)的清理是指固定資產(chǎn)的報廢和出售，以及因各種不可抗力的自然災害而遭到損壞和損失的固定資產(chǎn)所進行的清理工作。

(1)出售、報廢和毀損的固定資產(chǎn)轉入清理時，借：固定資產(chǎn)清理(轉入清理的固定資產(chǎn)帳面價值)

累計折舊(已計提的折舊)

固定資產(chǎn)減值準備(已計提的減值準備)

貸：固定資產(chǎn)(固定資產(chǎn)的賬面原價)

(2)發(fā)生清理費用時，借：固定資產(chǎn)清理

貸：銀行存款

(3)計算交納營業(yè)稅時，企業(yè)銷售房屋、建筑物等不動產(chǎn)，按照稅法的有關規(guī)定，應按其銷售額計算交納營業(yè)稅，借：固定資產(chǎn)清理

貸：應交稅金——應交營業(yè)稅

(4)收回出售固定資產(chǎn)的價款、殘料價值和變價收入等時，借：銀行存款

原材料等

貸：固定資產(chǎn)清理

(5)應由保險公司或過失人賠償時，借：其他應收款

貸：固定資產(chǎn)清理

(6)固定資產(chǎn)清理后的凈收益，借：固定資產(chǎn)清理

貸：長期待攤費用(屬于籌建期間)

營業(yè)外收入——處理固定資產(chǎn)凈收益(屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間)

(7)固定資產(chǎn)清理后的凈損失，借：長期待攤費用(屬于籌建期間)

營業(yè)外支出——非常損失(屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間由于自然災害等非正常原因造成的損失)

營業(yè)外支出——處理固定資產(chǎn)凈損失(屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失)

貸：固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)清理完成后，屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失，借記“營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失”科目，貸記本科目;屬于自然災害等非正常原因造成的損失，借記“營業(yè)外支出——非常損失”科目，貸記本科目。

企業(yè)賬務全面清理報告篇十八

××有限公司財務會計工作檢查報告

根據(jù)公司領導指示，依據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》《會計電算化管理辦法》及《會計電算化工作規(guī)范》等財經(jīng)法律法規(guī)的要求，對公司20xx年至20xx年的財務會計憑證進行了認真檢查（注：會計沒有提供會計賬簿、報表及電腦軟件密碼等）?，F(xiàn)本人只能就憑證檢查發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改措施意見報告如下：

一、會計基礎工作存在的問題：

1、月27號記帳憑證購入固定資產(chǎn)〔電腦5臺復印機一體機〕4張#5@p金額28349元，但記帳憑證少計＝元，也未情況說明。

2、月28號記帳憑證購入辦公桌椅書柜等32018元付款手續(xù)不全，憑證、#5@p上無領導、經(jīng)辦人、驗收人簽字（后付款手續(xù)開始有領導審批）。

3、公司自籌備成立以來，財務往來款項均無收款方開具的“收款收據(jù)”〔實收資本除外〕。如：月4號記帳憑證收到了股東××匯款200萬元，財務沒有開“收款收據(jù)”。

4、月7號記帳憑證公司支付購買磚碴款二筆共10萬元，收款人××有二份打印“付款申請”，但收款人××亦為打印，沒有簽章，也沒有“收款收據(jù)”。

企業(yè)賬務全面清理報告篇十九

xxxx惠農(nóng)資金落實、村組財務清理清查

情況匯報

全鄉(xiāng)集中開展以“三進、三創(chuàng)、三查、三樹”為主要內(nèi)容的農(nóng)村社會治理主題實踐活動動員大會召開以后，我鄉(xiāng)研究制定了《惠農(nóng)資金落實、村組財務清理清查實施方案》和工作行事歷，由分管領導負總責，抽調(diào)鄉(xiāng)財政所、農(nóng)財中心共xx名工作人員，負責對全鄉(xiāng)xx個村，xx個村民小組共計xx個會計單位的農(nóng)村合作經(jīng)濟組織惠農(nóng)資金落實和村組財務進行清理清查。現(xiàn)將此項工作開展情況匯報如下：

