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財務崗位職責和要求篇一

上級領導：集團總裁/董事長

直接下屬：資金管理副總監(jiān)、核算副總監(jiān)、銀行按揭副總監(jiān)、稅務經(jīng)理、審計經(jīng)理、總監(jiān)助理

1.組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，加強企業(yè)經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護公司權益。

2.建立和完善財務部門，建設科學、系統(tǒng)、符合企業(yè)實際情況的財務管理體制、財務核算體系和財務監(jiān)控體系。

3.利用財務核算與會計管理原則為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)，商議公司制度及企業(yè)戰(zhàn)略。

4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組織并制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督財務戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行。

5.參與企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務分析和決策。

6.參與企業(yè)、重要經(jīng)濟活動的決策和方案制定工作。 7.參與企業(yè)重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查工作。

8.籌措企業(yè)資金運營中所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。 9.審批財務收支，對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

10.參與對重大投資項目和經(jīng)營活動進行風險評估，并指導和跟蹤其執(zhí)行情況，以控制財務風險。

11.協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行、工商、稅務等政府職能部門的關系，維護企業(yè)利益。 12.審閱各種財務報告，審核直接下級上報的年度、月度工作計劃、培訓計劃和有關作業(yè)文件。

13.審批公司重大資金流向。

14.審核財務報表，提交財務管理工作報告。 15.監(jiān)督、檢查、企業(yè)財務制度的執(zhí)行情況。16.完成總裁/董事長臨時交待的其他工作。

資金管理部

相關崗位設置如下： 資金管理副總監(jiān) 崗位職責：

1.協(xié)助財務總監(jiān)根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務流程，并監(jiān)督執(zhí)行 2.參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預算，并監(jiān)督執(zhí)行 3.負責企業(yè)、各子公司賬戶的資金管理、收支管理 4.參與企業(yè)經(jīng)營性資金的籌資決策，落實各項融資準備工作 5.管理流動資金貸款和貸款額度 6.負責企業(yè)內(nèi)部（含子公司）款項結算

融資經(jīng)理 崗位職責：

1.協(xié)助資金管理副總監(jiān)根據(jù)《財務會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，會同有關職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度。 2.組織制定符合企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標的融資政策和年度融資計劃，主管 和監(jiān)督項目年度融資計劃的執(zhí)行。

3.協(xié)辦各大行授信申報工作，及時跟蹤審批情況。

4.制定企業(yè)項目的資金籌備方案，負責組織編制報告，收集上報材料，跟蹤審批，合同談判，貸款提取申請，編寫貸后檢查報告等相關工作，同時監(jiān)督資金籌措發(fā)難的有效實施。

5.協(xié)助落實相關的擔保工作，辦理擔保申請、合同談判、擔保登記、擔保注銷等相關工作，并對各單位的擔保進行分析、審核，優(yōu)化配置企業(yè)融資資源。 6.負責辦理主管項目的還貸、轉貸、置換等相關工作，并定期跟蹤檢查各單位借貸情況，監(jiān)督下屬其他項目貸款按期償還。

7.與各金融機構保持密切溝通，加強日常關系維護，創(chuàng)造良好的融資平臺，搭建暢通、高效的融資渠道。

8.參與確定相關融資管理報表與臺賬格式，按期編報，并根據(jù)實際情況定期優(yōu)化。

9.收集信貸政策和導向信息，為集團領導提供參考和建議。 10.負責融資工作檔案的收集、整理、歸檔及保管

現(xiàn)金出納 崗位職責：

1.根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的開支范圍合理使用資金

2.負責現(xiàn)金收入管理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超出部分及時存入銀行

3.不得任意挪用現(xiàn)金和用白條抵充庫存。

4.根據(jù)主管人員審批的收、付款憑證，按照財務制度規(guī)定認真審核，確認無誤后方可收、付現(xiàn)金，并在憑證上加蓋現(xiàn)金收訖、付訖戳記，對不符合規(guī)定的支出，堅決拒付。

5.現(xiàn)金要日清日結，賬實相符。

6.嚴格執(zhí)行專用發(fā)票、一般發(fā)票、資金往來票據(jù)管理制度及支票結算制度 7.根據(jù)審核無誤的記賬，憑記賬憑證，收支現(xiàn)金。8.做好保密工作，未經(jīng)領導批準嚴禁向外界泄露財務資料。

銀行出納 崗位職責：

1.及時與銀行聯(lián)系，掌握賬戶余額，嚴禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。

2.編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細表”。 3.月末與銀行對賬單進行對賬，發(fā)現(xiàn)未達款項要及時通知有關人員。4.月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。6.負責辦理往來存儲業(yè)務。

7.做好保密工作，未經(jīng)領導批準嚴禁向外界泄露財務資料。

8.根據(jù)主管人員審批的付款憑證，按照財務制度認真審核資料情況，確認無誤后，進行支票或網(wǎng)銀支付。

核撥專員 崗位職責：

監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府職能部門的協(xié)調(diào)工作。1.編制核撥資金制度，動態(tài)反映監(jiān)管資金情況。2.及時按進程撥回資金。

外勤文員 崗位職責：

1.熟悉公司的資金核撥情況，并準備相關核撥資料

2.監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府部門的協(xié)調(diào)收銀主管及收銀員

駕駛員 崗位職責：

1.認真完成部門的派車任務要求，服從派車調(diào)度人員指揮。

2.堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛運行。

3.安全駕駛，正確執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，聽從交通管理人員的指揮，行車時集 中精力駕駛，嚴禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”。4.每次出車回來后，如實填寫行車記錄，向派車主管簡要匯報出車情況。5.車輛用畢后，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等。6.做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，保持車輛常年整潔和車況良好。

7.認真填寫車輛檔安，對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時匯報，寫好情況匯報。對車輛運行里程和耗 油情況進行統(tǒng)計分析，提出報告和降低成本的合理建議。

8.駕駛員確保良好的休息、足夠的睡眠，以充沛的精力和體力保證行車安全。 9.駕駛員應有敬業(yè)精神，熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能，不斷提高自己的 技術水平和積累行車經(jīng)驗。

10.駕駛員要衣著整潔、禮貌待人、熱情服務，不藐視公司其他普通員工。

會計核算部

相關崗位設置如下： 核算副總監(jiān) 崗位職責：

1.制定并完善公司各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，組織會計核算人員嚴格執(zhí)行《會計法》，按財務會計的相關法律、法規(guī)辦事按照會計制度進行會計核算，規(guī)范財務管理；執(zhí)行國家相關財務會計法規(guī)。

2.組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、成本管理等方面的工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務中心工作效率；分析年度費用支出狀況；為各部門所屬員工績效考核提供數(shù)據(jù)支持。3.執(zhí)行董事會財務方面的決議，按照企業(yè)規(guī)定的權限對集團各部門（下屬公司）的各項預算、費用進行審批；監(jiān)督財務預、決算的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用。

4.定期對集團及下屬公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案；為企業(yè)的經(jīng)營決策提供合理化和建議。

5.對公司的財務工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督，對下屬不能解決的問題積極協(xié)調(diào)其他部門采取措施予以及時解決處理。

6.負責組織公司的會計核算，指導會計按相關會計制度規(guī)定，設置會計核算科目，設置各類明細賬、分類賬及輔助賬，按照財經(jīng)法規(guī)和公司的要求提供會計報表和各種財務管理報表。

