人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司各項管理規(guī)章制度細則最新篇一
每個人對自己都是如此簡單，而對他人卻是如此復雜。作為管理者，要能充分的認識你的員工不是一件很容易的事。但是管理者如果能充分理解自己的員工，工作開展起來會順利得多。俗話說“士為知己者死”。一個能夠充分了解自己員工的管理者，無論在工作效率，還是人際關系上他都將會是個一流的管理者。
了解員工，有一個從初級到高級階段的程度區(qū)別，分為三個階段：
第一階段：了解員工的出身、學歷、經驗、家庭環(huán)境以及背景、興趣、專長等。同時還要了解員工的思想，以及其干勁、熱誠、誠意、正義感等。
第二階段：當手下員工遇到困難，你能實現預料他的反應和行動。并能恰如其分的給員工雪里送炭，這就表明你對員工的認識更進一步。
第三階段：知人善任。能使每個員工在其工作崗位上發(fā)揮最大的潛能。給自己的員工足以考驗其能力的挑戰(zhàn)性工作，并且在其面臨此種困境時，給予恰當的引導。
總之，管理者與員工彼此間要相互了解，在心靈上相互溝通和默契，這一點對一個中小企業(yè)的管理者來說尤為重要。
二、聆聽員工的心聲
中小企業(yè)的管理者都有強烈的自我主張，這種傾向有助于果斷、迅速的解決問題，但另一方面也會使管理人員一意孤行，聽不進他人意見，導致決策失誤。
在企業(yè)的管理中，聆聽員工的心聲，也是團結員工，調動積極性的重要途徑。一個員工的思想除了問題，會失去工作熱情，要他卓越的完成你交給他的任務是不可能的。這時，作為管理者，應耐心的得去聽取他的心聲，找出問題的癥結，解決他的問題或耐心開導，才能有助于你的管理目標的實現。
對待犯錯誤的人員，也應當采取聆聽的辦法，不應一味責難它們，而應給他們解釋的機會。只有了解個別情況后，才能對他們對癥下藥，妥善處理。
三、管理方法經常創(chuàng)新
管理員工就象開汽車，司機在開車時需小心的看著指示器和路面，路面有新的變化，指示器的指針有變化，他就應轉動方向盤，防止翻車撞人。管理員工也是如此，管理人員要讓其員工在制定的軌道上運行，就要仔細觀察、經常調整，以防止其出現偏誤。在穩(wěn)定的大企業(yè)中，管理者要多注意員工的各種變化，在基本管理框架內靈活的運用各種技巧管理下屬。而對于活躍的中小企業(yè)管理者而言，他們的責任更加繁重。他們不僅不能墨守成規(guī)的管理下屬，也不能用哭定的模式去涉及企業(yè)的藍圖。
管理者要不斷采用新的方法處理員工管理中的新情況，就必須要有超越陳規(guī)的一年和能力。70年代末80年代初，福特公司的經營思想日漸保守，公司業(yè)績步步下滑，最后滑到了虧損的邊緣。艾柯卡出任克萊斯勒總裁后，積極開拓創(chuàng)新，激發(fā)了員工的干勁，不到兩年，終于使瀕臨波產的公司奇跡般的起死回生了。
四、德才兼?zhèn)?，量才使?/p>
“尺有所短，寸有所長”，每個人在能力、性格、態(tài)度、知識、修養(yǎng)等方面各有長處和短處。用人的關鍵是適用性。為此，作為管理者在用人時，先要了解每個人的特點，是個員工十個樣，有的工作起來利落迅速;有的謹慎小心;有的擅長處理人際關系;有的卻喜歡獨資埋頭在統(tǒng)計資料里默默工作。
在許多企業(yè)的人事考核表上，都有一些關于處理事務的正確性、速度等評估項目，能夠取得滿分這才稱的上是優(yōu)秀的職員。作為一個管理者，不僅要看到人士考核表上的評分，更重要的是在實踐中觀察，結合每個員工的長處給于是當的工作。在從他們工作過程中觀察其處事態(tài)度、速度和準確性，從而真正測出其下屬的潛能。也只有如此，管理者才能靈活、有效、成功地管理他的員工、使事業(yè)蒸蒸日上。
五、淡化權利，強化權威
第七條 員工應嚴格按要求出勤
第八條 本公司每日工作時間定為x小時 如因工作需要,可依照政府有關規(guī)定延長工作時間至x小時 所延長時數為加班除前項規(guī)定外,因天災事變、季節(jié)等關系，依照政策有關規(guī)定，仍可延長工作時間。但每日總工作時間不得超過x小時,其延長之總時間x,每月不得超過x小時,其加班費依照公司有關規(guī)定辦理
第九條 每日下班后及例假日，員工應服從安排值日值宿
第十條 員工請假應照下列規(guī)定辦理病假。因病須治療或休養(yǎng)者可以請病假，每年累計不得超過x天可以未請事假及特別休假抵充,逾期仍未痊愈的天數x，即予停薪留職。但以年為限事假，因私事待理者，可請事假，每年累計不得超過x天,可以特別休假抵充婚假。本人結婚，可請婚假x 天、喪假x。 祖父母、 父母或配偶喪亡者， 可請喪假x天。 外祖祖父母或配偶的祖父母，父母或子女喪亡者，可請喪假x天。產假、女性從事人員分娩 可請產假 星期 假期中的星期例假均并入計算 懷孕 個月至 個月而流產者 給假 星期 個月以上流產者給假 星期 未滿 個月流產者 給假一星期公假，因參加政府舉辦的資格考試，不以就業(yè)為前提者，征兵及參加選舉者，可請公假。假期依實際需要情況決定公傷假，因公受傷可請公傷假，期依實際需要情況決定。
第十一條 請假逾期。除病假依照前條第一款規(guī)定辦理外，其余均以曠工論處。但因患重病非短期內所能治愈，經醫(yī)師證明屬實者，可視其病況與在公司資歷及服務成績，報請總經理特準延長其病假，最多x個月。事假逾期系因特別或意外事故經提出有力證件者，可請總經理特準延長其事假，最多x天,逾期再按前規(guī)定辦理。
第十二條 請假期內的薪水，依下列規(guī)定支付
請假未逾規(guī)定天數或經延長病事假者 請假期間內薪水照發(fā)
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度,望各位員工自覺遵守!
一、準時上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;
二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;
三、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生,整理著裝,必須做到整潔干凈;員工需畫淡妝,精力充沛 ! 四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;