一、村組財務清理清查

本次核查清理采取查閱原始憑證，核對賬證、賬賬、賬表、賬實全面清理的方式方法，對各會計單位進行了核查核準，尤其對涉農(nóng)、惠農(nóng)資金進行了重點校對。至目前已完成xx個村的集體財務清理清查工作。占全鄉(xiāng)xx個村的xx％，xx個村民小組運轉至12月底的xx個，占xx％。

二、惠農(nóng)資金落實

自去年10月至20xx年年底，對全鄉(xiāng)所涉及的20xx年退耕還林補助、糧食直補及惠農(nóng)資金、低保、五保資金、危房改造資金、石油補助資金、村級基礎設施建設資金進行了全面清理和完善，確?；蒉r(nóng)資金全面足額兌現(xiàn)。

三、村組干部離任審計、移交

對xx等村組離職村干部經(jīng)濟責任進行了專向清理審計，對個人手續(xù)進行了監(jiān)交、移交。

企業(yè)賬務全面清理報告篇二十

根據(jù)縣教育局資產(chǎn)清查的要求，我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：

一、 資產(chǎn)清查總體狀況分析;

(一)資產(chǎn)清查日期：根據(jù)縣教育對學校進行固定資產(chǎn)清查要求，20xx年3月28日開始對我校的固定資產(chǎn)進行全面清查。

(二)資產(chǎn)清查范圍：對我校第一類至第九類資產(chǎn)情況等進行全面清查。

(三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況：在清查前，認真執(zhí)行有關資產(chǎn)清查的制度規(guī)定，學習相關文件，首先，我校成立了由吳自范任領導小組組長的固定資產(chǎn)清查工作領導小組。依照固定資產(chǎn)清查的制度及相關文件，結合我校實際情況制定了具體的工作計劃和實施方案。其次，組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了固定資產(chǎn)清查自查工作。主要對單位財產(chǎn)情況進行清查。 固定資產(chǎn)清查是對各項資產(chǎn)進行全面的清理、核對和查實。固定資產(chǎn)清查按照實物盤點清理資產(chǎn)，主要對單位的固定資產(chǎn)進行了全面的清查。

(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在問題：

在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實相符，切實摸清了“家底”;對清查核實的固定資產(chǎn)，已按照有關制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)卡片;對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失等問題，堅持實事求是的原則，如實反映存在問題，提出了處理建議，上報資產(chǎn)清查領導小組，經(jīng)所資產(chǎn)清查領導小組討論通過。對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)資產(chǎn)清查政策進行分類整理并收集了證據(jù)，填制了《固定資產(chǎn)清查工作表》等清查報表資料，撰寫了《固定資產(chǎn)清查工作報告》，并將清查結果在本單位進行公示。

二、資產(chǎn)清查工作結果：

三、單位資產(chǎn)管理中存在問題、原因、及改進措施：

(一)存在的實際問題：

部分科室物品有亂搬現(xiàn)象。

(二)原因分析：

由于物品不夠臨時安排活動挪用。

(三)改進措施：

1、建立完善固定資產(chǎn)管理制度;

2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn);

3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場;

4、及時按規(guī)定程序處理固定資產(chǎn)帳務。

企業(yè)賬務全面清理報告篇二十一

自查自糾活動開展以來，我認真學習《中國xxx黨員廉潔從政若干準則》，對照廉政準則對照檢查，開展自查自糾，進一步明確了今后努力的方向?，F(xiàn)自查報告如下:

一、加強學習，提高認識，增強廉潔從政的自覺性和堅定性。

黨風廉政建設和反*斗爭是關系黨和國家生死存亡的一件大事。廉潔奉公、勤政為民是各級領導干部必備的品質，也是黨和人民對黨員領導干部最基本的要求。我堅持學習xxx理論、“三個代表”重要思想，學習胡*同志在中紀委六次全會上的重要講話和關于樹立社會主義榮辱觀的重要論述，認真記寫學習筆記，撰寫心得體會文章。通過學習，使我更加深刻地認識到反腐倡廉教育的重要性和緊迫性，認識到廉潔從政，必須從我做起，從一點一滴的事情做起，而不能僅僅停留在文件上、口頭上。牢固樹立馬克思列寧主義世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀，筑牢拒腐防變的思想道德防線。通過參加本次干部廉潔自律自查自糾活動，我深刻地認識到:加強干部廉政勤政建設，是全面貫徹落實科學發(fā)展觀、構建社會主義和諧社會的必然要求，是適應新形勢新任務、推進反腐倡廉建設、全面履行司法行政職能的必然要求。充分認識開展廉政勤政、依法行政的重要性和必要性，決心把開展廉政勤政、依法從政自查自糾作為自己當前一項重要的政治任務，切實上心入腦、認真查找、自查自糾、抓出實效。

