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建設(shè)項目資金計劃編制篇一

資金計劃管理辦法

一、資金計劃的目的資金計劃是財務(wù)依據(jù)各有關(guān)部門月度經(jīng)營計劃制定的資金管理月度預(yù)算。財務(wù)要組織做好資金計劃的編制工作，各有關(guān)部門必須積極予以配合，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理安排各項用款，堅持節(jié)約挖潛方針，做到量入為出，收支平衡，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效率。

二、資金計劃的編制、審批與執(zhí)行

（一）各部門負(fù)責(zé)編制本部門的《月度資金使用計劃》，各部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報總經(jīng)理審批，并于每月最后一日將各部門下月《月度資金使用計劃》報給東方藥業(yè)財務(wù)部；

（二）東方藥業(yè)財務(wù)部據(jù)此與帳面欠款及合同執(zhí)行情況進行核對，核對無誤后匯總各部門的資金使用計劃，據(jù)此編制東方藥業(yè)《月度用款申請表》，報漢康公司財務(wù)部；

（三）經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)后，漢康財務(wù)部按資金使用計劃及時組織安排資金，將款項撥付東方藥業(yè)財務(wù)部；

（四）東方藥業(yè)財務(wù)部須嚴(yán)格按照審核批準(zhǔn)的《月度用款申請表》辦理付款事宜，以滿足經(jīng)營管理需求。

資金計劃的調(diào)整。原則上不得計劃外付款。但因公司生產(chǎn)經(jīng)營臨時需要等特殊情況需計劃外支付時，用款部門需出具臨時付款申請，按照前款所列程序?qū)徟?，方可付款，此款項還須在下月《用款申請表》中單獨補報。

三、資金計劃的控制

企業(yè)各部門應(yīng)依據(jù)予定的資金計劃，運用各種可行的方法進行資金收支，以實際收支與計劃收支比較，衡量資金計劃的執(zhí)行情況和經(jīng)營成績與效果，同時嚴(yán)格限制不利差異，達到予期目的。企業(yè)供產(chǎn)銷

等部門要協(xié)同配合，財務(wù)要加強監(jiān)督，共同搞好資金運用各重要環(huán)節(jié)的管理與控制。

出納應(yīng)根據(jù)月度資金計劃，結(jié)合實際付款情況編制資金周報表，于每周六上午報漢康財務(wù)部。月度終了，東方財務(wù)部須將當(dāng)月《月度用款申請表》執(zhí)行情況報漢康財務(wù)部。

（一）要強化采購環(huán)節(jié)資金的管理與控制，建立進貨比價采購制度，真正做到“貨比三家，擇優(yōu)選擇”，完善進貨合同管理工作。

（二）要強化資金支付環(huán)節(jié)的管理與控制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)董事會批準(zhǔn)的《用款申請表》。

（三）要強化銷售環(huán)節(jié)的管理與控制。嚴(yán)格控制賒銷商品的產(chǎn)生，通過商品的優(yōu)質(zhì)服務(wù)做好現(xiàn)銷工作。加強對銷售收款的管理，防止給企業(yè)帶來任何損失。

（四）要強化財務(wù)監(jiān)督環(huán)節(jié)的管理與控制。財務(wù)要加強對公司資金使用的監(jiān)督與管理，對于不符合手續(xù)、制度的款項做到堅決不付，對于違反資金管理制度的事項做到堅決不予辦理。

（一）要加強存貨管理，按照節(jié)約、控潛、增效的原則，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況，合理制定采購計劃，采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)備案。供銷部門要按照采購計劃進行采購，加強對存貨占用資金的控制，防止積壓和超儲。財務(wù)要嚴(yán)格根據(jù)采購計劃及采購合同，跟蹤合同的執(zhí)行情況。與合同不相符的，財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕支付貨款。

（二）要盡可能的減少預(yù)付款項，以降低經(jīng)營風(fēng)險。因業(yè)務(wù)需要必須預(yù)付的，需總經(jīng)理特別批示“同意預(yù)付”字樣后方可執(zhí)行。

（三）避免應(yīng)收賬款的形成，供銷部應(yīng)嚴(yán)格按照銷售合同執(zhí)行，由專人負(fù)責(zé)及時跟進合同的執(zhí)行情況及款項的回收任務(wù)。銷售合同簽定后將復(fù)印件報財務(wù)備案。

第一章總則

第一條：為加強石家莊東方藥業(yè)有限公司資金的調(diào)控運作和加強資金的計劃管理，提高資金的使用效率，促進公

司經(jīng)濟效益提高，根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條：本辦法所稱資金是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。資金計劃是指對資金的安排。資金計劃管理，包括資金計劃的編制、審批、下達、執(zhí)行、調(diào)整及監(jiān)督。

第三條：公司和公司所屬各部門執(zhí)行本辦法。

第四條：財務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理控制制度的建立、有效實施以及資金的安全負(fù)責(zé)。

第二章資金計劃編制

第五條：資金的計劃管理，各單位應(yīng)分別按照、季度、月度編制。對于、季度、月度計劃使用中涉及金額較大或重要項目，應(yīng)附相應(yīng)項目明細和說明。

第六條：資金收入計劃

工程價款收入：根據(jù)當(dāng)期工程價款（經(jīng)營收入）結(jié)算扣除稅費后應(yīng)該收到的貨幣資金數(shù)填列；

工程價款價外獎勵：根據(jù)當(dāng)期收到的進度、安全等獎勵填列；

其他收入：收到的其他收入填列；

第七條：資金支出

材料、配件購買支出：各項目部、單位根據(jù)審批的采購計劃和供應(yīng)商欠款情況，向財務(wù)部提交資金使用計劃； 償還借款：根據(jù)借款期限、額度以及還款方式填列；