五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交于上級部門,公司將做出合理的回復!
六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密;
七、工作時不得接聽私人電話, 手機應調為靜音或震動
八、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償,偷盜公司財物者交于公安部門處理
九、員工服務態(tài)度： 1、熱情接待每位客戶,做好積極、主動、熱誠、微笑的服務; 2、盡快主動了解服裝;以便更好的介紹給客戶 ;
十、員工獎罰規(guī)定： 1、全勤獎勵每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時間不允許請假,請假一天扣除當日工 資,未經批準按曠工處理;病假必須出具醫(yī)院證明,前三天扣除當日工資的30%,之后每天扣除當日的工資; 2、每三個月進行優(yōu)秀員工獎勵,獎勵200元;(條件：必須全勤員工、業(yè)績突出、無客戶投訴者、無拒客者;無)客戶投訴或與客戶發(fā)生爭吵將取消本次獎勵,一次扣罰30元; 3、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天,手機應調為靜音或震動,違者扣罰5元/次; 4、必須服從分配、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次; 5、透露公司機密(產品原價、客戶檔案、)查明屬實將扣除當月工資的60%;
十一、入職條件： 1、填寫員工入職表,按入職須知執(zhí)行規(guī)定; 2、需交身份證復印證 3、工作期間必須遵守本公司規(guī)章制度;
十二、辭職條件： 1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告,書寫詳細理由批準后方可離職,離職只發(fā)放工資, 2、未滿1個月而要離職者只發(fā)放工資的60%,
十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下 : 1、連續(xù)曠工3次/月; 2、拒客或與客戶發(fā)生爭吵3次/月; 3、泄露本公司機密1次/月; 4、偷盜本公司財物者;
第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度。
第二條員工申請住宿條件。
（一）公司員工于轄區(qū)內無適當住所或交通不便者，可以申請住宿。
（二）凡有以下情況之一者，不得住宿。
1、患有傳染病者。
2、有不良嗜好者。
（三）不得攜眷住宿。
（四）需遵守本制度。
第三條本公司提供員工宿舍系現住人尚在本公司服務為條件，倘若員工離職（包括自動辭職，受免職、解職、退休、資遣等）時，對房屋的使用權當然終止，屆時該員工應于工資結算前，遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償費。
第四條宿舍舍監(jiān)工作任務如下：
（一）總理一切內務，分配清掃，保持整潔，維持秩序，負責管理水電，煤氣，門戶。（二）監(jiān)督輪值人員維護環(huán)境清潔及門窗的關閉（尤其夜晚及臺風）。
（三）有下列情況之一者，應通知主管及管理部門：
1、違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者。
2、留宿親友者。
3、宿舍內有不法行為或外來災害時。
4、員工身體不適應負責照顧，病情重大者應通知其親友及主管并送醫(yī)院。
第五條員工對所居住宿舍，應盡管理人責任，不得隨意改造或變更房舍。
第六條員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用，若經發(fā)覺，即停止其居住權利。
第七條宿舍舍監(jiān)或公司領導得經常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關指示。
第八條有關宿舍現有的器具設備（如玻璃、衛(wèi)浴設備、門窗、床鋪等）本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現住人員負擔該項修理費或賠償費，并視情節(jié)輕重論處。
第九條住宿員工應遵守下列規(guī)則：
（一）服從舍監(jiān)管理、派遣與監(jiān)督。
（二）室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接大功率電器。
（三）室內不得使用或存放危險及違禁物品。
（四）禁止在宿舍使用明火。
（五）禁止在宿舍用電熱絲燒水。
（六）個人棉被、墊被起床后須疊齊。
（七）煙灰、煙蒂不得丟棄地上，煙灰缸及其易燃物品不得放置寢室。
（八）換洗衣物不得堆積室內，其余衣、鞋必須收入柜內。
（九）洗曬衣物需按指定位置晾曬。
（十）電視、收音機的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。
（十一）就寢后不得有影響他人睡眠行為。
（十二）宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應登記姓名、關系及進出時間。
（十三）夜間最遲應于23時前返回宿舍（注意關閉門窗），否則應向舍監(jiān)報備（加班情況除外）。
（十四）貴重物品應避免攜入或妥善保管，遺失由各自負責。
（十五）不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品。
（十六）污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。
（十七）各房間的清潔及樓梯通道的清潔由住宿人輪流清潔整理。
（十八）不得于床上抽煙，不得于宿舍內吃檳榔或其他不良物品。
（十九）員工不得于宿舍或辦公室內聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當行為。
（二十）對水、電、煤氣的使用，應遵照下列規(guī)定：