二、遵守紀律，廉潔從政。

進一步增強了紀律觀念，嚴格遵守了黨章和黨的紀律。通過嚴格遵守政治紀律，加強黨性修養(yǎng)，增強了自律意識，自覺遵守了《廉政準則》和廉潔從政的各項規(guī)定，堅決地做到了在思想上、政治上、行動上與xxx保持高度一致，保證政令暢通。堅決糾正有令不行、有禁不止，以權謀私，不給好處不辦事，給了好處亂辦事等不正之風。較好地做到了八小時之內(nèi)愛崗敬業(yè):捫心自問自己的行為盡到了職責了沒有?上對得起黨的要求、下不愧百姓的期望沒有?八小時之外在法律和道德的范圍內(nèi)活動:深刻反省，作為一位基層干部，“白天”能夠操守如玉，“晚上”能否依然清清白白?有效地做到了自重、自省、自警、自勵，嚴格地要求自己進一步樹立廉潔奉公的良好形象。

三、勤政踏實，敬業(yè)工作。

進一步提高了貫徹落實黨的理論和路線方針政策的能力和水平，提高推動科學發(fā)展、促進社會和諧的能力和水平，提高依法行政、依法辦事的能力和水平，把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益作為思考問題和開展工作的出發(fā)點和落腳點，切實加強勤政建設。同時把廉政建設的要求貫穿于勤政建設，通過加強勤政建設促進廉政建設。不斷提高了工作效率和服務水平，在抓好落實上狠下功夫，在務求實效上狠下功夫，努力做出經(jīng)得起實踐檢驗的政績。堅決糾正辦事拖拉、推諉扯皮及群眾反映強烈的“冷、橫、硬、推”等不正之風。做到勤奮敬業(yè)、執(zhí)政為民。

四、求真務實，開拓創(chuàng)新。

進一步樹立了科學發(fā)展觀，正確的人生觀、價值觀、權力觀和利益觀及“無功即是過”的工作理念，改進工作方法，轉變干部作風。積極發(fā)揚求真務實作風，堅持一切從實際出發(fā)。堅決糾正形式主義、官僚主義和弄虛作假行為以及工作平庸、不求進取、畏首畏尾等固步自封、小勝即安的不良作風，倡導開拓創(chuàng)新、勇于嘗試的敢打猛沖勁頭，切實做到以飽滿旺盛的干勁和科學求實的奮斗精神，完成好本職工作。

五、存在的問題與不足。

一是理論學習不深入不系統(tǒng)。有時忙于具體工作，學習有所放松，理論與實踐的結合還不緊密。學習是個長期的過程與積累我仍要努力，尤其是對廉潔從政的理論學習仍要加強，仍要提高廉潔從政政治理論水平，總結不足積累經(jīng)驗，分析問題與解決問題的能力不夠，把握工作的能力欠缺，導致出現(xiàn)有時窮于應付，工作重點不夠突出，工作的預見性、前瞻性、創(chuàng)新性不夠，工作成效不夠突出。

二是對黨的民主集中制的理解和貫徹還不到位。表現(xiàn)在比較注重自己的工作，不是自己范圍的事考慮的少一些;開展批評與自我批評方面不夠經(jīng)常和深入。深入基層，調(diào)查研究不夠，導致工作的針對性不足，在解決群眾關心的熱點、難點問題上存在一定差距。

六、整改措施及下步打算。

一是對政治理論，特別是廉潔從政的知識理論要堅持做到勤學、精學、終身學，做到自覺加強學習，接受教育，不斷進步。要進一步加強自身的理論學習，用馬克思列寧主義、xxx思想、xxx理論和“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀武裝頭腦，提高政治素質，提高業(yè)務素質，以適應反腐倡廉工作不斷發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)與時俱進的要求。