分包工程款支付：各項目部根據(jù)施工進度、完成工程量以及對整個工程進度影響情況綜合平衡填列；

職工薪酬支出：各項目部、單位根據(jù)資金狀況、崗位工資標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部責(zé)任制考核發(fā)生數(shù)填列；

管理辦公費用支出：要嚴(yán)格審核和計劃開支，合理控制支出；

上繳公司費用：根據(jù)工程價款結(jié)算進度情況，按照公司有關(guān)規(guī)定比率計算填列；

其他支出；

第三章資金計劃編制原則、要求

第八條：資金計劃的編制原則

資金收入計劃項根據(jù)當(dāng)期實際發(fā)生數(shù)填列，支出項匯總各部門計劃支出數(shù)額填列；

資金使用應(yīng)注重效益，遵循量入為出、綜合平衡原則，優(yōu)先保證在建工程項目和重點、關(guān)鍵事項需要。資金計劃編制必須完整真實反映當(dāng)期資金收支情況，不許漏報收入計劃。

第九條：資金計劃的編制要求

各項目部、單位應(yīng)按照公司統(tǒng)一格式的“資金計劃表”填報，并附相關(guān)支出明細、支持性材料和編制說明；

各項目部、單位應(yīng)于每月28號前及時上報公司下月資金計劃，季末、年末25號前上報下季度和下資金計劃。資金計劃必須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字才能作為正式計劃上報公司審批。

第四章資金計劃的控制管理

第十條：資金計劃的執(zhí)行

各項目部、單位的日常資金支付，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的資金計劃。

各級財務(wù)人員在辦理資金支付時，必須是在資金計劃內(nèi)的、審核無誤的、辦理必要審批程序的才能支付。

各項目部、單位社?；鸷蜕侠U公司綜合管理費必須納入每月資金上繳計劃，每月由財務(wù)人員負(fù)責(zé)上繳公司財務(wù)部。對拖欠未足額繳納的，影響年終對項目經(jīng)理和財務(wù)人員績效考核。

第五章資金計劃的調(diào)整

第十一條：資金計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，不允許各項目部、單位再作調(diào)整。

第十二條：對出現(xiàn)重大事項或事先無法預(yù)知的經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要調(diào)整資金使用時，必須報公司說明調(diào)整資金使用的必要性和合理性，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整資金使用。

第六章資金計劃的監(jiān)控

第十三條：公司將不定期對資金計劃執(zhí)行情況進行檢查，對出現(xiàn)弄虛作假、虛報、瞞報的項目負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員，做公司內(nèi)通報處理和一定的經(jīng)濟處罰。

第七章附則

第十四條：本辦法自二00八年八月一日起執(zhí)行。

第十五條：本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)修改、完善和解釋。

建設(shè)項目資金計劃編制篇二

學(xué)校建設(shè)項目資金申請報告

第一部分 學(xué)校建設(shè)項目背景信息

一、學(xué)校建設(shè)項目概況

(一)項目名稱

(二)項目的承辦單位

(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

(四)項目的主管部門

(五)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

(六)項目建設(shè)地點

二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行

信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)背景

(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

(三)……

二、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)可行性

(一)經(jīng)濟可行性

(二)政策可行性

(三)技術(shù)可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

第三部分 學(xué)校建設(shè)項目優(yōu)勢

一、組織優(yōu)勢

二、技術(shù)優(yōu)勢

涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點

以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用等。

三、市場優(yōu)勢

四、模式優(yōu)勢

五、其他優(yōu)勢

第四部分 學(xué)校建設(shè)項目產(chǎn)品規(guī)劃

一、學(xué)校建設(shè)項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、學(xué)校建設(shè)項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

(一)工藝設(shè)備選型

(二)工藝先進性說明

(三)工藝流程

三、學(xué)校建設(shè)項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)營銷模式

(三)促銷策略

……

第五部分 學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)規(guī)劃

一、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)地

(一)學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)地地理位置

(二)學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)地自然情況

(三)學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)地資源情況

(四)學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)地經(jīng)濟情況

(五)學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)地人口情況

二、學(xué)校建設(shè)項目土建總規(guī)

(一)項目廠址及廠房建設(shè)

(二)土建總圖布置

(三)場內(nèi)外運輸

(四)項目土建及配套工程

(五)項目土建及配套工程造價

(六)項目其他輔助工程

三、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)環(huán)境保護方案

四、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)消防方案

六、學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案

七、各項建設(shè)條件落實情況

包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析

章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]

2787號)要求進行編寫。

第六部分 學(xué)校建設(shè)項目組織實施情況

一、學(xué)校建設(shè)項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、學(xué)校建設(shè)項目勞動定員和人員培訓(xùn)

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓(xùn)及費用估算

三、學(xué)校建設(shè)項目實施的各階段

(一)建立項目實施管理機構(gòu)

(二)資金籌集安排

(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

(五)施工準(zhǔn)備

(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

(七)竣工驗收

四、學(xué)校建設(shè)項目實施進度表

第七部分 學(xué)校建設(shè)項目財務(wù)評價分析

一、學(xué)校建設(shè)項目總投資估算

二、學(xué)校建設(shè)項目資金籌措

一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工

作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式

從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷校瑧?yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明:

