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酒店出納的工作職責篇一

為加強財務制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財務管理有章可循，特制定本制度。

一、出納員在財務會計和財務經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作，嚴格執(zhí)行財務制度，工作上不準違規(guī)違反公司制度，不準未經(jīng)批準和私自支付款項。

二、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務等帳簿的登記工作。

三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。

四、在當天當班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，加派看守力量。

五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。

七、銀行印鑒分人保管、使用。

八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

酒店出納的工作職責篇二

財務出納崗位職責

一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

三、

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。 七、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，浮現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的治理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。 十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。 十五、治理收費信息，保證其真實、合法、準確。

酒店出納的工作職責篇三

酒店餐飲財務出納崗位職責說明書

酒店餐飲財務出納崗位職責

對上報告：會計主管

出納員，很關(guān)鍵;靜頭腦，清雜念。業(yè)務忙，莫慌亂;情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點;高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍;辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單;內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范;不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管;違法紀，又罰款。

對下所轄崗位：無

合作者：與財務部有業(yè)務關(guān)系的各部門或各組

外部關(guān)系：與財務部有業(yè)務關(guān)系的外單位

財務出納工作內(nèi)容：

1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。

2、按照財務規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務。

3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)危Ｕ暇频曩Y金安全。

4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應送存銀行。

5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正

6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。

調(diào)動與控制全校

教學

總結(jié)

7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，不得轉(zhuǎn)交他人。

9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

財務出納崗位承擔主要責任：

1、確保資金的安全性。

2、按照財務規(guī)定和手續(xù)，支付各種款項;確保所有收支資金準確無誤。

3、嚴格執(zhí)行資金管理制度，確保賬款相符。

財務出納任職資格：

1、具有財務或相關(guān)專業(yè)專科以上學歷。

員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

2、具有豐富的出納專業(yè)知識。

3、具有較強財經(jīng)法規(guī)專業(yè)知識，熟練掌據(jù)酒店的資金支付規(guī)章制度。熟悉電腦操作。

辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經(jīng)過財務總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。

負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。

4、三年以上飯店出納工作經(jīng)歷，熟悉酒店各部門的運作。

5、掌握飯店出納工作，具有會計從業(yè)資格證。

(六)審核企業(yè)重大經(jīng)濟事項，出具獨立的審核意見。審核意見與企業(yè)不一致或者有關(guān)建議未被采納的，應及時書面向省國資委報告。

6、具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，工作積極性、主動。