7.對財務會計基礎工作的規(guī)范性、會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接的責任，對不符合會計制度和公司相關制度規(guī)定的會計事項有責任予以糾正。

核算經(jīng)理 崗位職責：

1.負責組織制定企業(yè)的財務管理體系以及各項財務制度、操作流程和規(guī)范制定。 2.負責建立、完善企業(yè)的內(nèi)部財務控制制度，加強對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務及經(jīng)濟事項的財務監(jiān)督。

3.負責審查所有對外提供的會計資料和經(jīng)濟信息，保證財務信息正常對外披露。 4.負責組織企業(yè)日常財務核算、決算工作，及時提供真實、準確的財務報表。5.負責組織編制企業(yè)財務預算，并監(jiān)督和檢查預算的執(zhí)行情況。6.負責編制企業(yè)各種財務工作

總結

8.組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平，尋找降低成本、提高經(jīng)濟效益的途徑。

9.向上級主管匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)管理層提供財務分析，提出有益的建議。

10.指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，參與研究會計人員的任用和調(diào)配；組織財務人員進行理論和業(yè)務學習，提高業(yè)務能力。

核算主管 崗位職責：

1.按照會計制度及有關規(guī)定，結合本企業(yè)的具體情況，組織編制本企業(yè)的具體會計核算制度及實施辦法，經(jīng)批準后組織執(zhí)行。

2.審核各業(yè)務會計的制單憑證，對賬務列支和原始單據(jù)合法有效性及收付款金額進行認真細致的審查。

3.隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的問題及時制止、糾正。 4.組織會計人員及時準確地進行企業(yè)有關業(yè)務的會計核算、決算工作。5.指導會計人員的核算工作，改善工作質(zhì)量和服務態(tài)度。6.組織會計人員的考核工作，參與會計人員的任用和調(diào)配。

7.配合財務經(jīng)理負責月末出具資產(chǎn)負債表、損益表及年度相關報表，并出具有關財務分析的附表。 資產(chǎn)會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)各項資產(chǎn)的配置情況，會同有關職能部門完善固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的管理和核算。

2.會同有關職能部門完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作，建立完整的固定資產(chǎn)臺賬，加強固定資產(chǎn)增減的日常核算與監(jiān)督。

3.經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況，運用有關核算資料分析固定資產(chǎn)的使用效果，提供固定資產(chǎn)管理工作水平，并向企業(yè)提供有價值的會計信息或建議。 4.負責固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細賬簿的登記工作。5.定期與相關部門核對固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫明細賬。6.負責按月計提折舊并登記賬簿，進行與固定資產(chǎn)卡片的核對。7.協(xié)助行政、庫房定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行核實、盤存工作。8.負責核算企業(yè)的各類遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)。做好原材料、辦公用品、低值易耗品及勞保用品的核算工作。

費用會計 崗位職責：

（1）負責費用核算工作

1.根據(jù)企業(yè)會計制度，按照《費用開支管理辦法》負責費用支出等相關科目的制單工作，認真審核報銷憑據(jù)，要求其合理合法，并負責費項目。 2.負責月末費用的歸集與分配，編制費用明細表，認真核對賬簿。3.負責其他往來科目的制單、記賬工作。4.負責費用相關報表的編制工作。5.負責費用預算的監(jiān)督檢查。

6.負責日常費用開支及對相關合同、協(xié)議的保管。嚴格按合同支付相關款項。（2）負責往來賬的核算工作

1.負責往來科目及相關科目的制單及明細賬的登記工作。 2.月末負責清理單位及個人往來賬。

3.月末負責無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷工作。

4.定期與相關單位、部門、關聯(lián)公司及個人核對往來賬目。

材料會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關職能部門擬定材料物資管理辦法，建立健全材料的收、發(fā)、存核算制度

2.在會計主管的領導（組織安排）下，按照國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務管理制度的有關規(guī)定，負責對材料等項目的收、發(fā)、存業(yè)務進行會計核算 3.配合有關部門做好采購用款，控制材料采購成本

4.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單，報告發(fā)現(xiàn)的價格異常 5.月末匯總進、出庫單據(jù)，核對物料收、發(fā)、存報表 6.參與材料盤點工作及材料批報處理工作 7.進行材料庫存分析、提出合理意見和建議

8.根據(jù)企業(yè)有關制度建立供應商檔案，整理保管采購合同、采購協(xié)議

成本會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度和成本管理的有關規(guī)定，結合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關職能部門擬定成本核算辦法和成本控制、考核制度

2.在會計主管的指導下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關臺賬，編制核算項目開發(fā)成本。 3.加強成本管理基礎工作，協(xié)助有關部門建立健全各項原始記錄。4.參與開發(fā)項目清算，及時處理產(chǎn)品清查賬務，并定期與各類供應商對賬。5.做好甲供材料的掛賬及結轉工作，并定期移交相關甲供材發(fā)票給相應施工單位，并做好甲供材料的臺賬工作，及時與采購部核對賬目。6.監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。7.編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。8.負責提供職責范圍內(nèi)相關財務分析基礎數(shù)據(jù)。

9.嚴格控制成本開支范圍和開支標準，定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結合實際調(diào)查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準確、可靠地依據(jù)。

收入會計 崗位職責：

1.按規(guī)定及時整理、編制、錄入客戶信息。

2.負責開具銷售發(fā)票，做好發(fā)票管理，發(fā)票信息登錄臺賬。 3.負責主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入核算。4.負責應收賬款、預收賬款的核算工作。

5.負責銷售訂單表中回款的登錄，及發(fā)票號的登錄，并做好發(fā)票的開據(jù)和保 管工作。

6.負責銷售收入相關科目的制單及明細賬簿登記工作。

7.負責核對明源銷售數(shù)據(jù)與財務用支數(shù)據(jù)的核對，負責將收銀的報表核對工 作，核對總收存款（預收款）金額與銷售日報表是否一致。

8.登記并核對銷售統(tǒng)計表及商鋪押金、租金、物業(yè)管理費等收支統(tǒng)計表。 9.負責預收賬款憑證的導入 10.核對交房時的工作

票據(jù)審核會計 崗位職責：

1.認真貫徹執(zhí)行國家的有關財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務管理制度。 2.熟悉公司的費用報銷標準和原則，審查簽字流程是否完整。3.審查報銷發(fā)票等相關票據(jù)信息是否真實合法有效。4.對收據(jù)的發(fā)放做好移交登記工作，及時進行清理。

5.會同業(yè)務部門做好票據(jù)的發(fā)放、使用和管理工作，票證管理實行“專管” 制度，專人保管，專庫存放，存放有序，確保安全。6.票證的銷毀必須經(jīng)有關部門及領導批準同意。

稽核會計 崗位職責：

1.復核賬單和原始憑據(jù)，核對營業(yè)報表和當月各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領導，確保每一筆無誤。 2.抽查前臺當日未結余額是否正確。

3.審核各種簽單，掛賬及應收賬款明細是否正確。 4.負責倉庫物質(zhì)的申購，保管，發(fā)放。

5.執(zhí)行公司財務各項規(guī)章制度，服從領導工作安排。 6.負責公司管理體系及內(nèi)部控制制度的推導和維護。7.負責成本管控之稽查。

8.負責對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象，據(jù)實揭露于稽核報告，并對該報告審核加以追蹤，定期作為追蹤報告。