二是切實加強理論學習，提高政治素質。正確處理工作和學習的關系，努力擺脫繁雜事務，擠出更多的時間學習政治理論、市場經(jīng)濟、科技文化等各種新知識，努力充實自己，以適應新形勢的要求，適應本職工作的需要。要進一步加強對反腐倡廉工作、依法從政工作特點、規(guī)律的研究，增強工作的預見性、創(chuàng)新性和有效性，把紀檢監(jiān)察工作從事后查處轉為事前查找、事中監(jiān)督為主。

三是要進一步轉變作風，徹底杜絕那種對待基層人員群眾“門難進、臉難看、事難辦”的機關老爺作風，深入基層群眾，了解基層群眾的疾苦，多為基層群眾辦好事、實事。全面貫徹黨的民主集中制，模范遵守黨的組織紀律，本著對事業(yè)負責、對同志負責的精神，勇于開展批評與自我批評。

四是要進一步振奮精神，保持積極進取的心態(tài)。學習和發(fā)揚我黨長期以來的不屈不撓，頑強堅持，決不放棄，決不拋棄、信念堅毅，以奮發(fā)向上的精神，在廉潔從政的道路上把消防工作做得更好，更出色，以實際行動抓好各項工作的落實。

企業(yè)賬務全面清理報告篇二十二

根據(jù)xx號文件的要求，我公司在20xx年xx月xx日至xx日進行了本年度的固定資產(chǎn)清查工作，清查工作已圓滿結束，現(xiàn)對本次清查工作簡要總結如下：

20xx年時公司正式生產(chǎn)經(jīng)營的第一個完整年度，經(jīng)過20xx年上半年的試運行及下半年的正式經(jīng)營，本年度工作已經(jīng)基本步入正軌，各部門都有條不紊的開展各項工作。

上年度公司固定資產(chǎn)清查工作圓滿完成，財務部對公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)詳實記錄，實時更新，為進一步規(guī)范和加強公司資產(chǎn)管理，夯實財務管理基礎工作，健全管理機制、保障國有資產(chǎn)的完整和安全，程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，奠定了堅實的基礎。

本年度根據(jù)xx號文件的要求，我公司精心組織了這次固定資產(chǎn)清查工作。

（一）領導重視，組織得力。公司領導高度重視本次清查工作，把清查工作作為11月公司的重點工作之一。成立由總經(jīng)理宋天威任組長，副總經(jīng)理楊劍為副組長，財務部、各資產(chǎn)管理部門負責人與資產(chǎn)管理員為組員的固定資產(chǎn)清查領導小組，負責對全公司固定資產(chǎn)清查工作組織實施，相關職能部門進行了明確分工。

（二）宣傳到位，求實創(chuàng)新。為更好地到達清查效果，公司專門下發(fā)了《關于開展20xx年度固定資產(chǎn)清查工作的通知》文件，就清查范圍、清查資料、領導機構分工、時間安排、工作要求等做了明確規(guī)定。公司資產(chǎn)清查領導小組專門組織各部門的清查人員召開了清查動員會議，認真學習了xx號文件，并對固定資產(chǎn)清查表、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細賬的填寫提出了詳細的要求。對清查開展狀況及時宣傳，使每一位職工對清查工作都有一個較高的認識，用心配合清查工作。

（三）分工明確，職責清晰。清查工作共分為準備、清查、總結和驗收四個階段。準備階段主要是成立固定資產(chǎn)清查工作組，工作組的工作資料分為實物清查工作、財務帳冊工作、使用臺帳工作、資料整理工作，明確規(guī)定各工作的職責人、分工范圍等。對工作任務量大、職責重的實物清查工作又安排各相關職能部門予以用心配合工作，設立三個清查工作小組，分別負責電子信息設備、機械設備、辦公設備的清查，明確了各小組的清查范圍及工作職責。

（四）循序漸進，合理安排。本次清查的重點工作落在清查階段和總結階段上。清查階段主要工作是各清查小組對全公司的固定資產(chǎn)進行清查、盤點，落實資產(chǎn)存放地點、資產(chǎn)狀況等，如實填寫固定資產(chǎn)清查登記表，同時公司引進先進條碼管理技術及配套軟件設備，用電子化、信息化的手段提高了固定資產(chǎn)管理效率，將資產(chǎn)保管落實到人，做到公司資產(chǎn)人人有責。