1、公司每月免費提供每位住宿人員2方水、6度電，超出部分由個人承擔并從工資里扣除。
2、水、電不得浪費，隨手關燈及水龍頭。
3、每年11月份至次年4月份，每個宿舍每月供應煤氣一瓶。
4、使用熱水器沖涼時，為防止煤氣中毒事件，必須保持通風排氣，否則停用熱水器。
5、沐浴的水、電、煤氣用畢即關閉，浴畢應清理浴室，輪值人員于睡前應巡視一遍。
6、沐浴以20分鐘為限。
第十條住宿人員需排輪值人員，負責公共地區(qū)的清潔，物品的修繕，水、電、煤氣、門窗等的巡視，管理及其他聯絡事項。
第十一條住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權利（退宿）并呈報管理部議處，情節(jié)嚴重者，送交司法機關處理：
（一）不服從舍監(jiān)或所長的監(jiān)督、指揮者。
（二）在宿舍賭博（打麻將）斗毆、及酗酒者。
（三）蓄意破壞公用物品或設施者。
（四）擅自于宿舍內接待異性客人或留宿外人者。
（五）經常妨礙宿舍安寧、屢戒不改者。
（六）違反宿舍安全規(guī)定者。
（七）無正當理由經常外宿者。
（八）有偷竊行為者。
（九）拉幫結派，尋釁滋事者。
第十二條遷出員工應將使用的床位、物品等清理干凈，所攜出的物品，應先經舍監(jiān)或主管人員檢查。
第十三條員工住宿應向警察單位辦理流動戶口登記。
第十四條非緊急時候，禁止使用消防用水，出現緊急情況，如匪警或火警，在確保人身安全的情況下及時報警呼救或通知公司。
匪警電話：110
火警電話：119
第十五條不得擅自將公司產品帶回宿舍（工程人員將產品帶回研發(fā)除外）。
第十六條本
制度經呈總經理核準后公布實施，修改亦同。
第十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
1：按時上下班,不準遲到早退，發(fā)現一次10元，兩次20元，以此疊加。
2：穿戴整潔，語言文明，不準講粗話，臟話，大話。
3：不準上班期間辦理私事，違者罰款50元。
4：嚴格保守公司的商業(yè)機密，不許泄露給競爭對手。
5凡是從公的角度出發(fā)，不做有損公司形象利益的事情否則開除處理，
6不準在上班時間內玩手機，發(fā)現一次罰款10元，以此疊加出理
7保持店內衛(wèi)生，干凈整潔，貨架產品無灰塵，
8業(yè)務員在外工作時，隨時隨地注意自己形象，不能和同行或以外的人發(fā)生沖突，做有損公司的事，一經發(fā)現開出處理，
9不能上班期間帶有個人情緒，影響其他員工工作，違者重罰
公司各項管理規(guī)章制度細則最新篇五第一節(jié) 財務管理制度
第一條 總則
1、為建立現代化企業(yè)制度，建立健全財務管理體系。根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》特規(guī)定本財務管理制度。
2、本管理制度適用于公司所有人員在財務會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。
第二條 會計機構、會計人員的管理
1、公司設立計劃財務部作為會計機構。計劃財務部職責：在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作;包括財務人員的管理，指導檢查各獨立核算工作，協(xié)助領導籌集資金、合理分配使用資金，做好與倉庫部的對賬工作。指導倉庫保管建帳、對賬。制定成本管理制度，做好財務分析工作。為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。
2、各崗位人員必須具備相應任職條件，持證上崗。
3、原材料庫、產成品庫的核算工作，由工作負責人負責業(yè)務管理倉庫保管員、統(tǒng)計員的調換工作，由計劃財務部會同有關部門辦理交接手續(xù)。
4、財務會計人員、倉庫保管員;實行定崗、定人、定責制度。
第三條 流動資產的管理
流動資產包括現金、各種存款、應收賬款及預付款、其他應收款、存貨等。
(一)現金管理
1、現金出納要認真執(zhí)行《現金管理暫行規(guī)定》和有關《現金管理規(guī)定》要嚴格控制費用報銷和個人借款、對外付款等實行總經理一支筆簽字批準制度。要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途?？偨浝硗獬龌蛞蚬ぷ鹘洜I急需等特殊情況，經總經理授權的人也可簽批，但是總經理回來后補辦有關手續(xù)。
2、出納人員不得兼管有關債權、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案的管理工作。
3、收付款憑證的內容必須完整、合法;報銷的憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用憑證經審核后方可逐筆登記現金日記賬。
4、日記賬要逐日結出余額，并與庫存現金相核對。月末與總賬相核對。出現長短款且無法查明原因的長款歸公，短款由責任人賠償。
5、有關人員因公外出差時要做好出差登記，方可到計劃財務部預借差旅費。出差回來后的三天內及時到計劃財務部結算，做到一次一清不允許跨月結算和幾個地方混合結算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。
6、企業(yè)可根據業(yè)務量大小核定合理的庫存現金額20__元(一天零用量)，當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產安全。
7、企業(yè)職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金。要做到上一張借條不清下一張借條不借，各種借款條月底必須入賬，以便及時處理賬務。
(二) 銀行存款管理
1、會計人員要認真執(zhí)行《銀行結算辦法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結算憑證和印鑒由兩人分開保管。