合同檔案管理員 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，會同有關職能部門建立健全會計檔案管理辦法 2.負責會計紙質(zhì)及電算化檔案的保管、立卷、造冊、銷毀工作。3.負責管理會計檔案室，妥善保管檔案室鑰匙。4.嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做好會計檔案查閱、借閱工作。

5.嚴格按有關規(guī)定對到期會計檔案進行清理、造冊，并報有關部門審批后填寫銷毀清單，到指定地點銷毀。

印鑒憑證檔案管理員 崗位職責：

1.負責對印鑒的保管，不得將其丟失。

2.負責印鑒的妥善管理，印鑒保管人員要及時清洗印鑒、添加印油，確保印章清晰。

3.凡屬以公司名義內(nèi)部發(fā)文，對外報出文件、報表，對外開出證明、函件、授權等需加蓋公司公章。

4.發(fā)現(xiàn)簽批人越權簽批和其他違規(guī)情況，印鑒管理員拒絕用印。 5.用印事件未履行簽批程序，印鑒管理員不得擅自用印。

6.印鑒管理員要熟知各種印章的使用范圍、批準權限，做到正確用印。

稅務、審計部 相關崗位設置如下： 審計經(jīng)理 崗位職責：

1.根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃。 2.根據(jù)年度審計工作計劃，組織實施企業(yè)各項審計工作。3.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書。4.及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的問題和風險，提出改進意見。5.出具內(nèi)部審計報告，將審計結果上報企業(yè)領導。6.檢查企業(yè)財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況。7.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。

8.配合企業(yè)聘請的外部審計機構，全面負責企業(yè)內(nèi)、外部財務審計工作。 9.跟蹤監(jiān)控企業(yè)的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出防范建議。10.負責審計部的預算控制和組織建設。

11.負責建立內(nèi)部激勵機制，對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核，評價其工作業(yè)績，激勵其努力工作。

12.確保審計團隊人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗，以保質(zhì)保量地完成上級交給的任務。

審計會計 崗位職責：

1.根據(jù)審計計劃和審計范圍選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄟM行審計。 2.根據(jù)審計情況收集相關的事實依據(jù)，編寫審計工作底稿。3.根據(jù)審計工作底稿編寫相關的審計報告初稿及審計意見。

4.負責審計意見的具體處理，保證審計意見處理及時及信息反饋及時。 5.建立健全審計檔案，保證資料及時歸檔，并負責管理各項審計資料。6.按照科室年度審計計劃和專員負責制，進行日常審計跟蹤，并及時報告。

稅務經(jīng)理 崗位職責：

（1）制定稅務制度、計劃和策略

1.編制公司稅收制度以及籌劃方案，完善稅收體系，編制稅收申報標準和流程，確保公司整體稅收最低。

2.在熟悉掌握國家地方稅法、政策的基礎上，合理制定公司的稅務計劃。 3.制定稅務策略使公司稅務受益最大化，為高級管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務方面的專業(yè)建議。

4.編制公司年度稅收預算，監(jiān)督稅收預算的執(zhí)行情況。（2）負責稅務辦理和監(jiān)督

1.辦理各類稅務登記、納稅申報等涉稅工作。 2.建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案。

3.監(jiān)控落實公司經(jīng)營虧損的稅務簽定及稅前彌補工作。 4.填寫每月公司的會計利潤及稅務數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。

5.規(guī)劃和監(jiān)督公司報關事務，降低公司貨物出口報關總費用，負責退稅。年檢等事項管理。

6.配合公司外聘稅務專家實施稅收籌劃。（3）負責稅務審核

1.審核所有對外報送的納稅資料和文件。 2.指導、審核公司會計人員的稅務工作。

3.對各種稅費憑證進行嚴格審核，保證公司的合法利益。 4.接受審計監(jiān)察部的定期審核。（4）提供稅務咨詢

1.研究各類稅務問題，為公司業(yè)務運營提供稅務咨詢。 2.針對公司經(jīng)營業(yè)務，提出相應的稅收建議。3.解答公司內(nèi)部有關稅收方面的日常咨詢。（5）內(nèi)外部溝通

1.與主管稅務局、財務局和稅務顧問保持密切的工作聯(lián)系，統(tǒng)籌各項稅務關系。 2.協(xié)助財務總監(jiān)進行資金調(diào)度管理、按籌資計劃進行融資。3.協(xié)調(diào)各部門工作，建立有效的團隊協(xié)作機制。（6）負責本部門的建設

1.審批下屬團隊的工作計劃，合理配置人力資源，激勵、考核部門員工的工作，向人力資源管理部門提交培訓需求。

2.對下屬進行業(yè)務的培訓和指導，學習新的稅務制度和條款，不斷提高部門員工的業(yè)務能力。 3.關心員工的思想、生活和業(yè)務水品的提高，鼓勵員工發(fā)揮工作主動性與積極性，注意發(fā)現(xiàn)并提拔有潛質(zhì)的員工。

稅務會計 崗位職責（1）稅類工作

1.建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅發(fā)票。 2.每月抄稅，匯編稅票。3.按需購買發(fā)票。

4.稅收（增值稅進項）網(wǎng)上申報。

5.準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅等各項稅金。 6.按時進行申報（國稅、地稅）并繳納各項稅。

7.建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明細賬、總賬核對。

8.按期（月）整理裝訂納稅申報表。

9.整理稅務局各項資料及稅收文件和相關稅收政策。

10.按照用戶部的資料進行應稅及免稅面積、金額的分類統(tǒng)計。（2）統(tǒng)計工作

1.根據(jù)公司內(nèi)部部門報表情況，每月負責收集各項指標（煤、水、電、耗材、油、收費）數(shù)據(jù)，并向領導匯報。

2.整理各年度統(tǒng)計申報表，并裝訂成冊，備案。 3.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備入庫情況。4.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備出庫情況。5.整理材料出入庫匯總表。6.參加材料物質(zhì)盤點及核對工作。7.各類資料報表、資料裝訂及保管。8.完成領導安排的其他工作。

銀行按揭部

相關職位設置如下： 按揭副總監(jiān) 崗位職責：

1.與財務總監(jiān)制定每月預計回款計劃，并將其任務告知按揭主管讓其告知組員。 2.與銀行、公積金中心保持良好的合作關系。3.管理按揭組的每日下款情況，并了解未下款的原因。4.掌握每家銀行的額度問題以及政策，合理分配客戶資源。

5.對于銀行原因不能下款的，及時限制該行的客戶資源，對于下款效率快的銀行，適當給予其資源，將資源最大優(yōu)化。

按揭主管 崗位職責：

1.負責五個小組的工作安排以及監(jiān)督。

2.從副總監(jiān)那得知每月回款計劃后，合理分配給每家銀行以及公積金中心等，安排每日下款計劃，并每天核對該天的下款計劃是否完成。 3.關于下款后回單問題及時處理。