(一)資金來源

(二)項目籌資方案

三、學(xué)校建設(shè)項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定

(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明

(二)項目測算基本設(shè)定

五、學(xué)校建設(shè)項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務(wù)費用

(七)其他費用

(八)財務(wù)費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

(一)項目投資現(xiàn)金流估算

(二)項目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不

確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 學(xué)校建設(shè)項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價

一、財務(wù)效益評價

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。

二、經(jīng)濟效益評價

(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析

(二)行業(yè)影響分析

(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析

(四)宏觀經(jīng)濟影響分析

三、社會效益評價

(一)社會影響效果分析

(二)社會適應(yīng)性分析

(三)社會風(fēng)險及對策分析

第九部分 資金申請報告附件

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明

建設(shè)項目資金計劃編制篇三

第一章 總 論

1.1 項目提要

1.1.1 項目名稱

xx糧庫建設(shè)項目

1.1.2 項目建設(shè)性質(zhì)

1.1.3 項目建設(shè)單位、法人代表及單位所有制形式

建設(shè)單位：xx

法人代表：xx

所有制形式： 全民所有制

1.1.4 項目建設(shè)地點

xx

1.1.5 項目總投資

項目總投資6000萬元

1.1.6 項目資金申請報告編制單位及資質(zhì)

編制單位：xx

資質(zhì)證書：xx

1.2 資金申請報告編制范圍

(1)確定項目單位的基本情況和財務(wù)狀況;

(2)確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇;

(3)確定項目建設(shè)的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源情況;

(4)對項目的建設(shè)背景、市場預(yù)測、項目建成后節(jié)約物流成本的效果以及項目的風(fēng)險進行分析;

(5)分析項目的建設(shè)理由、政策依據(jù);

(6)確定項目招投標(biāo)內(nèi)容;

(7)測算項目的投資估算和經(jīng)濟效益。

1.3 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

序號

指標(biāo)名稱

單位

指標(biāo)

備注

2項目占地面積

m

2133332

約200畝

3項目建筑面積

m2

3588

4其

中

辦公樓

m2

2366

物流中心

m2

3356

倉庫

m2

18900

倉容6萬噸

加工車間

m2

4150

成品車間

m2

3196

包裝車間

m2

207

5地磅房及配套用房

m2

618

宿舍及附屬用房

m2

122

34項目總投資

萬元

7886

5項目定員

人

6投資利潤率

%

13.60

7項目投資稅前指標(biāo)

財務(wù)內(nèi)部收益率

%

16.49

靜態(tài)投資回收期

年

6.15

財務(wù)凈現(xiàn)值

萬元

2418.42

8項目投資稅后指標(biāo)

財務(wù)內(nèi)部收益率

%

14.07

靜態(tài)投資回收期

年

6.68

財務(wù)凈現(xiàn)值

萬元

1561.59

盈虧平衡點

%

67.94

1.4 企業(yè)概況

xx糧油儲備中心，成立于2005年1月，是xx市糧食局市直購銷企業(yè)改制后合并重組企業(yè)，由原大型企業(yè)xx儲備庫和中ⅱ型企業(yè)xx糧食儲備庫、中ⅱ型企業(yè)xx糧食儲備庫和xx糧食購銷站四個企業(yè)整合重組為一個企業(yè)。其四個單位的所有債權(quán)債務(wù)全部整合?，F(xiàn)實有倉容7萬噸，擔(dān)負(fù)著xx市一半以上地方糧食儲備任務(wù)。企業(yè)現(xiàn)有職工29人，改制掛靠及軍轉(zhuǎn)干部6人，共35人。

第二章 項目的基本情況

2.1 項目建設(shè)的背景

我國人口眾多，是個農(nóng)業(yè)大國，糧食問題歷來是人民生活和國家經(jīng)濟工作的頭等大事，是黨和政府的工作重點。糧食狀況的好壞直接影響整個經(jīng)濟和社會的發(fā)展與穩(wěn)定。經(jīng)過多年的努力，我國的糧食已由過去的供給不足變成供求基本平衡，取得了舉世矚目的成就。特別是1996年以來，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收，每年的糧食產(chǎn)量都達到了5000億kg。糧食豐收后，出現(xiàn)暫時的供過于求，糧食倉儲設(shè)施明顯不足，糧食收購和銷售困難等問題，直接影響了農(nóng)民的利益。但從長遠看，糧食問題仍是我國國民經(jīng)濟中的重要問題。由于我國的有效耕地面積有限，據(jù)統(tǒng)計去掉應(yīng)退耕還林還草的坡地，實際耕地面積只有1.23億hm2，人均耕地面積不足0.1hm2;我國還未擺脫靠天吃飯的局面，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受自然的影響很大。我國干旱和半干旱地區(qū)面積占國土面積的一半以上，淡水資源比較缺乏，年人均淡水資源只有2200t左右，僅相當(dāng)于世界平均水平的1/4。我國的人口眾多，已超過12.6億，而且每年還至少增加1000萬人，吃飯問題至關(guān)重要。目前我國是發(fā)展中國家，盡管加入wto后國際市場的糧食可以作為我們的補充，但從戰(zhàn)略角度考慮，作為人口大國，糧食問題必須立足國內(nèi)，自行解決。為確保國家糧食安全，增強對糧食的宏觀調(diào)控能力，國家必須掌握一定數(shù)量的糧庫。因此，搞好國家糧庫建設(shè)、建立適合我國國情的國家糧食倉儲體系極為重要。