2、財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批準，手續(xù)齊備。不準攜帶空白支票外出，確保攜帶空白支票外出者，經領導批準。辦理領用登記手續(xù)，要建立支票領用登記薄?？瞻字北仨毺顚懭掌诓⒃陬A計金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成公司損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要在當天將存根和有關憑證帶回，并到計劃財務部及時結算，不準將空白支票留存其他單位，凡前帳未清者不準再領用支票。
3、銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調節(jié)表，調整未達賬項。出現長期未達賬項時要查明原因，上報領導。
(三) 應收賬款及預付款的管理
1、企業(yè)要根據經濟業(yè)務的內容和戶別設置應收賬款明細分類。即按債務人的具體名稱設置登記明細分類帳，不準一籠統(tǒng)的地名來代替、應收賬款的發(fā)生和確認必須有索取價款憑據(包括合同、收到條、欠款條以及經辦人員的保證書等)。
2、計劃財務部門要會同供應商、銷售部門建立健全的銷售商、供應商的戶口檔案。
3、各項債權、債務要定期進行清理核對，每年最少一次發(fā)函或派人核對，每季度末要編制賬齡分析表，并上報總經理。對發(fā)生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確定無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。
4、收回的貨款要及時上交財務，如發(fā)生貨款已被私自挪用不交者交司法部門處理。
5、企業(yè)要嚴格控制內部職工的業(yè)務借款和生活借款，健全借款的審批制度，職工調離時計劃財務部應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。
6、支付預付賬款必須有合同，協(xié)議書等書面文件，根據合同需預付賬款時必須經辦人簽字，經總經理批準后方可付款(若總經理出差可電話告知，得到允許后方可辦理預付款手續(xù)，等總經理回來后補齊手續(xù))，并同時向計劃財務部提供有關合同協(xié)議書等有關材料。
(四)存貨管理
1、存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業(yè)工作經營服務的流動資產。主要包括原材料、低值易耗品、在產品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、鋼材、鋼管風機等;輔助材料如：螺栓、螺帽等;備品、備件、等等;福利勞保類如：掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他類。
2、存貨的計價，按實際成本計價;
3、原材料的購入價格包括：買價、裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗、入庫前的挑選費，市外運輸費、保險費及繳納的稅費等。
4、原材料的出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。
(五) 原材料的購入
原材料的購入必須持有工作或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批準后方可到計劃財務部借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。
1、物資管理部按采購申請單所購材料送達部門后，須持總經理簽字或總經理委托授權人簽字后得以采購。購回商品后持購貨發(fā)票、購銷合同(協(xié)議)、合格證書等同工作使用部門負責人進行質量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯檢驗報告單隨發(fā)票到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。
2、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱規(guī)格型號、數量與實際是否相符，同時對照檢驗單驗收確認，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無品牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
3、材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證;一聯隨發(fā)票及采購單經總經理審批后到計劃財務部處理賬務;一聯供貨方證明。
4、對于貨以到發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制好一式三聯的估價入庫單。倉庫留存一聯據以入賬，一聯交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。
(六) 材料出庫管理
1、工作部門根據工作計劃和工程預算用料，開具領料單，由負責人填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據工作計劃填清產品批號，作為歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，成本會計一聯、財務一聯、倉庫一聯，超出預算或計劃的用料由工作部負責人簽批，月底報總經理審批。
2、月末成本會計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與計劃財務部都要對賬，并核對相符。
3、產品入庫管理，車間產成品工作完畢要會同倉庫、質監(jiān)部門填制檢驗合格單，倉庫據以填制產品入庫單。產成品入庫單一式三聯(注明工作批號)一聯倉庫記賬;一聯送交財務;一聯送交成本會計據以核算工資等各項考核指標。
4、產品出庫管理，倉庫部門根據蓋有財務成本會計專用章的發(fā)貨單或提貨聯據以發(fā)貨同時在出門聯簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有成本會計專用章并且有倉庫人員簽字的出門聯方方可對車輛與運輸貨車檢查放行。月末時由保衛(wèi)人員將提貨聯、出門聯匯總，于每月30日前到計劃財務部核對相符后據以存檔。