4.對于未達到下款目標的銀行，主動聯(lián)系該行負責人，了解其原因并盡最大努力去協(xié)調(diào)。

5.幫助客戶解決疑難問題。

財務崗位職責和要求篇二

財務結算中心會計崗位職責

1、主管會計

財務日常工作管理，為崗位

2、3、4、5的總協(xié)調(diào)，管理和監(jiān)督各崗位會計人員履行職責。

負責制定有效的內(nèi)部控制制度，工作規(guī)程及人員的基本培訓工作。

負責組織各實體經(jīng)費預算、決算的編制、執(zhí)行、監(jiān)控，做好結算（季度分成）、分析、上繳工作。

負責協(xié)調(diào)各中心主任，組織各項基金的劃撥工作。負責建立后勤財務結算中心的會計帳務、報表工作。負責組織各類財務分析、統(tǒng)計報表工作的實施。負責會計檔案管理工作。

學校、后勤管理處領導交辦的其他工作。

2、出納員（崗位2）

現(xiàn)金、有價證券的收付（包括：提取、送繳、保管等）。負責支票的簽發(fā)和管理。

負責現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并負責核對工作。pos機的劃款工作。

負責銀行有關業(yè)務的聯(lián)系。

領導交辦的其他工作。

3、審核員（崗位3）

日常報銷（各種收入、支出）原始憑證的審核。

負責收入、支出、往來憑證手續(xù)完整工作。

計劃外學生宿費（微機）管理。

pos機的結算、分類工作。

各實體（學校代發(fā)）人員費的結算工作。

領導交辦的其他工作。

4、帳務管理員（崗位4）

負責收據(jù)、有價票證管理工作。

負責憑單復核工作。

各實體分戶輔助帳、指標帳登記、管理工作。

負責各實體經(jīng)費運行財務報表（月、季、年）的編報及財務分析工作。

負責各實體校內(nèi)工資的審核、復核工作。

領導交辦的其他工作。

5、帳務管理員（崗位5）

負責收入、支出往來憑、帳（總帳、明細帳）的錄入。負責財務軟件維護工作。

校內(nèi)工資錄入、報盤及職工收入分析工作。

各類對財務處報表（月、季、年）的編制及財務分析工作。負責職工工資晉級、房積、社會保障核對工作。

整理、裝訂憑單、總帳和明細帳。

領導交辦的其他工作。

財務崗位職責和要求篇三

財務分析中心經(jīng)理崗位職責

一、任職要求：

1.三年以上集團公司全面預算管理工作經(jīng)驗，掌握并能運用高級財務會計、企業(yè)管理、經(jīng)營管理等知識；

2.熟悉會計核算、財務管理、資金運作、稅務籌劃、國家經(jīng)濟、金融政策等知識，；

3.精通財務管理的各流程，熟悉各種組織形式下企業(yè)財務管理工作，能結合企業(yè)的具體情況制定相應的財務籌劃建議； 4.熟悉先進、規(guī)范的企業(yè)財務管理體系及相關系統(tǒng)，能獨立開展財務管理專題的研究及方案設計工作；

5.具備數(shù)字敏感性和良好的數(shù)據(jù)分析能力，擅長財務分析，能夠從經(jīng)營報表數(shù)據(jù)評價、判斷企業(yè)財務狀況、經(jīng)營效果，并具備較強的文字綜合表達能力。 6.具有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力；

7.熟練使用電腦、財務軟件及office辦公軟件。

8.誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。

二、崗位職責內(nèi)容：

1．建立集團公司全面預算管理體系，制定并完善全面預算管理制度、流程建設；

2.負責集團年度財務預算的組織、編制、審核、匯總、上報審批；

3．負責對集團公司的財務預算落實和指標完成狀況進行跟蹤，評價和分析，進行專題調(diào)研和檢查，統(tǒng)籌管理和運作企業(yè)資金并對其進行有效的風險控制，向企業(yè)提出預警信息和調(diào)整建議；

4．負責組織編制集團公司一年滾動預測。5．負責集團公司經(jīng)營分析的編制，撰寫財務分析報告，按時匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，并根據(jù)經(jīng)營指標為集團高級管理人員提供具有建設性的財務分析及建議；

6．負責項目預算的編制指導和項目預算的過程控制以及日后評價；

7．參與集團公司投資和融資項目的財務測算、成本分析、損益預測及投資回收分析；

8．分析評估集團公司各項業(yè)務和子公司經(jīng)營業(yè)績，提供財務建議和決策支持；

9.完成領導交辦的其它工作

三、

企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、集團公司預算體系的有效性、財務分析報告數(shù)據(jù)準確率、財務分析報告的準時率、財務分析報告的質(zhì)量

財務崗位職責和要求篇四

#####股份有限公司 股份財務部

財 務 部 職 責（試 行）

一、貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)政策，嚴格遵守集團各項財務管理制度，確保公司整體運營健康、有序。

二、按照集團公司下達的任務和指標，認真組織編制公司的年度財務預算，并負責貫徹執(zhí)行；定期考核各項指標完成情況，確保各項指標的完成。

三、針對年度預算指標按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財務分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。

四、認真對供應、銷售業(yè)務、費用報銷流程進行監(jiān)督，嚴格按照制度執(zhí)行，切實履行好財務核算監(jiān)督職責。

五、在深入生產(chǎn)現(xiàn)場基礎上，認真履行好核算和監(jiān)督職能，確保各項成本、費用的核算信息可靠，支出合理。

六、督促和配合有關部門定期和不定期地對公司資產(chǎn)進行清查和盤點，并對盈虧情況及時查明、分析原因，提出處理意見，防止資產(chǎn)的流失。

七、負責固定資產(chǎn)的核算，按國家和公司有關規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報廢等轉帳手續(xù)，按月提取折舊。

八、負責現(xiàn)金的收支、銀行信貸結算的管理，及時清理債權、債務，認真做好記帳、對帳、報帳工作，按時編報會計報表，并及時向內(nèi)外相關單位傳遞工作。

九、及時計提和上交有關稅費，自覺抵制亂攤派、亂收費和行業(yè)不正之風。

十、合理籌劃公司各類財產(chǎn)保險，協(xié)助處理財務損失的理賠事宜。 十

一、完成相關領導交付的其它臨時性任務。

財務部總監(jiān)崗位職責

□管理層級：

直接上級：董事會 直接下屬：財務經(jīng)理 □任職要求：

負責組織編制公司年度經(jīng)營財務預算，負責安排年度財務決算編制工作；協(xié)助公

#####股份有限公司 股份財務部

司總會計師具體組織落實公司各項財務核算工作及會計報表的編制工作；協(xié)助做好融資、保險、稅務、會計事務所等外部聯(lián)系工作；進行財務管理、監(jiān)督、控制，加強督促應收帳款催收等工作，保證本部門各項工作運轉。□07年工作重點

1、負責財務報表審核和上市審計，以及上市前的準備工作。

2、全面負責公司單項成本財務管理工作。 ☆主要工作內(nèi)容：

一、全面主持并負責股份公司財務會計核算、管理、監(jiān)督、控制工作。

二、建立健全財務管理的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務工作。

三、組織編制財務成本計劃、融資計劃，匯總編制財務預算，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。

四、加強同稅務、銀行、保險、會計事務所等外部相關單位聯(lián)系，確保相關業(yè)務的順利開展。

五、協(xié)助公司總會計師進行資金籌措和管理,根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營運資金正常周轉。

六、參與制定公司各項經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財務部與公司其他各部門之間的工作關系。

七、負責建立公司的成本、費用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。

八、對公司各項物資的使用、管理進行分析總結，制定消耗定額，并及時調(diào)整和控制，為領導提供決策依據(jù)，及時組織統(tǒng)計應收帳款外欠情況，督促相關工作。