xx市位于湘南，是一個農(nóng)業(yè)大市，也是國家重要的商品糧基地、糧食集散中心，全國45個內(nèi)陸城市散糧物流節(jié)點之一。xx市近三年糧食平均年產(chǎn)量340萬噸，可提供商品糧量在150萬噸以上，常年平均庫存量為133萬噸，目前擁有6個國儲糧庫，總庫容12億公斤左右。但全市糧食物流設(shè)施落后，糧食運輸基本上采用傳統(tǒng)方式，作業(yè)流程重復(fù)多次，信息化水平低，造成流通中間環(huán)節(jié)多、流通方式粗放、效率低、成本高等諸多問題。為貫徹落實國家發(fā)改委根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》和《國務(wù)院關(guān)于完善糧食流通體制改革政策措施的意見》編制的《糧食現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》及xx市2005-2015年糧食現(xiàn)代物流規(guī)劃要求，進一步發(fā)展xx市糧食現(xiàn)代物流，實現(xiàn)糧食散儲、散運、散裝、散卸(即“四散化”)的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，徹底解決自身基礎(chǔ)設(shè)施落后對散糧轉(zhuǎn)運的瓶頸制約，xx糧油儲備中心特申報xx糧油儲備中心省級骨干糧庫建設(shè)項目。

2.2 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

本項目總投資7886萬元。總建筑面積為35884平方米，具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

(1)新建辦公樓2366m2;

(2)新建物流中心3356m2，共四棟;

(3)新建平房倉15座，共18900m2，倉容量6萬噸;

(4)新建加工車間4150m2;

(5)新建成品車間3196m2;

(6)新建包裝車間2075m2;

(7)新建地磅房及配套用房618m2;

(8)新建宿舍及附屬用房1223m2;

(9)購置糧食四散化運輸裝卸設(shè)備和糧食檢測、信息平臺建設(shè)所需設(shè)備。

2.3 投資估算及資金籌措

2.3.1 投資估算的方式和依據(jù)

(1)本項目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價及當(dāng)時當(dāng)?shù)卦靸r水平，套用概算指標(biāo)計算。

(2)設(shè)備基礎(chǔ)費，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)，按設(shè)備原價的百分比率來確定。

(3)設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和運雜費，設(shè)備原價按現(xiàn)行價格計算，運雜費參照國家機械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)規(guī)定的計算辦法和費率計算。

(4)設(shè)備安裝工程費等于設(shè)備原價乘以設(shè)備安裝費率。設(shè)備費率按國家機械局頒發(fā)的規(guī)定的計算辦法和費率計算。

(5)其他費用包括土地征購費、建設(shè)單位管理費、建設(shè)工程監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、報建費等費用構(gòu)成。

(6)預(yù)備費用由基本預(yù)備費用和漲價預(yù)備金組成，參照國家計委計算[1985]352號文的有關(guān)規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。

2.3.2 投資估算

本項目投資7886萬元，其中：工程費用4744萬元，工程建設(shè)其他費用1880萬元，預(yù)備費用530.22萬元，專項費用731.78萬元。本項目的投資估算詳見表2-1。

2.3.3 資金來源及籌措方式

本項目建設(shè)總投資7886萬元，其資金籌措方式為：項目業(yè)主自籌5886萬元，銀行貸款2000萬元。

2.4 各項建設(shè)條件落實情況

(1)項目承辦單位自身基礎(chǔ)條件好

項目單位多年來一直從事糧油的購銷經(jīng)營，資金實力雄厚，生產(chǎn)技術(shù)先進，經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富，市場銷售網(wǎng)絡(luò)完善，在本地信譽度高。

(2)產(chǎn)銷渠道暢通

由于項目單位在當(dāng)?shù)囟嗄陱氖录Z食購銷作業(yè)，硬件設(shè)施齊備，經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶中享有較高的知名度和信譽度，長期以來形成了穩(wěn)定的糧食收集源頭。并且通過多年的積累，項目單位還與其他省市的多家國省糧食儲備庫和眾多的糧食購銷企業(yè)也建立了穩(wěn)固長期的經(jīng)營合作伙伴關(guān)系。

(3)政策環(huán)境優(yōu)越

糧食現(xiàn)代物流體系建設(shè)是降低運糧成本，保障國家糧食安全，提高農(nóng)民種糧積極性，切實增加農(nóng)民收入的重要舉措，已成為各級黨委、政府的共識，國家宏觀政策層面也為糧食現(xiàn)代物流體系建設(shè)制訂了長遠的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并將給予國家專項資金扶持。

(4)項目建設(shè)地自然地理條件好，交通位置優(yōu)越

項目所在地位于xx市珠暉區(qū)東陽渡鎮(zhèn)松山、泰山村地段，北至外環(huán)東路，東至深三路，南至桂花路，交通網(wǎng)絡(luò)十分完善?？蓪崿F(xiàn)糧食的鐵路、公路暢通運輸，其優(yōu)越的交通便利將是項目建設(shè)的重要保障。