5、倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關賬簿，設立材料、產品收發(fā)、存貨明細賬、暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。
6、月末在產品的管理，月末工作部和成本會計要搞好在產品或自制半成本品的盤點登記工作，及時編制報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。
7、凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債務以免出現帳外資產。
(七) 低值易耗品的管理
1、各部門領用低值易耗品一律采用五、五攤銷法計入成本費用。對于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品;如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)、各種工具等，必須在領用時由部門負責人負責簽批，綜管部按部門人員進行登記，并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償原則。
2、企業(yè)應加強對已銷產成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度。實行退貨返修產品責任倒查制度，屬于工作部門、銷售部門或安裝、運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。已開具增值稅發(fā)票的貨物退回的，必須有購貨方當地稅務機關開具的退貨證明，否則不予辦理退貨手續(xù)。
3、企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次財產全面清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨，要分類填制盤盈、盤虧表，對于出現盤盈、盤虧的材料要及時查明原因，報總經理批準后及時調整賬務，以保證賬實相符;對于盤虧的貨物能查明原因的由當事人負責賠償。
(八)委托加工材料的管理
1、公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。
2、企業(yè)需要外加工材料時，必須辦理有關出入庫手續(xù)，由業(yè)務經辦人員到財務成本會計開具外出加工材料通知單，通知單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯據以發(fā)貨，受托單位一聯。財務、倉庫、應設立專帳，月底核對。
3、業(yè)務人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回交給計劃財務部成本會計。
4、外出材料加工完畢后，由業(yè)務經辦人員持發(fā)票到使用部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù)，然后持有關單據到計劃財務部辦理報賬及核銷事宜。
5、委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本實際收回數量，重新計算入庫單價。
6、委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格、質量、交期等責任。
7、氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)，按原材料的有關出入庫手續(xù)辦理。
8、因特殊原因臨時借用工具或材料，屬工作用，由工作負責人簽批。不得帶出大門以外，需帶出時需注明用途、經辦人、地址、及歸還日期。因業(yè)務需要或其他非工作需要材料出庫實行總經理簽批制。
第四條 成本費用的核算管理
(一) 本公司按照制造成本法核算產品成本;
(二) 本公司產品按工程訂單工作，以工作部下發(fā)的工作通知單為核算依據。
(三) 核算方法結合分步法進行成本核算;
(四) 工作部要與計劃財務部積極配合，產品工作通知單應按購貨單位、產品規(guī)格、型號下發(fā)工作批號。車間負責人以工作批號填制領料單來領用原材料，月末以工作批號為基本單匯總原材料和人工的消耗，制定有效措施將工資與產量、質量聯系起來提高勞動效率，降低材料和人工的消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創(chuàng)造一個高效、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎。
(五) 成本與費用要按權責發(fā)生制原則進行計提，要正確劃分和核銷各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內容和要求跨期使用攤銷賬戶(待攤費用、預提費用)
(六) 企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業(yè)的管理費用、銷售費用、財務費用都要按規(guī)定進行明細分類核算，并進入當期損益。
(七) 有關費用報銷程序按照財務報銷制度執(zhí)行;
(八)已銷售產品的降價，必須由總經理等有關領導簽批后方可到計劃財務部辦理出、沖賬手續(xù)。
第五條 財務報表、會計科目和發(fā)票的管理
(一) 根據會計工作一致性和可比性原則，本公司結賬時間為每月30日下午4：30分為結賬時間，資產負債和損益表及有關附注報表應于次月8號前上報公司總經理及有關部門。
(二)企業(yè)內部各分公司，應分別獨立核算，自負盈虧,各企業(yè)之間要實行嚴格的財務制度，嚴禁混報亂報費用現象。企業(yè)之間往來帳可設“內部往來”科目核算有關經濟業(yè)務企業(yè)的資金、物資往來要辦理有關轉賬手續(xù)
(三) 公司所有購進貨物，原則上200元以上都要取得增值稅專用發(fā)票，支付水電費、運輸費用和維修費盡量取得專用發(fā)票結算，不得白條頂替。
