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財務部門履行的職能篇一
2、審核公司各項往來款,清理往來帳戶,審核各子公司財務憑證,審核各子公司財務報表;
3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務,加強日常財務管理和成本控制;
4、各分公司間的費用分配、財務分析及合并報表;
5、參與本部門的其他日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題;
6、上級主管交辦的其他事項。
財務部門履行的職能篇二
1.會計基礎(chǔ)管理:組織建設(shè)和完善公司財務會計體系;組織會計工作規(guī)范化建設(shè);負責會計核算、財務信息化建設(shè)和財務會計報告。
2.財務管理與監(jiān)督:組織貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)、財務會計規(guī)章和上級財務管理規(guī)定;建立健全財務管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;負責組織制定財務戰(zhàn)略,實施財務預算管理以及融資方案和資金管控等重大財務事項。
3.財務內(nèi)控機制:組織開展派駐單位財務內(nèi)控體系建設(shè),建立健全派駐單位的財務風險預警與管控機制;實施財務內(nèi)控管理。
4.重大財務事項監(jiān)管:參與并監(jiān)督派駐單位的投融資、重大經(jīng)濟合同、生產(chǎn)經(jīng)營政策、大額資金使用、擔保等重大事項;組織開展財務分析,按管理規(guī)定及時報告重大財務事項等。
5、負責部門團隊建設(shè)及員工培養(yǎng),制定財務內(nèi)部相關(guān)指標,做好績效考核管理;
6、負責對公司重要經(jīng)濟合同及購銷合同的審查,并監(jiān)督合同的執(zhí)行,確保企業(yè)利益不受損害。
7、工商、稅務、銀行、中介機構(gòu)、資本市場監(jiān)管等相關(guān)機構(gòu)建立和保持良好的協(xié)作關(guān)系。
8、協(xié)調(diào)財務部與其它部門的關(guān)系。
財務部門履行的職能篇三
1、嚴格執(zhí)行法律法規(guī),針對財會法律法規(guī)的調(diào)整及時宣傳、貫徹、落實。
2、負責財務部全面管理工作,編制公司財務管理制度,對公司財務管理工作提出建議和意見,并監(jiān)督執(zhí)行。
3、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動,并及時向總經(jīng)理報告。
4、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。
5、下達年度利潤預算要求和考核指標至各部門,調(diào)整并優(yōu)化各部門預算的執(zhí)行。
6、編制年度資金預算,確定融資計劃,年終根據(jù)預算執(zhí)行情況,提出年終決算思路供總經(jīng)理決策。
7、編制月度資金計劃,按計劃監(jiān)督并進行收付,根據(jù)實際執(zhí)行情況,為各部門預測下月資金需求提供參考。
8、做好稅收籌劃和合理避稅的相關(guān)工作,并爭取政策加大返稅可能。
9、負責分配和落實部門內(nèi)部人員工作職責,負責財務人員的業(yè)務培訓和工作指導,加強財務人員的崗位考核。
10、正確核算公司的收入、成本、損益情況。保證真實性、及時性、全面性。
11、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。
12、建立健全電算化財務核算制度。
13、協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務部門的關(guān)系。
14、及時與社會審計溝通,減少年末關(guān)帳風險。
15、負責與各部、室、項目部之間的工作協(xié)調(diào)和配合。
16、負責公司各類費用開支的控制和審核工作。
17、負責本部門的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系貫標工作。
18、完成上級交付的其他工作任務。