(5)項目建設(shè)前期工作已基本完成。

第三章 市場分析和設(shè)計方案

3.1 市場分析

3.1.1 糧食儲備的意義及對糧食安全的影響

糧食是人類社會生存與發(fā)展的基本的生活資料，是穩(wěn)定市場、保證國計民生的重要物資。糧食與其它產(chǎn)品相比，它無可替代，只能靠農(nóng)業(yè)提供。由于糧食生產(chǎn)的季節(jié)性和消費的常年性，其在國民經(jīng)濟中有著十分重要的地位和作用。在任何社會制度下，糧食工作都處于極端重要的位置。實踐表明，保證糧食安全，通常是通過國內(nèi)糧食生產(chǎn)、進出口和合理儲備來實現(xiàn)的。國內(nèi)糧食生產(chǎn)的增加可以避免糧食進口帶來的風(fēng)險，但其自身也存在波動風(fēng)險。因此，對突發(fā)的糧食短缺而言，糧食儲備是避免糧食短缺的有效手段。但是，當(dāng)前的糧食儲備目標(biāo)、儲備規(guī)模、儲備品種結(jié)構(gòu)和布局，還不能完全適應(yīng)國家宏觀調(diào)控和確保國家糧食安全的需要;現(xiàn)行的中央儲備糧管理方法和措施在實際運作和部門關(guān)系協(xié)調(diào)中，仍表現(xiàn)出諸多矛盾和摩擦。糧食儲備對糧食安全影響的主要因素有：儲備目標(biāo)、儲備規(guī)模、儲備結(jié)構(gòu)與布局等。糧食儲備目標(biāo)既是糧食儲備政策的核心，也是制訂糧食儲備各項相關(guān)政策的出發(fā)點和歸宿。

3.1.2 糧食物流的發(fā)展概況及技術(shù)走向

糧食物流是指糧食從生產(chǎn)、收購、儲存、運輸、加工到銷售整個過程中的實體運動以及在流通環(huán)節(jié)的一切增值活動。它是涵蓋糧食運輸、倉儲、裝卸、包裝、配送、加工增值和信息應(yīng)用的一條完整的環(huán)節(jié)鏈。長期以來，世界主要糧食生產(chǎn)國和貿(mào)易國對糧食物流一直給予高度重視，無論是糧食物流理論研究還是實際運作都得到了較快的發(fā)展，物流技術(shù)水平也有了明顯的提高。糧食倉儲條件得到了很大程度的改善，糧食運輸基本實現(xiàn)了散裝化，糧食加工出品率和副產(chǎn)品綜合利用率不斷提高，降低了糧食物流成本，提高了糧食流通效率。

3.1.3 大米市場前景分析

近年來，隨著我國種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，稻谷播種面積和產(chǎn)量也逐年減少，據(jù)有關(guān)資料顯示，我國稻谷連續(xù)4年減產(chǎn)，2011年國內(nèi)早稻總產(chǎn)量預(yù)計為615億斤，比上年減少17億斤，在稻谷減產(chǎn)的同時，需求卻在增長。首先，隨著人口的不斷增長，作為口糧的大米需求也不斷增長;其次，2007年以來，各地陳糧大量銷售，需求不斷增加，產(chǎn)需出現(xiàn)的缺口，庫存不斷減少，大米價格提升有支撐。稻谷減產(chǎn)，新增供給不足當(dāng)年需求，缺口繼續(xù)擴大，動用庫存較多。第三是由于我國大米在國際市場上的競爭力逐漸增強，加上世界大米庫存量下降，國際市場大米價格上漲，我國出口大米數(shù)量不斷增加，為國內(nèi)大米價格提供了有力上行空間，這為項目建設(shè)提供了廣闊的發(fā)展前景。

3.1.4 xx糧食產(chǎn)量、流量與流量現(xiàn)狀

xx是我國重要的商品糧生產(chǎn)基地，國家曾分兩次撥付2億元資金用于商品糧生產(chǎn)基地建設(shè)，同時也是湖南省糧食最大產(chǎn)區(qū)。糧食銷運主要是通過鐵路、公路和內(nèi)河航運進行運輸。運輸方式也以鐵路包糧運輸為主，散糧運輸所占比重較小。

(1)糧食產(chǎn)量

xx現(xiàn)有耕地面積450萬畝，常年糧食播種面積穩(wěn)定在620萬畝左右，糧食常年總產(chǎn)量30億公斤，最高年份達33億公斤。

(2)糧食流向流量

目前，全市糧食流通總量折合14億公斤原糧，其中省內(nèi)外流入約3億公斤，省內(nèi)外調(diào)出約6億公斤，本市流通5億公斤。預(yù)計到2015年，全市糧食總流通量約18億公斤，省外流向主要是廣東省。

3.1.5 xx糧食物流資源現(xiàn)狀

物流資源是物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)平臺，是物流快速高效運作的基本保障。xx市作為湖南省糧食的主產(chǎn)區(qū)，同時兼有周邊糧食主產(chǎn)區(qū)，其糧食物流資源較省內(nèi)其他地區(qū)相對豐富，基本可以代表我省糧食物流資源發(fā)展的現(xiàn)狀。

(1)xx糧食物流交通資源現(xiàn)狀

xx是我國鐵路、公路、水路運輸極為發(fā)達的地區(qū)，是納入全國45個公路主樞紐城市之一，現(xiàn)有京廣、湘桂線交匯于市區(qū)，境內(nèi)通車?yán)锍?50公里，有火車站33個。公路縱橫交錯，四通八達，北京至廣州的京珠高速公路、xx至廣西、衡昆高速國道、連接湘贛閩三角的“三南公路”貫穿全境。全市100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、88%的村通了公路，通車總里程7643公里。其中，高等級公路3140公里，高速公路149公里。水上運輸也很便利。湘江上溯瀟水，下入洞庭、耒水、蒸水等一級支流四季通航。

糧食運輸以鐵路和公路為主，水運運糧所占比重相對較少。糧食銷運主要是廣東和福建。糧食運輸通道主要是通過京廣線和京珠高速運出;水路通道主要是省內(nèi)外流和外調(diào)。