(四) 企業(yè)收入庫單、收據等有關憑據采取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回計劃財務部，計劃財務部要認真檢查，憑就本領用新本不得亂領用有關單據。
(五) 銷貨發(fā)票(含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、)要專人到稅務機關領取，開票、制單、保管、登記實行專人負責制。計劃財務部門要建立健全有關票據的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發(fā)票。
第六條 會計檔案管理
(一) 計劃財務部要搞好會計檔案的管理工作，財務應于每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。
(二) 計劃財務部建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續(xù)。
(三) 企業(yè)財務人員、保管員調動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù)、移交清單分清前后責任，確保會計檔案的連續(xù)完整。
(四)會計檔案的保管年限：1、會計憑證類 15年
2、現金、銀行存款賬簿 20年
3、輔助賬簿 15年
4、固定資產 5年
5、季度財務報告 3年
6、年度財務報表(決算) 永久
7、會計移交清冊 15年
8、會計檔案保管清冊 永久
第七條 附則 本管理制度由公司計劃財務部負責解釋
第二節(jié) 費用報銷制度
第一條 為了公司日常費用管理力度，確保公司各部門更好開展工作，有效節(jié)約成本，特制定本制度。
第二條 部門職責
1、計劃財務部：根據留存的各部門管理費用的范圍、額度，對費用申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷或付款。
2、銷售部：應對本部門管理費、差旅費的申請及報銷進行初審，其中涉及到的辦公費用、員工費用、車輛費用，由行政后勤部復審后交計劃財務部審核報銷，其余直接由計劃財務部審核報銷。
3、行政后勤部：負責辦公費用、員工費用及車輛費用的復審及制定相關管理辦法。辦公費用包括通訊費、辦公用品費、房屋租金、水電雜費、保險費等;員工費用包括培訓費、招聘費、工作餐費、加班補貼、異地工作補貼等;車輛費用包括車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、驗車費等。
第三條 審批權限
費用審批分為申請審批和報銷審批。
1、技術部門申請審批
1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批。
2)人民幣300-3000元(含3000元)，須由部門長初審、分總監(jiān)最終審批。
3)人民幣3000-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理助理最終審批。
4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理最終審批。
2、后勤部門申請審批
1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批。
2)人民幣300-20__元(含20__元)，須由部門長初審、分總監(jiān)最終審批。
3)人民幣20__-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理助理最終審批。
4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理最終審批。
3、技術部門報銷審批
1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批。
2)人民幣300-3000元(含3000元)，須由部門長初審、分總監(jiān)最終審批。
3)人民幣3000-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理助理最終審批。
4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理最終審批。
4、2、后勤部門報銷審批
1)人民幣300元以內(含300元)，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批。
2)人民幣300-20__元(含20__元)，須由部門長初審、分總監(jiān)最終審批。
3)人民幣20__-5000元(含5000元)，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理助理最終審批。
4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經理最終審批。
第四條 費用報銷流程
1、費用發(fā)生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發(fā)生部門或分管總監(jiān)對所轄范圍先進行申請審批。
2、費用申請需辦理現金預借的及申請轉賬支票的，填寫《借款單》;連同《費用申請單》由計劃財務部審核，計劃財務部按上述審批權限授權審批后辦理借款。
3、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經部門或分管總監(jiān)進行申請審批, 并按費用審批程序授權審批后辦理預借現金。
4、應酬費：員工對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《招待客人申請單》，經部門或分管總監(jiān)批準后方可進行。
5、培訓費：由申請培訓部門申報預算，并經部門負責人或分管總監(jiān)進行申請審批，借款或報銷時憑批件辦理。
6、車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費等車輛費用需要行政總監(jiān)審批。
第五條 費用審核