對清查中發(fā)現(xiàn)的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產(chǎn)，要求查清原因，提來源理推薦。總結階段將各自的帳、卡與實物清查帶給的固定資產(chǎn)盤點清單進行核對，對有異議的項目再次清點確認，確認后根據(jù)盤點結果詳細填寫“固定資產(chǎn)盤點報告表”，對“固定資產(chǎn)盤點報告表”進行相互復核確認，連同清查工作總結交清查工作領導小組審閱。

公司領導和各部門都能高度重視清查工作，主要領導親自抓該項工作的落實。清查工作領導小組針對清查工作召開一次工作碰頭會，一方面掌握清查工作的進度，另一方面就清查中出現(xiàn)的疑點、難點問題進行溝通解決。

目前，我公司資產(chǎn)清查基準日（20xx年xx月xx日）前的公司固定資產(chǎn)總額為250140。81萬元（各類別詳細狀況見資產(chǎn)清查匯總表），無盤盈、盤虧、毀損、閑置資產(chǎn)狀況。

經(jīng)過此次清查，一方面全面落實了公司固定資產(chǎn)實物管理的各項基礎信息，個性是針對一些實物信息與資產(chǎn)下轉資料不相符的狀況，以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù)，對相關信息進行了補充、修改。另一方面進一步完善了財務固定資產(chǎn)卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記，透過與資產(chǎn)管理軟件核對信息，保證卡片信息調(diào)撥后及時調(diào)整，做到帳實、帳卡、帳帳相符。

（一）完善制度。今后我公司將根據(jù)固定資產(chǎn)管理方面的新要求，制定適合公司實際、便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。

（二）明確職責。進一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門的職責和權限，建立統(tǒng)一要求、分級管理、各盡所能，各負其責的新機制。

（三）加強管理。把固定資產(chǎn)管理作為財務管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門的一項重要日常工作，常抓不懈，規(guī)范程序，個性是利用電子信息手段，將識別資產(chǎn)的標識詳細記錄，把好出入關，健全賬、證、卡，加強核算，確保資金賬、實物賬一致。同時對資產(chǎn)清查基準日以后入賬的本年度資產(chǎn)在此次清查結束后進行核實。

（四）嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產(chǎn)每年進行一次自查，對于違規(guī)狀況進行通報。

（五）抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作，固定資產(chǎn)管理部門在加強日常管理的同時，抓好各項制度落實的督促檢查，搞好協(xié)調(diào)、銜接，督辦各部門抓好落實，努力把公司固定資產(chǎn)管理工作提高到一個新水平。

企業(yè)賬務全面清理報告篇二十三

一、基本情況 我廳按時有序完成了資產(chǎn)清理自查、復查工作，將文化廳機關本級及安徽藝術職業(yè)學院、省圖書館、省文化館、省書畫院4家全額撥款事業(yè)單位納入資產(chǎn)清理范圍。廳機關沒有獨立辦公用房，由省管局統(tǒng)一安排在省人大聯(lián)合辦公區(qū)(8、10樓)辦公。

二、資產(chǎn)清理工作開展情況

1.強化領導，責任落實省級行政事業(yè)單位資產(chǎn)清理工作動員會議召開后，我廳迅速貫徹王三運省長重要講話精神和省資產(chǎn)清理工作具體要求，積極行動、狠抓落實。7月18日，召開廳長辦公會聽取資產(chǎn)清理工作會議精神匯報，成立了由楊果廳長擔任組長、分管廳長為副組長、相關處室負責人為主要成員的領導小組，制定并下發(fā)了《關于印發(fā)省文化廳資產(chǎn)清理工作實施方案的通知》，明確資產(chǎn)清理自查、復查階段主要任務及工作重點。廳直各單位高度重視、加強領導，及時成立了由主要負責人任組長的資產(chǎn)清理工作領導小組，制定和報送了本單位《資產(chǎn)清理工作方案》，排出工作計劃、確定不同階段重要工作內(nèi)容、抽調(diào)專人負責資產(chǎn)清理具體工作，明確責任，把握進度，認真做好資產(chǎn)清理工作。