九、及時檢查監(jiān)督單項合同成本預算情況，提出合理化意見。

十、審查對外提供的會計資料，負責組織財務狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領導報告。

十一、全面負責公司上市前期財務準備工作，協(xié)調(diào)、督促會計師事務所為公司上市做好審計工作。

十二、負責組織財務部員工的思想品德教育、專業(yè)技術培訓和工作評估考核，不斷提高財務人員的業(yè)務水平。

#####股份有限公司 股份財務部

十三、負責部門員工勞動紀律督察及內(nèi)部考核工作，負責制定部門員工的考核條例，并對員工的勞動紀律、工作業(yè)績進行考評，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮本組員工的工作積極性。

十四、分管####子公司財務管理工作。

十五、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十

六、完成公司領導交辦的其他工作。

財務部副部長崗位職責

□管理層級：

直接上級：財務部部長

直接下屬：各分管會計崗位（總帳報表、成本核算及分析、銷售確認、系統(tǒng)管理員、稅務）

□任職要求：

在財務部部長的領導下，負責分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作,負責會計報表編制和財務分析報告編寫；規(guī)范成本核算流程；組織配合銷售清欠工作；負責總賬平衡工作；配合做好年終財務預算決算工作；組織做好稅務帳目核算，組織融資資料的填報，同時負責對相關單位做好解釋工作。

主要工作內(nèi)容：

一、協(xié)助財務部長做好財務日常管理工作，檢查、督導會計運作，保證會計核算

工作的正常運轉。

二、協(xié)助財務部長做好對銀行、稅務等部門聯(lián)系，協(xié)助財務部長做好上市審計工作。

三、組織安排稅務會計、銀行會計向相關單位報送各種會計報表及其他資料。

四、編制各種會計報表，保證各報表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確，賬表、表表數(shù)據(jù)一致。保證會計信息的準確、完整、正確，及時、真實反映公司實際經(jīng)營管理情況。報表審核無誤后，裝訂成冊，及時報送。

五、協(xié)助財務部長做好單項成本管理工作，包括管理流程、考核控制標準的制定，以及單項成本的考核；規(guī)范、完善成本核算流程，加強成本核算管理力度。

六、負責對公司物資采購、物資收發(fā)存管理的流程進行規(guī)范和完善，組織做好相關財務核算工作。

#####股份有限公司 股份財務部

七、協(xié)助財務部長做好年終決算工作，保證年度審計報告的及時、準確報送，組織新會計年度的建帳、過帳工作。

八、檢查督導應收帳款的回收情況，加強信用風險管理。

九、協(xié)助財務部長做好財務部員工的思想品德教育、專業(yè)技術培訓和工作評估考核，不斷提高財務人員的業(yè)務水平。

十、分管門窗分公司財務管理工作。

十一、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十

二、完成領導交辦的其他工作。

財務部副部長崗位職責

□管理層級：

直接上級：財務部部長

直接下屬：各分管會計崗位（出納崗位、材料固定資產(chǎn)、內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計、應收帳款管理）

□任職要求：

在財務部部長的領導下，負責分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作；嚴格遵守公司各項費用報銷制度和資金支付審批手續(xù)，認真審核各項費用報銷、各項資金支付；及時、認真審核會計記帳憑證和原始憑證，及時、準確地反映公司費用控制情況； ☆主要工作內(nèi)容：

一、協(xié)助財務部長做好財務日常管理工作，檢查、督導會計運作，保證會計核算

工作的正常運轉。

二、組織相關會計及時清理內(nèi)部往來帳，以及公司土建單位往來賬核對，并及時上報公司領導。

三、嚴格按有關的費用開支范圍和標準及審批權限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，加強事前監(jiān)督。

四、嚴格審核安裝公司、銷售公司承包費用的借支，控制兩部門預算外的費用支出。

五、負責各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、安裝公司承包費用的統(tǒng)計、考核。

六、督促銷售公司、安裝公司、預算科、質(zhì)檢部按時向財務報送相關資料。

#####股份有限公司 股份財務部

七、嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付，如支付原材料款、購置設備款、在建工程款。

八、嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。

九、參與銷售合同評審，負責銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。

十、分管安裝公司（含物流公司）財務管理工作。

十一、負責組織部門內(nèi)部財務檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。

十二、負責部門員工勞動紀律督查工作。

十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十

四、完成領導交辦的其他工作。

銷售確認、系統(tǒng)管理會計崗位職責

□管理層級：

直接上級：分管副部長 □工作要求：

根據(jù)安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負責集團和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務電算化系統(tǒng)正常運行。☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)單項工程已發(fā)生成本占預算成本比例，結合安裝公司的形象進度進行審核，并據(jù)以確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結轉銷售成本。

三、每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；

四、每月6日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

六、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務結轉工作；

#####股份有限公司 股份財務部

七、編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。 十

一、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、勞務成本、工程結算、應收帳款

材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 工作要求：

負責公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領用單據(jù)的合法、有效性，及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產(chǎn)類別的正確劃分?！钪饕ぷ鲀?nèi)容：

一、審核材料采購員轉來的材料入庫單、倉庫轉來領用單的手續(xù)是否完整、正確。

根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單，及時進行帳務處理，正確核算存貨與應付賬款。

二、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳，月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對，參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。

三、負責材料物資運費的審核報銷。

四、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應賬務處理。

五、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表，并出具分析報告。

#####股份有限公司 股份財務部

六、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

七、負責材料增值稅票的催收，以及與供應商的往來核對工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出等

應收帳款管理會計崗位職責

□管理層級：

直接上級：分管副部長

□ 工作要求：

對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內(nèi)部往來帳項。

☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。

三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領導報送一份應收帳款分析明細表。

五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領導匯報。

六、負責空白收據(jù)的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領用情況統(tǒng)計報部門分管領導。

七、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

八、財務部辦公用品管理，包括辦公用品申領、發(fā)放登記、辦公設備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。

#####股份有限公司 股份財務部

九、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

十、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

十一、負責部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領導。

十二、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備

內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 工作要求：

費用報銷憑證的審核編制，內(nèi)部往來的核對，對三項費用的統(tǒng)計分析，每月結合實際經(jīng)營情況及時進行財務綜合分析。☆主要工作內(nèi)容：

一、負責費用類現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對現(xiàn)金帳。

二、負責每月關聯(lián)單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作，其中與關聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。

三、負責單項成本預算資料歸檔工作，對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。

四、每月對本部三項費用統(tǒng)計制表，進行對比分析。

五、及時編制月度財務分析報告。

六、負責公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：其他應收款、其他應付款、管理費用、營業(yè)費用、財務費用等

稅務會計崗位職責

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長

#####股份有限公司 股份財務部

□ 工作要求：

負責公司涉稅業(yè)務的核算和管理，負責公司各種發(fā)票的領取、使用和保管工作；負責記帳憑證的裝訂；負責各項統(tǒng)計報表的填報?！?主要工作內(nèi)容：

一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等各種發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。

二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。

三、嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。

四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。

五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。

六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。

七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。

八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。

九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。

十、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅費用

成本核算及分析崗位職責

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 工作要求：

負責公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預算控制；審核各車間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉庫各項材料入庫和發(fā)出單據(jù)的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點。