1、費用經辦人原則上應在費用產生后的5個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在每月28日辦理報銷，特殊情況可另行處理。
2、現金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間)，如有費用申請，應附經批準的《費用申請單》。
3、報銷憑證根據對應的金額，依照相應的審批權限，經相關領導審核簽字后，方可提交報銷。經本部門審核或經管理部門復審的報銷憑證，可提交計劃財務部門審核報銷。
4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成，審核完畢由審核人簽名。
5、審核內容包括：費用報銷是否經費用產生部門長審核、分管總監(jiān)審批;需管理部門復審的費用是否已經審核;報銷內容是否符合公司規(guī)定，報銷憑證是否真實、合法、完整，內容是否真實、書寫規(guī)范、金額準確、印章齊全的要求;審批權限是否在合法授權范圍及額度內。
6、在審核中發(fā)現手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符處，審核部門應退回，由經辦人補辦后重新提交審核。
第六條 差旅費報銷
1、出差費用使用公司《差旅費報銷單》，按照費用項目：機車船費、住宿費、公交費、其他雜費等分類。
2、差旅費報銷單應正確填寫出差日期、路線、乘坐工具、各項補貼、金額及其他項目，報銷所附票據，必須保留有效日期即始發(fā)和終止時間。
3、員工出差回公司三天內必須報銷賬目。報銷單據填寫后先由部門部長審核簽字，再送財務審核無誤后經總經理簽批后到出納員報銷結算。
第七條 原材料采購報銷
1、原材料采購需先填寫采購計劃或借款單，報請總經理簽批后，財務方可辦理(予付貨款)付款。
2、原材料采購完畢后需倉庫保管員驗收入庫，經手人持原材料入庫單及發(fā)票到財務辦理結算或付款。
第八條 零星采購及維修費用報銷
1、工作經營過程中需零星采購物品時，應先填借款單，總經理簽批后財務付款，采購完畢交于倉庫管理員，經驗收核實后倉庫管理員簽字，經手人持驗收單及發(fā)票經總經理簽批后，財務審核無誤，出納辦理付款或結算。
2、維修費用報銷應由經手人持維修清單及發(fā)票，總經理簽批后到財務審核、報銷。
第九條 運費報銷
1、原材料運費報銷應填寫運費清單。內容包括運輸單位名稱、原材料名稱、數量、運費單價、里程、金額，經手人持運費清單及發(fā)票由倉庫管理員簽字、采購員簽字。經總經理簽批后，到財務審核無誤后由出納員付款結算。
2、按銷售合同應由公司承擔的運費，由業(yè)務員填制借款單及運費清單，運費清單要填寫具體：銷售單位名稱、地址、產品數量、運費單價、金額、運輸單位名稱、時間，經部門主管簽字后，總經理簽批后到財務審核、報銷結算。
第十條 招待費報銷
1、公司招待客人應由負責人填寫報銷單，經總經理簽批后到計劃財務部報銷。
2、銷售部門在銷售過程中發(fā)生招待費應由業(yè)務員簽字，主管經理簽字，總經理簽批后到財務審核后報銷。
第十一條 報銷管理
1、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回不予報銷。
2、所有報銷費用經逐級審批后，必須由經手人親自領取貨幣資金，杜絕代領代報，計劃財務部有權拒絕代領代報。
3、每人每次報銷費用只允許填寫一份費用報銷單，不允許填寫多張費用報銷單，以此杜絕辦公用品的浪費。
第三節(jié) 倉庫管理規(guī)定
第一條 驗收入庫程序
1、物資到公司后，由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或申請采購人員及倉庫管理員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，采購人員及時填寫入庫單，經倉庫管理員簽字，再由計劃財務部部長審核后簽字;入庫單由倉庫管理員、計劃財務部各持一聯做賬，采購人員持一聯做清款報銷憑證。
3、技術部因工作需要，按照入庫程序辦理入庫登記，倉庫管理員將入庫單第三聯交于計劃財務部，作為核算費用依據。
4、倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
(1)未經總經理或部門主管批準的采購;
(2)與采購審批表中不相符的采購物資;
(3)與使用要求不符合的采購物資;
(4)質量不符合要求的物資;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，并及時補填《入庫單》。
第二條 物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)存放，做到“二齊、三分”。
(1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;
(2)三分：分類、分區(qū)、分庫。
2、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并上報計劃財務部部長。
3、庫存信息要及時呈報。呈報周期分為：月報表、季度報表、年度報表;須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
第三條 物資出庫程序
1、倉庫管理員憑領料人的出庫單如實發(fā)放，若出庫單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉庫管理員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。
3、倉庫管理員隨時掌握庫內物資情況，發(fā)現物資不足時，倉庫管理員應及時通知計劃財務部部長，并按要求填寫《采購審批表》，經批準后交由物資管理部采購;試劑庫內的化學試劑由試驗室人員根據實際使用情況及時做好采購計劃。
4、任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何名義從倉庫內拿走物資，倉庫管理員有權制止和糾正出庫時的不良行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新。