(2)糧食物流儲存資源

xx作為湖南省糧食最大產(chǎn)區(qū)，糧食倉儲資源豐富，共擁有有效倉容量12億公斤，其中主要以平房倉為主，占到總倉容量的95%左右。但由于配套設(shè)施不完善平均水平一般在50%左右，其他倉庫種類如地下倉、立筒倉、樓房倉等數(shù)量和倉容量相對較小。

(3)糧食物流信息資源

信息技術(shù)是糧食現(xiàn)代物流的重要組成部分，貫穿于糧食物流的整個過程中，是提高整個糧食物流運作效率的重要基礎(chǔ)和保障。由于體制和機制的原因，全市糧食物流信息化水平較低，糧食物流網(wǎng)絡(luò)體系和商務(wù)體系有待完善。

3.1.6 大米產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀

中國是全球最大的稻谷生產(chǎn)國，2008年稻谷總產(chǎn)量為1.93億噸,約占世界總量的34.4%。中國又是全球最大的大米消費國，稻米80%作為口糧消費，全國年均消費大米2.4億噸，大米已成為目前糧食市場上商品化程度最高的糧食制品。

3.1.7 目前xx糧食物流發(fā)展存在的問題

(1)糧食物流發(fā)展混亂，分工趨同，且基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)建設(shè)相對嚴(yán)重。各地大都根據(jù)自身糧食安全考慮建設(shè)糧食物流設(shè)施，從而造成項目趨同，且資源得不到充分利用。

(2)糧食基礎(chǔ)設(shè)施相對四散化要求落后，糧食運輸四散化程度不高。糧食物流要發(fā)展必須走四散化道路，然而目前xx市糧食運輸和裝卸過程中包糧運輸仍然占主導(dǎo)地位。散存率并不是很高，雖然散存條件較好，但由于配套跟不上，有條件的庫點并沒有完全實現(xiàn)散存;糧食的散裝、散運、散卸主要是通過農(nóng)用車裝散糧直接運至庫點，汽車或火車散裝、散運、散卸率很低;主要糧食中轉(zhuǎn)接運方式還是以包糧為主，散糧作業(yè)量還不到30%。

(3)倉儲設(shè)施單一，條件參差不齊，平房倉庫占主導(dǎo)地位。xx市糧食倉儲設(shè)施中，倉庫庫點量大，但各庫點容量相對較小，大量庫點倉容量都在2.5萬噸以下。同時由于倉庫建設(shè)時間不同，早期建設(shè)倉庫條件相對較為落后，和新建倉庫在倉儲條件上有明顯差距。

3.1.8 糧食儲備發(fā)展思路

地方糧食儲備應(yīng)定位在調(diào)節(jié)地方糧食供求，保持地方糧食價格基本穩(wěn)定，保護廣大糧農(nóng)和消費者的利益，承擔(dān)區(qū)域糧食安全。如果出現(xiàn)較大區(qū)域的自然災(zāi)害，持續(xù)的糧食短缺，則由國家拋售中央儲備糧來調(diào)節(jié)，穩(wěn)定市場。因此，地方儲備糧的發(fā)展思路應(yīng)是“確立基數(shù)、適度參與”，即將地方儲備糧的一部分穩(wěn)定下來，相對保持不動，另將部分儲備糧適度的參與市場，建立經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。這種動態(tài)儲備模式一方面有利于體現(xiàn)儲備糧的基礎(chǔ)性作用，在發(fā)生緊急情況和不可抗力時有糧可用;另一方面可將儲備的經(jīng)營所得適度補貼儲備費用，減輕財政壓力。同時，建議理順中央和地方儲備的關(guān)系，將儲備糧管理權(quán)逐步向地方政府過渡，中央的儲備糧管理總量適度減少，地方儲備糧數(shù)量逐步達標(biāo)，有利于地方政府在糧食安全上發(fā)揮更加重大的作用。

3.1.9 現(xiàn)代物流發(fā)展目標(biāo)

以適應(yīng)糧食流通通道網(wǎng)絡(luò)化，原糧流通“四散化”(散裝、散運、散卸、散存)，作業(yè)機械化、運行信息化、管理集約化、設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化為目標(biāo)，在規(guī)劃期內(nèi)(至2015年以前)基本建成跨省糧食物流通道，建設(shè)重要糧食物流節(jié)點，初步建立以大型糧食企業(yè)為主體的現(xiàn)代化散糧流通體系，實現(xiàn)全市糧食物流的“四散化”運作和整個流通環(huán)節(jié)的無縫對接，努力降低糧食流通成本，提高糧食流通效率，確保國家糧食安全。到 2015年全市糧食流通“四散化”作業(yè)達到100%，糧食倉儲設(shè)施環(huán)流薰蒸倉占90%，電子測量設(shè)施覆蓋率達90%，糧食物流信息化程度顯著提高，網(wǎng)上交易量達50%以上，糧食檢測體系完善、糧食物流自檢率達100%。

3.2 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想

按照黨中央國務(wù)院關(guān)于糧食流通體制改革的精神要求，應(yīng)保持750億kg的國家糧食儲備規(guī)模，以確保國家對糧食的宏觀調(diào)控能力和抗風(fēng)險能力。糧庫建設(shè)的布局，應(yīng)充分考慮糧食生產(chǎn)、消費、調(diào)運方向和我國交通運輸現(xiàn)狀，按照保證重點，規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)配套、形成體系，利于調(diào)控的指導(dǎo)思想進行建設(shè)。