每月對產(chǎn)品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領導對成本費用控制提供參考依據(jù)?！?主要工作內(nèi)容：

#####股份有限公司 股份財務部

一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需要設計成本計算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運用科學的方法，在保證有效監(jiān)控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。

二、根據(jù)制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領用會計憑證，正確劃分各部門費用、成本以及往來單位款項。

三、審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準確性，進行實時監(jiān)控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當月成本。

四、負責安裝公司安裝勞務相關費用的審核、入帳；負責成本費用相關科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領導、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。

五、建立實物負責制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監(jiān)督職責。

六、配合分管領導對分子公司倉庫管理、成本核算、財務報表指導和監(jiān)督。

七、月末對庫存商品進行抽查，負責成本核算結轉工作。熟悉企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用，掌握企業(yè)制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導報告。

八、負責編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對成本變動情況對照預算及上年度同期數(shù)據(jù)進行分析比較。

九、及時編制單項工程成本預算表，對完工單項工程項目實際成本節(jié)約超支情況進行分析，同時對預算成本及時調(diào)整。

十、及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等工資性費用。

九、根據(jù)權責發(fā)生制原則正確攤、提各項相關費用。

十、完成領導交辦的其他工作。

□ 會計科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務成本、制造費用、原材料（主要材料）、應付職工薪酬等

融資會計崗位職責

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 任職要求：

負責集團、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時按要求提供相關資料；辦理其他

#####股份有限公司 股份財務部

相關事務?！?主要工作內(nèi)容：

一、負責與各專業(yè)分行之間聯(lián)絡，協(xié)調(diào)銀企關系。

二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關領導辦理相應手續(xù)。

三、辦理銀行保函、資金證明等資料。

四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務相關記帳憑證。

五、積極搜集整理相關貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。

六、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。

七、配合做好月度會計憑證裝訂工作。

八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計劃，對上月收支進行統(tǒng)計分析并出具文字報告，每月6號前完成上述工作；每年12月份負責編制下年度財務收支預算。

九、完成領導交辦的其他工作。 □會計科目：長期借款、短期借款

出納會計崗位職責

□ 管理層級：

直接上級：分管副部長 □ 任職要求：

負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。☆主要工作內(nèi)容：

一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

#####股份有限公司 股份財務部

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據(jù)、應付票據(jù)、

財務崗位職責和要求篇五

財務負責人崗位職責

1．貫徹執(zhí)行國家有關財務、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務、會計制度、規(guī)定。

2．編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎工作，負責成本費用核算。

3．負責項目部資金的管理與運作。

4．協(xié)調(diào)好項目部財務與各部門的關系，積極參與項目部經(jīng)營決策，及時掌握政策信息，更好的為項目部服務。

5．負責項目部日常經(jīng)濟業(yè)務原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時登記明細帳，負責往來帳的對帳工作。

6．負責組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作，負責項目部的合同、相關文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。

7．負責編制員工工資和各項獎金支付單以及各項扣款，做好員工工資的財務核算工作。

8．負責配合技術部門做好對甲方驗工計價工作，及時清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項目部的工程項目驗工計價、對甲方收款及未完施工盤點等情況的臺帳。

9．完成領導交辦的其他工作。

財務崗位職責和要求篇六

財務辦公室工作職責

一、認真貫徹、執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責財務管理、資金管理、產(chǎn)權管理、會計核算、成本核算、財務預算管理及財務信息化系統(tǒng)建設等工作，按照規(guī)定及時編報各類會計報表和有關資料。

五、負責資金結算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理。

六、會同有關部門做好對項目經(jīng)濟效益審計，領導干部任期經(jīng)濟責任審計，內(nèi)控制度審計，工程項目審計（包括分包合同、分包結算、物資采購、大額資金使用等情況審計），財務收支審計和其它審計及配合工作。

七、負責債權、債務的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結算。

八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關職責。

九、完成領導交辦的其他工作。

批準 ：編制：周紅燕

財務辦主任崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。制定本單位財務、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責會計核算，進行財務管理?？刂聘黜椯M用的支出、使用情況。

四、負責各項財務收支計劃、財務控制、核算、分析和考核工作。

五、負責審核年度財務預算、審核會計憑證、定期督促清理各項債權、債務工作。

六、負責全年度財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經(jīng)營成果。定期編制財務分析報告，提供財務決策建議。

七、參與擬定本單位各項經(jīng)營目標，審查對外經(jīng)濟合同和其它經(jīng)濟文件。

八、負責與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關地方部門的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關工作。負責組織財會人員政治學習和業(yè)務培訓。

九、完成領導交辦的其它工作。

批準：編制：周紅燕

主辦會計崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。負責總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務、會計管理的各項工作。

四、負責編制各種收、付款及轉賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務檔案。

五、負責編制財務會計報表，要求做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳表一致、報送及時。

六、負責全年度財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經(jīng)營成果，提供財務決策建議。

七、負責編制年度財務預算和預算執(zhí)行情況，審核會計憑證、定期清理債權債務工作。

八、負責各項費用及用款的支付工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

批準：編制：周紅燕

資金管理與核算崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務、資金決策建議。

四、負責編報資金報表，協(xié)助做好編制財務會計報表及財務預算報表。

五、負責費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。并及時提供相關統(tǒng)計資料。

六、負責資金核算工作，及時清理個人備用金。

七、認真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務。

八、加強資金預算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務風險。

九、做好財務文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。

九、做好領導臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

出納崗位職責

一、認真學習、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關財務會計制度和規(guī)定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負責材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。及時與物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。

四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

五、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結，定期按發(fā)生額與銀行對賬。

六、負責保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券、票據(jù)、和空白支票，嚴格按照公司規(guī)定保管好財務印章及相關印件。

七、負責整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關資料。并將其歸檔備查。

八、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。

九、負責編報相關資金報表，定期向領導提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關信息。負責財務信息化系統(tǒng)建設及會計電算化工作。

十、做好領導臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

財務會計工作崗位職責

綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)

二○一一年八月四日

財務崗位職責和要求篇七

財務崗位職責

一、模范遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、廉潔奉公，全面負責財務管理。

三、掌握金融信息，建立良好的內(nèi)部核算秩序，健全財務對各部門的監(jiān)督管理機制。

四、做好日常財務工作，加強成本核算，及時向領導通報各公司的資

金運轉情況及財務狀況，搞好資金保障。

五、負責資金、財產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見和建議 。

六、組織搞好債權債務的清理結算工作，不做損害公司利益的事。

七、做好各種業(yè)務表，按時向領導匯報。

八、搞好公司財務賬簿、資料的保管和歸檔工作，防止丟失、損壞。

九、完成領導交辦的其他工作，重要事項及時請示。

十、服從領導，維護公司利益。十

一、根據(jù)現(xiàn)金及財務管理制度，審核收付款內(nèi)容、確保票據(jù)真實有

效，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。十

二、加強支票管理，控制現(xiàn)金開支，能轉賬的一律通過銀行結算，確保往來資金安全。

十三、現(xiàn)金收支必須日清月結，計算無誤并限當天登入現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符。