6、出庫時間規(guī)定如下：辦公用品和日常用品出庫時間定為每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00;化學試劑可根據每周的工作提前領取，特殊情況除外。
第四條 由于工作更改而引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
第五條 公司倉庫具體分為試劑庫、辦公用品庫、綜合庫、服裝庫。
第六條 安全衛(wèi)生
1、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
2、認真配合各部門做好各項材料(試劑)管理和保護工作。
1、文明施工，規(guī)范作業(yè)，嚴格按照公司管理規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進行施工，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息時間。
2、每一工種質量層層驗收。每一工種完工后工長先行驗收并及時整改后施工現場負責人再行驗收后并出具書面文件簽字后交由施工總監(jiān)再行驗收簽字后通知業(yè)主一同驗收。
3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人。工地上不可無故無人,即使工種完工等下個工種進場，也必須提前通知公司早做安排。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥、總電源及窗戶，注意安全，不得野蠻操作，電動工具必須由專人專項操作。
5、服務態(tài)度熱情，對客戶的提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬;不得隨意向客戶索要任何財物。
6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區(qū)指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序。
7、工地上注意維護公司形象及個人形象，不得講和做不利于公司形象和利益的事，否則罰款。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工。
9、工地上禁止吸游煙，嚴禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架斗毆。
10、公司廣告牌、進度表及考核表必須張貼上墻。
11、對于工地上的成品或半成品，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發(fā)現成品或半成品有所損害，賠償、更換均由工種工長承擔。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫工程移交單，并請主戶簽署工程質量驗收單。
注:以上制度各施工工種要嚴格執(zhí)行，公司將視情節(jié)給予一定的獎罰措施。
正規(guī)的公司都有自己嚴格的人事考核、人事升遷制度，并不是那一天老板今天高興就會隨意讓員工升職或者加薪，職員的考核以及升遷都必須嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度。
一般規(guī)定
第一條 本公司各級職員之考績，除副經理級以上依公司章程辦理外，其他職員分為期中考績及期末考績二種，期中及期末考績之平均數為年度考績。
第二條 本公司考核各級職員成績之記錄，作為升職、升級、調遷、退職、核薪及發(fā)放年終獎金之重要依據。
第三條 各級職員之考核成績記錄，均由人事主管秘存，公司除副總經理以上，其他任何人不得查閱。
期中及期末
第四條 期中及期末考核系各級主管對所屬職員平日之工作、能力、品德、學識、服務精神隨時作嚴正之考核，并記錄于期中及期末考績表內，以為年度考績計算資料。
第五條 本公司各級職員期中考績應于當年七月一日以前完成，期末考績應予翌年元月一日以前完成之。
第六條 凡有下列事績之一者，得視其原因、動機、影響程度報請升職、記大功、記功、嘉獎、晉級之獎勵，并列入考績記錄。(例如：對公司業(yè)務有特殊貢獻者、技術上突出貢獻者)
第七條 凡有下列事實之一者，得視其情節(jié)之輕重，報請免職、記大過、記過、申誡、降級等處罰，并列入考績記錄。(例如：行為不檢者、讓公司蒙受損失者)
第八條 人事部門應于每年元月十五日前將各級職員之勤惰及獎懲資料填妥送請總考。
第九條 本辦法呈經董事長核準后實施，修改時亦同。
基層職員晉升制度
(一)晉升的目的
1、規(guī)范基層管理人才的培養(yǎng)、選拔和任用制度，推動基層管理人才水平不斷提高;
2、建立基層管理人員晉升通道，激勵基層員工不斷提高業(yè)務水平，以卓越的現場管理推動企業(yè)的'發(fā)展;
3、樹立基層員工學習的標桿，不斷牽引廣大員工終生學習，不斷改進，保持公司的持續(xù)發(fā)展。
(二)晉升的原則
1、各部門必須本著“開發(fā)人才、儲備人才”的觀念去培養(yǎng)和開發(fā)員工;
2、晉升必須堅持公平、公正、公開的原則;
3、晉升必須堅持以工作業(yè)績、工作能力為準繩，杜絕論資排輩;
(三)晉升的資格
無論何種晉升通道，員工必須具備以下條件才具有晉晉升的資格：
1.由工人晉升為拉長，必須在公司工作一年以上，工作積極主動、表現優(yōu)異、有較強的組織管理能力;由拉長晉升為班長，必須在公司拉長崗位上工作滿兩年以上;
2.晉升為拉長的人員在最近一年內的考核中不得出現d及以下的等級;晉升為班長的人員在最近兩年內的考核中至少有50%以上是良好，且不得出現d及以下的等級;
3.必須要有良好的工作態(tài)度和作風，符合拉長、班長的崗位要求;
(四)任用原則
1.原則上員工初次晉升為拉長及以上崗位均為臨時負責人;
2.臨時負責人的任期(考察期)一般為三個月到六個月，任期滿后，由其上級領導根據其任期期間的工作業(yè)績等，進行考核，考核合格者，填寫《基層員工轉正申請表》，報相關領導審批，批準后，報人力資源部核準發(fā)文，據此調整薪資。
3.對于考察期間不能按時達到既定目標，崗位工作沒有任何起色的，工作表現欠佳的臨時負責人，免去其臨時負責人的職務。