3.3 項目建設(shè)的基本原則

本項目建設(shè)旨在完善xx市糧食儲備體系和推動該市散糧現(xiàn)代物流體系的建設(shè)，應(yīng)遵循以下原則：

(1)統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局。按照糧食現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，合理布局糧食現(xiàn)代物流設(shè)施項目，引導(dǎo)企業(yè)投資方向，避免盲目擴張和低水平重復(fù)建設(shè)。

(2)市場運作，政府扶持。建設(shè)資金主要由企業(yè)自行籌措，投資風(fēng)險由企業(yè)自行承擔(dān)。中央及地方政府對全國性、區(qū)域性糧食現(xiàn)代物流重點項目進行政策和投資上的扶持。

(3)打破分割、整合資源。打破行業(yè)和地區(qū)分割，充分利用現(xiàn)有糧食物流設(shè)施，整合各類糧食物流資源，提高資源利用率。

(4)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，因地制宜。加強地區(qū)之間、行業(yè)之間和企業(yè)之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。實施鐵路轉(zhuǎn)運站及專用線改造，注重糧食集并和分撥網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)區(qū)域特點因地制宜選擇運輸方式。

(5)突出重點，分步實施。要根據(jù)全國糧食生產(chǎn)和消費的布局，突出重點，逐步推進。首先解決“北糧南運”的突出問題，對跨省糧食主要物流通道和重要物流節(jié)點的散糧設(shè)施項目進行重點建設(shè)。

第四章 申請國家資金的主要理由和建設(shè)的必要性

4.1 申請國家資金的主要理由

(1)糧源充足，倉容緊缺

xx市轄七縣(市)五區(qū)，全市年均糧食產(chǎn)量為340萬噸，扣除農(nóng)民自留糧每年可提供的商品糧在 150萬噸以上，糧食商品率達45%。若以xx糧油儲備中心省級骨干糧庫為原點，按合理運輸方式和自然流向，以與各相鄰三類以上糧庫的距離劃分出一個項目區(qū)域，此區(qū)域內(nèi)至少包含有xx大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每年可調(diào)入糧食80萬噸左右。由此可見，糧源十分豐富，xx糧油儲備中心省級骨干糧庫項目的建設(shè)糧源有足夠的保證。

xx市糧食行業(yè)現(xiàn)有總倉容為97萬噸，而現(xiàn)有庫存達133萬噸，年均收購量達140萬噸，年均調(diào)入15萬噸，調(diào)出20萬噸。按xx地區(qū)總?cè)丝诩叭司闹笜?biāo)測算，以30%的城市人口半的需求作為儲備量，xx市糧食的儲備量約為90萬噸。按此經(jīng)營量，xx市需儲備庫60萬噸，收購庫84萬噸，中轉(zhuǎn)庫6萬噸，合理總倉容量為180萬噸左右，缺倉容達80多萬噸，倉容緊缺的壓力大。

(2)流向、布局合理

xx是湖南省農(nóng)業(yè)大市，是全省大型商品糧生產(chǎn)基地，交通便利且緊鄰廣東、廣西、海南等糧食主銷區(qū)，歷來也是湖南糧食的集散中心，xx糧油儲備中心是xx地區(qū)糧食儲運體系中重要的一環(huán)，其地理位置介于xx與各產(chǎn)量大縣之間，是各產(chǎn)量大縣余糧向xx集并的必由之路，建設(shè)xx糧油儲備中心省級骨干糧庫符合糧食的自然流向，可進一步完善和優(yōu)化區(qū)域糧食儲運體系，其流向、布局合理。

(3)位于糧食主產(chǎn)區(qū)，有利于保證敞開收購農(nóng)民余糧，穩(wěn)定和促進地方農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)

xx市是我國重要的商品糧生產(chǎn)基地，現(xiàn)有耕地面積450萬畝，常年糧食播種面積穩(wěn)定在620萬畝左右，糧食常年總產(chǎn)量30億公斤，最高年份達33億公斤。共擁有有效倉容量12億公斤，其中主要以平房倉為主，占到總倉容量的95%左右。但由于配套設(shè)施不完善平均水平一般在50%左右，其他倉庫種類如淺圓倉、立筒倉等數(shù)量和倉容量相對較小?？梢妭}容不足已嚴(yán)重影響xx市的糧食正常購銷，影響了農(nóng)民種糧的積極性、急需擴容。

(4)交通得天獨厚，輻射面廣

該項目位于xx市珠暉區(qū)東陽渡鎮(zhèn)松山、泰山村地段，毗鄰東外環(huán)線、107國道，交通網(wǎng)絡(luò)十分完善。因此，其交通極為方便。優(yōu)越的地理條件和發(fā)達的交通網(wǎng)絡(luò)，使xx糧油儲備中心省級骨干糧庫的輻射范圍近可達xx的各縣(市)區(qū)，以及安仁、永興、桂陽等縣市的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過鐵路、公路等方式可達粵、港、澳以及廣西、福建、浙江等糧食銷售市場及大西北地區(qū)。

(5)規(guī)模優(yōu)化、經(jīng)濟效益好

該項目建成后有效倉容為6萬噸，具有規(guī)模經(jīng)營的優(yōu)勢，其效率將更高，經(jīng)濟效益更好。并且項目的人員結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理狀況均好，項目區(qū)已完成“三通一平”，基礎(chǔ)設(shè)施完善，完全可滿足項目建設(shè)的需要，有利于發(fā)揮國有投資的效益。