十四、做好日常財務工作，嚴格按照備用金限額管理規(guī)定，保證資金正常安全使用。

十六、搞好記賬憑證匯總、裝訂、編號工作，保守公司商業(yè)秘密，不做損害公司利益的事。

十七、完成領導交辦的其他工作，重要事項及時請示。

行政部2012-3-30

財務崗位職責和要求篇八

資產(chǎn)財務部員工崗位職責

為進一步提升公司財務內(nèi)部管理水平，提高財務整體工作效率，根據(jù)公司性質(zhì)劃分財務崗位，明確財務各個崗位的工作職責，提高財務人員綜合素質(zhì)，特制訂本制度。

一、財務總監(jiān)崗位職責

財務總監(jiān)由董事會聘任并向董事會負責。財務總監(jiān)負責全公司財務管理和會計核算，主要職責包括：全公司會計基礎管理、財務管理與監(jiān)督、財會內(nèi)控機制建設和重大財務事項監(jiān)管等。

（一）、公司會計基礎管理職責主要包括：

1、貫徹執(zhí)行國家方針政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律，運用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本公司會計工作；

2、組織制定公司會計核算方法、會計政策，確定公司財務會計管理體系；

3、組織領導全公司年度預、決算報告的編制，統(tǒng)籌安排各項財務工作；

4、組織實施公司財務收支核算與管理，開展財務收支的分析、預測、計劃、控制和監(jiān)督等工作，組織開展經(jīng)濟活動分析，提出加強和改進經(jīng)營管理的具體措施；負責搞好公司各部門之間和對外的協(xié)調(diào)工作

5、組織制定財會人員管理制度，提出財會機構人員配備和考核方案；

6、組織公司財會人員開展政治、業(yè)務學習，協(xié)調(diào)公司財會人員的業(yè)務工作，檢查各業(yè)務崗位的工作情況。

7、組織公司會計誠信建設，依法組織編制和及時提供財務會計報告；

8、負責全公司會計檔案管理領導工作，及時督促向公司檔案室移交會計檔案；

9、推動實施財務信息化建設，及時掌控財務收支狀況，運籌各項資金，保證經(jīng)營生產(chǎn)工作的正常開展，嚴格控制不合理開支，管好用好各種資金。

10、及時向公司領導匯報財務情況,當好公司領導的參謀，努力完成董事長和總經(jīng)理等有關領導交辦的各項任務。

（二）、公司財務管理與監(jiān)督職責主要包括：

1、組織制定公司財務管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項財務管理制度執(zhí)行情況；

2、組織制定和實施財務戰(zhàn)略，組織擬訂和下達財務預算，評估分析預算執(zhí)行情況，促進公司預算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實施相連接，推行全面預算管理工作；

3、組織編制和審核公司財務決算，擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

4、組織制定和實施長短期融資方案，優(yōu)化公司資本結構，開展資產(chǎn)負債比例控制和財務安全性、流動性管理。

5、制定公司增收節(jié)支、節(jié)能降耗計劃，組織成本費用控制，落實成本費用控制責任；

6、制定資金管控方案，組織實施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理；

7、及時評估監(jiān)測全公司財務收支狀況和財務管理水平，組織開展財務績效評價，組織實施公司財務收支定期稽核檢查工作；

8、定期向股東會、董事會、監(jiān)事會和相關部門報告公司財務狀況和經(jīng)濟效益情況。

（三）、公司財會內(nèi)控機制建設職責主要包括：

1、研究制定本公司財會內(nèi)部控制制度，促進建立健全公司財會內(nèi)部控制體系；

2、組織評估、測試財會內(nèi)部控制制度的有效性；

3、組織建立多層次的監(jiān)督體制，落實財會內(nèi)部控制責任，對本單位經(jīng)濟活動的全過程進行財務監(jiān)督和控制；

4、組織建立和完善公司財務風險預警與控制機制。

（四）、公司重大財務事項監(jiān)管職責主要包括：

1、組織審核公司投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、擔保等事項的計劃或方案；

2、對公司業(yè)務整合、技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)及改革改制等事項組織開展財務可行性論證分析，并提供資金保障和實施財務監(jiān)督；

3、對公司重大投資、兼并收購、資產(chǎn)劃轉、債務重組等事項組織實施必要的盡職調(diào)查，并獨立發(fā)表專業(yè)意見；

4、及時報告重大財務事件，組織實施財務危機或者資產(chǎn)損失的處理工作。

(五)、對公司重大事項的參與權、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權、財會人員配備的人事建議權，以及公司大額資金支出聯(lián)簽權。

1、財務總監(jiān)對公司重大事項的參與權是指財務總監(jiān)應參加公司辦公會議或者公司其他重大決策會議，參與表決公司重大經(jīng)營決策，具體包括：

(1)擬定公司年度經(jīng)營目標、中長期發(fā)展規(guī)劃以及公司發(fā)展戰(zhàn)略；

(2)制定公司資金使用和調(diào)度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃以及利潤分配（派）、虧損彌補方案；

(3)貸款、擔保、對外投資、公司改制、產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)重組等重大決策和公司資產(chǎn)管理工作；

(4)公司重大經(jīng)濟合同的評審。

2、財務總監(jiān)對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權具體包括：

(1)按照職責對董事會或公司辦公會議批準的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

(2)對公司的財務運作和資金收支情況進行監(jiān)督、檢查，有權向董事會或者公司辦公會提出內(nèi)部審計或委托外部審計建議；

(3)對公司的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

3、財會人員配備的人事權是指公司財務部門負責人的任用、晉升、調(diào)動、獎懲，應當事先征求財務總監(jiān)的意見。

4、財務總監(jiān)大額資金支出聯(lián)簽權是指公司按規(guī)定對大額資金使用，應當建立由財務總監(jiān)與公司主要負責人聯(lián)簽制度；對于應當實施聯(lián)簽的資金，未經(jīng)財務總監(jiān)簽字或者授權，財會人員不得支出。

公司行為有下列情形之一的，財務總監(jiān)有權拒絕簽字：

(1)違反法律法規(guī)和國家財經(jīng)紀律；

(2)違反公司財務管理規(guī)定；

(3)違反公司經(jīng)營決策程序；

(4)對公司可能造成經(jīng)濟損失或者導致國有資產(chǎn)流失。(六)、財務總監(jiān)對公司作出的重大經(jīng)營決策應當發(fā)表獨立的專業(yè)意見，有不同意見或者有關建議未被采納可能造成經(jīng)濟損失或者國有資產(chǎn)流失的情況，應當及時向國資委和上級主管部門報告。

二、財務部部長崗位職責

財務部部長在財務總監(jiān)的領導下，協(xié)助其組織實施公司財務管理的具體業(yè)務工作。

(一)、負責公司的會計核算工作和會計電算化管理工作。

(二)、組織擬訂公司的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

(三)、負責公司的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。

(四)、主持匯審編制全公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。

(五)、負責檢查、指導和監(jiān)督公司

二、三級單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。

(六)、配合財務總監(jiān)組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關的專業(yè)例會，提供分析報告和有關的分析材料。

(七)、負責本部門勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)務活動。

(八)、具體組織實施公司會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。

(九)、及時向財務總監(jiān)或分管領導匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。

三、會計主管崗位職責

（一）、協(xié)助財務部部長完成財務部的管理工作。

（二）、負責督促出納、會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。

（三）、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部門成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證會計核算工作正常進行。

（四）、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

（五）、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細賬核對相符。

（六）、負責審核原始憑證的收支，賬務處理是否符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結算及時。

（七）、對會計憑證、賬薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)