2.強化細致，自查規(guī)范在清理自查過程中，我廳積極督促指導廳屬單位認真開展資產(chǎn)清理工作。報送我廳資產(chǎn)清理工作聯(lián)絡員，及時負責收集、整理、報送資產(chǎn)清理工作信息和資料。廳資清辦還專門就廳系統(tǒng)自查進度進行了督查，確保自查階段按時完成，取得成效。根據(jù)貴辦《關于上報單位自查階段清理工作進度的通知》(省資清辦〔20xx〕3號)精神，及時報送了自查工作進度報告(皖文財函〔20xx〕305號)。8月24日，我廳召開全省文化系統(tǒng)財務培訓班，邀請省財政廳資產(chǎn)處具體經(jīng)辦人員，對所屬單位財務及資產(chǎn)管理人員開展資產(chǎn)清理工作專題培訓。就資產(chǎn)清理的背景、內(nèi)容、政策要求及清理工作重點、資產(chǎn)清理報表軟件的使用和填報等進行專題培訓，并針對自查階段遇到的問題進行釋疑解惑。8月29日，我廳應邀參加了省級資產(chǎn)清理工作座談會，會上介紹了資產(chǎn)清理第一階段的工作經(jīng)驗和情況。

3.強化管理，復查認真在清理復查過程中，我廳結合審計整改意見、以資產(chǎn)清理為契機，即期清理與長效管理相結合，進步規(guī)范和完善資產(chǎn)管理長效機制，從源頭上管好用好各項資產(chǎn)。一是我廳資產(chǎn)清理小組根據(jù)自查情況，充分利用資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，專人對資產(chǎn)賬與財務賬、實物進行核對;二是及時與省資清辦咨詢聯(lián)系，處理好相關重點、難點問題，對廳屬單位及時有針對性的予以指導;

三、需要說明的事項存在待處理和需要說明的事項，具體有以下幾點：

1.省書畫院院藏畫以預估價值登記入賬;

2.省文化館以前年度留存無證房產(chǎn)，實際已出售給職工住戶，沒有做銷賬處理，本次資產(chǎn)清理中仍包含該項資產(chǎn);

3.省圖書館改擴建后的房屋資產(chǎn)以項目中心決算單入賬，相關房產(chǎn)手續(xù)因多種原因尚未辦理;20xx年決算報表中多媒體系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、會議系統(tǒng)和書架等總值萬元列入單件價值20萬元以上的儀器設備，實際單件設備在20萬元以下，應列入資產(chǎn)清理報表中的其他資產(chǎn)，今年做相關調(diào)整;

4.安徽藝術職業(yè)學院新校區(qū)教學樓尚未全部完工，價值為暫估價入賬;盤盈車輛分別為雅閣(皖a-ay669)和匯眾(皖a-25760)未入賬，以零價值列入資產(chǎn)清理報表;另桑塔納(皖a-03206)轎車一輛已報廢，現(xiàn)手續(xù)尚未辦完。

年1月25日，省財政廳《關于同意省文化廳處置部分固定資產(chǎn)的批復》(財資函〔20xx〕82號)文件批復，文化廳清理出的部分交通運輸設備、電子產(chǎn)品及通訊設備等資產(chǎn)萬元，已批準作報損處理。鑒于1月至6月，省審計廳對我廳進行20xx年度預算執(zhí)行及決算審簽進行送達審計，我廳沒有及時對報損資產(chǎn)作賬務調(diào)整，其中本次資產(chǎn)清理賬面應作報損處理的11輛交通運輸設備總額為萬元未核銷。20xx年1月，省行管局配送我廳1輛奇瑞(皖a-wh268)轎車，由于缺少相關憑證尚未入賬，在補充相關手續(xù)后登記入賬;柯斯達(皖a21990)、雅閣轎車(皖a38643)各1輛分別已調(diào)撥給安徽藝術職業(yè)學院和省圖書館，沒有及時辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，廳本級賬面資產(chǎn)沒有核減。對清理出的呆賬、壞賬及掛賬時間較長的往來款項等，我廳將在11月底前，會同20xx年文化廳資產(chǎn)清理報告，按照資產(chǎn)處置有關規(guī)定一并予以核銷和賬務處理。

四、幾點建議

1.希望對文化部門歷史遺留的土地、房屋、往來賬款等問題，繼續(xù)給予有效指導，幫助徹底解決;

2.進一步在資產(chǎn)管理中統(tǒng)一口徑，制定相關政策，形成有效的管理機制。

3.加強培訓指導，完善資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)一體化管理。