(6)保障糧食安全，發(fā)展糧食現(xiàn)代物流

xx糧油儲備中心省級骨干糧庫占地面積為200畝，總建筑面積35884平方米，其中：平房倉 18900平方米，辦公用房2366平方米，生活用房1223平方米，物流中心3356平方米，加工車間4150平方米，成品車間3196平方米包裝車間 2075平方米，地磅房及配套用房618平方米。本項目建成后將配備現(xiàn)代化的糧食檢測中心及網(wǎng)絡(luò)信息平臺，有利于實現(xiàn)對糧食價格的有效監(jiān)控，對糧油市場的聯(lián)動監(jiān)管。

4.2項目建設(shè)的必要性

(1)該項目建設(shè)是提高糧食流通效率的重要途徑

糧食“四散化”的轉(zhuǎn)變，是世界糧食物流領(lǐng)域的一場革命，發(fā)達國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗已經(jīng)充分證實了實現(xiàn)“四散化”運輸變革的優(yōu)越性，該項目建設(shè)有利于提高我市糧食流通效率，減少糧食流通損耗，增加糧食有效供給。

(2)該項目建設(shè)是增加農(nóng)民收入的迫切需要

目前我國的糧食生產(chǎn)總體上都存在生產(chǎn)規(guī)模小、成本高、機械化程度低、勞動生產(chǎn)率低等問題，而加快糧食現(xiàn)代物流發(fā)展，可以大幅度降低糧食的流通費用，提高農(nóng)民的出售價格，提升農(nóng)民種糧的積極性，增強糧食的市場競爭力，對保護農(nóng)民利益，增加農(nóng)民收入，都具有十分重要的意義。

(3)該項目建設(shè)是xx市作為散糧物流節(jié)點城市建設(shè)的重要環(huán)節(jié)

在國家發(fā)改委公布的散糧現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃中，xx市是全國45個內(nèi)陸城市散糧物流節(jié)點之一，而 xx糧油物流中心項目建成后，倉容適宜、糧源充足，且建設(shè)單位散糧轉(zhuǎn)運經(jīng)驗豐富，技術(shù)力量雄厚，各項硬件指標(biāo)均能達到國家要求。因此，本項目的建設(shè)是xx 市散糧現(xiàn)代物流體系建設(shè)中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。

(4)該項目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展壯大的需要

本項目建設(shè)正是項目單位把握國家大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流體系建設(shè)的好時機，大力建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的現(xiàn)代化物流基礎(chǔ)設(shè)施，為自身今后的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

第五章 項目招標(biāo)

為了確保工程建設(shè)項目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動，加強對建設(shè)項目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》(第9號令)的要求，特編制本章節(jié)。

5.1 招標(biāo)的依據(jù)

(1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法;

(2)國家計委第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》;

(3)國家計委第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項的暫行規(guī)定》;

(4)湖南省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法;

(5)《xx市人民政府關(guān)于進一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》。

5.2 招標(biāo)的類別

為了實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，湖南省人大制定了《湖南省實施<中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項目屬于《辦法》中第八條所列建設(shè)項目中的“全部或部分使用國有資金投資的” 建設(shè)項目，并符合第十一條“總投資在一千萬元人民幣以上” 以及“單項設(shè)備采購估算價在五十萬元人民幣以上的”的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，因此，屬于必須進行招標(biāo)的項目類別。

5.3 招標(biāo)范圍及形式

(1)招標(biāo)范圍

建筑工程、安裝工程、設(shè)備及重要材料

(2)招標(biāo)的組織形式

委托招標(biāo)

(3)招標(biāo)方式

公開招標(biāo)

5.4 招標(biāo)情況說明

本項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購;部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進行招標(biāo)。

如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的，建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》(國家計委第5號令)的規(guī)定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準(zhǔn)。

如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明，由審批部門核準(zhǔn)。

第六章 經(jīng)濟評價說明

(1)本經(jīng)濟評價按照國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)的有關(guān)原則和方法，對項目投入產(chǎn)出進行財務(wù)評價。

(2)所得稅率根據(jù)財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項目應(yīng)納所得稅額為年利潤的15%。

(3)盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。

(4)本項目的計算期設(shè)定為10年。

建設(shè)項目資金計劃編制篇四

項目拆遷和還房建設(shè)

資金需用量計劃

一、原建房拆遷費用情況（按該項目房屋征收補償安置方案測算）：

1、搬遷過渡費：()戶×500元/月×36月=714.6萬元

2、搬遷補償費：()戶×500元=19.85萬元

3、獎勵金：()戶×18000元=700.2萬元

4、依附建筑物賠償：2800×()平方=420萬元

5、灶臺補償：（）戶×500元/月=19.45萬元

6、拆遷代辦費：（）萬元

7、拆除原建房及外運：（）萬元

小計：（）萬元，估算已支付用于拆遷資金為（）萬元，尚需拆遷資金（）萬元。

支付計劃如下：（1）2014年1月31日前支付（）萬元；

（2）2014年4月30日前支付（）萬元；

（3）2014年10月31日前支付（）萬元。

（注：為保證拆遷進度，可根據(jù)拆遷進度提前支付）

二、還房建設(shè)費用（含：地質(zhì)勘查、設(shè)計、土建、水電及電梯安裝、綠化）

1、還房建設(shè)所需資金：（）m2×1800元/m2=（）元

2、還房建設(shè)資金暫按24個月計算，計劃從2012年7月開始施工，每月建設(shè)資金需用量為：（）÷24=（）元。

xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2014年1月1日