6 定妥善保管。

（九）、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性。

（十）、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實。

（十一）、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部部長匯報。

四、稽核會計崗位職責

（一）、負責財務稽核和會計報告工作。

（二）、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不真實、不合法、不完整、不規(guī)范的原始憑證，退還各有關人員更正、補齊。

（三）、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符。

（四）、參加起草、修訂有關財務管理、會計核算方面的制度。

（五）、參與有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務事項進行事前審核。

（六）、配合有關部門對其他部門及

二、三級單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。

（七）、協(xié)助財務主管加強會計基礎管理工作。

（八）、辦理會計證年檢工作。

（九）、制定會計核算科目體系。

（十）、實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務收支業(yè)務應親自作不定期的抽查和復審。

（十一）、完成領導交辦的其他工作。

五、預算會計崗位職責：

預算會計在財務總監(jiān)及財務部部長的指導下，具體負責全公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。

（一）、負責全公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。

（二）、檢查指導各有關部門及

二、三級單位年度、季度、月份財務預算的標準制定工作，并檢查預算的執(zhí)行情況。

（三）、每年四季度參與當年經(jīng)營預測，預測下年度經(jīng)營指標，并向各有關部門及

二、三級單位下達月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。

（四）、參與年度財務決算工作。

（五）、完成領導交辦的各項任務。

六、會計崗位職責

（一）、根據(jù)財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

（二）、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

（三）、及時做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，年底及時打印出明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減收支進行核算。

（四）、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

（五）、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。

（六）、負責公司稅金的計算，做好財務審計和年檢工作。

（七）、加強會計監(jiān)督，對公司經(jīng)營過程有效的監(jiān)控，達到降低成本、節(jié)支增效的目的。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（八）、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

（九）、監(jiān)督庫房管理人員對公司存貨的管理，做到賬實相符。

（十）、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

（十）、主動進行財會資訊分析和評價，向財務總監(jiān)及財務部部長提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

（十一）、嚴守財務機密，積極協(xié)助配合其他員工工作

七、內(nèi)部銀行核算會計崗位職責

（一）、負責內(nèi)部銀行的業(yè)務核算工作。

（二）、負責執(zhí)行全公司制定的內(nèi)部往來、內(nèi)部核算和內(nèi)部管理制度。

（三）、負責內(nèi)部成本、費用和利潤的調(diào)整，確保各專業(yè)院(所)的收入、成本費用明細核算準確。

（四）、負責內(nèi)部銀行的建賬，對賬和出表工作。

（五）、負責研究和制定各院(所)的成本控制指標，做好內(nèi)部支票保管、9 發(fā)放和歸集工作，并按季度做出內(nèi)部支票統(tǒng)計表。

（六）、負責編制內(nèi)部銀行的成本活動分析，提出改進建議，并及時報資產(chǎn)財務部負責人。

（七）、負責內(nèi)部銀行當年和上年度各項會計檔案的整理和保管工作；負責整理內(nèi)部銀行，工資核算方面的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)向會計檔案管理員移交。

（八）、負責財務快報的編制工作，每周及時向公司領導反饋相應信息。

（九）、按內(nèi)部銀行核算要求計算各專業(yè)院(所)的盈虧，并及時出具盈虧報表。

（十）、負責全公司年終結算工作，及時出具內(nèi)部銀行年終決算報表。

九、稅務會計崗位職責

（一）、在財務部部長的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。

（二）、負責每月15日前編制上月地稅申報表（營業(yè)稅、城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅、及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工會經(jīng)費等）。在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費。

（三）、負責日常發(fā)票開具，并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。

（四）、負責地稅每年年檢工作。

（五）、負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

（六）、負責及時購買發(fā)票，并嚴格按照稅務發(fā)票的管理規(guī)定，保管好庫存未使用的空白發(fā)票。

（七）、負責對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務規(guī)定填寫發(fā)票，對填寫錯誤的發(fā)票進行沖票或作廢后重新開具正確的發(fā)票。

（八）、配合完成稅務局的各種檢查以及其他工作。

（九）、積極完成領導交給的各項臨時工作。

十、固定資產(chǎn)會計崗位職責

（一）、負責制訂固定資產(chǎn)目錄，按使用部門、單位和類型劃分固定資產(chǎn)，并區(qū)分生產(chǎn)經(jīng)營用和非生產(chǎn)經(jīng)營用。

（二）、負責審核訂貨合同、工程立項批準書等，做好固定資產(chǎn)增加的核算（含購入、自行建造、其他單位投資轉入、融資租入、改建擴建、接受捐贈增加的固定資產(chǎn)）。

（三）、負責新購固定資產(chǎn)入賬，及時在固定資產(chǎn)卡片中錄入固定資產(chǎn)的相關信息，掌握在建工程與固定資產(chǎn)間的轉換。

（四）、負責審核批準文件，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)減少（含出售、盤虧、損毀、投資轉出減少的固定資產(chǎn)）。

（六）、負責協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查、盤點和對賬工作。

（七）、督促資產(chǎn)主管部門和使用部門，提高資產(chǎn)利用效率。 十

一、檔案管理會計崗位職責

會計檔案的管理按《會計檔案管理辦法》規(guī)定的保管期限和管理辦法執(zhí)行。以及按照會計檔案管理制度，定期收集整理，審查核對，分類歸檔，嚴格執(zhí)行調(diào)閱手續(xù)，保管好會計檔案。

（一）、負責本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類賬表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。

（二）、做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。

（三）、按規(guī)定期限，向各有關人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。

（四）、負責文件收發(fā)、逐項登記，按規(guī)定傳閱，及時歸還。

（五）、負責對過去檔案的查找及領導需要的相關數(shù)據(jù)的提供。

（六）、根據(jù)會計檔案管理辦法，負責起草具體檔案管理實施細則，根據(jù)實際情況變化反饋檔案管理有關意見。

（七）、做好會計檔案的保密工作 十

二、電算化系統(tǒng)管理員崗位職責

（一）、負責本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份。嚴格按照輸入憑證做好數(shù)據(jù)輸入操作，輸入完畢進行自檢核對工作，核對無誤后交審核員復核；組織、協(xié)調(diào)會計電算化軟件的開發(fā)和應用,能夠熟練應用財務會計和電子計算機知識對本部門運行的會計電算化系統(tǒng)進行使用和維護。

（二）、嚴格按照系統(tǒng)操作說明進行操作。

（三）、年初結轉上年度數(shù)據(jù)。

（四）、每次操作完畢，應及時做好各類數(shù)據(jù)的備份和存檔。

（五）、系統(tǒng)操作過程中發(fā)現(xiàn)故障，及時自行解決，如不能解決應聯(lián)系系統(tǒng)開發(fā)商及時解決問題，并做好故障記錄和上機記錄等事項。

（六）、對于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生計算機病毒等情況應運用殺毒軟件消除病毒,并向負責計算機安全的信息中心反映。為保守本單位經(jīng)濟秘密和保證會計數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會計數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或對外提供。

十三、出納崗位職責

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

（一）、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

（二）、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

（三）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務總監(jiān)、公司領導審核簽章，方可辦理。

（四）、妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五）、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

（六）、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記賬，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

（七）及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

（八）出納不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿登記工作以及稽核工作。

（九）保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

（十）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

（十一）、負責編造月、年的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

（十二）、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。